Sprievodca tvorbou vzájomného zápočtu

Špeciálny sprievodca, ktorý je k dispozícii v agende Vzájomných zápočtov po vyvolaní funkcie Sprievodca v záložke Detail pri editácii dokladu. Umožňuje k zadanej firme automaticky dohľadať neuhradené doklady s charakterom pohľadávok alebo záväzkov a hromadne z nich vybrať do riadkov editovaného dokladu vzájomného zápočtu.

Obsahuje všetky spoločné prvky sprievodcu.

Jednotlivé kroky tohto sprievodcu:

V tomto kroku sprievodcu môžete zadávať pre ktorú firmu a medzi ktorými dokladmi sa majú dohľadať tie neuhradené.

Názov Popis
Firma Firma z Adresára firiem, na ktorú bude daný doklad vzájomného zápočtu vystavený. Needitovateľná položka, preberá a aktualizuje sa vždy z položky Firma z prvého riadka dokladu. V prípade, keď doklad žiadny riadok neobsahuje, firma v hlavičke nie je vyplnená.
Pohľadávky Zoznam položiek typu začiarkavacie políčko, v ktorom môžete začiarknuť typ dokladov, v ktorom sa majú hľadať doteraz neuhradené pohľadávky vystavené na firmu zadanú v predošlej položke.
Záväzky Zoznam položiek typu začiarkavacie políčko, v ktorom môžete začiarknuť typ dokladov, v ktorom sa majú hľadať doteraz neuhradené záväzky vystavené na firmu zadanú v predošlej položke.

Zobrazí zoznam dohľadaných nezaplatených dokladov zvoleného typu, vystavených na firmu zadanú v predchádzajúcom kroku sprievodcu a vystavených v mene uvedenej na hlavičke vzájomného zápočtu (nakoľko meny nie je možné kombinovať, viď popis položky Mena v riadkoch vzájomného zápočtu).

Zoznam vyhovujúcich dokladov sa zobrazí vo forme needitovateľného zoznamu. K dispozícii sú podobné položky ako v záložke Zoznam príslušných dokladových agend, dohľadané doklady sú zoradené defaultne podľa čísla dokladu, tzn. v poradí: skratka radu, skratka obdobia, číslo dokladu.

Nad zoznamom dokladov sú k dispozícii sumárne položky informujúce o celkovej sume pohľadávok a záväzkov z dohľadaných neuhradených dokladov zobrazených v zozname ako aj o sume pohľadávok a záväzkov z označených dokladov. Pro zápočet v jiné měně se zobrazí napočítané částky i v jiné měně.

Nad seznam dokladů se nachází zatržítko Nabízet i nedoplacené doklady z vyrovnaných skupin. Pokud je zatrženo, budou v seznamu dokladů zobrazeny i ty doklady, které jsou nedoplacené, a zároveň patří do vyrovnané skupiny. Pokud zatrženo není, tyto doklady se v seznamu nezobrazí.

V zozname dohľadaných dokladov označíte tie, z ktorých chcete zostaviť doklad vzájomného zápočtu.

Pokud se dohledávají doklady typu ostatní příjem nebo ostatní výdaj, tak se v seznamu zobrazují pouze ty doklady, které nejsou platbou jiného dokladu.

Jak je uvedeno v popisu položky Celkem zapl. v agendě Faktúry vydané (FV), do stavu zaplacení faktur se započítávají i případné vystavené dobropisy a jejich platby.

V systému ABRA Gen platí, že pokud je k určitému dokladu (faktuře) vystavený dobropis, tento dobropis snižuje na zdrojové faktuře celkovou částku k úhradě (zaplacení), nicméně pouze za předpokladu, že dosud není zaplacený. Pokud dobropis zaplacený je, celkovou částku k úhradě na faktuře nesnižuje. Tato skutečnost může v průvodci tvorbou vzájemného zápočtu ovlivňovat zobrazovanou výši pohledávky a vytvářený doklad vzájemného zápočtu je zapotřebí ručně upravit. Vše vysvětlíme na příkladu.

Zákazníkovi jsme vystavili fakturu vydanou na 575 Kč a k ní dobropis na 345 Kč jako kompenzaci za poškozené zboží.

Pokud jsme dobropis zaplatili, znamená to, že jsme zákazníkovi poslali 345 Kč a k dosažení žádoucího výsledného stavu (přesun 230 Kč od zákazníka k nám) je zapotřebí, aby zákazník uhradil původní fakturu v plné výši (575 Kč).

Pokud však dobropis zaplacený není, považuje se rozdíl částek (faktury a jejího dobropisu) za automaticky započtený (přestože nebyl vytvořen doklad vzájemného zápočtu) a očekává se, že zákazník zaplatí pouze zbývajících 230 Kč, čímž svůj závazek vyrovná stejně, jako kdyby zaplatil 575 Kč a 345 Kč od nás obdržel zpátky.

Pokud dobropis uhrazený není, systém ABRA Gen se k němu staví jako k platbě vydané faktury a aby se faktura dostala do stavu plně zaplacená, stačí, aby zákazník zaplatil zbývajících 230 Kč. Dobropis se sice bude jevit jako nezaplacený, ale z informací na záložce Platby bude patrné, že zbývá vypořádat jen 230 Kč.

Pokud se nicméně přesto pokusíme provést vzájemný zápočet faktury a jejího vlastního (neuhrazeného) dobropisu (nemusíme to dělat, viz výše), nastane následující situace:

Platbou, která oba doklady (částečně) vyrovná, bude doklad jejich vzájemného zápočtu, který právě vytváříme. Protože však doklad v průběhu svého vlastního vytváření zatím neexistuje, a protože je dobropis stále neuhrazený, dobropis ovlivňuje (snižuje) částku k úhradě na zdrojové faktuře. V průvodci se tedy zobrazí Pohledávka 230 Kč (575 Kč snížených o 345 Kč nezaplaceného dobropisu, který je považovaný za platbu faktury, viz výše) a Závazek 345 Kč . Je zapotřebí, aby uživatel v následujícím kroku průvodce upravil částku v řádku Pohledávka na výši dobropisu, tj. přepsal ji z předvyplněných 230 Kč na 345 Kč. V záhlaví vytvářeného dokladu vzájemného zápočtu se v poli Pohledávky - závazky zobrazí hodnota 0 Kč a doklad je možné uložit.

Označené doklady sa použijú na predvyplnenie do riadkov editovaného vzájomného zápočtu.

Ak už editovaný vzájomný zápočet pred spustením tohto Sprievodcu obsahuje nejaké riadky, program ponúkne možnosť ich vymazania.