ESL hlášení

Dále si sestavíme ESL hlášení. Pokud se vás povinnost sestavovat Souhrnné hlášení netýká, pak pokračujte sestavením INTRASTAT hlášení nebo rovnou částí uzávěrkových operací.

ESL hlášení se sestavuje z vybraných daňových dokladů na výstupu, které byly vystaveny s typem obchodu 2, s odpovídající zemí DPH přiznání a datem DPH plnění a mají skladové řádky s nastavením Do ESL=1-Započítávat. Způsob sestavení ESL hlášení podrobně podrobný help. Kap.: Souhrnné hlášení (ESL) - obecně. V kap. Pokladní příjem - prodej za hotové jsme si takový doklad vystavili. Nejdříve si předvedeme, jak zkontrolovat, zda všechny takové doklady mají pro úplné sestavení ESL hlášení vyplněny potřebné položky.

Otevřeme agendu Pokladní příjmy. Viz modul Pokladna→záložka Pokladna. V záložce Omezení zatrhneme omezení za Jen nevyplněné pro ESL:

Při tomto omezení vypíše doklady, které budou zahrnuty do ESL hlášení (viz výše), ale nemají vyplněnu položku Rozlišení typu plnění.

Po provedení dotazu systém vypíše v záložce Seznam naši pokladní příjemku PP-2/2016. Vyvoláme její opravu (bez opravy množství na DL), v obsahu účtenky v položce Kód ESL doplníme nějakou hodnotu z číselníku a uložíme.

Poté otevřeme agendu Přehled DPH. Viz modul Účetnictví→záložka DPH. V prvním kroku si vybereme report ESL - Souhrnné hlášení:

Zvolíme report ESL - Souhrnné hlášení.

V dalším kroku zadáme omezující kritéria pro doklady, které se mají do ESL hlášení zahrnout. V našem případě např. za období 1.1.2016 - 31.1.2016 a zemi DPH přiznání:

ESL se podává stejně jako DPH přiznání elektronickou formou přes Daňový portál Finanční správy. Export v XML formátu požadovaném Finančním úřadem získáme volbou Exportovat report v kroku Volba výstupu:

Vytvoření exportu ESL pro Daňový portál.

Vytvořený soubor uložíme do adresáře ABRA_EXPORT stejně jako v případě exportu DPH přiznání a KH DPH použitím volby Najít soubor v okně Vyberte příkaz:

Uložení exportu ESL pro Daňový portál.

Obdržíme okno pro doplnění dalších identifikačních údajů do formuláře ESL:

Doplnění údajů pro export ESL.

Zvolíme OK a XML soubor se uloží na disk, v dalším kroku ho lze odeslat přes Daňový portál na Finanční správu.

Je možné stejně jako při exportu DPH přiznání viz kap.Uzávěrka DPH a DPH přiznání, vybrat volbu Vytvořit dokument a soubor ve formátu XML si nejprve uložit do agendy Dokumentů.

ESL lze též vytisknout, v kroku Volba výstupu zvolíme Tisknout report a obdržíme formulář hlášení, kde se do řádku promítlo plnění z naší účtenky PP-2/2016 a také z faktury vydané FV-3/2016:

Výřez z ESL hlášení.

Dále viz podrobný help. Kap.: Přehled DPH.

1. Promítla se účtenka do ESL hlášení dle obrázku výše:

Pokračujte sestavením INTRASTAT hlášení. Pokud se vás hlášení INTRASTAT netýká, pak pokračujte rovnou částí uzávěrkových operací.

Pak u firmy z vaší příjemky nemáte zadáno DIČ ve správném tvaru. V adresáři firem si vyvolejte opravu dané firmy a zadejte DIČ v požadovaném tvaru, tj. Kód země a číslo.

Účtenka je vystavena buď s jiným typem obchodu, nebo nemá skladový řádek, ve kterém je v položce Do ESL s hodnotou Ano nebo je vystavena s jiným datem plnění, než za které vypisujete hlášení.