Na základě objednávky jsme vystavili zálohové listy. Nyní jsme obdrželi výpis z banky s platbou první zálohy, platbu si zadáme do systému. Nová platba bankovním převodem se zadává v agendě Bankovní výpisy zadáním daného výpisu a plateb na něm uvedených, přičemž lze svázat platbu s placeným dokladem. Ten se dohledá buď automaticky dle variabilního symbolu, příp. jej lze dohledat ručně pomocí řady kritérií.
Otevřeme agendu Bankovní výpisy. Viz modul Banka→záložka Banka. Vyvoláme funkci F2=Nový. V hlavičce bankovního výpisu zadáme účet, ze kterého platba přišla (účet v KB vedený v CZK). Dále můžeme zadat externí číslo výpisu - např. 1/2016. (Systém bankovní výpisy čísluje v souvislé řadě podle toho, jak je zadáváte, stejně jako jiné doklady. Bankovní výpisy ale můžete např. z banky dostávat jen měsíčně, ale zadávat si je chcete jako samostatné doklady po dnech. Pak využijete položku Externí číslo a datum dokladu k identifikaci fyzického bankovního výpisu).
V Obsahu zadáme jednotlivé platby na výpisu obsažené. V našem případě nechť je tam jen jedna - platba zálohy. V položce Typ platby zvolíme Kredit, z výpisu opíšeme datum provedení platby (nemusí být nutně shodné z datem výpisu uvedeným v hlavičce dokladu, což je jenom datum vystavení bankovního výpisu v systému ABRA Gen). Dále stačí zadat jen variabilní symbol (variabilní symbol zálohového listu je uveden např. na formuláři zálohového listu, který si můžeme zobrazit pomocí funkce Tisk z agendy Zálohové listy), podle kterého se dohledá placený doklad a předvyplní se dle něj zbývající údaje do řádku bankovního výpisu (částka se předvyplňuje ta, která zbývá k úhradě):
Řádek bankovního výpisu - platba zálohy. V položce Kontace vybereme z číselníku nabízených předkontací (v základní podobě jsou defaultně dodávané). Doporučujeme nějakou předkontaci vybrat, jelikož pak se doklad v účetních žádostech objeví již předkontovaný, což využijeme dále v části Zaúčtování žádostí.
Poté uložíme. Řádek platby bankovního výpisu přibude po úspěšném dohledání placeného dokladu v seznamu plateb zálohového listu, tj. v agendě Zálohových listů vydaných v záložce Platby daného zálohového listu:
Záložka Platby dokladu ZLV-1/2016 v agendě Zálohové listy vydané.
Dále viz podrobný help. Kap.: Bankovní výpisy (BV).
TEST
1. Zkontrolujeme správnost zadání platby na bankovním výpise. Otevřeme agendu Zálohové listy vydané. Na našem zálohovém listu (ZLV-1/2016) vstoupíme do záložky Platby. Obsahuje tato záložka jednu platbu bankovním výpisem, jak naznačuje obrázek výše?
NE
Platbu na bankovním výpise jste nejspíše chybně spárovali s placeným dokladem. Vraťte se k textu výše a zkontrolujte správnost údajů na bankovním výpise - zejména variabilní symbol a položku Stav, ve které se zobrazuje číslo placeného dokladu dohledaného dle var. symbolu.