Uzávěrky DPH - záložka Doklady

Záložka dále obsahuje needitovatelný seznam dokladů, které byly uzavřené aktuální uzávěrkou DPH ze záložky Seznam, tj. doklady, které byly do uzávěrky zahrnuty v rámci Průvodce uzávěrkou DPH. Jak bylo řečeno v úvodní kap., prostřednictvím Stavu dokladu lze sledovat, zda došlo či nedošlo k nějakým změnám, které by vyžadovaly provedení opravné či dodatečné uzávěrky, přičemž pomocí funkce Sledování změn lze vysledovat, k jakým změnám na daném dokladu došlo. Více viz popis v úvodní kap. Seznam dokladů uzávěrky si lze vytisknout.

Seznam dokladů si lze podle různých kritérií filtrovat pomocí tlačítka Vybraný filtr. Jedná se obdobu standardní funkce Filtrovat, která je v systému běžně dostupná v číselnících. Zde se o číselník nejedná, nicméně filtrování zde pracuje obdobným způsobem. Způsob ovládání je totožný, tudíž více k ovládání viz popis funkce Filtrovat v kap. Filtrování v číselnících.

Můžete si zafiltrovat např. jen za doklady ve stavu Opraveno a ty si příp. vytisknout a poté si zkontrolovat, k jakým opravám na nich došlo a kdo a proč je provedl.

Obsažené položky:

Název	Popis
Číslo dokladu	Identifikace dokladu. Zde není tzv. referenční integrita na uzavřený objekt. Cílový dokument může být smazán, viz Stav dokladu.
V DPH	Informace, zda je daný doklad, který byl zahrnut do dané uzávěrky DPH, také promítnut do DPH přiznání resp. do KV/KH DPH. Položka "V KV/KH DPH" je k dispozici jen tehdy, byl-li v prvním kroku Průvodce uzávěrkou DPH zatržen příznak Napočítat KV/KH DPH. Jak bylo uvedeno v úvodní kap. v popisu Jaké řádky vstupují do uzávěrky, doklad totiž může být zahrnut do uzávěrky DPH (zpracován v rámci dané uzávěrky DPH), ale přitom se nemusí nijak promítnout do DPH přiznání či do KV DPH. Záleží na tom, jaké jsou na něm DPH indexy a jak je nadefinovaná Definice DPH přiznání použitá pro danou uzávěrku DPH.
V KV/KH DPH
Stav dokladu	Informace, v jakém stavu je doklad zahrnutý do uzávěrky DPH. Zda byl následně opraven či dokonce smazán. - (bez specifikace) - doklad nebyl po uzavření změněn. Platí pro doklady, které byly zahrnuty do uzávěrky a nedošlo u nich k žádné změně, která by jejich zahrnutí do dané uzávěrky rozporovala. Nový - doklad byl po uzavření vytvořen. Platí pro doklad vystavený po provedení uzávěrky, který by měl do dané uzávěrky spadat. Dále pro doklady, na nichž bylo opraveno datum období tak, že doklad nově spadá do jiné již existující uzávěrky (viz dále stav Změna období). Nové doklady vystavené po uzávěrce jsou zařazeny do seznamu dokladů poslední uzávěrky období, kam logicky patří. Doklady ve stavu Nový, uvedené v seznamu dokladů poslední uzávěrky daného období, jsou při smazání této uzávěrky přesunuty do seznamu dokladů předchozí uzávěrky. Smazán - doklad byl po uzavření smazán. Platí pro doklad zahrnutý do dané uzávěrky, který byl následně fyzicky smazán. Jak bylo řečeno v úvodní kap. v popisu kontrol, smazat jej může pouze uživatel s privilegiem Zadat, editovat, mazat doklad, který spadá do období uzavřeného uzávěrkou DPH. Opraven - doklad byl po uzavření změněn. Platí pro doklad zahrnutý do dané uzávěrky, který byl opraven (kromě oprav data plnění, které způsobí přesun dokladu do jiné uzávěrky). Stav Opraven se nastaví vždy při uložení opravovaného dokladu s ohledem na to, jak je nastaven firemní parametr Opravený doklad považovat za změněný vzhledem k uzávěrce DPH a na to, co konkrétně bylo na dokladu změněno. Více viz popis daného parametru. U dobropisů vydaných může tento stav nastat ještě s ohledem na existenci potvrzení dobropisu (a jeho datum) po opravě dobropisu, více viz popis u stavu Nepotvrzen. Změna období - na dokladu bylo po uzavření změněno datum plnění/odpočtu do jiného období. Platí pro doklad zahrnutý do uzávěrky, na němž bylo dodatečně změněno datum plnění/odpočtu tak, že nově má spadat do jiné uzávěrky DPH. Pokud uzávěrka, do níž má spadat, již existuje, objeví se i v jejím seznamu se stavem Nový, pokud zatím neexistuje, bude tam zahrnut až po jejím vytvoření. U dobropisů vydaných může tento stav ještě s ohledem na opravu potvrzení dobropisu, více viz popis u stavu Nepotvrzen. U dobropisů vydaných může tento stav nastat ještě s ohledem na existenci potvrzení dobropisu a opravu jeho data, více viz popis u stavu Nepotvrzen. Pokud takto opravený doklad byl před opravou ve stavu Nový (tj. nebyl zatím zahrnutý do dané uzávěrky), tak nedostane stav Změna období, ale pouze zmizí ze seznamu dokladů dané uzávěrky. Nepotvrzen - týká se jen dobropisů vydaných. Platí: pro dobropisy zahrnuté do dané uzávěrky, na nichž byla změněna hodnota položky Potvrzení z "Nevyžadovat" na "Nepotvrzeno" a potvrzení dobropisu k nim zatím neexistuje. Tj. dobropis byl zařazen do uzávěrky, ale dodatečně by z ní měl být vyřazen, jelikož není pro dané období potvrzen. (Pokud potvrzení dobropisu po takové opravě dobropisu již také bylo vystaveno a datum na potvrzení zařazuje dobropis do období dané uzávěrky, pak se stav dobropisu změní na Opraven, pokud datum na potvrzení zařazuje dobropis do jiného období, pak se stav dobropisu změní na Změna období.) pro dobropisy zahrnuté do dané uzávěrky, k nimž již existovalo potvrzení dobropisu, ale po uzavření bylo smazáno. Tj. dobropis byl zařazen do uzávěrky na základě datumu na daném potvrzení, ale následně by z ní měl být vyřazen, jelikož není pro dané období potvrzen. (Pokud potvrzení dobropisu nebylo přímo smazáno, ale pouze na něm bylo změněno datum řadící dobropis do jiného období, pak se stav dobropisu změní na Změna období.) Pokud dobropis, který byl takto opraven resp. jehož potvrzení bylo smazáno, byl před opravou ve stavu Nový (tj. nebyl zatím zahrnutý do dané uzávěrky), tak nedostane stav Nepotvrzen, ale pouze zmizí ze seznamu dokladů dané uzávěrky.

Zobrazení seznamu v této záložce

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam, tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Klasický editační režim s ukládáním provedených změn, jak byl popsán v kap. editace záznamů v knihách v této záložce neprobíhá, tudíž standardní funkce pro režim editace v knihách se zde nenabízejí. Přidávání a odebírání připojených dokladů probíhá automaticky v rámci provedení uzávěrky DPH a nelze jej ručně měnit.

Název	Kl.	Doplňující popis
Otevřít	`F6` nebo `shift+F6`	Zobrazí detail k aktuálnímu dokladu. Jedná se o funkční tlačítko s volbou: otevřít zde - otevře agendu zdrojového dokladů "přes" agendu uzávěrek DPH otevřít samostatně. Podle této volby funkce vyvolá agendu příslušného dokladu a otevře ji buď "přes" agendu Uzávěrky DPH anebo samostatně. Zde jsou k dispozici všechny funkce dané dokladové agendy. Takto odtud vyvolaná dokladová agenda se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za aktuální doklad. Toto červené omezení však můžete v záložce Omezení vyvolané agendy standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech existujících dokladů daného typu apod.). Funkce samozřejmě nemá význam a není dostupná, pokud byl daný doklad zahrnutý do uzávěrky následně smazán.
Občerstvit	`F11`	Jedná se o klasické občerstvení, ale záznamů v této subzáložce.
Tisk, export	-	Umožňuje provést standardně tisk/export seznamu dokladů. (Na rozdíl od funkce Tisk v seznamu placených dokladů se zde před tiskem nevybírá, jaké záznamy tisknout, tisknou se ty, co jsou právě zobrazeny v záložce. tj. doklady vyhovující aktuálně nastavenému filtru, viz tlačítko Vybraný filtr.)
Sledování změn	`ctrl+S` nebo `shift+ctrl+S`	Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn k aktuálnímu dokladu. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách. Jedná se o funkční tlačítko s volbou: otevřít zde - otevře agendu zdrojového dokladů "přes" agendu uzávěrek DPH otevřít samostatně. Podle této volby funkce vyvolá agendu provedených změn a otevře ji buď "přes" agendu Uzávěrky DPH anebo samostatně. Zde jsou k dispozici všechny funkce dané agendy. Takto odtud vyvolaná agenda provedených změn se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách. Toto omezení odpovídá podvolbě Zobrazit změny. Pokud byl doklad zahrnutý do uzávěrky následně smazán, zůstává evidován jeho interní identifikátor (ID). To umožňuje, že funkce Sledování změn zobrazí příslušný záznam změny i pro doklady ve stavu Smazán.