Uzávěrka bankovních účtů - Výběr požadované akce

Po spuštění agendy Uzávěrka bankovních účtů se zobrazí první dialogové okno Průvodce uzávěrkou, tj. 1. krok Průvodce - Výběr požadované akce, v němž vyberete, jakou akci si přejete provést:

Výběr požadované akce

  • Provést novou uzávěrku, Zopakovat poslední uzávěrku, Zrušit poslední uzávěrku - Program prohledá nadefinované vlastní bankovní účty a podle jejich uzavřených a neuzavřených období nabídne formou skrytého seznamu v položce "Pro období" taková období, která přichází pro zvolenou akci v úvahu. Ve druhém kroku (viz dále) pak nabídne průvodce bankovní účty, pro které lze zvolenou akci ve zvoleném období provést.

    • Nelze zadat poslední existující období. Nelze totiž uzavřít období, pokud není nadefinované následné období, které se má otevřít. Dále viz kap. Často kladené otázky - otázka "Období-Nenabízí všechna nadefinovaná".

    Způsob nabízení možných období a účtů pro jednotlivé akce objasníme na příkladu:

    Mějme 5 bankovních účtů. Období, pro které byl pro ně zadán nebo spočten počáteční stav udává tabulka (pro jednoduchost nechť uvedená období odpovídají příslušnému kalendářnímu roku):

    Účet Měna První období Posl.otevřené období Tedy již uzavřená období
    BV1 CZK 2003 2005 2003, 2004
    BV2 ATS 2003 2004 2003
    BV3 EUR 2005 2005 -
    BV4 AUD 2002 2004 2002, 2003
    BV5 UDS 2006 2006 -

    Pokud zvolíte Provést novou uzávěrku - program nabídne k výběru následující období a účty k nim:

    2004 BV2, BV4
    2005 BV1, BV3
    2006 BV5

    Pokud zvolíte Zopakovat poslední uzávěrku nebo Zrušit poslední uzávěrku program nabídne období a účty k nim:

    2003 BV2, BV4
    2004 BV1

  • Napočítat zůstatek v lokální měně k datu - Program umožní zadat datum, ke kterému se akce provede. Akce funguje na podobném principu jako mezitímní uzávěrka ostatních dokladů, zde ovšem s násleudjícím rozdílem:

    Bankovní účty se touto akcí nijak k danému datu neuzavírají a zůstanou otevřené. Jedná se o jakousi "neblokační mezitímní uzávěrku". Jelikož se nijak neuzavírají, nevytváří se ani záznam do subzáložky Mezitímní uzávěrky příslušných řad bankovních výpisů.

    Pro bankovní účty vedené v cizí měně se napočtou zůstatky zvolených účtů v lokální měně, napočtou se kurzové rozdíly k zadanému datu a vygenerují se doklady Kurzové rozdíly bankovních účtů k zadanému datu.

    Na zvoleném datu závisí, jaké bankovní účty se nabídnou v následujícím kroku průvodce k uzavření. Nabízí všechny bank.účty vedené vže cizích měnách, pokud k datu provádění uzvěrky není daný bankovní účet jiz uzavřen blokační uzávěrkou za období. Dále lze zadat upřesňující poznámku.

  • Zrušit napočtení zůstatku v lokální měně k datu - Program umožní zadat datum, do kterého se zruší kurzové rozdíly vlastních bankovních účtů, tj. zruší se všechny vygenerované kurzové rozdíly bankovních účtů s datem stejným nebo vyšším než zde zadané datum. Předvyplňuje se datem posledního napočtení zůstatku bankovních účtů provedené k datu vyššímu než datum poslední uzávěrky bankovních účtů za období. Pokud však ještě nebyla po uzavření období provedena žádná mezitímní uzávěrka bankovních účtů, předvyplňuje se datem posledního dne naposledy uzavřeného období. Viz příklad v kapitole Uzávěrka fakturace - Výběr požadované akce.

Další postup se liší podle toho, jakou akci si vyberete: