Průvodce tvorbou vzájemného zápočtu
Speciální průvodce, který je k dispozici v agendě Vzájemných zápočtů po vyvolání funkce Průvodce v záložce Detail při editaci dokladu. Umožňuje pro zadanou firmu automaticky dohledat neuhrazené doklady charakteru pohledávek nebo závazků a vybrat z nich hromadně do řádků editovaného dokladu vzájemného zápočtu.
Obsahuje všechny společné prvky průvodce.
Jednotlivé kroky tohoto průvodce:
![Closed](../../Skins/Default/Stylesheets/Images/transparent.gif)
V tomto kroku průvodce můžete zadávat pro jakou firmu a mezi jakými doklady se mají dohledat neuhrazené.
Název | Popis |
---|---|
Firma | Firma z Adresáře firem, na kterou bude doklad vzájemného zápočtu vystaven. Needitovatelná položka, přebírá se a aktualizuje vždy z položky Firma z prvního řádku na dokladu. V případě, že by doklad neobsahoval žádný řádek, pak je firma v hlavičce nevyplněna. |
Pohledávky | Seznam položek typu zatržítko, kde můžete zatrhnout, mezi doklady jakého typu se mají hledat dosud nehrazené pohledávky vystavené na firmu zadanou v předchozí položce. |
Závazky | Seznam položek typu zatržítko, kde můžete zatrhnout, mezi doklady jakého typu se mají hledat dosud nehrazené závazky vystavené na firmu zadanou v předchozí položce. |
![Closed](../../Skins/Default/Stylesheets/Images/transparent.gif)
Zobrazí seznam dohledaných nezaplacených dokladů zvoleného typu, vystavených na firmu zadanou v předchozím kroku průvodce a vystavených v měně uvedené na hlavičce vzájemného zápočtu (jelikož měny nelze kombinovat, viz popis položky Měna v řádcích vzájemného zápočtu).
Seznam vyhovujících dokladů je zobrazen ve formě needitovatelného seznamu. K dispozici jsou obdobné položky jako v záložce Seznam příslušných dokladových agend, dohledané doklady jsou seřazeny defaultně podle čísla dokladu, tj. v pořadí: zkratka řady, zkratka období, číslo dokladu.
Nad seznamem dokladů jsou k dispozici sumární položky informující o celkové částce pohledávek a závazků z dohledaných neuhrazených dokladů zobrazených v seznamu a dále o částce pohledávek a závazků z dokladů označených.
V seznamu dohledaných dokladů označíte ty, ze kterých chcete sestavit doklad vzájemného zápočtu.
Pokud se dohledávají doklady typu ostatní příjem nebo ostatní výdaj, tak se v seznamu zobrazují pouze ty doklady, které nejsou platbou jiného dokladu.
![Closed](../../Skins/Default/Stylesheets/Images/transparent.gif)
Jak je uvedeno v popisu položky Celkem zapl. v agendě Faktury vydané (FV), do stavu zaplacení faktur se započítávají i případné vystavené dobropisy a jejich platby.
V systému ABRA Gen platí, že pokud je k určitému dokladu (faktuře) vystavený dobropis, tento dobropis snižuje na zdrojové faktuře celkovou částku k úhradě (zaplacení), nicméně pouze za předpokladu, že dosud není zaplacený. Pokud dobropis zaplacený je, celkovou částku k úhradě na faktuře nesnižuje. Tato skutečnost může v průvodci tvorbou vzájemného zápočtu ovlivňovat zobrazovanou výši pohledávky a vytvářený doklad vzájemného zápočtu je zapotřebí ručně upravit. Vše vysvětlíme na příkladu.
Zákazníkovi jsme vystavili fakturu vydanou na 575 Kč a k ní dobropis na 345 Kč jako kompenzaci za poškozené zboží.
Pokud jsme dobropis zaplatili, znamená to, že jsme zákazníkovi poslali 345 Kč a k dosažení žádoucího výsledného stavu (přesun 230 Kč od zákazníka k nám) je zapotřebí, aby zákazník uhradil původní fakturu v plné výši (575 Kč).
Pokud však dobropis zaplacený není, považuje se rozdíl částek (faktury a jejího dobropisu) za automaticky započtený (přestože nebyl vytvořen doklad vzájemného zápočtu) a očekává se, že zákazník zaplatí pouze zbývajících 230 Kč, čímž svůj závazek vyrovná stejně, jako kdyby zaplatil 575 Kč a 345 Kč od nás obdržel zpátky.
Pokud dobropis uhrazený není, systém ABRA Gen se k němu staví jako k platbě vydané faktury a aby se faktura dostala do stavu plně zaplacená, stačí, aby zákazník zaplatil zbývajících 230 Kč. Dobropis se sice bude jevit jako nezaplacený, ale z informací na záložce Platby bude patrné, že zbývá vypořádat jen 230 Kč.
Pokud se nicméně přesto pokusíme provést vzájemný zápočet faktury a jejího vlastního (neuhrazeného) dobropisu (nemusíme to dělat, viz výše), nastane následující situace:
Platbou, která oba doklady (částečně) vyrovná, bude doklad jejich vzájemného zápočtu, který právě vytváříme. Protože však doklad v průběhu svého vlastního vytváření zatím neexistuje, a protože je dobropis stále neuhrazený, dobropis ovlivňuje (snižuje) částku k úhradě na zdrojové faktuře. V průvodci se tedy zobrazí Pohledávka 230 Kč (575 Kč snížených o 345 Kč nezaplaceného dobropisu, který je považovaný za platbu faktury, viz výše) a Závazek 345 Kč . Je zapotřebí, aby uživatel v následujícím kroku průvodce upravil částku v řádku Pohledávka na výši dobropisu, tj. přepsal ji z předvyplněných 230 Kč na 345 Kč. V záhlaví vytvářeného dokladu vzájemného zápočtu se v poli Pohledávky - závazky zobrazí hodnota 0 Kč a doklad je možné uložit.
![Closed](../../Skins/Default/Stylesheets/Images/transparent.gif)
Označené doklady použije pro předvyplnění do řádků editovaného vzájemného zápočtu.
Pokud již editovaný vzájemný zápočet obsahuje před spuštěním tohoto Průvodce nějaké řádky, pak program nabídne možnost jejich vymazání.