Saldokonto - účetní deník souvztažně - záložka Omezení

Záložka slouží k výběru záznamů, které se poté zobrazí na záložce Seznam.

Omezení

Vyberete některou z uložených definic omezení nebo zadáte podmínky pro omezení ručně, tj. zatrhnete vybrané omezovací prvky a zadáte požadované hodnoty. Po stisku tlačítka Získat záznamy se záznamy vyhovující daným podmínkám zobrazí na záložce Seznam. Kromě omezení nastaveného v této záložce se vezmou v potaz i případná omezení podle přístupových práv, viz Omezení versus Přístupová práva. Použití záložky Omezení, tj. způsob nastavení omezení, používání uložených definic omezení, ovládání seznamu omezovacích prvků a popis jejich typů, popis funkcí v záložce omezení, využití tzv. divokých znaků (wildcards) apod. naleznete v kapitole Záložka Omezení - obecně.

Třídění

Ve spodní části záložky je možnost nastavit třídění pro záložku Seznam. Viz použití a ovládání prvků pro nastavení Třídění. Třídění již může být zahrnuto ve vybrané uložené definici omezení, pak jej nebudete muset nastavovat.

Pozor, u této agendy je však třídění dáno již logikou samotné agendy (řazení zobrazených saldokontních skupin lze nastavovat přímo v záložce Seznam), uživateli se tedy nemají nabízet k výběru jiné možnosti třídění, tedy prvek Třídění zde není k dispozici.

Obecně platí, že prvek Třídění není k dispozici, pokud definice DynSQL odpovídající dané agendě neobsahuje žádné klíče pro třídění nebo jsou všechny skryté. Více viz DynSQL editor-Dynamické SQL-subzáložka Klíče.

Význam prvků

Význam jednotlivých prvků záložky Omezení v této agendě je zřejmý z jejich popisu uvedeném v záložce Detail, blíže objasníme pouze následující prvky:

Název	Popis
Účet znakově	Povinný omezovací prvek. Viz defaultně zatržené omezovací prvky. Zde můžete zadat, jaký účet chcete sledovat saldokontně, příp. jen část účtu a tím si nechat vypsat např. účtovou skupinu nebo účtovou třídu, příp. všechny účty. Pokud znakový řetězec není přímo některý z konkrétních účtů, musíte v zadání používat tzv. divoké znaky. Např. pokud chcete zadat omezení za účtovou skupinu 31, je třeba do této položky uvést "31". Program pak vybere jen takové záznamy, které mají v řádcích na straně MD nebo* D některý účet, který splňuje zadaný řetězec, příp. včetně dalších pohybů v jejich skupině, viz dále prvek Pohyby. Průnik podmínek Účet znakově a Účet MD a D je základní podmínkou pro výběr skupin - další případné omezující podmínky se uplatňují až po této. Pokud si chcete vypsat celý deník souvztažně, pak musíte zadat výpis saldokonta přes všechny účty (bez omezení za účty), tedy do položky Účet znakově zadáte "" (což je i hodnota defaultně předvyplňovaná) a položka Účet MD a D musí zůstat nevyplněná. Pokud si vypisujete celý deník souvztažně, tj. zadané omezení je "", jeví se všechny skupiny jako vynulované (rozdíl salda je v daný okamžik vyčíslen přes všechny účty z každé skupiny, tudíž z principu podvojnosti je saldo každé skupiny vynulované). Protože všechny účty splňují omezení "" a každý záznam nuluje sám sebe (stejná částka na straně MD i D). Pokud si vypisujete celý deník souvztažně, kdy se všechny skupiny jeví jako vynulované, viz výše, a pokud si současně nastavíte omezení za Jen nevynulované skupiny, bude výsledný seznam z výše uvedeného důvodu prázdný. Pomocí tohoto prvku nelze zadat omezení za více účetních tříd nebo skupin současně, např. za 311 a současně 504*, což využijete např. pokud chcete nespárovaný dodací list připárovat k faktuře a nechcete vypisovat celý deník. Takové omezení lze ale realizovat pomocí následujícího prvku Účet MD a D.
Účet MD a D	Jiný způsob zadání sledovaných saldokontních účtů. Z účtového rozvrhu vyberete jeden nebo více účtů. Program pak vybere jen takové záznamy, které mají v řádcích na straně MD nebo D některý z vybraných účtů (příp. včetně dalších pohybů v jejich skupině, viz dále prvek Pohyby). Na rozdíl od předchozí volby, zde vybíráte konkrétní účet z číselníku (nejde tedy zadat jen jeho část) a pokud byste tímto způsobem chtěli zadat omezení např. za účtovou skupinu 31, museli byste zde vybrat všechny účty dané skupiny. Průnik podmínek Účet znakově a Účet MD a D je základní podmínkou pro výběr skupin - další případné omezující podmínky se uplatňují až po této. V praxi pro sledování saldokonta spíše využijete možnost zadání účtů znakově, kdy např. zadání skupiny 31 provedete mnohem jednodušeji zadáním 31. Jelikož však pomocí této volby můžete zadat výpis za libovolné účty, které jste označili, můžete tak zrealizovat např. výpis záznamů současně za skupiny 311 a 504, což využijete např. když potřebujete spárovat dodací list s fakturou a nechcete kvůli tomu vypisovat celý deník, anebo např. za účty skupiny 311 a 321*, což s výhodou využijete při sledování saldokonta pohledávek a závazků např. za nějakou firmu, jak je uvedeno v kap. Často kladené otázky, otázka "Saldo" za firmy. Zde nemá smysl vybírat do omezení neúplné účty, jelikož takové se v deníku vyskytovat samozřejmě nemohou.
Datum účtování	Povinný omezovací prvek. Viz defaultně zatržené omezovací prvky. Význam je zřejmý z názvu. Je praktické spodní datum (Datum účtování od) nezadávat, protože nás zajímá vyrovnanost účetní skupiny od prvopočátku - cílem je mít účetnictví srovnané či dorovnat od začátku..
Pohyby	Povinný omezovací prvek. Viz defaultně zatržené omezovací prvky. Pomocí této volby nastavíte, zda zobrazené saldokontní skupiny budou obsahovat všechny pohyby nebo nikoliv. Možnosti: Všechny ve skupině - v tomto případě se vypíší všechny pohyby ve skupině bez ohledu na to, zda vyhovují dalším aktuálně zadaným omezujícím podmínkám. Tedy, vyhovuje-li alespoň jeden záznam skupiny podmínkám, pak se vypíše skupina celá. Všechny za zvolené datum účtování - obdoba předchozí volby s tím, že se uplatní pouze případné nastavené omezení za datum účtování a současně omezení za období. Tedy vypíše pohyby ve skupině bez ohledu na další aktuálně zadaná omezení, ale jen ty, která byly účtovány v zadaném intervalu. Využijete s výhodou tehdy, pokud před uzávěrkou rovnáte saldokonto účtů a potřebujete jej sledovat zpětně k datu. Tedy, jaké bylo saldokonto, pokud by se vzaly v potaz pouze pohyby se zadaným datem účtování. Jen za zvolené omezení - vypíší se pouze takové pohyby, které vyhovují všem dalším aktuálně zadaným omezujícím podmínkám. Popis skupinování do saldokontních (souvztažných) skupin obecně viz kap. Věcný obsah - párování dokladů. Objasníme na příkladech: Mějme saldokontní skupinu, která obsahuje fakturu vydanou vystavenou 01.12.2023, její platbu bankovním výpisem 10.12.2023 (oba záznamy jsou účtovány na 311xx) a dále spárovaný dodací list 01.12.2023. Dále saldokontní skupina obsahuje i doplatek faktury PP vystavené např. v dalším období 10.01.2024. Vypisujeme saldokonto všech účtů 311xx. Pokud zvolíme: Všechny ve skupině bez dalšího omezení, pak bude vypsána celá skupina, tedy záznamy účtování FV, BV, DL i PP, přestože DL není sám o sobě účtován na sledovaném účtu 311. Všechny za zvolené datum účtování a datum účtování zvolíme např. do 31.12.2005, pak se vypíší ve skupině jen FV, BV a DL. Tedy je vidět saldokonto ke konci roku 2005. Jen za zvolené omezení, vypíší se ve skupině jen FV a BV. PP se nevypíše, jelikož nevyhoví omezení za datum účtování a DL se nevypíše, jelikož nevyhoví omezení za účet. Mějme účetní skupinu pro doklad PS-1/2023, který je souhrnným zaúčtováním tří dokladů pokladní příjem PP-1, PP-2 a PP-3. Každý z pokladních příjmů je vystaven s jiným datem, tudíž doklad PS bude mít v žádostech 3 řádky. Současně pokladní příjmy PP-1 a PP-2 mají použitu zakázku A a PP-3 má použitu zakázku B. Nastavíme omezení za zakázku B a současně Pohyby- všechny ve skupině. Jelikož aspoň jeden záznam ze skupiny vyhovuje omezení, skupina se zobrazí a to celá, tj. uvidíme všechny 3 řádky. Pokud ale Celé skupiny nastavíme na Ne, pak ze skupiny uvidíme jen ty záznamy, které vyhovují omezení, v našem případě tedy 1 řádek.
Vypsat skupiny	Povinný omezovací prvek. Viz defaultně zatržené omezovací prvky. Pomocí tohoto prvku si můžete zvolit, jaké saldokontkní skupiny do výpisu zahrnou s ohledem na jejich vynulovanost. Možnosti: Jen s nenulovým rozdílem - v tomto případě se vypíší jen ty saldokontní skupiny (vyhovující dalším aktuálně zadaným omezujícím podmínkám), které jsou nevyrovnané (nevynulované), tj. mají nenulový rozdíl, viz položka Částka. Tuto volbu využijete nejčastěji. Protože primárně budete chtít nevyrovnané saldokontní skupiny vyrovnat. Všechny - vypíší se všechny bez ohledu na velikost rozdílu saldokontní skupiny. Jen s nulovým rozdílem - opak první volby, tj. vypíší se jen vyrovnané (vynulované) saldokontní skupiny. Využijete např. pro kontrolu.
Účetní řada dokladu	Jak bylo řečeno v úvodní kap., v účetním deníku pracujete s účetními řadami daných dokladů (nikoli zdrojovými řadami). Z číselníku účetních řad vyberete jednu nebo více účetních řad, za které chcete záznamy omezit. Program pak vybere takové záznamy, které jsou vystaveny na jednu z vybraných účetních řad a účtovány na sledovaný saldokontní účet. Zda se saldokontní skupina s takovým záznamem vypíše, závisí mj. na prvku Vypsat skupiny a na hodnotě salda skupiny. Zda se omezení uplatní i na další pohyby ve skupině, závisí na prvku Pohyby.
Středisko MD a D	Možnost omezit účetní záznamy jen za vybraná střediska. Z číselníku středisek vyberete jedno nebo více středisek, za která chcete záznamy v deníku omezit. Program pak vybere jen takové záznamy, které mají v řádcích alespoň na jedné ze stran MD nebo D některé ze zadaných středisek, příp. včetně dalších pohybů v jejich skupině, viz dále prvek Pohyby. Je-li zatrženo Včetně podřízených, pak zahrne i záznamy se středisky, která jsou podřízena vybraným.
Zakázka MD a D	Obdobná možnost jako u omezení za Střediska v předchozím prvku, jen zde vybíráte zakázky,
Obchodní případ MD a D	Obdobná možnost jako u omezení za Střediska v předchozím prvku, jen zde vybíráte obchodní případy,
Projekt MD a D	Z číselníku projektů vyberete jeden nebo více projektů, za které chcete záznamy v deníku omezit.
Audit	Umožní vybrat buď jen auditované pohyby, nebo jen neauditované, anebo na příznak audit nebere ohled.