Pokladny - záložka Detail
Záložka zobrazí detailní informace k aktuální pokladně ze záložky Seznam. Položky zadávané ke každé pokladně jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:
| Obsažené subzáložky: | Hlavní údaje | Formuláře |
|---|
Pokud je v detailu agendy nebo číselníku pouze jedna aktivní subzáložka k výběru, lišta s výběrem subsáložek se nezobrazuje.
V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.
Popis položek, které jsou k dispozici v horní části záložky Detail, je-li zobrazena základní definice Panelu definovatelných údajů detailu:
| Název | Popis |
|---|---|
| Zůstatek |
Zobrazuje aktuální zůstatek na zobrazované pokladně. Zůstatek se napočítává:
Uvedena je i částka přepočtená na lokální měnu pro případ, že je pokladna v jiné měně než lokální. Pro vyčíslení a následné zobrazení zůstatku se používají neperzistentní položky Zůstatek (BalanceAmount) a Zůstatek (lok) (LocalBalanceAmount). |
V subzáložce jsou k dispozici následující položky:
| Název | Popis |
|---|---|
| Název |
Název označující danou pokladnu. Je to nepovinná položka, ale doporučujeme ji určitě využívat. Používá se v číselníkových položkách pro výběr pokladny apod. a pokud zvolíte správný název, usnadní vám to orientaci v seznamu nadefinovaných pokladen. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven výběrový údaj jinak.) Název by měl být unikátní a co možná nejvýstižnější. |
| Kód měny |
Měna, ve které je pokladna vedena. Platí:
|
| Analytický účet |
Číslo účtu v účetním rozvrhu, ke kterému se daná pokladna váže. Pokud použijete tento účet pokladny v účetních předkontacích namísto pevně zadaného účtu z účtového rozvrhu či jinak definovaného účtu, budou se pokladní pohyby s danou pokladnou zanášet právě na tento účet. Pokud přiřadíte každé pokladně jiný účet v účetním rozvrhu (většinou se účet 211 rozdělí na analytické podúčty 21101, 21102 apod.), můžete pak snadno pomocí jedné předkontace mít pohyby z každé pokladny předkontovány na jiný pokladní účet. Můžete tak sledovat pohyby a zůstatky v jednotlivých pokladnách i účetně - pro kontrolu oproti vašim knihám pokladních dokladů. Je zde možno zadat i účet neúplný. |
|
Zúčtovací středisko |
Středisko z číselníku středisek, ke kterému se daná pokladna váže. Využití této položky je obdobné jako u analytického účtu. Tj. v předkontacích můžete nastavit, že se pokladní pohyby mají účtovat na středisko dané pokladny, případně na střediska zadaná na řádcích pokladního dokladu, příp. na nějaké konkrétní zadané středisko apod. |
| První použité období +Počátek |
Položky jsou k dispozici pouze v editačním režimu. Nastavení prvního období, odkdy má být zavedená pokladna používána a počátečního stavu pokladny pro toto období. Je důležité pro pozdější sledování zůstatků pokladen ve výpisech, zejména pak u pokladen vedených v cizí měně, ale nesouvisí automaticky s nastavením počátečního stavu syntetického účtu 211 v účetnictví, viz dále. Počátek se ručně zadává pouze v prvním období, odkdy má být zavedená pokladna používána, počáteční stavy období následujících program dopočítává automaticky po provedení funkce Uzávěrka pokladny. Zadaný první počáteční stav lze opravovat, ale pouze do okamžiku, dokud nebude pokladna pro první období, k němuž byl zadána, uzavřena uzávěrkou pokladen. Pokud byste jej potřebovali z nějakého důvodu opravit i později, museli byste zrušit provedenou uzávěrku pokladen, počáteční stav opravit a znovu pokladnu uzavřít, automaticky se tím opraví i počáteční stav následujícího období! Zde zadaný resp. uzávěrkou napočtený počáteční stav pokladny pro dané období se automaticky nijak nepromítá do účetnictví jako počátek účtu, na něž se má účtovat daná pokladna (ani by to nebylo možné, můžete mít např. více pokladen účtovaných na jeden společný účet v účtovém rozvrhu). Počáteční stavy v účetnictví se zadávají samostatně, přičemž pro první období je musíte nastavit ručně, v následujících se nastavují účetní závěrkou. Mělo by ale samozřejmě odpovídat, že suma počátečních stavů pokladen odpovídá sumě počátečních stavů účtů, na něž se budou v účetnictví účtovat. Pro pokladnu vedenou v lokální měně se zadává počáteční stav v lokální měně, pro pokladny vedené v cizí měně se zadává jak v cizí měně, tak v lokální měně. |
Pokud nejste v editačním režimu, zobrazuje se místo prvního použitého období a odpovídajícího počátečního stavu needitovatelný seznam Počáteční stavy v jednotlivých obdobích, ve kterém je uveden seznam všech období, počínaje počátečním, ve kterých byla daná pokladna otevřena a další údaje, které se k nim vztahují:
| Název | Popis | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Období |
Identifikace období. Všechna období uvedená v seznamu u dané pokladny vyjma posledního byla již uzavřena. Poslední uvedené období pro danou pokladnu je aktuálně otevřené období. Další období program přidává do seznamu automaticky po provedení uzávěrky pokladny za aktuálně otevřené období. Objasníme na příkladu:
|
||||||||||||
| Počátek/resp. (lok) | Počáteční stav pokladny k danému období v měně dokladu, resp. v lokální měně. V prvním použitém období se zadává ručně, v následujících se napočítává uzávěrkou pokladen, viz výše. | ||||||||||||
| Obrat/resp. (lok) | Uskutečněný obrat za dané období v měně dokladu, resp. v lokální měně. Uvedený obrat plus/minus případný kurzový rozdíl pokladny se rovná počátečnímu stavu pokladny pro následující období. |
A dále se zobrazuje needitovatelný seznam Kurzové rozdíly v jednotlivých obdobích, ve kterém jsou uvedeny všechny kurzové rozdíly a k nim patřící údaje vztahující se v needitačním režimu k aktuálnímu období z výše popsaného seznamu Počáteční stavy v jednotlivých obdobích, případně k počátečnímu období v režimu editačním:
| Název | Popis |
|---|---|
| Kurzový rozdíl | Číslo dokladu kurzového rozdílu pokladen, pokud byl k dané pokladně při uzávěrce pokladny za dané období vygenerován, nebo číslo dokladu kurzového rozdílu pokladen vygenerovaného ke konkrétnímu datu. Tvoří se v agendě Uzávěrka pokladen. Položka má význam jen pro pokladny vedené v cizí měně. |
| Datum | Datum vytvoření kurzového rozdílu. |
| Kurz vzt. | Vztažný kurz, se kterým se k danému datu generoval kurzový rozdíl. |
| Kurz | Kurz, se kterým se k danému datu generoval kurzový rozdíl. |
| Kurzový rozdíl (částka) | Částka kurzového rozdílu. Informace o vygenerovaném kurzovém rozdílu jsou k dispozici ve funkci Tisk k.rozdíl. Položka má význam jen pro pokladny vedené v cizí měně. |
| +/- | Znaménko určující, zda se jedná o kurzový zisk (+) nebo ztrátu (-). Položka má význam jen pro pokladny vedené v cizí měně. |
Opravy:
Opravovat lze všechny položky, kromě prvního použitého období a poč.stavu, pokud již za první počáteční období byla provedena uzávěrka dané pokladny.
Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.
Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.
Zobrazení seznamu v Detailu
V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).
Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.
Funkce k záložce Detail:
Podmnožina funkcí obsažených v záložce Seznam plus další funkce:
| Název | Kl. | Doplňující popis: |
|---|---|---|
| Tisk k.rozdíl. | - |
Vytiskne informace o kurzovém rozdílu pokladny, který byl vygenerován při uzávěrce pokladny za dané období. Funkce je k dispozici pouze pro pokladny, k nimž je vytvořen alespoň jeden kurzový rozdíl. Tato funkce je k dispozici také přímo z průvodce uzávěrkou pokladen. |
V editačním režimu jsou navíc k dispozici standardní funkce pro režim editace v číselnících. Obecné zásady pro editaci v číselnících viz kap. Editace záznamů v číselnících.