Rušení napočteného zůstatku v lokální měně k datu

Mezitímní uzávěrku k datu můžete zrušit. Ty kurzové rozdíly bankovních účtů k datu, které vznikly v rámci akce Napočítat zůstatek v lokální měně k datu, můžete pomocí této akce zrušit ovšem pouze v případě, že neexistují další kurzové rozdíly k danému bankovnímu účtu s pozdějším datem, které byly vytvořeny uzávěrkou bankovních účtů za období. Pokud existují, je třeba nejprve zrušit příslušnou uzávěrku.

Kurzové rozdíly vzniklé při uzávěrce bankovních účtů lze vymazat pouze zrušením příslušné uzávěrky bankovních účtů, viz Rušení uzávěrky bankovních účtů.

Pokud v 1. kroku Průvodce uzávěrkou bankovních účtů vyberete akci Zrušit napočtení zůstatku v lokální měně k datu a zadáte datum, pak po stisku tlačítka Další následují další kroky průvodce:

Průvodce nabídne ve formě seznamu se zatrhávacím polem nadefinované bankovní účty. Zvolenou akci můžete provést buď pro všechny nabídnuté nebo jen pro výběr z nich - vybrané jsou zatrženy:

Příklad nabídnutých účtů, u kterých lze zrušit kurzové rozdíly ke zvolenému datu

Z nabídnutých tedy vyberete bankovní účty, pro něž chcete provést akci Zrušit napočtení zůstatku v lokální měně k datu a zrušit kurzové rozdíly s datem shodným nebo vyšším než zadané datum. Je možné třídit kliknutím na hlavičku sloupce a vybírat i hromadně pomocí lokální nabídky menu, viz popis provádění nové uzávěrky.

Pokud pro vybraný bankovní účet nebyly napočteny zůstatky v lokální měně a kurzové rozdíly bankovního účtu k zadanému nebo vyššímu datu, provedené rušení mezitímní uzávěrky nezpůsobí žádnou změnu.

Po stisku tlačítka Dokončit se kurzové rozdíly zvolených bankovních účtů s datem vyšším nebo rovným zadanému zruší a program se vrátí do stavu před generováním kurzových rozdílů k datu, tj. vymažou se doklady kurzových rozdílů bankovních účtů k datu.

Pokud jsou doklady kurzových rozdílů, které chcete zrušit, označeny příznakem Audit (tudíž je nelze mazat), program na to upozorní a takové kurzové rozdíly nezruší.

Pokud nelze požadovanou akci dokončit (např. z důvodu výše zmíněných auditací mazaných dokladů, z důvodu smazání (skrytí) požadované řady dokladů apod.), program o tom zobrazí informaci např. v podobě chybového hlášení (o chybu programu se však v tomto případě samozřejmě nejedná).

Generováním či rušením dokladů Kurzové rozdíly bankovních účtů při těchto "neblokačních uzávěrkách k datu" se automaticky aktualizuje načítaná položka bankovního účtu Zůstatek lok. (viz agenda Bankovní výpisy→záložka Detail).