Banka

Tu nájdete popis modulu: Banka (alt+B)

Ide o skupinu agend umožňujúcich zadávať a zobrazovať všetko týkajúce sa bankových účtov, bankových výpisov a platobných príkazov.

Záložka Vizualizácia dát zobrazuje vybrané informácie a dáta týkajúce sa tohto modulu a vizualizované do podoby grafov, farebných budíkov a pod.

Záložka Platobné príkazy sústreďuje agendy týkajúce sa vystavovania platobných príkazov. V agende Žiadosti o platobné príkazy sa zaznamenávajú požiadavky na realizovanie platieb a to buď z iných agend automaticky súbežne s inou akciou (napr. zaevidovanie a potvrdenie faktúry prijatej) alebo ručne zadané užívateľom. Podporované sú aj pravidelné platby, tzn. generovanie žiadostí o platobné príkazy na vykonanie platieb opakovane podľa rôznych kritérií. Pri žiadostiach o platobné príkazy je možnosť využitia schvaľovacieho konania. Z evidovaných žiadostí o platobné príkazy je možné zostavovať platobný príkaz(y) pre banku a ten(tie) si tlačiť definovateľnými tlačovými formulármi alebo využiť zaslanie do banky prostredníctvom e-bankingu. K dispozícii možnosť využitia schvaľovacieho konania Vytvorené platobné príkazy sú v agende Platobné príkazy. Agenda platobných príkazov je naviazaná na bankové výpisy.

Záložka Banka obsahuje agendy pre prácu s vlastnými bankovými účtami a pohybmi platieb na nich. Umožňuje definovať si bankové účty, ktoré má užívateľ fyzicky založené v bankových ústavoch a ku ktorým chce v systéme zadávať bankové výpisy a platobné príkazy. Agenda Bankové výpisy umožní ľahko a rýchle zaniesť do účtovníctva platby z bankového výpisu, vyhľadať preplácané doklady a uskutočniť spárovanie s nimi v účtovnom denníku. Agenda Prehľad platieb bankou zjednoduší prácu s platbami zadanými v agende Bankové výpisy. Podporované je aj vedenie účtov v cudzej mene a platby do zahraničia v cudzej mene, pre ktoré požadujú banky väčšinou platobný príkaz na zvláštnom tlačive. Agenda Uzávierka bankových účtov uzavrie bankové účty za zvolené obdobie, vypočíta počiatočný stav pre nasledujúce obdobie a pre bankové účty, pre ktoré je to potrebné, vygeneruje kurzové rozdiely bankových účtov.

Nadväznosť na ostatné agendy z iných skupín agend je samozrejmosťou, jednotlivé agendy spolu úzko spolupracujú.

Vecný obsah - modul Banka