Průvodce tvorbou vzájemného zápočtu

Speciální průvodce, který je k dispozici v agendě Vzájemných zápočtů po vyvolání funkce Průvodce v záložce Detail při editaci dokladu. Umožňuje pro zadanou firmu automaticky dohledat neuhrazené doklady charakteru pohledávek nebo závazků a vybrat z nich hromadně do řádků editovaného dokladu vzájemného zápočtu.

Obsahuje všechny společné prvky průvodce.

Jednotlivé kroky tohoto průvodce:

V tomto kroku průvodce můžete zadávat pro jakou firmu a mezi jakými doklady se mají dohledat neuhrazené.

Název Popis
Firma Firma z Adresáře firem, na kterou bude doklad vzájemného zápočtu vystaven. Needitovatelná položka, přebírá se a aktualizuje vždy z položky Firma z prvního řádku na dokladu. V případě, že by doklad neobsahoval žádný řádek, pak je firma v hlavičce nevyplněna.
Pohledávky Seznam položek typu zatržítko, kde můžete zatrhnout, mezi doklady jakého typu se mají hledat dosud nehrazené pohledávky vystavené na firmu zadanou v předchozí položce.
Závazky Seznam položek typu zatržítko, kde můžete zatrhnout, mezi doklady jakého typu se mají hledat dosud nehrazené závazky vystavené na firmu zadanou v předchozí položce.

Zobrazí seznam dohledaných nezaplacených dokladů zvoleného typu, vystavených na firmu zadanou v předchozím kroku průvodce a vystavených v měně uvedené na hlavičce vzájemného zápočtu (jelikož měny nelze kombinovat, viz popis položky Měna v řádcích vzájemného zápočtu).

Seznam vyhovujících dokladů je zobrazen ve formě needitovatelného seznamu. K dispozici jsou obdobné položky jako v záložce Seznam příslušných dokladových agend, dohledané doklady jsou seřazeny defaultně podle čísla dokladu, tj. v pořadí: zkratka řady, zkratka období, číslo dokladu.

Nad seznamem dokladů jsou k dispozici sumární položky informující o celkové částce pohledávek a závazků z dohledaných neuhrazených dokladů zobrazených v seznamu a dále o částce pohledávek a závazků z dokladů označených. Pro zápočet v jiné měně se zobrazí napočítané částky i v jiné měně.

Nad seznam dokladů se nachází zatržítko Nabízet i nedoplacené doklady z vyrovnaných skupin. Pokud je zatrženo, budou v seznamu dokladů zobrazeny i ty doklady, které jsou nedoplacené, a zároveň patří do vyrovnané skupiny. Pokud zatrženo není, tyto doklady se v seznamu nezobrazí.

V seznamu dohledaných dokladů označíte ty, ze kterých chcete sestavit doklad vzájemného zápočtu.

Pokud se dohledávají doklady typu ostatní příjem nebo ostatní výdaj, tak se v seznamu zobrazují pouze ty doklady, které nejsou platbou jiného dokladu.

Jak je uvedeno v popisu položky Celkem zapl. v agendě Faktury vydané (FV), do stavu zaplacení faktur se započítávají i případné vystavené dobropisy a jejich platby.

V systému ABRA Gen platí, že pokud je k určitému dokladu (faktuře) vystavený dobropis, tento dobropis snižuje na zdrojové faktuře celkovou částku k úhradě (zaplacení), nicméně pouze za předpokladu, že dosud není zaplacený. Pokud dobropis zaplacený je, celkovou částku k úhradě na faktuře nesnižuje. Tato skutečnost může v průvodci tvorbou vzájemného zápočtu ovlivňovat zobrazovanou výši pohledávky a vytvářený doklad vzájemného zápočtu je zapotřebí ručně upravit. Vše vysvětlíme na příkladu.

Zákazníkovi jsme vystavili fakturu vydanou na 575 Kč a k ní dobropis na 345 Kč jako kompenzaci za poškozené zboží.

Pokud jsme dobropis zaplatili, znamená to, že jsme zákazníkovi poslali 345 Kč a k dosažení žádoucího výsledného stavu (přesun 230 Kč od zákazníka k nám) je zapotřebí, aby zákazník uhradil původní fakturu v plné výši (575 Kč).

Pokud však dobropis zaplacený není, považuje se rozdíl částek (faktury a jejího dobropisu) za automaticky započtený (přestože nebyl vytvořen doklad vzájemného zápočtu) a očekává se, že zákazník zaplatí pouze zbývajících 230 Kč, čímž svůj závazek vyrovná stejně, jako kdyby zaplatil 575 Kč a 345 Kč od nás obdržel zpátky.

Pokud dobropis uhrazený není, systém ABRA Gen se k němu staví jako k platbě vydané faktury a aby se faktura dostala do stavu plně zaplacená, stačí, aby zákazník zaplatil zbývajících 230 Kč. Dobropis se sice bude jevit jako nezaplacený, ale z informací na záložce Platby bude patrné, že zbývá vypořádat jen 230 Kč.

Pokud se nicméně přesto pokusíme provést vzájemný zápočet faktury a jejího vlastního (neuhrazeného) dobropisu (nemusíme to dělat, viz výše), nastane následující situace:

Platbou, která oba doklady (částečně) vyrovná, bude doklad jejich vzájemného zápočtu, který právě vytváříme. Protože však doklad v průběhu svého vlastního vytváření zatím neexistuje, a protože je dobropis stále neuhrazený, dobropis ovlivňuje (snižuje) částku k úhradě na zdrojové faktuře. V průvodci se tedy zobrazí Pohledávka 230 Kč (575 Kč snížených o 345 Kč nezaplaceného dobropisu, který je považovaný za platbu faktury, viz výše) a Závazek 345 Kč . Je zapotřebí, aby uživatel v následujícím kroku průvodce upravil částku v řádku Pohledávka na výši dobropisu, tj. přepsal ji z předvyplněných 230 Kč na 345 Kč. V záhlaví vytvářeného dokladu vzájemného zápočtu se v poli Pohledávky - závazky zobrazí hodnota 0 Kč a doklad je možné uložit.

Označené doklady použije pro předvyplnění do řádků editovaného vzájemného zápočtu.

Pokud již editovaný vzájemný zápočet obsahuje před spuštěním tohoto Průvodce nějaké řádky, pak program nabídne možnost jejich vymazání.