Příjem na sklad - tuzemský obchod, zadání výdajů pořízení

Dodavatel dodal objednané monitory dle OV-3/2016, kterou jsme si vystavili v kap. Objednávka vydaná podle objednávky přijaté a na kterou jsme zaevidovali přijatou fakturu. Současně nechť dodal částečně zboží objednané dle OV-2/2016 a to 15 ks MON_EI17. Dodané zboží si nyní přijmeme do skladu. Příjemku do skladu můžeme buď vystavit samostatně nebo ji můžeme vystavit na základě importu jiného dokladu - v tomto případě objednávky vydané (pak budeme mít na takových objednávkách vydaných k dispozici informaci o již dodaném množství).

Otevřeme agendu Příjemky. Viz modul Skladové hospodářství→záložka Doklady. Vyvoláme funkci Nový → Podle objednávky vydané. V průvodci dohledáním dokladu zvolíme Vyhledat podle libovolných hodnot, pak dohledáme a označíme naše objednávky vydané OV-3/2016 a dále OV-2/2016. Předvyplníme další údaje pro import z objednávek a OV-3/2016 zvolíme jako doklad pro převzetí hlavičkových údajů. V hlavičce předvyplněné příjemky pak změníme v Parametrech pro vyplňování vedlejších pořizovacích nákladů u Cla "Procentem" na "Nepoužít" a zatrhneme si položku Aktualizovat dodavatele proto, aby se nám údaje ze zadávané příjemky zaevidovaly k seznamu dodavatelů dané skladové položky (lze pak využít např. při generování požadavků na objednávky vydané s ohledem na nejlevnějšího dodavatele apod.).

Do řádků příjemky se naimportovaly dosud nedodané řádky z obou objednávek:

Příklad řádků příjemky. ABRA vzhled modrý. Řádek 1 je importován z OV-2/2016, řádek 2 a 3 pak z OV-3/2016.

Zboží z OV-2/2016 i z OV-3/2016 však bylo dodáno jen částečně, tudíž z obsahu příjemky vymažeme 3. řádek a u 1. řádku upravíme dodaný počet na 15ks. Do 2. řádku doplníme cenu podle faktury přijaté FP-1/2016. Ale očekáváme ještě fakturu na dodatečné náklady (na dopravu), proto zadáme, že ceny pořízení jsou zatím nekompletní. Budou doplněny později. Na druhé zboží zatím fakturu nemáme, tudíž cenu zatím rovněž nezadáme. Bude doplněna později:

Příklad upravených importovaných řádků příjemky. ABRA vzhled modrý. Dokud nebudou ceny kompletní, nebude příjemka zpracována uzávěrkou skladu a veškerá ocenění skladových dokladů, která z ní vychází, budou s pouze tzv. skladovou cenou předběžnou.

K příjemce si můžeme zaevidovat vazbu na fakturu přijatou, k níž se příjemka váže:

V záložce Výdaje pořízení vyvoláme funkci Přidat ve spodní liště navigátoru, z nabízených typů dokladů vybereme Fakturu přijatou a pomocí Průvodce dohledáním dokladu vybereme naši fakturu FP. Faktura se přidá do seznamu výdajů pořízení.

Systém rovnou nabídne vytvořit i párovací vazbu na výdajový doklad v záložce Ruční párování - pokud ji vytvoříme, příjemka a výdajové doklady pak budou automaticky zaúčtovány do jedné saldokontní skupiny (pokud se skladová příjemka neúčtuje souhrnně). My ji tvořit nebudeme, jelikož o skladových dokladech budeme účtovat souhrnně.

Příklad záložky Výdaje pořízení. ABRA vzhled modrý. K příjemce si lze zadat různé vazby na různé výdajové doklady a evidovat si tak, které výdajové doklady jsou s příjmem zboží spojeny. Z výdajových dokladů lze čerpat různé částky, samozřejmě maximálně však do výše celkové dosud nečerpané částky bez DPH.

My už máme fakturu přijatou systému zaevidovánu z dřívějška a teprve nyní zadáváme příjemku. Nicméně možný by byl samozřejmě i postup opačný, tj. nejdřív vystavit dle objednávky vydané příjemku a poté podle příjemky teprve fakturu. Pak by se záznam o čerpání vytvořil automaticky.

Dále viz podrobný help. Kap.: Příjemky (PR).

1. Zkontrolujeme si, jak se promítlo zadání příjemky podle objednávky vydané (tj. import objednávky vydané do příjemky) na oba doklady. Otevřeme agendu Objednávky vydané. Viz modul Nákup→záložka Objednávky a dodavatelské ceníky. Prohlédněte si záložku X-vazby objednávky OV-3/2016, kterou jste importovali do příjemky dle textu výše. Máte v záložce X-vazby uvedenu příjemku, jak je naznačeno na obrázku?

Příklad záložky X-vazby. ABRA vzhled modrý. K objednávce jsou zde mj. k dispozici informace, které příjemky byly podle ní vystaveny, jaké faktury atd.

Pokračujte bodem 2 testu.

Pokud nemáte v záložce X-vazby dané objednávky vydané příjemku uvedenu ani po předchozím občerstvení, pak jste příjemku vystavili bez vazby na objednávku vydanou nebo jste ji navázali na jinou objednávku. Otevřete agendu Příjemky. Viz modul Skladové hospodářství→záložka Doklady. Zkontrolujte si nejdříve u dané příjemky její záložku Detail, subzáložku Importované doklady příp. její záložku X-vazby. Je-li prázdná, pak jste příjemku vystavili bez vazby na jakoukoli objednávku vydanou. V opačném případě je tam identifikace objednávek, které jste použili. Můžete příjemku opravit a dodatečně do ní objednávky vydané naimportovat, příp. ji celou smazat a vystavit znovu dle textu výše:

Příklad subzáložky Importované doklady. ABRA vzhled modrý. Seznam dokladů, které byly importovány do příjemky.

2. Zkontrolujeme si, jak se promítlo zadání příjemky podle objednávky vydané na informaci o dodání. Otevřete agendu Pohyby na nabídkách vydaných. Viz modul Nákup→záložka Objednávky a dodavatelské ceníky. V záložce Omezení nebudeme žádné omezení zadávat a zvolíme funkci Získat záznamy (viz popis práce se záložkou Omezení). Máte u objednaného zboží dle OV-3/2016 uvedeno, že bylo objednáno 10ks a přijato 10ks MON_ADI a u MON_EI17 dle OV-2/2016 objednáno 18ks a přijato 15ks?

Informace o objednaném a již přijatém množství.

Pokračujte bodem 3 testu.

Důvody budou stejné jako u předchozího bodu testu.

3. Zkontrolujeme si, jak se promítlo zadání příjemky do evidence Dodavatelů k dané kartě. Otevřete agendu Skladové karty. Viz modul Skladové hospodářství→záložka Zboží a výrobky. Najeďte na kartu z příjemky (MON_ADI). Máte v její záložce Dodavatelé uvedenu firmu a nákupní ceny dle příjemky:

Příklad záložky Dodavatelé se seznamem dodavatelů dané skladové karty. ABRA vzhled modrý. Dodavatel založený v seznamu Dodavatelů dané sklad. karty automaticky podle příjemky. Záznam dodavatele můžeme opravit a doplnit na něj chybějící údaje, např. informace o jeho balení, min. množství apod. Tyto údaje pak lze využít při tvorbě požadavků na objednávky vydané.

Pokračujte vystavením příjemky v rámci zahraničního obchodu (EU). Pokud se zahraničím neobchodujete, můžete pokračovat rovnou ukázkou zadání přílohy.

V hlavičce příjemky jste nezatrhli položku Aktualizovat dodavatele. Příjemku opravte, dodavatel se přidá. Pokud je již založen, pak se zaktualizuje tehdy, je-li příjemka novějšího data než záznam v seznamu dodavatelů.