Bankové výpisy (BV)

Agenda Bankové výpisy v sebe spája knihu výpisov z banky a všetky funkcie pre prácu s nimi. Doklady bankových výpisov je možné opravovať, kopírovať, mazať atď. Tlačiť je možné jednotlivé doklady alebo knihy bankových výpisov z vybraných dokladov. Ako bolo povedané v kap. Banka - všeobecne, každý rad bankového výpisu sa vzťahuje práve k jednému bankovému účtu.

Bankové výpisy podporujú dohľadávanie dokladov, ktoré boli preplatené, a to automaticky podľa variabilných symbolov, alebo aj ručne podľa radu kritérií. Spôsob párovania, zvlášť v prípade viacerých zhodných variabilných symbolov, možno ovplyvniť nastavením Firemných parametrov.

Ak nie je platba na bankovom výpise (riadok bankového výpisu) úhradou nejakého dokladu, potom ide o platbu bez predpisu. V takom prípade môže ísť okrem iného o platbu zálohy bez predchádzajúceho predpisu zálohy - zálohového listu. Ak je povinnosť takúto prijatú/poskytnutú zálohu zdaniť, je možné k nej vystaviť Daňový zálohový list.

Platby na bankovom výpise môžu byť v tuzemskej aj v cudzej mene s nadväznosťou na kurzový lístok bez ohľadu na to, v akej mene je vedený bankový účet.

V editácii bankového výpisu je podporovaný e-banking. Príslušný ovládač pre e-banking sa nastavuje u daného účtu v agende Bankové účty.

Účtovníctvo a bankové výpisy

Vystavovanie všetkých dokladov v agende je obvyklým spôsobom previazané s účtovníctvom, pričom pri bankových výpisoch platí, že sa s jednotlivými jeho riadkami (platbami) zachádza ako so samostatnými dokladmi. Ak má daný rad dokladov nastavené, že sa má účtovať do účtovníctva, doklady sa automaticky pri vytvorení zapisujú do žiadostí alebo priamo do účtovného denníka predkontované podľa zvolených predkontácií a prípadne sa aj automaticky spária do zodpovedajúcej saldokontnej skupiny (pokiaľ to je možné). Okrem toho je možné párovanie ovplyvňovať aj ručne.

Predkontovanie je možné o. i. ovplyvniť v editácii dokladu v subzáložke Rozúčtovanie riadka, v subzáložke Ručné párovanie riadka potom párovanie do saldokontných skupín. Oprava dokladov, resp. riadka dokladu s platbou, spôsobí opätovné zaúčtovanie tohto riadka (platby z bankového výpisu), teda zmazanie aktuálneho zaúčtovania z denníka, alebo zo žiadostí a vykonanie nového zaúčtovania. Zmazanie dokladu spôsobí zmazanie zaúčtovania všetkých platieb z daného bankového výpisu z denníku, alebo zo žiadostí. Oprave a mazaniu môže byť zabránené zablokovaním dokladu rôznym spôsobom, napr. auditom zaúčtovania v denníku alebo blokáciami, resp. prístupovými právami. Možnosti mazania a príp. aj opráv môžu byť obmedzené s ohľadom na ďalšie skutočnosti, viď aj popis funkcií Opraviť resp. Vymazať v záložke Zoznam. V subzáložke Rozúčtovanie riadkov je možné ovplyvňovať predkontovanie, v subzáložke Ručné párovanie riadka potom párovanie do saldokontných skupín.

V subzáložke Zaúčtovanie riadkov je možné k jednotlivým riadkom bankového výpisu prehliadať, ako sa riadok premieta do účtovníctva, príp. si priamo otvoriť príslušnú agendu účtovníctva (žiadosti o zaúčtovanie resp. účtovný denník).