Pokladní výdeje - záložka Omezení

Záložka slouží k výběru záznamů, které se poté zobrazí na záložce Seznam.

Omezení

Vyberete některou z uložených definic omezení nebo zadáte podmínky pro omezení ručně, tj. zatrhnete vybrané omezovací prvky a zadáte požadované hodnoty. Po stisku tlačítka Získat záznamy se záznamy vyhovující daným podmínkám zobrazí na záložce Seznam. Kromě omezení nastaveného v této záložce se vezmou v potaz i případná omezení podle přístupových práv, viz Omezení versus Přístupová práva. Použití záložky Omezení, tj. způsob nastavení omezení, používání uložených definic omezení, ovládání seznamu omezovacích prvků a popis jejich typů, popis funkcí v záložce omezení, využití tzv. divokých znaků (wildcards) apod. naleznete v kapitole Záložka Omezení - obecně.

Třídění

Ve spodní části záložky je možnost nastavit třídění pro záložku Seznam. Viz použití a ovládání prvků pro nastavení Třídění. Třídění již může být zahrnuto ve vybrané uložené definici omezení, pak jej nebudete muset nastavovat.

Význam prvků

Význam jednotlivých prvků záložky Omezení v této agendě je zřejmý z jejich názvu či popisu v záložce Detail této agendy, blíže objasníme pouze následující prvky:

Název	Popis
Je platbou jiného dokladu	Možnost omezit si seznam pokladních dokladů jen za ty doklady, které jsou resp. nejsou platbami jiných dokladů. Využití objasníme na příkladu: Chcete si vypsat přehled nákladů za určité období z nákupů na faktury a z nákupů za hotové. Z agendy faktur si pořídíte sumu za faktury, z agendy pokladních výdejek pak sumu za pokladní výdejky. Pokud byste zahrnuli i účtenky, které jsou ale např. platbami některých z těchto faktur, měli byste jejich částky ve výsledném přehledu chybně dvakrát.
Typ obchodu	Umožní si vybrat jen doklady s určitým typem obchodu. Význam zde nabízených možností je obdobný jako u faktur vydaných, viz popis stejnojmenných voleb u omezení za Typ obchodu u faktur přijatých. Pomocí tohoto omezení si můžete dohledat např. doklady týkající se výhradně třístranného obchodu apod.
Země odpočtu DPH	Umožní si vybrat doklady podle toho, jak mají zadánu položku Země odpočtu DPH. Položka je defaultně vyplněna i v případě, že není na dokladu vizuálně k dispozici, jelikož pro daný typ obchodu, resp. pro doklad vystavovaný jako nedaňový nemá význam. Viz popis položky Země přiznání resp. odpočtu DPH u jednotlivých typů obchodů.
DRC vystaven	Umožní vyhledat si doklady, podle toho, zda k sobě již mají nebo ještě nemají vystaven doklad reverse charge. Nabízené hodnoty: Ano - Vypíše všechny doklady, k nimž je vystaven DRC Ne - Vypíše doklady, k nimž není vystaven DRC, ale měl by být vystaven. Tj. doklady vystavené v režimu "reverse charge" příp. vystavené v režimu Přenesení daňové povinnosti ("tuzemský reverse charge"). Pokud pracujete s doklady v režimu "reverse charge" příp. v režimu Přenesení daňové povinnosti ("tuzemský reverse charge"), ale k některému z nich jste z nějakého důvodu dosud nezadali DRC, pak pomocí tohoto omezení můžete rychle získat seznam takových dokladů a poté k nim DRC postupně zadat. (DRC by měl být vystaven ke každému dokladu v režimu "reverse charge", jinak není možno zajistit správné promítnutí přiznání resp. odpočtu DPH a jeho zaúčtování). Pokud byste chtěli získat seznam dokladů, k nimž byl DRC vystaven, ale nemá být (např. na dokladu byl zpětně opraven Typ obchodu nebo odtržen příznak "Přiznat daň při pořízení"), a tudíž je třeba DRC k takovým dokladům smazat, musíte použít jednak tento omezující prvek "DRC vystaven" s hodnotou ANO a současně omezující prvek za "Typ obchodu" za všechny typy obchodu, k nimž nemá DRC být, tj. se zatrženými všemi typy obchodu kromě Z jiné země EU (režim "reverse charge". (Tato varianta mohla nastat pouze do verze 4.01.09, od této verze již není možná zpětná oprava Typu obchodu nebo odtržení příznaku "Přiznat daň při pořízení", existuje-li DRC.)
Zaúčtování	Možnost omezit za doklady podle toho, zda již byly vyslány do účetnictví. Viz popis položky Účtováno.
Řádky	Pro všechna omezení za řádkové údaje v této agendě platí následující:Vybere takové doklady, které obsahují alespoň jeden řádek, na němž jsou splněna některá ze zadaných řádkových omezení. Takový doklad je ve výsledném reportu zahrnut pochopitelně celý, tedy včetně řádků, na kterých nejsou splněna odpovídající řádková omezení! Co se týká pořizování tiskových výstupů nad takto vybranými doklady, upozorňujeme na otázku Omezení versus zkreslení ve výpisech v kap. Často kladené otázky.
Stav čerpání na účely výdaje	Položka umožňuje omezit doklady podle stavu jejich čerpání do dokladů účelů výdaje (tj. nečerpané, zcela vyčerpané aj.). Jedná se o čerpání částek z jednoho dokladu do jiného. Toto omezení s výhodou využijete při přidání pokladního výdeje do některého z dokladů účelu výdaje pro výběr vhodných dokladů pokladní výdej. Za zcela vyčerpané se považují i doklady, z nichž nebylo čerpáno haléřové vyrovnání viz popis u Celkové částky dokladu v kapitole Záložka Účely výdaje - obecně. Dále je k dispozici možnost zadat toleranci, se kterou se doklad již považuje za zcela vyčerpaný. V praxi může totiž nastat situace, kdy je žádoucí doklady nevyčerpané o haléřové položky v lokální měně považovat za zcela vyčerpané. Možnosti nastavení požadované tolerance jsou uvedeny v záložce Omezení agendy Faktury přijaté.
EET	Příznak, zda doklad spadá do EET a pokud ano, zda již byla související tržba do EET odeslána. Je možné vybrat doklady, které se nacházejí v jednom nebo několika z následujících stavů: Nespadá do EET - doklad nespadá do EET. Spadá do EET - doklad spadá do EET. Tržba odeslána - doklad spadá do EET a tržba se nachází ve stavu Odesláno. Tržba neodeslána - doklad spadá do EET a tržba se nachází v jiném stavu než Odesláno.
Aktuální stav schvalování dokladu	K dispozici jen, pokud máte zapnuto schvalování dokladů. Pak umožňuje omezit podle toho, v jakém stavu schválení se doklad nachází (např. jen za schválené doklady, vrácené k doplnění apod.). Jedná se o omezení za aktuální stav schválení celého dokladu, nikoli za jednotlivé dílčí kroky schvalování (na rozdíl od řádkového omezení za Stav schválení v následující položce Schvalování).
Schvalovací scénář	Příznak, zda existuje schvalovací scénář pro daný typ dokladu, řadu a roli uživatele, který doklad vytvořil. Existuje - schvalovací scénář existuje Neexistuje - schvalovací scénář neexistuje Před aplikací tohoto omezení doporučujeme provést synchronizaci s aktuálním stavem schvalovacích scénářů. Podrobněji viz popis položky Existuje schvalovací scénář na záložce Průběh schvalování v agendě Schvalování dokladů.
Je vyžadováno schválení	Příznak, zda je dle schvalovacích scénářů vyžadováno schválení aktuálního dokladu. Ano - schvalovací scénář existuje a současně je splněna "Podmínka pro požadavek na schválení" (případně je Podmínka pro požadavek na schválení ponechána nevyplněná) Ne - schvalovací scénář neexistuje nebo není splněna "Podmínka pro požadavek na schválení" Před aplikací tohoto omezení doporučujeme provést synchronizaci s aktuálním stavem schvalovacích scénářů. Podrobněji viz popis položky Je vyžadováno schválení na záložce Průběh schvalování v agendě Schvalování dokladů.
Schvalování	K dispozici jen, pokud máte zapnuto schvalování dokladů. Pak umožňuje omezovat výběr za řádkové údaje schvalování. Popis jednotlivých položek naleznete v dokumentaci k záložce Průběh schvalování v agendě Schvalování dokladů. Díky tomuto omezení je možné přímo v jednotlivých agendách dohledat doklady, které má přihlášený uživatel schvalovat a tyto schválit - není zapotřebí spouštět agendu Schvalování dokladů.