Bankovní reporty - kroky průvodce

V následujícím textu uvedeme, které kroky obsahuje tato agenda charakteru průvodce a jak pomocí ní pořídíte požadované výpisy:

V prvním okně průvodce je zobrazen seznam nadefinovaných skupin reportů, ze kterého vyberte požadovaný.

Po stisku tlačítka Dále v předchozím kroku Průvodce se zobrazí okno pro zadání omezujících podmínek pro data, která chceme zvoleným reportem vytisknout. Vzhled tohoto okna průvodce, ovládání a způsob zadání hodnot jednotlivých omezujících prvků je obdobný, jako je zadávání omezení v záložce Omezení dokladových agend. Obecně platná pravidla pro záložky Omezení jsou uvedena v samostatné kapitole (tj. způsob nastavení omezení, používání definic omezení, možnost využití výchozí definice omezení, ovládání seznamu omezovacích prvků a popis jejich typů, popis funkcí v záložce omezení, využití tzv. divokých znaků (wildcards) v omezení za znakové údaje atd.). Dále obsahuje možnost nastavení třídění vypsaných záznamů. Opět zde platí obecně platná pravidla pro použití a ovládání prvku pro nastavení Třídění.

Pokud mají výstupní tisk. sestavy nastaveno ve své definici vlastní řazení (je typicky potřeba, pokud jsou tyto sestavy nějak skupinované), pak se do výsledného reportu neuplatní třídění nastavené v tomto kroku průvodce.

U bankovních reportů prvek Třídění není k dispozici, jelikož třídění plyne přímo z povahy daného reportu a uživatelské nastavování třídění by zde nebylo smysluplné.

Obecně platí, že prvek Třídění není k dispozici, pokud definice DynSQL odpovídající danému reportu neobsahuje žádné klíče pro třídění nebo jsou všechny skryté. Více viz DynSQL editor-Dynamické SQL-subzáložka Klíče.

V tomto kroku jsou k dispozici obdobné funkce, jako jsou v záložce Omezení dokladových agend se stejným významem. Můžete si tedy i zde nastavit často používaná omezení a uložit si je jako vlastní definice omezení, ze kterých budete později pouze vybírat apod. Přístup k funkci Uložit je však závislý na právu Na záložce Omezení dovolit pouze jednoduchý režim (Méně funkcí).

Pozor, kromě omezení nastaveného v tomto kroku, se vezmou v potaz i případná omezení podle přístupových práv, viz Omezení versus Přístupová práva.
Dále zde upozorňujeme na možné důsledky omezení při některých typech omezení v některých typech výpisů, viz kap. Často kladené otázky, otázka Omezení versus zkreslení ve výpisech.

V dalším textu stručně charakterizujeme jednotlivé skupiny reportů, příp. popíšeme význam těch omezujících podmínek, u kterých by mohlo dojít k mylnému výkladu:

Tento report poskytuje jednak soupis pohybů na bankovních účtech, který lze využít např. jako knihu bankovních výpisů, a celkový zůstatek na účtech, který lze kontrolovat s fyzickým stavem.

Prohlédněte si způsob, jakým zjistíte konečný zůstatek na účtu k danému datu:

Video je součástí celého kurzu Banka v ABRA Academy. Přihlásit se na tento bezplatný kurz a podívat se na všechna videa můžete zde.

Dále může poskytnout řadu dílčích informací o pohybu na účtech za jednotlivé organizační celky, dílčí zůstatky, výpisy včetně odkazů na účetní doklady (např. pro přehled souhrnně zaúčtovaných dokladů) apod. To vám umožní jednotlivé druhy tiskových sestav v kombinaci s omezujícími prvky.

Zde upozorníme na následující prvky omezení:

Název Popis
Datum vystavení dokladu Jedná se o datum jednotlivých plateb, tj. o datum zadané na jednotlivých řádcích bankovního výpisu. Nejedná se tedy o datum vystavení celého bankovního výpisu v bance, které se zadává v hlavičce bankovního výpisu.
Střediska

Střediska se obecně evidují na řádcích dokladů, čili jedná se o omezení za řádkové údaje. Jak bylo ale vysvětleno v kap. Věcný obsah - banka, doklady bankovních výpisů se odlišují od jiných dokladů: řádky bankovních výpisů se chovají jako samostatné "subdoklady". Kniha bankovních výpisů čerpá přímo z těchto subdokladů, tedy přímo z řádků celého bankovního výpisu, proto zde omezení za střediska funguje tak, že vybere pouze takové řádky z dokladů, na nichž je některé ze středisek vybraných v této položce.

Pro srovnání viz funkčnost téhož prvku v některých reportech agend Reporty nákupu a Reporty prodeje.
Zakázky Totéž jako omezení za střediska, ale platí pro zakázky.
Obchodní případy Totéž jako omezení za střediska, ale platí pro obchodní případy.
Projekt Totéž jako omezení za střediska, ale platí pro projekty.
Zaúčtování V této agendě funguje obdobně jako omezení za střediska, jelikož se posuzují zaúčtování jednotlivých řádků.

Význam zbývajících položek pro zadání omezení dat pro reporty je zřejmý z jejich názvu či popisu v záložce Detail bankovních výpisů.

V tomto kroku je k dispozici položka typu přepínač, pomocí níž můžete zvolit, zda se výstup má provést prostřednictvím tiskových sestav nebo definovatelných exportů:

Přepínač pro volbu způsobu výstupu

Po stisku tlačítka Dokončit v předchozím kroku Průvodce program pokračuje podle toho, jaký jste si zvolili v předchozím kroku průvodce způsob výstupu: