Napočtení zůstatku v lokální měně k datu

Průvodce nabídne ve formě seznamu se zatrhávacím polem dostupné bankovní účty, které mají provedenu uzávěrku za období v předchozím období. Zvolenou akci můžete provést buď pro všechny nabídnuté bankovní účty nebo jen pro výběr z nich - vybrané jsou zatrženy.

Příklad nabídnutých účtů, u kterých lze vygenerovat kurzové rozdíly ke zvolenému datu

Z nabídnutých tedy vyberete bankovní účty, pro něž chcete provést akci Napočítat zůstatek v lokální měně k datu, tj. vygenerovat kurzové rozdíly k zadanému datu. Je možné třídit kliknutím na hlavičku sloupce a vybírat i hromadně pomocí lokální nabídky menu, viz popis provádění nové uzávěrky.

Dále zadáte následující položky:

Název	Popis
Řada dokladů	Zkratka řady dokladů typu Kurzové rozdíly bankovních účtů. Pokud generujete kurzové rozdíly bankovního účtu vedeného v cizí měně a budou napočteny kurzové rozdíly, bude automaticky vygenerován doklad kurzových rozdílů bankovních účtů v zadané řadě. Kurzový zisk i ztráta se generují s kladným znaménkem do téže řady, liší se jen typem řádku (typ kurzový zisk/ztráta). Podle toho lze pak nastavit odpovídající předkontaci pro zisk a odpovídající pro ztrátu. Pro zvolenou řadu dokladů existuje i odpovídající účetní řada dokladů a podle nastavení u řady dokladů se vzniklý doklad vyšle do účetních žádostí nebo rovnou do deníku (jsou-li správně nastaveny předkontace, viz dále). Pokud generujete kurzové rozdíly pro více účtů, pro které vznikne kurzový rozdíl, bude vygenerován odpovídající počet dokladů, tj. pro každý účet se generuje samostatný doklad. Objasníme na příkladu: Příklad 1: Mějme 2 bankovní účty. Vygenerujeme kurzové rozdíly k datu pro oba nabídnuté účty BV1 a BV2. Účet BV1 je v ATS, účet BV2 v AUD. Nechť pro účet BV1 vznikne kurzový zisk 1950 CZK a pro účet BV2 kurzová ztráta 353 CZK. Vygenerují se dva doklady v zadané řadě, např. KRB-1 na 1950 CZK a KRB na 353 CZK a vyšlou se do účetnictví. Příklad 2: Dále mějme jiné dva účty, BV3 a BV4. BV3 je v CZK, kurzový rozdíl tedy nevzniká, žádný doklad KRB se tedy pro něj negeneruje. Účet BV4 je v CHF a nechť pro něj vznikne kurzový zisk 2500 CZK ⇒ je vygenerován doklad KRB-3 na částku 2500 CZK a vyslán do účetnictví.
Středisko	Středisko, na které budou řádky vygenerovaných dokladů kurzových rozdílů bankovních účtů vystaveny. Zadáte kód střediska nebo vyberete z číselníku středisek. Povinná položka. Ze středisek zadaných na řádcích dokladů lze pak čerpat v účetních předkontacích a vést tak automatizované střediskové účetnictví.
Předkontace	Číselníková položka pro volbu účetní předkontace, která se má použít pro zaúčtování daného dokladu do účetnictví, jedná-li se o doklad, který se má účtovat. Vybírat lze pouze z předkontací pro daný typ dokladu. Způsob, jakým se předkontace nabízejí do dokladu a poté vyhodnocují, byl popsán v kapitole Předkontace a jejich aplikace na doklady.
Zakázka	Zakázka, na kterou budou řádky vygenerovaných dokladů kurzových rozdílů bankovních účtů vystaveny. Zadáte kód zakázky nebo vyberete z číselníku zakázek. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Ze zakázek zadaných na řádcích dokladů lze pak čerpat v účetních předkontacích a provádět tak automatizované rozúčtování dokladů na zakázky. Zda je položka k dispozici a zda je povinná, závisí na stavu parametru Používání zakázek ve Firemních údajích.
Obchodní případ	Totéž jako položka Zakázka, jen zde se jedná o Obchodní případ.
Projekt	Totéž jako položka Zakázka, jen zde se jedná o Projekt.

Po zadání všech položek a stisku Další program projde bankovní účty, ke kterým generujete kurzové rozdíly k zadanému datu, a jejich měny. Pokud jsou mezi nimi cizí měny, vyžádá si zadání aktuálních kurzů. Kurzy jsou předvyplněny dle kurzovního lístku platného k datu, ke kterému generujete kurzové rozdíly. Kurzy lze libovolně editovat. K dispozici jsou funkční tlačítka s volbou, pomocí kterých můžete zadaný kurz rovnou uložit do kurzovního lístku (uloží se s datem, ke kterému generujete kurzové rozdíly) anebo si naopak kurzy z lístku načíst:

Po stisku Dokončit program akci Napočítat zůstatek v lokální měně k datu provede.

Pro bankovní účty vedené v cizí měně se napočtou zůstatky zvolených účtů v lokální měně, napočtou se kurzové rozdíly k zadanému datu a vygenerují se doklady Kurzové rozdíly bankovních účtů k zadanému datu.

Generováním či rušením dokladů Kurzové rozdíly bankovních účtů při těchto "neblokačních uzávěrkách k datu" se automaticky aktualizuje načítaná položka bankovního účtu Zůstatek lok. (viz agenda Bankovní výpisy→záložka Detail).

Bankovní účty se touto akcí nijak k danému datu neuzavírají a zůstanou otevřené. Jedná se o jakousi "neblokační mezitímní uzávěrku". Jelikož se nijak neuzavírají, nevytváří se ani záznam do subzáložky Mezitímní uzávěrky příslušných řad bankovních výpisů.

O případných vygenerovaných kurzových rozdílech je zobrazena Výsledná informace, tj. vypočtené kurzové zisky či ztráty pro tyto účty atd. K dispozici je funkce:

Název	Kl.	Doplňující popis:
Tisk k.rozdíl.	-	Vytiskne informace o kurzovém rozdílu bankovního účtu, který byl vygenerován k zadanému datu. Funkce má smysl pouze pro účty vedené v cizí měně. Tato funkce je k dispozici také z agendy bankovních účtů ze záložky Detail daného účtu.
Tisk seznamu	-	Funkce vyvolá agendu Editoru a otevře ji "přes" agendu uzávěrky. V editoru je pak založena editace nového souboru, v němž je pak zobrazena výsledná informace o provedené uzávěrce. Soubor můžete uložit, příp. ukončit jeho editaci bez uložení. K dispozici jsou všechny funkce agendy Editor. Po zavření takto otevřené agendy Editoru se program vrátí do agendy, odkud byl export vyvolán.

Vygenerované doklady Kurzové rozdíly bankovních účtů jsou zobrazeny v záložce Detail daného bankovního účtu v seznamu Kurzové rozdíly v jednotlivých obdobích u příslušného období. Odtud je možno ji opakovaně vytisknout (viz funkce Tisk k.rozdíl). Pokud pro období zatím nebyla provedena blokační uzávěrka za období, pak se zde nenabízí. Nicméně seznam všech kurzových rozdílů, které mohou vznikat i neblokační uzávěrkou k datu, je vždy k dispozici ve Tisk k.rozdíl.

Příklad výpočtu kurzových rozdílů bankovních účtů v průběhu období viz Kurzové rozdíly bankovních účtů - KRB.