Uzávierky DPH - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie k aktuálnemu záznamu uzávierky zo záložky Zoznam. Nový záznam uzávierky je možné získať pomocou funkcie Nový.

Položky zadané ku každému záznamu sú podľa svojho významu štandardne rozdelené do subzáložiek umiestnených pod zoznamom prvkov pre výber obmedzení:

Obsiahnuté subzáložky:	Hlavička	Chyby	DPH priznanie	KV/KH DPH	OSS	VIES	Ďalšie údaje

Subzáložka Hlavička

Identifikácia danej uzávierky. Obsahuje základne údaje týkajúce sa toho, za akých okolností bolo uzavretie DPH napočítané, tzn. k akému dátumu, z akej definície DPH atď.:

Názov	Popis
Typ uzavretia	Určuje, o aký typ uzavrenia ide. Typ uzavrenia je daný príslušnou voľbou pri funkcii Nový.
Typ priznania	Určuje, o aký typ priznania ide. Ako bolo spomenuté v úvodnej kap., hodnota sa preberá z položky Typ priznania príslušnej definície pre DPH priznanie vybranej v položke Definícia DPH priznania v sprievodcovi uzávierkou DPH.
Definícia priznania	Použitá definícia DPH priznania zadaná v rámci Sprievodcu uzávierkou DPH. Tu needitovateľná položka.
Zdaňovacie obdobie	Typ zdaňovacieho obdobia, zadaný v rámci Sprievodcu uzávierkou DPH. Tu needitovateľná položka.
Uzavreté od	Počiatočný dátum, od ktorého sú zahrnuté doklady do daného uzavretia DPH.	Dátumy sú odvodené z Obdobia uzávierky zadaného v rámci Sprievodcu uzávierkou DPH. Tu needitovateľné položky.
Uzavreté do	Koncový dátum, do ktorého sú zahrnuté doklady do daného uzavretia DPH.
Popis	Ľubovoľná poznámka.
Dátum uzavretia	Dátum vytvorenia uzávierky, tzn. vykonanie uzavretia DPH.
Dátum odoslania	Dátum odoslania DPH výkazov. Pre evidenčné účely. Automaticky sa nijako neplní, ale užívateľ si ho môže zadať ručne (v rámci funkcie Opraviť).

Subzáložka Chyby

K dispozícii len vtedy, pokiaľ pri vykonaní uzávierky došlo k nejakým chybám. Potom zobrazuje informácie o danej chybe.

Subzáložka DPH priznania

Je k dispozícii len pre Typ priznania = Vnútroštátne alebo Zahraničné.

Obsahuje zoznam riadkov DPH priznaní s údajmi napočítanými či ručne zadanými v rámci Sprievodcu uzávierkou DPH podľa použitej Definície DPH priznaní. Ide o prvok editovateľný zoznam.

Názov	Popis
Riadok	Význam viď popis rovnomenných stĺpcov v Sprievodcovi uzávierkou DPH v kroku Výber údajov. Tu je možné editovať len stĺpec Oprava, ale len vtedy, pokiaľ dané priznanie nebolo následne opravované (tzn. neexistuje k nemu následná uzávierka typu Opravné alebo Dodatočné).
Druh hodnoty riadka
Pôvodná hodnota
Vypočítané
Oprava
Celkom
Hodnota
Typ definície
Popis

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto subzáložke

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

• Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) dokladu, zmene ich poradia a hľadanie hodnoty v zozname.

• Přepočítat - přepočítá všechny řádky DPH přiznání. Přítomnost tlačítka je závislá na použité definici DPH přiznání - má smysl pouze pro definice obsahující řádky typu Výpočet . Při počítání obsahu DPH přiznání založených na starších definicích se tlačítko nezobrazuje.

  Přepočítání se automaticky vyvolá také při uložení uzávěrky (tlačítkem Uložit).

Subzáložka KV/KH DPH

Je k dispozícii len vtedy, ak bol v prvom kroku Sprievodcu uzávierkou DPH začiarknutý príznak Napočítať KV/KH DPH.

Obsahuje seznam řádků KV DPH/KH DPH s údaji napočtenými či ručně zadanými v rámci Průvodce uzávěrkou DPH podle použité Definice DPH přiznání. Jedná se o prvek editovatelný seznam s řádky pro jednotlivé oddíly KV DPH/KH DPH a položkami potřebnými pro jednotlivé oddíly výkazu.

Obsah záložky závisí na tom, zda se jedná o řádné, opravné nebo dodatečné podání a zda je jedná o KV DPH nebo KH DPH. Podrobnosti naleznete v popisu průvodce uzávěrkou DPH, v kroku KV/KH DPH.

Více k některým položkám (jak se plní) a co je třeba mít nastaveno a vyplněno pro správné sestavení výkazu, viz DPH výkazy - Údaje pro správné sestavení výkazu/hlášení.

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto subzáložke

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

• Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) dokladu a hľadanie hodnoty v zozname.
• Doklad - Pro zobrazení zdrojového dokladu pro aktuální řádek (uvedený ve sloupci Číslo dokladu) v samostatné agendě.

Subzáložka OSS

Je k dispozici pouze pro Typy přiznání = One Stop Shop a Import One Stop Shop

Obsahuje seznam řádků pro přiznání OSS nebo IOSSs údaji napočtenými či ručně zadanými v rámci Průvodce uzávěrkou DPH z dokladů vystavených v režimu OSS nebo IOSS. Ide o prvok editovateľný zoznam.

Názov	Popis
Štát dodávateľa	Význam viď popis rovnomenných stĺpcov v Sprievodcovi uzávierkou DPH v kroku Výber údajov. Tu je možné editovať len stĺpec Oprava, ale len vtedy, pokiaľ dané priznanie nebolo následne opravované (tzn. neexistuje k nemu následná uzávierka typu Opravné alebo Dodatočné).
Štát určenia
Sadzba %
Typ sadzby
Vypočítaný základ a daň
Oprava základu a dane
Základ a daň
Identifikátor DPH
Typ dodania

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto subzáložke

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

• Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) dokladu, zmene ich poradia a hľadanie hodnoty v zozname.
• Prepočítať - Jedna z možností prepočítania súm DPH percentom DPH zo základov DPH. Využite v prípade, že nie je akceptované vykazovať sumy DPH tak, ako boli získané z dokladov.

Subzáložka VIES

Je k dispozici pouze pro Typ přiznání = VIES.

Obsahuje seznam řádků pro Souhrnné hlášení ESL (VIES) napočítaný z dokladů, které splňují podmínky pro zahrnutí do ESL hlášení v zadaném období. Jedná se o prvek typuneeditovatelný seznam.

Názov	Popis
Oddiel	Do oddílu 1 se vykazují standardní plnění, do oddílu 2 přesuny v režimu call-off stock.
Stav	Stav záznamu. Může nabývat následujících hodnot: Nový - dosud neexportovaný záznam. Oprava - opravený záznam. Výmaz - záznam již exportovaný v předchozím řádném hlášení, který se aktuálním dodatečným (následným) hlášením stornuje. Nezměněn - záznam již exportovaný v předchozím řádném hlášení, který se od té doby nijak nezměnil a proto v dodatečném (následném) hlášení nebude exportován. Sloupec se zobrazuje pouze u Dodatečných (Následných) hlášení, pro řádná hlášení nemá význam (všechny záznamy by se nacházely ve stavu Nový).
Krajina	Země určení přebíraná z dokladů (nastavuje se v dialogu Typ obchodu).
IČ DPH	DIČ zahraničního odběratele.
Položky zobrazované pro záznamy exportované do oddílu 1
Kód plnenia	Kód ESL přebíraný z řádků dokladů.
Původní počet	Počet řádků vysoučtovaných do expotovaného záznamu. Pokud se jedná o dodatečné (následné) hlášení, uvádí se i původní počet.
Vypočtený počet
Počet plnení
Pôvodná hodnota	Vykazovaná hodnota (částka) vypočítaná ze zahrnutých dokladů. Pokud se jedná o dodatečné (následné) hlášení, uvádí se i původní hodnota.
Vypočítaná hodnota
Hodnota
Položky zobrazované pro záznamy exportované do oddílu 2 (call-off stock)
Krajina	Země určení přebíraná z dokladů (nastavuje se v dialogu Typ obchodu).
Kód záznamu	Typ operace: 1 - odeslání (přeprava) 2 - vrácení nebo oprava chyby 3 - změna předpokládaného pořizovatele/odběratele
IČ DPH pôvodné	Použije se v případě změny předpokládaného pořizovatele/odběratele zboží.

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto subzáložke

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

• Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) seznamu a hledání hodnoty v seznamu.

• Exportované - Slouží jako přepínač pro skrývání/zobrazování řádků ve stavu Nezměněn (pokud je Typ uzavření = Dodatečné (Následné), řádky ve stavu Nezměněn se neexportují).

  Tlačítko se zobrazuje pouze u Dodatečných (Následných) hlášení, pro řádná hlášení nemá význam (exportují se vždy všechny záznamy ze seznamu).

Subzáložka Ďalšie údaje

V této subzáložce je možné prostřednictvím zvoleného definovatelného formuláře zadat doplňkové údaje potřebné pro sestavení DPH přiznání resp. KV DPH/KH DPH či OSS. Ide napr. o položky Oddielu A a B (zástupca, Meno FÚ, ….) DPH priznanie.

Je řešeno prostřednictvím dodávaných uživatelsky definovatelných položek a uživatelsky definovatelných formulářů.

Subzáložka umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom príslušné údaje. Ide o podobu záložky Formuláre z iných agend a platia pre ňu rovnaké pravidlá použitia a ovládania, uvedené v kap. Záložka Formuláre všeobecne. Tj. v horní části subzáložky je položka Definovatelný formulář, kde z nabídky def. formulářů nadefinovaných vyberete potřebný formulář z existujících def. formulářů nadefinovaných k této agendě (tj. nadefinovaných pro třídu "Uzávěrky DPH") a lze si nastavit podmínky pro automatické nabízení adekvátního def. formuláře podle typu přiznání atd. Podrobněji viz Záložka Formuláře obecně.

Výběr def. formuláře z nabídky existujících	Nastavení podmínek pro automatické nabízení adekvátního def. formuláře podle typu přiznání

Jednotlivé formuláře mohou dle složitosti a množství položek být rozděleny i do subzáložek např. podle toho, zda jsou určeny jen např. jen pro DPH přiznání, jen pro KH DPH nebo zda jsou společné:

Příklad def. formuláře určeného pro CZ DPH přiznání a KH DPH

Některé z položek zde nabízených def. formulářů se mohou i předvyplňovat a to následovně:

• podľa definícií zadaných v subzáložke Predvyplnenie použitej Definície DPH priznania, a to vtedy, pokiaľ je v danej definícii pre danú položku nastavené Predvyplniť pre daný typ uzavrenia

  Příklad předvyplňování podle použité definice DPH přiznání: Mějme def. formulář "Uzávěrka DPH - přiznání, KH DPH". V něm je mj. subzáložka "Společné údaje A". V něm je mj. položka "Finančnímu úřadu v, ve, pro" (z definice def. formuláře plyne, že se jedná o def. položku s názvem "S_FinancialBureau"). Dále mějme definici pro DPH přiznání "Vzor 18/19/20 U". V této definici v záložce Detail v subzáložce Předvyplnění je mj. nadefinováno, že položka "S_FinancialBureau", se má v případě, že se jedná o typ uzavření typ uzavření řádné, předvyplňovat podle výrazu "NxGetCompanyData('FinancialBureau')", což znamená, že se má vyplnit z Firemních údajů z položky FinancialBureau (tj. z položky "Finančnímu úřadu v, ve, pro" ze subzáložky Ostatní údaje agendy Firemné údaje):

  

  Pokud tedy bude ve Firemních údajích zmíněná položka řádně vyplněna a bude se provádět DPH uzávěrka typu "řádné" uzavření, pro kterou se použije definice pro DPH přiznání "Vzor 18/19/20 U", položka "Finančnímu úřadu v, ve, pro" se do def. formuláře "Uzávěrka DPH - přiznání, KH DPH" dané DPH uzávěrky příslušně předvyplní z Firemních údajů:
  

• pokiaľ ide o typ uzavrenia opravné alebo dodatočné a pre danú položku nie je v Definícii DPH priznania nastavené, že sa má pre opravné resp. dodatočné uzavrenie predvyplniť z definície, potom sa položka skopíruje z predchádzajúceho riadneho DPH uzavrenia

  Objasníme na príklade:

Pri položke Telefón je vhodné mať nastavené, aby sa predvypĺňala vždy podľa definície v DPH priznaní. Když se pak sestavuje opravné DPH přiznání, předvyplní se do něj vždy dle definice aktuální telefon (nekopíruje se z předchozího řádného přiznání). Ale pri položke určujúcej Finančný úrad je naopak vhodné, aby sa predvypĺňala podľa definície len pri riadnom priznaní. Keď sa následne zostavuje opravné priznanie, položka sa skopíruje z predchádzajúceho riadneho priznania (teda bude rovnaká ako na riadnom priznaní, aj keď sa medzitým zmenil miestne príslušný finančný úrad).

Význam položek na jednotlivých def. formulářích je zřejmý z jejich názvu. Blíže zde uvedeme pouze některé:

Def. formulář Uzávěrka DPH - přiznání, KH DPH:

Názov		Popis
Subzáložka KH DPH
	Druh kontrolního hlášení	V případě kontrolní hlášení KH DPH pro druh Následné/Opravné (typ E), je třeba tuto skutečnost zadat ručně. Viz výklad K sestavení Hlavičky exportu KH DPH.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v knihách. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie, pričom po uložení záznamu v závislosti na jeho údajoch môže dôjsť k vyvolaniu nejakej ďalšej automatickej akcie, viď akcie volané po uložení záznamu.