Uzávierka bankových účtov

Vykoná uzávierku zvolených bankových účtov za zvolené obdobie. Tj. uzavře bankovní účty, vypočte počáteční stav pro následující období a pro bankovní účty, pro které je to potřeba, vygeneruje kurzové rozdíly nebo provede, případně zruší napočítané zůstatky k zadanému datu, tj. vygeneruje, případně zruší kurzové rozdíly bankovních účtů ke konkrétnímu datu.

Obsiahnuté časti:

Výber požadovanej akcie Nová uzávierka bankových účtov Opakovanie uzávierky bankových účtov Rušenie uzávierky bankových účtov Napočítanie zostatku v lokálnej mene k dátumu Rušenie napočítaného zostatku v lokálnej mene k dátumu

Agenda Uzávierka bankových účtov provede uzavření vybraných bankovních účtů z agendy Bankové účty za celé fiskální období nebo jen za jeho část (např. jen za poslední měsíc). Ďalej umožňuje už existujúcu uzávierku zopakovať alebo zrušiť.

K bankovým účtom vedeným v cudzích menách sa napočítajú kurzové rozdiely a vytvoria sa doklady Kurzové rozdiely bankových účtov. Počiatočné stavy bankových účtov pre jednotlivé účtovné obdobia a vypočítané kurzové rozdiely sú zobrazené v záložke Detail daného bankového účtu.

Potom dané účty pre uzatvárané obdobie, resp. rady dokladov pre dané účty, uzavrie (podrobnejšie viď popis nové uzávierky).

Ak je bankový účet pre dané obdobie uzavretý, potom nie je možné do tohto obdobia pre neho zadávať žiadne nové bankové výpisy a platobné príkazy, ani doklady z tohto obdobia opravovať či mazať.

Ide o sprievodcu. Sledujte pokyny v jednotlivých krokoch sprievodcu.

V prvom kroku sprievodcu vyberiete, akú akciu si prajete vykonať, a ďalej pokračujete podľa pokynov:

  • Vykonať novú uzávierku. Umožní vykonať novú uzávierku za zadané fiškálne obdobie.

    Nie je možné zadať posledné existujúce obdobie. Nie je možné totiž uzavrieť obdobie, pokiaľ nie je nadefinované následné obdobie, ktoré sa má otvoriť. Ďalej viď kap. Často kladené otázky - otázka "Obdobie - Neponúka všetky nadefinované.

  • Zopakovať poslednú uzávierku. Poslednú uzávierku za obdobie je možné zopakovať. Uzávierkové kurzové rozdiely sa vymažú a vygenerujú sa nové.
  • (Undefined variable: FunkceVolbyMenu.ZrusitPosledniSkladovou.flsnp). Program sa vráti do stavu pred vykonaním uzávierky. Tj. vymažou se případné doklady Kurzové rozdiely bankových účtov. Vymažou se vygenerované počáteční stavy daných bankovních účtů pro následující období a zruší se jejich uzavření v daném období.
  • Napočítať zostatok v lokálnej mene k dátumu. K bankovním účtům vedeným v cizích měnách se napočítají kurzové rozdíly a vytvoří se doklady Kurzové rozdiely bankových účtov k zadanému datu. Bankovní účty se k danému datu nijak neuzavírají.
  • Zrušiť napočítanie zostatku v lokálnej mene k dátumu. Program se vrátí do stavu před provedením akce Napočítať zostatok v lokálnej mene k dátumu.

Video začíná teoretickým pojednáním o možnostech uzávěrky bankovních účtů, následují praktické příklady provedení uzávěrky bankovních účtů s komplexním vysvětlením všech bodů uzávěrky.

Video je súčasťou celého kurzu Uzávierky v ABRA Academy. Prihlásiť sa na tento bezplatný kurz a pozerať sa na všetky videá môžete tu.

V ďalšom kroku sprievodcu sa ponúkajú len tie záznamy, pre ktoré je možné zvolenú akciu vykonať. Zde se jedná o bankovní účty. Pri novej uzávierke sú to tie záznamy, ktoré ešte nie sú v zvolenom období uzavreté a poslednú uzávierku za obdobie majú vykonanú v predchádzajúcom fiškálnom období. Pri opakovaní alebo rušení uzávierok sa ponúkajú len tie záznamy, ktoré majú v zvolenom období uzávierku a táto je posledná, tzn. v nasledujúcom období zatiaľ uzavreté neboli. Pokud žádný bankovní účet nesplňuje uvedené podmínky, je seznam prázdný a nelze pokračovat.

Pred prvým použitím sa odporúčame zoznámiť s vecným obsahom k danej problematike. Viď kap. Vecný obsah, ako začať - Banka.

Praktický príklad procesu práce v danej časti systému a použitie agend, viď ABRA Tutoriál. Kap. Uzávěrka bankovních účtů - kurz. rozdíly bank. účtů.

Typ agendy: Ostatné

Ide o agendu riešenú ako sprievodca, obsahuje teda typické spoločné prvky sprievodcov. Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetkých sprievodcov viď Typy sprievodcov, zásady pre sprievodcov.

Zo štandardizovaných:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Help F1
Vytvoriť správu ctrl+M  

Túto agendu možno spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo sekcie AGENDY z podzložky Banka.