Dobropisy faktúr vydaných - záložka Obmedzenie

Záložka slúži na výber záznamov, ktoré sa následne zobrazí na záložke Zoznam.

Obmedzenie

Vyberiete niektorú z uložených definícií obmedzení alebo zadáte podmienky pre obmedzenie ručne, tzn. začiarknete vybrané obmedzovacie prvky a zadáte požadované hodnoty. Po stlačení tlačidla Získať záznamy sa záznamy vyhovujúce daným podmienkam zobrazia na záložke Zoznam. Okrem obmedzenia nastaveného v tejto záložke sa zoberú do úvahy aj prípadné obmedzenia podľa prístupových práv, viď Obmedzenie verzus Prístupové práva. Použitie záložky Obmedzenie, tzn. spôsob nastavenia obmedzení, používanie uložených definícií obmedzení, ovládanie zoznamu obmedzovacích prvkov a popis ich typov, popis funkcií v záložke obmedzení, využitie tzv. divokých znakov (wildcards) a pod. nájdete v kapitole Záložka Obmedzenie - všeobecne.

Triedenie

V spodnej časti záložky je možnosť nastaviť triedenie pre záložku Zoznam. Viď použitie a ovládanie prvkov pre nastavenie Triedenia. Triedenie už môže byť zahrnuté vo vybranej uloženej definícii obmedzenia, potom ho nebudete musieť nastavovať.

Význam prvkov

Význam jednotlivých prvkov záložky Obmedzenie v tejto agende je zrejmý z ich názvu alebo popisu v záložke Detail tejto agendy. Bližšie objasníme len nasledujúcu položku:

Názov		Popis
Faktúra vydaná		Keďže ide o agendu dokladov, ktoré majú väzbu na nejaký doklad zdrojový (typicky napr. inverzné doklady k zdrojovému), je možné si vypísať len také doklady, ktoré majú väzbu len na vybrané zdrojové doklady. K vyhľadaniu a výberu daných zdrojových dokladov sa v rámci tohto obmedzovacieho prvku ponúkne Sprievodca výberom dokladu, pomocou ktorého si vyhľadáte požadované zdrojové doklady.
Potvrdenie		Obmedzenie podľa stavu položky Potvrdenie zo záložky Detail. Teda možno vybrať len dobropisy, pri ktorých je vyžadované potvrdzovanie, ale dosiaľ potvrdené nie sú a pod.
Stav vysporiadania (len pre jednoduchý viazaný DV)		Položka umožní podľa informácií čerpaných z agendy faktúr zobraziť len tie dobropisy, ktoré sú vyrovnané, resp. nevyrovnané. Kedy sa dobropis považuje za vyrovnaný a ďalšie informácie, viď Vyrovnanie skupiny faktúra a jej dobropisy. Táto možnosť je tu predovšetkým preto, že z hľadiska kurzových rozdielov sa dobropisy posudzujú ako jeden celok s faktúrou. Preto treba si vedieť vypísať napr. iba problematické nevyrovnané a pod. Je ju však možné využiť i pre doklady v lokálnej mene, napr. na posúdenie zaplatenosti celej skupiny. Ďalej viď Vyrovnanie skupiny faktúra a jej dobropisy. Toto obmedzenie je v aktuálnej verzii funkčné LEN pre dobropisy s väzbou na faktúru 1:1, tzn. jednoduché viazané dobropisy, príp. pre skontá. Viď typy dobropisov. Nie je funkčné pre voľné dobropisy. Nie je možné ho použiť ani pre hromadné dobropisy - u nich nemá význam, keďže nie je možné jednoznačne určiť skupinu faktúry-dobropisy. Tato podmínka by se měla používat v kombinaci s novou podmínkou Typ reverzního dokladu, kde je potřeba z možností výběru zvolit “Jednoduchý vázaný”. Viz též návod Vysporiadanie dobropisov bez vzájomných zápočtov. Nicméně by vás mohla i zajímat možnost rovnou při uložení dobropisu generovat Vzájemný zápočet (na započtení zbývající dobropisované částky proti zdrojové faktuře). Viz popis zatržítka Vytvořit vzájemné zápočty.
Typ reverzného dokladu		Položka umožní zobrazit jen dobropisy vybraného typu: Jednoduchý vázaný Hromadný vázaný Skonto (vázaný) Volný Finanční (volný) Tuto podmínku s nastavenou hodnotou Jednoduchý vázaný je vhodné používat společně s omezením Stav vypořádání (pouze pro jednoduchý vázaný DV).
Platobný príkaz		Umožňuje vypísať doklady, na ktoré už bol vystavený platobný príkaz, resp. platobný príkaz v plnej výške, alebo naopak na ktoré dosiaľ žiaden platobný príkaz vystavený nebol. Na vyhodnotenie berie ohľad nielen na už existujúce platobné príkazy, ale aj na existujúce žiadosti o platobné príkazy, ktoré boli vygenerované k nejakému dokladu z tejto agendy.
Stav zaplatenia		Umožní obmedzovať doklady podľa stavu ich zaplatenia. K dispozícii je vypočítavací obmedzovací prvok s výberom viacerých hodnôt. Výberom (začiarknutím) z ponúkaných hodnôt si môžete zvoliť rôzne kombinácie obmedzení podľa zaplatenosti dokladov. Ponúkané hodnoty na výber: nezaplatené vôbec - doklady, ktoré zatiaľ nie sú zaplatené ani čiastočne, teda nemajú žiadnu platbu zaplatené čiastočne - doklady, pri ktorých prebehla nejaká platba, ale nie sú zatiaľ uhradené úplne zaplatené presne - doklady uhradené presne vo výške 100% predpisu preplatené - doklady, pri ktorých je zaplatené viac, ako 100% predpisu
Stav zaplatenia nadväzných platieb		Pokud je doklad zaplacen připojeným zálohovým listem, omezení Stav zaplacení vyhodnotí doklad jako zaplacený v případě samotné existence návazného dokladu vystaveného na odpovídající částku - bez ohledu na to, zda již proběhlo zaplacení tohoto návazného dokladu. Toto omezení slouží k výběru dokladů zaplacených návaznými doklady, které dosud samy nebyly zaplaceny. Možnosti: Vše zaplaceno přesně nebo přeplacené - vyberou se doklady, které mají všechny návazné doklady zaplacené (nebo přeplacené), případně k nim žádné návazné doklady (platby) neexistují Některé nezaplacené vůbec nebo částečně - vyberou se doklady, ke kterým existuje alespoň jeden návazný doklad, který dosud není zcela zaplacený
Typ obchodu		Umožní vám vybrať len doklady s určitým typom obchodu. Význam tu ponúkaných možností je podobný ako pri faktúrach vydaných, viď popis rovnomenných volieb pri obmedzení za Typ obchodu pri faktúrach vydaných. Neponúka sa tu nasledujúce Typy obchodu: - Tuzemský (Dobrovoľné zaplatenie dane) - keďže pri tomto doklade nemá význam
Krajina priznania DPH dodávateľa		Umožní vám vybrať doklady podľa toho, ako majú zadanú položku Krajina priznania DPH. Položka je defaultne vyplnená aj v prípade, že nie je na doklade vizuálne k dispozícii, nakoľko pre daný typ obchodu, resp. pre doklad vystavovaný ako nedaňový nemá význam. Viď popis položky Krajina priznania resp. odpočtu DPH pri jednotlivých typoch obchodov.
Iba nevyplnené pre INTRASTAT		Umožní vypísať si len doklady, ktoré by sa s ohľadom na údaje zadané na doklade mali premietať do hlásenia INTRASTAT, ale nie sú úplne vyplnené pre potreby úplného alebo aspoň zjednodušeného hlásenia. Doklady sa vyberajú s ohľadom na hodnotu položky Vyplnený pre INTRASTAT: Nevyplnené pre zjednodušené hlásenie - vyberie doklady, ktoré majú v položke Vyplnený pre INTRASTAT hodnotu 1 Nevyplnené pre úplné hlásenie - vyberie doklady, ktoré majú v položke Vyplnený pre INTRASTAT hodnotu 1 alebo 2 Tzn., že pomocou tohto obmedzenia si môžete ľahko vyhľadať doklady, na ktoré je potrebné doplniť nejaké chýbajúce údaje, aby sa správne premietli do zjednodušeného alebo príp. do úplného hlásenia. Pokiaľ by ste potrebovali vyhľadať doklady, ktoré by možno mali spadať do INTRASTATu, ale na ktorých ste omylom na všetkých skladových riadkoch zadali hodnotu Do Intrastat = 0-Nezapočítavať, môžete tak urobiť nasledovnou kombináciou obmedzení: za Typ obchodu = 2, 4 alebo 5 za riadkové obmedzenie za Typ riadka = skladový za riadkové obmedzenie za Do Intrastat = Nezapočítavať Potom skontrolovať a príp. opraviť správnosť nastavenia položky Do Intrastat.
Len nevyplnené pre ESL		Umožní vám vypísať len doklady, ktoré by sa s ohľadom na údaje zadané na doklade mali premietať do hlásenia ESL, ale nie sú úplne vyplnené. Doklad je vyhodnotený ako nevyplnený pre ESL vtedy, ak súčasne platí: Doklad patrí do ESL, tzn.: na doklade je typ obchodu 2 doklad má aspoň jeden skladový riadok s príznakom Do ESL = 1-Započítavať, ale v príslušnom riadku nie je vyplnená položka Kód ESL potrebná pre hlásenie ESL
Dátum a čas vytvorenia		Umožní vyhľadať si doklady podľa dátumu a času prvotného vzniku dokladu resp. posledné opravy dokladu (tzn. podľa obsahu položiek CreatedAt$DATE a CorrectedAt$DATE). Ak v záložke Zoznam tieto položky nemáte, ale chceli by ste ich zobrazovať, môžete si ich zobrazovanie pridať. Viď definovateľné stĺpce.
Dátum a čas poslednej opravy
Riadky		Pre všetky obmedzenia podľa riadkových údajov v tejto agende platí nasledujúce: Vyberie také doklady, ktoré obsahujú aspoň jeden riadok, na ktorom sú splnené niektoré zo zadaných riadkových obmedzení. Pri obmedzení na riadkový údaj Sklad existuje drobná odchýlka, kedy sa vypisujú aj doklady s neskladovými riadkami bez ohľadu na obmedzenie podľa skladov, viď popis Obmedzenie verzus Prístupové práva. Taký doklad je vo výslednom reporte zahrnutý pochopiteľne celý, teda vrátane riadkov, na ktorých nie sú splnené zodpovedajúce riadkové obmedzenia! Čo sa týka obstarávania tlačových výstupov nad takto vybranými dokladmi, upozorňujeme na otázku Obmedzenia verzus skreslenie vo výpisoch v kap. Často kladené otázky.
Ďalší popis položiek z riadkových obmedzení
	Do Intrastat	Umožní vypísať doklady podľa príznaku Nezapočítavať - Vypíše všetky doklady, ktoré majú aspoň jeden riadok s príznakom Do Intrastat = 0-Nezapočítavať. Započítavať - Vypíše všetky doklady, ktoré majú aspoň jeden riadok s príznakom Do Intrastat = 1-Započítavať. Rozpočítavať ako dopravu - Vypíše všetky doklady, ktoré majú aspoň jeden riadok s príznakom Do Intrastat = 2-Rozpočítavať ako dopravu. V riadkoch dokladov, na ktorých nie je položka Do Intrastat dostupná (keďže nemá pre zvolený typ obchodu význam), je položka vnútorne defaultne vyplnená akoby hodnotou Nezapočítavať, hoci nie je vizuálne k dispozícii a obmedzenie podľa tohto prvku s hodnotou Nezapočítavať vypíše všetky takéto doklady. Takže aby bolo obmedzenie s hodnotou Nezapočítavať zmysluplné, je ho potrebné kombinovať s ďalšími obmedzujúcimi prvkami (napr. podľa typu obchodu).
	Do ESL	Umožní vypísať doklady podľa príznaku Nezapočítavať - Vypíše všetky doklady, ktoré majú aspoň jeden skladový riadok s príznakom Do ESL = 0-Nezapočítavať. Započítavať - Vypíše všetky doklady, ktoré majú aspoň jeden riadok s príznakom Do ESL = 1-Započítavať. V prípade riadkov dokladov, na ktorých nie je položka Do ESL dostupná (nemá pre zvolený typ obchodu význam alebo ide o neskladový riadok), je položka vnútorne defaultne vyplnená akoby hodnotou 0-Nezapočítavať, i keď vizuálne nie je k dispozícii a obmedzenie podľa tohto prvku s hodnotou Nezapočítavať vypíše všetky takéto doklady. Takže aby bolo obmedzenie s hodnotou Nezapočítavať zmysluplné, je ho potrebné kombinovať s ďalšími obmedzujúcimi prvkami (napr. podľa typu obchodu).
Aktuálny stav schvaľovania dokladu		K dispozícii len, ak máte zapnuté schvaľovanie dokladov. Potom umožňuje obmedziť podľa toho, v akom stave schválenia sa doklad nachádza (napr. len podľa schválených dokladov, vrátených na doplnenie a pod.). Ide o obmedzenie podľa aktuálneho stavu schválenia celého dokladu, nie podľa jednotlivých čiastkových krokov schvaľovania (na rozdiel od obmedzenia podľa Stavu schválenia v nasledujúcej položke Schvaľovanie).
Schvaľovací scenár		Príznak, či existuje schvaľovací scenár pre daný typ dokladu, rad a rolu užívateľa, ktorý doklad vytvoril. Existuje - schvaľovací scenár existuje Neexistuje - schvaľovací scenár neexistuje Pred aplikáciou tohto obmedzenia odporúčame vykonať synchronizáciu s aktuálnym stavom schvaľovacích scenárov. Podrobnejšie viď popis položky Existuje schvaľovací scenár na záložke Priebeh schvaľovania v agende Schvaľovanie dokladov.
Vyžaduje sa schválenie		Príznak, či je podľa schvaľovacích scenárov vyžadované schválenie aktuálneho dokladu. Áno - schvaľovací scenár existuje a súčasne je splnená "Podmienka pre požiadavku na schválenie" (prípadne je Podmienka pre požiadavku na schválenie ponechaná nevyplnená) Nie - schvaľovací scenár neexistuje alebo nie je splnená "Podmienka pre požiadavku na schválenie" Pred aplikáciou tohto obmedzenia odporúčame vykonať synchronizáciu s aktuálnym stavom schvaľovacích scenárov. Podrobnejšie viď popis položky Je vyžadované schválenie na záložke Priebeh schvaľovania v agende Schvaľovanie dokladov.
Schvaľovanie		K dispozícii len, ak máte zapnuté schvaľovanie dokladov. Potom umožňuje obmedzovať výber podľa riadkových údajov schvaľovania. Popis jednotlivých položiek nájdete v dokumentácii k záložke Priebeh schvaľovania v agende Schvaľovanie dokladov. Vďaka tomuto obmedzeniu je možné priamo v jednotlivých agendách dohľadať doklady, ktoré má prihlásený užívateľ schvaľovať a tieto schváliť - nie je potrebné spúšťať agendu Schvaľovanie dokladov.