Pokladničné reporty - kroky sprievodcu

V nasledujúcom texte uvedieme, ktoré kroky obsahuje táto agenda charakteru sprievodcu a ako pomocou nej získate požadované výpisy:

Jednotlivé časti:

V prvom okne sprievodcu je zobrazený zoznam nadefinovaných skupín reportov, z ktorého vyberte požadovaný.

Po stlačení tlačidla Ďalej v predchádzajúcom kroku Sprievodcu sa zobrazí okno na zadanie obmedzujúcich podmienok pre dáta, ktoré chceme zvoleným reportom vytlačiť. Vzhľad tohto okna sprievodcu, ovládanie a spôsob zadania hodnôt jednotlivých obmedzujúcich prvkov je podobný zadávaniu obmedzenia v záložke Obmedzenie dokladových agend. Všeobecne platné pravidlá pre záložky Obmedzenie sú uvedené v samostatnej kapitole (tzn. spôsob nastavenia obmedzenia, používania definícií obmedzení, možnosť využitia východiskovej definície obmedzení, ovládania zoznamu obmedzovacích prvkov a popis ich typov, popis funkcií v záložke obmedzenie, využitie tzv. divokých znakov (wildcards) v obmedzení podľa znakových údajov atď.). Ďalej môže obsahovať možnosť nastavenia triedenia vypísaných záznamov. Opäť tu platia všeobecne platné pravidlá pre použitie a ovládanie prvku pre nastavenie Triedenia.

Ak majú výstupné tlač. zostavy nastavené vo svojej definícii vlastné radenie (je typicky potrebné, pokiaľ sú tieto zostavy nejako skupinované), do výsledného reportu sa neuplatní triedenie nastavené v tomto kroku sprievodcu.

Všeobecne platí, že prvok Triedenie nie je k dispozícii, ak definícia DynSQL zodpovedajúca danému reportu neobsahuje žiadne kľúče pre triedenie alebo sú všetky skryté. Viac viď DynSQL editor-Dynamické SQL-subzáložka Kľúče.

V tomto kroku sú k dispozícii podobné funkcie, ako sú v záložke Obmedzenie dokladových agend s rovnakým významom. Môžete si teda aj tu nastaviť často používané obmedzenia a uložiť si ich ako vlastné definície obmedzení, z ktorých budete neskôr len vyberať a pod. Prístup k funkcii Uložiť je však závislý na práve Na záložke Obmedzenie dovoliť len jednoduchý režim (Menej funkcií).

Okrem obmedzenia nastaveného v tomto kroku sa zoberú do úvahy aj prípadné obmedzenia podľa prístupových práv, viď Obmedzenie verzus Prístupové práva.
Ďalej tu upozorňujeme na možné dôsledky obmedzenia pri niektorých typoch obmedzenia v niektorých typoch výpisov, viď kap. Často kladené otázky, otázka Obmedzenie versus skreslenie vo výpisoch.

V ďalšom texte stručne charakterizujeme jednotlivé skupiny reportov, príp. popíšeme význam tých obmedzujúcich podmienok, pri ktorých by mohlo dôjsť k mylnému výkladu:

Pokladničná kniha

Report Pokladní kniha poskytuje jednak soupis peněžních pohybů v pokladně, který lze využít jako skutečnou pokladní knihu a zůstatek v pokladně kontrolovat s fyzickým stavem, jednak může poskytnout informace o celkových tržbách nebo výdajích v hotovosti za zvolené období, a to jak v cenách s daní, tak bez daně (pro plátce DPH). Ďalej môže poskytnúť rad čiastkových informácií o pohybe hotovosti za jednotlivé organizačné celky, čiastkové zostatky, výpisy vrátane odkazov na účtové doklady (napr. pre prehľad súhrnne zaúčtovaných dokladov) a pod. To vám umožnia jednotlivé druhy tlačových zostáv v kombinácii s obmedzujúcimi prvkami.

Názov Popis
Dátum

Tu volíte časové obdobie, za ktoré sa budú vypisovať pohyby v pokladni (resp. zvolených pokladniach).

Vyčísli sa počiatok v danej pokladni k obdobiu odvodenému zo spodného zadaného dátumu, ďalej sa vyčísli prípadný obrat od prvého dňa tohto obdobia do spodného zadaného dátumu a počiatočný zostatok k spodnému zadanému dátumu. Ďalej sa vypíšu pohyby vnútri zvoleného obdobia vrátane medzných dátumov a vyčísli sa koncový zostatok k hornému zvolenému dátumu. Pokiaľ k vypisovanému obdobiu zatiaľ nie je známy počiatok (nebola doposiaľ vykonaná uzávierka pokladne za predchádzajúce obdobie), vyhľadá sa počiatok z predchádzajúcich období a zobrazia sa obraty od jeho prvého dátumu do spodného dátumu zadaného intervalu pre report. Objasníme na príklade:

Majme obdobie 2001 definované od 1.1.2001 do 31.12.2001 a obdobie 2002 definované od 1.1.2002. Nech počiatok pokladne je v období 2001 je 100 EUR a obrat za obdobie 2001 je 300 EUR. Doteraz nebola urobená uzávierka pokladne, takže počiatok k obdobiu 2002 zatiaľ nie je známy. Vypisujeme pokladničnú knihu od 1.1.2002. Vo výpise bude uvedený počiatok k obdobiu 2001, teda 100 EUR, Počiatočný obrat od 1.1.2001 do 31.12.2001 a to 300 EUR. A ďalej už štandardne pohyby od 1.1.2002.

Ak by sme urobili uzávierku pokladne za obdobie 2001, výpis by obsahoval rovno počiatok k obdobiu 2002 teda 400 EUR.
Pokladňa Pokladničnú knihu si môžete vypísať za jednu alebo niekoľko zvolených pokladní naraz. Výpis za jednu pokladňu budete voliť v prípade potreby výpisu klasickej pokladničnej knihy, podľa ktorej chcete napr. kontrolovať zostatok pokladne s fyzickým stavom, výpis za viacero pokladní alebo za všetky naopak napr. v prípade vyhodnotenia celkových tržieb v hotovosti alebo výdajov v hotovosti a pod.
Rad dokladov Do výsledného reportu sa zahrnú len doklady vystavené v zvolených riadkoch. Vyberať môžete len z radov pokladničných dokladov. Pochopiteľne, pokiaľ vyberiete rady dokladov, ktoré nie sú priradené pokladniam vybraným v predchádzajúcej položke, bude výsledný report prázdny (nemôžu existovať také doklady).

Ďalej tu upozorníme na nasledujúce prvky obmedzenia:

Názov Popis
Strediská

Strediská sa evidujú na riadkoch dokladov, čiže ide o obmedzenie podľa riadkových údajov. Pokladničné reporty však čerpajú priamo z riadkov jednotlivých dokladov, preto tu obmedzenie za strediská funguje tak, že vyberie len také riadky z dokladov, na ktorých je niektoré zo stredísk vybraných v tejto položke.

Pre porovnanie viď funkčnosť rovnakého prvku v niektorých reportoch agend Reporty nákupu a Reporty predaja.
Zákazky Tak isto ako obmedzenie podľa stredísk, no platí pre zákazky.
Obchodné prípady Tak isto ako obmedzenie podľa stredísk, ale platí pre obchodné prípady.
Projekt To isté ako obmedzenie podľa stredísk, no platí pre Projekt.

Význam zostávajúcich položiek na zadanie obmedzenia dát pre reporty je zrejmý z ich názvu či popisu v záložke Detail jednotlivých dokladov.

Nakoniec upozorníme na nasledujúcu možnosť triedenia:

Názov Popis
Priorita pokladničných dokladov

Ak je použité, triedi pokladničné doklady nasledovne:

  • nejdříve doklady znamenající příjem peněz do pokladny, tj. pokladní příjmy a vrácení pokladních výdejů
  • poté doklady znamenající výdej peněz z pokladny, tj. pokladní výdeje a vrácení pokladních příjmů
  • na koniec doklady kurzových rozdielov pokladní

Prehľady za predaný tovar - Tieto skupiny reportov poskytujú prehľad o predanom tovare zo skladu. Uskutočňuje súhrnné vyhodnotenie predaja z faktúr vydaných a pokladničných príjmov a sú k dispozícii v agende Reporty predaja!

Do tlače pokladničnej knihy sa nepremietajú nulové pokladničné doklady, tzn. tlačia sa len doklady, ktoré nejakým spôsobom ovplyvňujú stav pokladne. Toto bude v niektorej z budúcich verzií predmetom úpravy (zatiaľ nie je implementované).

Pokladničná kniha s rozpisom DPH a zaúčtovaním

Report Pokladničná kniha s rozpisom DPH a zaúčtovaním poskytuje jednak súpis peňažných pohybov v pokladni, ktorý je možné využiť ako skutočnú pokladničnú knihu a zostatok v pokladni kontrolovať s fyzickým stavom, jednak môže poskytnúť informácie o celkových tržbách alebo výdajoch v hotovosti za zvolené obdobie a to ako v cenách s daňou, tak bez dane (pre platiteľov DPH) vrátane vyčíslenia DPH, daňového základu a ceny s daňou podľa jednotlivých sadzieb DPH ako pre jednotlivé pokladničné doklady, tak pre súhrnné účtovné doklady a celé pokladne. Dále může poskytnout řadu dílčích informací o pohybu hotovosti včetně rozpisu DPH a zaúčtování dokladů za jednotlivé organizační celky, dílčí zůstatky apod. To vám umožnia jednotlivé druhy tlačových zostáv v kombinácii s obmedzujúcimi prvkami.

Tu upozorníme na nasledujúce prvky obmedzenia:

Názov Popis
Časové obmedzenie

Tu volíte časové obdobie, za ktoré sa budú vypisovať pohyby v pokladni (resp. zvolených pokladniach).

Vyčísli sa začiatok v danej pokladni k obdobiu odvodenému zo spodného zadaného dátumu, ďalej sa vyčísli prípadný obrat od prvého dňa tohto obdobia do spodného zadaného dátumu. Ďalej sa vypíšu ku každému súhrnnému účtovnému dokladu pokladničné doklady, ktoré sú ním zaúčtované, vrátane čísla dokladu, dátumu vystavenia dokladu, firmy, sadzby DPH, čiastky daňového základu, DPH a čiastky s DPH, pokiaľ dátum vystavenia pokladničného dokladu aj dátum zaúčtovania súhrnného dokladu (pokiaľ je už doklad zaúčtovaný) leží vnútri zvoleného obdobia vrátane medzných dátumov. Ak nie je pokladničný doklad doteraz zaúčtovaný, je to v reporte uvedené. Nasleduje rekapitulácia za celý súhrnný účtovný doklad. A na záver rekapitulácia za celú pokladňu a vyčíslenie koncového zostatku k hornému zvolenému dátumu.

Pokiaľ k vypisovanému obdobiu zatiaľ nie je známy počiatok (nebola doposiaľ vykonaná uzávierka pokladne za predchádzajúce obdobie), vyhľadá sa počiatok z predchádzajúcich období a zobrazia sa obraty od jeho prvého dátumu do spodného dátumu zadaného intervalu pre report. Objasníme na príklade:

Majme obdobie 2001 definované od 1.1.2001 do 31.12.2001 a obdobie 2002 definované od 1.1.2002. Nech počiatok pokladne je v období 2001 je 100 EUR a obrat za obdobie 2001 je 300 EUR. Doteraz nebola urobená uzávierka pokladne, takže počiatok k obdobiu 2002 zatiaľ nie je známy. Vypisujeme pokladničnú knihu od 1.1.2002. Vo výpise bude uvedený počiatok k obdobiu 2001, teda 100 EUR, Počiatočný obrat od 1.1.2001 do 31.12.2001 a to 300 EUR. A ďalej už štandardne pohyby od 1.1.2002.

Ak by sme urobili uzávierku pokladne za obdobie 2001, výpis by obsahoval rovno počiatok k obdobiu 2002 teda 400 EUR.
Pokladňa Pokladničnú knihu si môžete vypísať za jednu alebo niekoľko zvolených pokladní naraz.
Rad dokladov Do výsledného reportu sa zahrnú len doklady vystavené v zvolených riadkoch. Vyberať môžete len z radov pokladničných dokladov. Pochopiteľne, pokiaľ vyberiete rady dokladov, ktoré nie sú priradené pokladniam vybraným v predchádzajúcej položke, bude výsledný report prázdny (nemôžu existovať také doklady).
Strediská

Strediská sa evidujú na riadkoch dokladov, čiže ide o obmedzenie podľa riadkových údajov. Pokladničné reporty však čerpajú priamo z riadkov jednotlivých dokladov, preto tu obmedzenie za strediská funguje tak, že vyberie len také riadky z dokladov, na ktorých je niektoré zo stredísk vybraných v tejto položke.

Pre porovnanie viď funkčnosť rovnakého prvku v niektorých reportoch agend Reporty nákupu a Reporty predaja.
Zákazky Tak isto ako obmedzenie podľa stredísk, no platí pre zákazky.
Obchodné prípady Tak isto ako obmedzenie podľa stredísk, ale platí pre obchodné prípady.
Projekt To isté ako obmedzenie podľa stredísk, no platí pre Projekt.

Význam zostávajúcich položiek na zadanie obmedzenia dát pre reporty je zrejmý z ich názvu či popisu v záložke Detail jednotlivých dokladov.

V tomto kroku je k dispozícii položka typu prepínač, pomocou nej môžete zvoliť, či sa výstup má uskutočniť prostredníctvom tlačových zostáv alebo definovateľných exportov:

Prepínač pre voľbu spôsobu výstupu

Po stlačení tlačidla Dokončiť v predchádzajúcom kroku Sprievodcu program pokračuje podľa toho, aký ste si zvolili v predchádzajúcom kroku sprievodcu spôsob výstupu: