Nová uzávěrka bankovních účtů

Průvodce nabídne ve formě seznamu se zatrhávacím polem bankovní účty, pro které lze zvolenou akci ve zvoleném období provést, tj. účty, které ve zvoleném období ještě nemají uzávěrku a poslední uzávěrku mají provedenu v předchozím období. (Příklad nabízení možných období a účtů viz kap. Uzávěrka bankovních účtů - Výběr požadované akce). Zvolenou akci můžete provést buď pro všechny nabídnuté nebo jen pro výběr z nich - vybrané jsou zatrženy:

Příklad nabídnutých účtů, u kterých lze spustit novou uzávěrku za období zadané v 1. kroku

Nabízené bankovní účty lze třídit kliknutím na hlavičku sloupce, význam a ovládání je shodné jako u třídění v běžných needitovatelných seznamech. V seznamu bankovních účtů je možné rovněž vyhledávat konkrétní bankovní účet pomocí funkce Hledat hodnotu v seznamu, kterou lze vyvolat:

• Z lokální nabídky menu
• Prostřednictvím klávesové zkratky Ctrl+F

Z nabídnutých tedy vyberete bankovní účty, pro něž chcete za dané období provést novou uzávěrku. K dispozici je zde lokální nabídka menu, pomocí kterého lze vybírat i hromadně (tj. zatrhnout i hromadně) a to buď všechny nabídnuté anebo jen označené, jsou-li nějaké označeny (označuje se standardně jako jinde ve Windows, tj. stiskem klávesy Shift + kurzorové šipky, nebo stiskem klávesy Shift + klávesy PgUp, PgDn, Home, End nebo myší + stiskem klávesy Shift nebo Ctrl):

Lokální menu pro hromadný výběr bankovních účtů, které se mají uzavřít

Dále zadáte následující položky:

Název	Popis
Řada dokladů	Zkratka řady dokladů typu Kurzové rozdíly bankovních účtů. Pokud uzavíráte bankovní účet vedený v cizí měně a budou napočteny kurzové rozdíly, bude automaticky vygenerován doklad kurzových rozdílů bankovních účtů v zadané řadě. Kurzový zisk i ztráta se generují s kladným znaménkem do téže řady, liší se jen typem řádku (typ kurzový zisk/ztráta). Podle toho lze pak nastavit odpovídající předkontaci pro zisk a odpovídající pro ztrátu. Pro zvolenou řadu dokladů existuje i odpovídající účetní řada dokladů a podle nastavení u řady dokladů se vzniklý doklad vyšle do účetních žádostí nebo rovnou do deníku (jsou-li správně nastaveny předkontace, viz dále). Pokud provádíte uzávěrku pro více účtů, pro které vznikne kurzový rozdíl, bude vygenerován odpovídající počet dokladů, tj. pro každý účet se generuje samostatný doklad. Objasníme na příkladu: Příklad 1: Mějme 2 bankovní účty. Vygenerujeme kurzové rozdíly k datu pro oba nabídnuté účty BV1 a BV2. Účet BV1 je v ATS, účet BV2 v AUD. Nechť pro účet BV1 vznikne kurzový zisk 1950 CZK a pro účet BV2 kurzová ztráta 353 CZK. Vygenerují se dva doklady v zadané řadě, např. KRB-1 na 1950 CZK a KRB na 353 CZK a vyšlou se do účetnictví. Příklad 2: Dále mějme jiné dva účty, BV3 a BV4. BV3 je v CZK, kurzový rozdíl tedy nevzniká, žádný doklad KRB se tedy pro něj negeneruje. Účet BV4 je v CHF a nechť pro něj vznikne kurzový zisk 2500 CZK ⇒ je vygenerován doklad KRB-3 na částku 2500 CZK a vyslán do účetnictví.
Středisko	Středisko, na které budou řádky vygenerovaných dokladů kurzových rozdílů bankovních účtů vystaveny. Zadáte kód střediska nebo vyberete z číselníku středisek. Povinná položka. Ze středisek zadaných na řádcích dokladů lze pak čerpat v účetních předkontacích a vést tak automatizované střediskové účetnictví.
Předkontace	Číselníková položka pro volbu účetní předkontace, která se má použít pro zaúčtování daného dokladu do účetnictví, jedná-li se o doklad, který se má účtovat. Vybírat lze pouze z předkontací pro daný typ dokladu. Způsob, jakým se předkontace nabízejí do dokladu a poté vyhodnocují, byl popsán v kapitole Předkontace a jejich aplikace na doklady.
Zakázka	Zakázka, na kterou budou řádky vygenerovaných dokladů kurzových rozdílů bankovních účtů vystaveny. Zadáte kód zakázky nebo vyberete z číselníku zakázek. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Ze zakázek zadaných na řádcích dokladů lze pak čerpat v účetních předkontacích a provádět tak automatizované rozúčtování dokladů na zakázky. Zda je položka k dispozici a zda je povinná, závisí na stavu parametru Používání zakázek ve Firemních údajích.
Obchodní případ	Totéž jako položka Zakázka, jen zde se jedná o Obchodní případ.
Projekt	Totéž jako položka Zakázka, jen zde se jedná o Projekt.

Ve spodní části okna je k dispozici funkce:

Název	Doplňující popis:
Naplánovat	Funkce vyvolá Průvodce naplánováním automatického spuštění. Umožní podle aktuálně zadaných hodnot pro uzávěrku rovnou odtud vytvořit naplánovanou úlohu typu Uzávěrka bankovních účtů. Uživatel si tedy v případě potřeby může zadat automatické spouštění úlohy tohoto typu, aniž by musel mít přístupové právo spouštět agendu Naplánované úlohy.

Po zadání všech položek a stisku Další program projde uzavírané účty a jejich měny. Pokud jsou mezi nimi cizí měny, vyžádá si zadání aktuálních kurzů. Kurzy jsou předvyplněny dle kurzovního lístku platného k období, pro které děláme uzávěrku. Kurzy lze libovolně editovat. K dispozici jsou funkční tlačítka s volbou, pomocí kterých můžete zadaný kurz rovnou uložit do kurzovního lístku (uloží se s datem rovným konci daného období) anebo si naopak kurzy z lístku načíst:

Po stisku Dokončit program uzávěrku provede. Tj. uzavře dané bankovní účty resp. jejich řady dokladů bankovních výpisů a platebních příkazů pro toto období proti dalším manipulacím, napočte kurzové rozdíly účtů vedených v cizí měně a vygeneruje doklady kurzových rozdílů bankovních účtů a dále napočte počáteční stav pro období následující.

O případných vygenerovaných kurzových rozdílech je zobrazena Výsledná informace uzávěrky, tj. seznam uzavřených účtů, vypočtené kurzové zisky či ztráty pro tyto účty atd. K dispozici je funkce:

Název	Kl.	Doplňující popis:
Tisk k.rozdíl.	-	Vytiskne informace o kurzovém rozdílu účtu, který byl vygenerován při uzávěrce účtu za dané období. Funkce má smysl pouze pro účty vedené v cizí měně. Tato funkce je k dispozici také z agendy bankovních účtů ze záložky Detail daného účtu.
Tisk seznamu	-	Funkce vyvolá agendu Editoru a otevře ji "přes" agendu uzávěrky. V editoru je pak založena editace nového souboru, v němž je pak zobrazena výsledná informace o provedené uzávěrce. Soubor můžete uložit, příp. ukončit jeho editaci bez uložení. K dispozici jsou všechny funkce agendy Editor. Po zavření takto otevřené agendy Editoru se program vrátí do agendy, odkud byl export vyvolán.

Informace o vypočteném kurzovém rozdílu, vypočteném obratu za uzavírané období a vypočteném počátečním stavu pro období následující je k dispozici v agendě účtů v záložce Detail daného účtu u daného uzavřeného období. Odtud je možno je opakovaně vytisknout.