Popis ovládača CZ_MultiCash.hbd

Tu je potrebné nastaviť, pre akú banku budete daný ovládač využívať, keďže v rámci jednotlivých bankových ústavov existujú drobné odlišnosti v použití bankového klienta a v tvare súborov, a ďalej zvolíte verziu, ak je pre danú banku k dispozícii viac ako jedna. Číslo verzie môže ovplyvňovať napr. to, aké budú použité oddeľovače v záhlaví príkazov a pod.

Riešenie požiadavky, aby bankový ovládač generoval zahraničné platobné príkazy (*.CFA) z korunového účtu. Ak chce zákazník uskutočniť platbu v cudzej mene z korunového účtu a položka nie je začiarknutá, systém vygeneruje tuzemský platobný príkaz (*.CDF). Pokiaľ však banka požaduje zahraničný plat. príkaz, je možné začiarknuť túto položku. Zahraničný platobný príkaz totiž vznikne, ak je splnená jedna z nasledujúcich podmienok:

• Země banky příkazce (země vyplněná u bankovního účtu v agendě Bankovní účty) je odlišná od země cílového bankovního účtu (tj. od země vyplněné u bankovního účtu partnera na žádosti o platební příkaz). Ak sú krajiny zhodné a nie je začiarknuté toto tlačidlo, je platba považovaná za tuzemskú a vytvorí sa tuzemský platobný príkaz.
• Je zatrženo toto zatržítko - bez ohledu na shodnost či neshodnost zemí se pro platbu v cizí měně vytvoří zahraniční platební příkaz.

Ak je voľba začiarknutá, tak sa pri exporte platobných príkazov (PLP) zobrazí dialóg na zadanie textu a zadaný text sa zapíše do súboru s plat. príkazom na koniec riadka "UK:".

Použitie: pri generovaní PLP je kreditný účet (účet príjemcu) identifikovaný takto: UK:000006 7523566011 TEXT. Prvé dve položky v časti "UK:" sú podľa definície formátu povinné, tretia TEXT je nepovinná a ide o voliteľný text, max. 20 znakov. Tá nepovinná má význam "skratka účtu príjemcu" alebo "popis účtu príjemcu" a ak sa vynechá, banka (napr. TABA) do následného BV vloží automaticky názov účtu príjemcu (samozrejme len pre vnútrobankové transakcie, kde názov príjemcu pozná), čo býva väčšinou meno fyzickej osoby. Účtovníčka i iní vo firme tak môžu vidieť, ktorý zamestnanec dostáva akú mzdu na účet netto, i keď je to v danej firme neverejná informácia a do PLP sme ju neuviedli. Je tomu možné zabrániť tak, že TEXT sa do spomenutej nepovinnej položky vyplní, čo umožňuje práve táto položka.

Tu je potrebné zadať platné meno adresára vrátane disku a koncovej spätnej lomky. Adresár musí byť vytvorený.

Krátké textové označení účtu plátce.

• Při generování tuzemských příkazů se exportuje do subpole 3 v rámci pole UD:.

  Některé banky (např. Oberbank) mohou vyplnění tohoto subpole vyžadovat, v takovém případě je nutné položku vyplnit.

• Při generování zahraničních příkazů se exportuje do pole :01: (reference zákazníka - součást záhlaví souboru).

Slúži na realizáciu SEPA platieb priamo v rámci tohto ovládača. Sú tu k dispozícii nasledujúce možnosti:

• Nepoužívať SEPA ISO XML - formát SEPA ISO XML sa nebude používať.
• Používať len SEPA ISO XML - formát SEPA ISO XML sa bude používať pre všetky príkazy.
• SEPA ISO XML len pre príkazy do oblasti SEPA - formát SEPA ISO XML bude používaný len pre príkazy, ktoré sú vystavené na firmu, ktorá má v adrese sídla uvedenú krajinu patriacu do oblasti SEPA.
• SEPA ISO XML pre všetky zahraničné príkazy - formát SEPA ISO XML sa bude používať pre všetky zahraničné príkazy.

Podľa tohto nastavenia sa potom vytvárajú výstupné súbory: pokiaľ sa v príkaze nájdu riadky, ktoré podľa vyššie uvedeného nastavenia spadajú do spracovania pomocou SEPA XML, tak sa pre ne vytvorí adekvátny súbor. V dôsledku tým pádom môžu pre platby vzniknúť až tri súbory (domáce/zahraničné a SEPA XML).

Vzhľadom k tomu, že jednotlivé banky podporujúce komunikáciu podľa ISO 20022 môžu vyžadovať rôzne spôsoby kódovania znakov v platobných príkazoch, je potrebné podľa informácií z konkrétnej banky vybrať v tejto položke zodpovedajúcu znakovú sadu, v ktorej bude platobný príkaz vytvorený. K dispozícii sú tieto možnosti:

• WINDOWS_1250
• UTF_8
• ISO_8859_2
• CP_852
• CP_895
• UTF_16

Východisková hodnota je UTF_8.

Verzia formátu správy (tiež podľa ISO 20022). K dispozícii sú tieto možnosti:

• pain.001.001.02 (CustomerCreditTransferInitiationV02)
• pain.001.001.03 (CustomerCreditTransferInitiationV03)

Je potrebné zvoliť formát podporovaný konkrétnou bankou. Východisková hodnota je pain.001.001.03.

Parameter, ktorý určuje, či vo vygenerovanom platobnom príkaze budú znaky bez diakritiky. Východisková hodnota je Áno.

Východisková hodnota je STA. Exportované výpisy musia mať príponu zhodnú s tu zadanou príponou.

Východisková hodnota je XML. Exportované výpisy musia mať príponu zhodnú s tu zadanou príponou.

Ak je položka začiarknutá, tak sa do dátumu na riadku BV vyplní dátum účtovania BV, ktorý je uvedený v importovanom BV (v súbore, ktorý importujeme). A to nasledovne:

• pre všetky banky podporované ovládačom okrem Raiffeisen bank - z poľa 61 (riadok výpisu)
• pre Raiffeisen bank - z poľa 60F (počiatočný zostatok) - Dátum účtovania totiž v prípade Raiffeisen bank nie je v poli 61 uložené.

Ak začiarknutá nie je, vyplní sa dátum na riadku BV dátumom obratu položky, ktorý je uvedený v importovanom BV.

Ak je začiarknuté, do BV sa naimportujú len tie riadky BV, na ktorých je uvedené číslo bank.účtu rovnaké, ako je číslo bank.účtu zadané užívateľom ručne na hlavičke BV.

Jedna z možností rozpoznávania čísla účtu. Viď tiež parameter Krátke označenie účtu.

Možnosť nastaviť, či má byť využívaný režim SEPA. Je možné zvoliť nasledujúce hodnoty:

• Nepoužívať výpis SEPA ISO XML - pokiaľ je nastavená táto hodnota, režim SEPA pre výpisy nebude používaný.
• Používať len výpis SEPA ISO XML - pokiaľ je nastavená táto hodnota, budú sa importovať výpisy len vo formáte SEPA ISO XML.
• Používať oba formáty naraz - v tomto móde sú v adresári očakávané oba formáty. Pokiaľ systém ABRA Gen nájde len jeden z nich, výpis sa nenačíta.

Nastavenie, čo sa má so súborom výpisu stať po spracovaní. Možnosti sú nasledujúce:

• nevykonávať žiadnu akciu
• presunúť súbor do inej zložky (v tom prípade je nutné ešte nastaviť cestu do tejto zložky, viď parameter Súbor výpisu presunúť do zložky)
• zmazať