Dobropisy faktur vydaných - záložka Detail

Má význam jen u dobropisů s vazbou na fakturu.

• U dobropisu typu 0 a 2 (jednoduchý vázaný a skonto: Číslo faktury, ke které se váže aktuální dobropis.
• U dobropisu typu 1 (hromadný): Číslo hlavní faktury.
• U dobropisu typu 3 a 4 (volný a volný finanční): Pole je prázdné, nemá význam.

K dispozici jen tehdy, má-li smysl ji zobrazovat, tj. jde-li o doklad vystavený jako daňový a pokud se na řádcích dokladu zadávají i nenulové sazby a částky DPH (tj. nemá smysl ji zobrazovat pro některé typy obchodu, jelikož částka DPH je nulová apod.)

V průběhu zadávání řádků je zde možno sledovat celkovou částku dokladu bez daně. Tato částka je vypočítávána po změně či přidání každého řádku jako celkový součet včetně aplikace všech slev nastavených v Hlavičce dokladu. Je-li doklad v jiné měně než lokální, pak je uvedena i částka přepočtená na lokální měnu.

V průběhu zadávání řádků je zde možno sledovat celkovou částku dokladu (včetně DPH, jde-li o doklad s DPH). Tato částka je vypočítávána po změně či přidání každého řádku jako celkový součet včetně aplikace všech nastavených slev. Je-li doklad v jiné měně než lokální, pak je uvedena i částka přepočtená na lokální měnu.

Variabilní symbol daného dobropisu. Podle stavu parametru Editace variabilního symbolu na výstupních dokladech je buď tvořen automaticky nebo zadáván uživatelem.

Zkratka označující řadu dokladů odpovídajícího typu. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Povinná položka. Pokud existuje jen jedna řada dokladů daného typu, k níž má přihlášený uživatel přístupová práva Použít, předvyplní se, v opačném případě ji vybereme z těch, které se v daný moment nabízí z číselníku řad. Na již existujících záznamech zadanou řadu již nelze měnit.

Číselníková položka pro volbu účetní předkontace, která se má použít pro zaúčtování daného dokladu do účetnictví, jedná-li se o doklad, který se má účtovat. Vybírat lze pouze z předkontací pro daný typ dokladu.

Způsob, jakým se předkontace nabízejí do dokladu a poté vyhodnocují, byl popsán v kapitole Předkontace a jejich aplikace na doklady. Provedené předkontování je vidět v záložce Rozúčtování, kde lze ještě provést případné korekce či případné rozúčtování.

Firma z číselníku Adresář firem, na kterou bude daný doklad vystaven. Povinná položka. Nechcete-li na některý doklad konkrétní firmu z nějakého důvodu uvádět, lze využít nějaké fiktivní pro tento účel nadefinované. Kód firmy zadáte buď rovnou z klávesnice anebo vyberete z vyvolaného číselníku Adresář firem. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Položka se může předvyplnit podle toho, odkud a jak je tvorba nového DV vyvolána, ale lze samozřejmě zadat jinou. Např.:

• U dokladů vystavovaných samostatně se předvyplňuje firmou nastavenou v agendě Firemní údaje.
• U dokladů vystavovaných podle jiného záznamu se může přebírat z něj.
• Podle servisního listu, pokud se jedná o vyúčtování s-zakázky.
• Apod.

Adresu vybrané firmy, příp. další údaje o ní lze prohlížet v subzáložce Firma, kde lze dále vybrat jednu z provozoven dané firmy nebo zadat odkaz na osobu.

Vedle firmy dále může být s ohledem na nastavení firemních parametrů a splnění příslušných podmínek:

• zobrazena ikona indikující, zda je firma spolehlivá či nespolehlivá dle registru plátců. Viz Kontrola spolehlivosti plátců a bankovních účtů.
• zobrazena ikona indikující stav ověření DIČ. Viz Ověřování DIČ v systému VIES - obecně.

Účet firmy z adresáře. Má-li firma zadán více než jeden bankovní účet, předvyplňuje se ten, který je první v pořadí. Pořadí účtů je nastavitelné, viz subzáložka Bankovní účty firem v Adresáři.

Vedle čísla účtu dále může být s ohledem na nastavení firemních parametrů a splnění příslušných podmínek:

• zobrazena ikona indikující, zda účet byl nebo nebyl nalezen v registru plátců. Viz Kontrola spolehlivosti plátců a bankovních účtů.

Datum splatnosti daného dobropisu. Pokud má firma v Adresáři nastavenou délku splatnosti, předvyplňuje se dle ní, jinak se předvyplní dle nastavené délky splatnostiz agendyFiremní údaje.

Zadáte kód nebo vyberete z číselníků nadefinovaných způsobů úhrady. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Nepovinná položka. Předvyplňuje se hodnotou z faktury vydané, k níž je dobropis vystavován, přičemž, má-li firma zadaná v hlavičce dokladu, viz výše, nastaven způsob úhrady v její subzáložce Další údaje, pak se předvyplní touto hodnotou.

Některé zvolené způsoby úhrady mohou vyvolat po uložení dokladu příslušné související akce:

• Pokud je způsob úhrady jiný než typu Bankovní převod, pak:

  • takový doklad nelze uhradit bankovním výpisem, řádek bankovního výpisu odkazující se na tento doklad (viz položka Stav řádku bankovního výpisu) nelze uložit.

    Není-li na dokladu Způsob úhrady vůbec zadán, lze doklad uhradit bankovním výpisem.

Zadáte kód nebo vyberete z číselníků nadefinovaných způsobů dopravy. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Nepovinná položka.

Předvyplňuje se hodnoutou položky Způsob dopravy z údajů firmy zadané v hlavičce dokladu. Pokud nemá tato firma danou položku zadánu, pak se předvyplní hodnotou naposledy použitou daným uživatelem na jeho posledním zadaném dokladu z této agendy.

Vratka - řada
StoreDocQueue_ID

nebo

Příjemka - řada

StoreDocQueue_ID

Zkratka označující řadu skladových dokladů, pro případné vystavení skladového dokladu na vracené skladové karty. Tato položka má význam pouze v editačním režimu a zadává se pouze tehdy, pokud se spolu s dobropisem vydaným bude automaticky vystavovat i nový skladový doklad.

Dvě možnosti:

• Vratka - řada - pro zadání řady dokladů typu Vratka dodacího listu. To přichází v úvahu v případě vystavování vázaných dobropisů.Tato vratka pak bude vytvořena v zadané řadě.
• Příjemka - řada - pro zadání řady dokladů typu Příjemka. To přichází v úvahu v případě vystavování volných dobropisů.

Za jakých okolností se s dobropisem vystavuje automaticky i nová vratka resp. příjemka, je uvedeno v popisu funkce Nový. Existuje-li řada daného typu pouze jediná, standardně se rovnou předvyplní.

Textová položka umožňující popsat, z jakého důvodu se dobropis k faktuře vydané vytváří, např. vrácení zboží odběratelem, snížení ceny zboží kvůli jeho poškození při transportu k odběrateli apod. Text uvedený v této položce se zobrazuje ve výrobcem dodávaném tiskovém formuláři pod řádky dokladu. Není-li v této položce text uveden, důvod opravy se ve výrobcem dodávaném tiskovém formuláři netiskne.

Od 1.4.2011 je dle novely zákona o DPH důvod opravy jednou z náležitostí Opravného daňového dokladu. Viz Opravy daňových dokladů.

Položka udává, v jakém stavu je dobropis z hlediska jeho potvrzení přijetí odběratelem, pro účely uplatnění odpočtu DPH a jeho účtování. Určuje, zda je k danému dobropisu vyžadováno potvrzení či nikoli, a tudíž podstatnou měrou ovlivňuje způsob započtení dobropisu do evidence DPH a v závislosti na použitých kontacích i způsob účtování. Podrobně viz kap. Problematika DPH na dobropisech faktur vydaných. Možné hodnoty:

• nevyžadováno - dobropis se začne promítat do DPH přiznání ihned po svém vystavení (samozřejmě jen, jde-li o DPH doklad) v tom zdaňovacím období, do něhož spadá datum plnění zadané na dobropisu. DPH zadané na takovém dobropisu se účtuje standardně
• nepotvrzeno - dobropis se nepromítá do přiznání DPH, DPH zadané na takovém dobropisu by se mělo účtovat odlišně od předchozí varianty, např. na analytické účty pro tento účel v osnově zavedené
• potvrzeno - dobropis se promítá do přiznání DPH a to v tom zdaňovacím období, do něhož spadá datum vystavení dokladu potvrzení dobropisu (datum plnění zadané na dobropisu má v tomto případě pouze informativní význam). Do stavu Potvrzeno je dobropis přepnut automaticky vystavením dokladu potvrzení dobropisu (z agendy Potvrzení dobropisů nebo přímo z agendy dobropisů funkcí Potvrzení), naopak případným smazáním dokladu potvrzení se automaticky přepne zpět do stavu Nepotvrzeno. Dobropis ve stavu Potvrzeno nelze opravovat.

Při vystavování nového dobropisu se předvyplňuje hodnota Nevyžadováno nebo Nepotvrzeno dle nastavení parametru Výchozí stav potvrzení dobropisů ve Firemních nastaveních.

Tato položka je u dobropisů k dispozici pouze v případě, že se jedná o volný dobropis bez vazby na fakturu. Pak je zde, u dobropisů, povinná a slouží pro zadání identifikace dobropisovaného dokladu (zdrojové faktury).

Slouží jednak pro tisk dobropisu, kdy se v tisku uvádí identifikace dokladu, k němuž je daný opravný daňový doklad (dobropis) vystavován, a dále pro sestavení výkazu KV DPH, pokud jej sestavujete. (V CZ KH DPH není vyžadována). Více viz obecný popis položky Reference v rámci údajů pro správné sestavení výkazu/hlášení.

Lze do ní zadat libovolný text. Čili pokud nesestavujete KV DPH či nepotřebujete v tisku mít přesné číslo dobropisované faktury, můžete do ní zadat libovolný text dle svého uvážení.

Platí:

• U dobropisu typu 0 a 2 (jednoduchý vázaný a skonto): Nastavení položky DPH se přebírá z faktury a nelze jej měnit
• U dobropisu typu 1 (hromadný): Nastavení se přebírá z hlavní faktury.
• U dobropisu typu 3 a 4 (volný a volný finanční): Zadává se obdobně jako u faktur. Viz popis téže položky v hlavičce faktury vydané.

Platí:

• U dobropisu typu 0 a 2 (jednoduchý vázaný a skonto): Nastavení položky DPH se přebírá z faktury a nelze jej měnit
• U dobropisu typu 1 (hromadný): Nastavení se přebírá z hlavní faktury.
• U dobropisu typu 3 a 4 (volný a volný finanční): Zadává se obdobně jako u faktur. Viz popis téže položky v hlavičce faktury vydané.

Vpravo vedle tohoto údaje se nachází funkční tlačítko Nastavení. Jeho stiskem lze vyvolat dialog sloužící k nastavení parametrů pro výpočet DPH na úrovni dokladu.

Položka určuje datum rozhodné pro opravu daně.

Datum uskutečnění zdanitelného plnění (datum odvodu DPH). Předvyplňuje se a kontroluje se dle pravidel uvedených v kap. Předvyplňování datumů. K dispozici tehdy, jde-li o doklad vystavovaný jako daňový.

Platí:

• U dobropisu typu 0 a 2 (jednoduchý vázaný a skonto): Nastavení položky DPH se přebírá z faktury a nelze jej měnit
• U dobropisu typu 1 (hromadný): Nastavení se přebírá z hlavní faktury.
• U dobropisu typu 3 a 4 (volný a volný finanční): Zadává se obdobně jako u faktur. Viz popis téže položky v hlavičce faktury vydané.

Slouží pro sestavení výkazu KV DPH/KH DPH. Umožňuje uživatelsky ovlivnit, do jaké sekce výkazu se daný doklad promítne, příp. jej z KV DPH/KH DPH vyloučit. Pokud jej nesestavujete, nemusíte se položkou zabývat. Více viz Preference výkazu DPH. Položka je k dispozici pouze pro doklad, na němž je kód země přiznání DPH CZ resp. SK.

Indikuje, že doklad podléhá zvláštní úpravě, kdy se DPH uplatňuje až na základě přijetí platby z daného plnění.

Zda se položka zobrazuje, závisí na zvoleném typu obchodu a na tom, zda se má režim k datu plnění vystavovaného dokladu používat. Více informací naleznete v kapitole Uplatnění DPH na základě přijetí platby.

Tato položka se zobrazuje pouze na Dobropisu faktury vydané, který je vytvářen z původního dokladu Faktura vydaná (FV) s nastaveným Typem obchodu One Stop Shop. Předvyplňuje se datumem z položky Datum plnění z původního dokladu FV, aby se správně vygeneroval opravný řádek v uzávěrce DPH pro typ přiznání OSS, do které jsou opravy předchozích podání výběrem zahrnuty.

Funkční tlačítko pro vyvolání modálního dialogu typ obchodu pro zadání typu obchodu a dalších položek s tím souvisejících. Vedle funkčního tlačítka se zobrazuje krátký popis aktuálně zvoleného typu obchodu.

Sekce Nastavení slev je k dispozici pouze u dobropisů vystavených ve verzi ABRA Gen 21.0 nebo starší (a zobrazuje údaje o slevách, které byly na takovém dokladu uplatněny). Nastavení slev se přebíralo ze zdrojového dokladu a nebylo možné jej měnit.

U dokladů Dobropisy faktur vydanýchvystavených ve verzi ABRA Gen 21.1 a vyšší není sekce k dispozici, protože ztratila význam. Aktuálně platí:

• Pro vázané dobropisy platí, že od zavedení možnosti vystavovat hromadné dobropisy se slevy z hlavičky faktury do hlavičky dobropisu nepřebírají a přebírá se již slevená částka z řádků zdrojového dokladu. Viz též Vzájemné importy fakturačních dokladů - Specifická pravidla pro Dobropisy faktur vydaných.
• Pro volné dobropisy není možnost zadávat slevy podporována.

Příznak, zda se jedná o doklad vzniklý v rámci EDI komunikace, nebo odeslaný prostřednictvím EDI. Položka je viditelná jen v případě, že je aktivována licence EDI komunikace.

Položka je ve výchozím stavu nezatržena. K jejímu automatickému zatržení dojde v případě, že je na hlavičce dokladu vybrána firma, která má povolenou EDI komunikaci. Ruční zatržení položky u firem, které nemají povolenou EDI komunikaci nemá žádný vliv a EDI komunikace neproběhne.

Výběr hodnoty z číselníku Stavy zpracování importů a exportů. Podle tohoto stavu dochází k automatickému vytváření EDI zpráv dle nadefinovaných pravidel v číselníku Pravidla zpracování exportů. Výchozí hodnota se přebírá z nastavení pole Stav zpracování z číselníku Nastavení EDI komunikace.

Nastavení zaokrouhlení celkové částky dokladu. Přebírá se podle nastavení zaokrouhlování od faktury vydané, ale je možné jej změnit.

Změna nastavení je možná pouze v režimu režimu editace dokladu po stisku tlačítka Změnit celkové zaok..

Typ řádku se přebírá z faktury a nelze jej měnit.

Režim DPH se přebírá z faktury a nelze jej měnit.

K dispozici jen pro typ řádku 3 pro zadání skladu, do kterého se bude vracet. Předvyplňuje se:

• kódem skladu, který je nastaven pro vracení v definici skladu, ze kterého bylo expedováno,
• nebo kódem skladu z vratky, pokud se jedná o řádek čerpaný (importovaný) z vratky

K dispozici jen pro typ řádku 3 na dobropisech bez vazby na fakturu, tj. typu 3 (volný) a typu 4 (volný finanční). Který údaj o skladové kartě se bude v této položce v daném dokladu zadávat a poté zobrazovat, závisí na nastavení položky Zadávat v liště navigátoru ve spodní části záložky. Podrobněji viz popis řádku 3 - položka Sklad.karta.

Zadání více řádků (skladových karet) najednou:

Zadat můžete i více skladových karet najednou, makrokartu nebo kartu s obaly, příp. můžete zadávat množství vybraných označených karet rovnou nad číselníkem skladových karet v případě Režimu zadání expedovaného množství přímo nad seznamem skladových karet. Podrobněji viz popis řádku 3 a popis zadání více řádků do dokladu najednou.

K dispozici pro typ řádku 2 a 3 pro zadání množství, které se bude vracet.

Zda lze počet opravovat a jak, závisí mj. na typu dobropisu.

Vázané dobropisy

Pro dobropisy s vazbou na fakturu, tj. typu 0 (jednoduchý vázaný) a typu 2 (hromadný vázaný) platí:

Dobropisovat lze maximálně tolik, kolik ještě nebylo z dané faktury dobropisováno, přičemž musí platit, že celkový vrácený počet na všech vratkách k danému řádku dokladu Dodací list (tedy i nespojených s daným dobropisem) nesmí překročit původní počet na řádku dokladu Dodací list.

Objasníme na příkladech:

Příklad 1: Mějme doklad Dodací list DL na 10 ks importovaný do faktury FV v počtu 7ks po 1000Kč. K faktuře nechť již existuje dobropis na 1ks zboží a 1000Kč (tedy i vratka VR na 1ks). V dalším dobropisu tedy lze vrátit maximálně 6ks a 6000Kč.

Příklad 2: Mějme doklad Dodací list DL na 10ks. Je importován do faktury FV v počtu 7ks. K dodacímu listu existuje vratka VR-1 na 1 ks vytvořená jako samostatná vratka k dokladu Dodací list DL a dále vratka VR-2 na 4ks, která vznikla spolu s dobropisem k dané faktuře FV, ale dobropis byl později smazán. Dále mějme další dobropis DV k faktuře FV, s vratkou VR-3 na 1,5ks.

Tedy z faktury již bylo dobropisováno 1,5 ks a je možno z ní ještě dobropisovat 5,5ks. Z dodacího listu čerpaného do řádku faktury však již bylo vráceno celkem 6,5ks, je tedy možno vrátit maximálně 3,5ks. Pokud tedy vystavujeme nový dobropis k faktuře FV, program nám dovolí zadat max. 3,5ks, na které lze generovat novou vratku (automatické generování nové vratky spolu s dobropisem). Pokud takto dobropis uložíme, nová vratka se vytvoří a celý doklad Dodací list DL bude vrácen.

Faktura však ještě celá vrácena nebyla. Pokud ji budeme chtít vrátit celou a začneme vystavovat další nový dobropis, žádné nové řádky s nenulovým počtem, na které by se vystavovala nová vratka zadat nelze, ale bude možné do dobropisu importovat zbývající dosud nedobropisované množství z některé z existujících samostatných a dosud nevyčerpaných vratek, viz Procesní tvorba dokladů - VR → DV.

Pro předvyplňování počtu platí:

Při tvorbě dobropisu, se počet do dobropisu předvyplňuje, a to s ohledem jednak na počet na faktuře a na již existujících dobropisech k dané faktuře a jednak na počet na dokladu Dodací list a na existujících dokladech Vratky dodacích listů. Co musí být splněno pro počty na vratkách a dobropisech, viz výše.

Přitom, jak bylo zmíněno v popisu předyplňování počtu u vratek, systém se snaží nepodporovat existenci samostatných VR k dokladu Dodací list, který byl vyfakturován resp. čerpán do pokladního příjmu a k jehož faktuře resp. pokladní příjemce se právě vytváří inverzní doklad (dobropis resp. vrácení příjmu). Proto při předyplňování počtu do takového inverzního dokladu samostatné vratky zohledňuje tak, aby vedl uživatele přednostně k naimportování těchto samostatných VR do DV resp. VP nikoli k vystavování další vratky.

Tedy při tvorbě dobropisu (bez importu existující vratky) se předvyplní počet, který ještě zbývá k dobropisování z FV minus existující samostatné vratky k danému DL. Nicméně tento počet lze ručně upravit a to zvýšit až na počet, který ještě nebyl z FV dobropisován a současně ještě nebyl z DL vratkami vrácen (samozřejmě, pokud takový počet existuje). Dále viz Co platí pro opravu počtu. Objasníme na příkladu:

Mějme doklad Dodací list DL-1 na 10 ks karty K. K němu nechť existuje samostatná vratka VR-1 na 2,5ks. Poté je DL-1 naimportován do faktury vydané FV-1 v počtu 2ks. Nyní vystavujeme dobropis k této faktuře. Množství, které lze na této faktuře dobropisovat je maximálně 2ks. Množství, které lze ještě vrátit z dokladu DL je 7,5. Na dobropisu je předvyplněna nula (to, co lze dobropisovat minus samostatné vratky). Nicméně počet lze zvýšit až na 2 ks, jelikož na ty by pořád ještě mohla vzniknout další vratka k danému dokladu DL. Jiná možnost by byla, do vystavovaného DV naimportovat 2 ks z existující samostatné VR-1 a další novou vratku nevystavovat.

Pokud řádek dobropisu vznikl importem z vratky, předvyplňuje se počet dle pravidel uvedených v kap. Procesní tvorba dokladů - VR → DV. Zde i viz další příklady související s položkou Počet.

Vázaný finanční dobropis:

Počet předvyplněný z faktury můžete vynulovat a zadat jen celk. cenu. Pak půjde o tzv. (vázaný) finanční dobropis (vázaný, tj. s vazbou na fakturu), tj. bude se dobropisovat pouze částka a nebudou se vracet kusy, dále viz Kdy se spolu s dobropisem tvoří vratka.

Abyste mohli zadat finanční dobropis na nulový počet, je třeba editovat na dokladu částku celkovou, nikoliv jednotkovou, viz dále.

Po uložení finančního dobropisu již takový řádek nebude možno opravit zpět na nefinanční (takový, co má množství <> 0) a opačně z řádku, který nebyl finanční nebude možno udělat finanční. Proto takové dobropisy vystavujte s rozmyslem!

Mějme fakturu s jedním skladovým řádkem na 2 ks, s jednotkovou cenou 1000 CZK bez DPH. Částka faktury s DPH 21% bude 2420 CZK.

Vytvoříme první dobropis, na kterém budeme vracet 1 ks s jednotkovou cenou 1000. Celková částka dobropisu bude činit 1210 CZK.

Druhý dobropis bude finanční. Na řádku uvedeme nulové množství i jednotkovou cenu a do celkové částky bez DPH uvedeme částku slevy nepřevyšující 1000 CZK, což je zbývající dosud nečerpaná částka. (Částka 1000 CZK na dobropisu by znamenala, že odběratel obdrží druhý prodaný kus zcela zdarma. Vyšší částku než 1000 CZK není možné na tomto druhém dobropisu zadat.)

Finanční dobropis lze vystavit také funkcí Rozpočítat.

Pro opravu počtu platí:

Při opravě dobropisu nelze Počet na dobropisu opravovat libovolně. Opravený počet je omezen:

• nutností splnit všechny podmínky zmíněné výše (např. nelze dobropisovat víc, než bylo na faktuře a nelze vrátit víc než bylo na dokladu DL atd.)

• počtem, čerpaným do dobropisu z vratky. A to následovně:

  • Je možné opravit dobropis na méně, než je množství čerpané z dané vratky do dobropisu. Daná vratka se buď rovněž opraví na stejný počet, půjde-li o režim čerpání VR "S opravou VR", v opačném případě bude vratka po snížení počtu na dobropisu čerpána pouze částečně.
  • Je možné opravit dobropis na více, než je množství čerpané z vratky do daného dobropisu, ale samozřejmě jen tehdy, lze-li ještě něco dobropisovat (viz výše všechny omezující podmínky pro dobropisovaný počet) a současně jedině tehdy, je-li možno zároveň vratku automaticky opravit, tedy je-li možný režim čerpání VR "S opravou VR". V opačném případě není zvýšení počtu povoleno.

• jednotkou a jejím vztahem k 1 (resp. jednicovým množstvím), který určuje maximální počet desetinných míst, na které je tuto položku možné zadat. Jednotku nelze měnit, přebírá se ze zdrojové faktury vydané.

  Obdobné podmínky platí pro opravu Počtu na vratce, která je do dobropisu čerpána, viz popis položky Počet v obsahu vratky.

Oprava počtu na dobropisech a vratkách v závislosti na čerpaném počtu je objasněna na souhrnném příkladu v popisu položky Počet v obsahu vratky.

Volné dobropisy

Pro dobropisy bez vazby na fakturu, tj. typu 3 (volný) a typu 4 (volný finanční) platí:

Jelikož tyto dobropisy nemají vazbu na žádnou fakturu, není ani počet zadaný na dobropisu nijak omezován (srovnejte s vázanými dobropisy).

Pokud řádek dobropisu vznikl importem z příjemky, předvyplňuje se počet dle pravidel uvedených v kap. Procesní tvorba dokladů - PR → DV. Zde i viz další příklady související s položkou Počet.

Volný finanční dobropis:

Dobropis můžete rovnou vystavit jako finanční (typ 4, fce Nový finanční dobropis bez vazby na fakturu) nebo i jako typ 3 (fce Nový dobropis bez vazby na fakturu) s tím, že u sklad. řádků zadáte nulový Počet a jen celkovou cenu. Pak půjde o tzv. (volný) finanční dobropis (volný, tj. bez vazby na fakturu), tj. bude se dobropisovat pouze částka a nebudou se vracet kusy, dále viz Kdy se spolu s dobropisem tvoří příjemka.

Abyste mohli zadat finanční dobropis na nulový počet, je třeba editovat na dokladu částku celkovou, nikoliv jednotkovou, viz dále. (Při vystavování typu 4 fcí Nový finanční dobropis bez vazby na fakturu to ani jinak nejde.)

Po uložení finančního dobropisu již takový řádek nebude možno opravit zpět na nefinanční (takový, co má množství <> 0) a opačně - z řádku, který nebyl finanční, nebude možno udělat finanční. Proto takové dobropisy vystavujte s rozmyslem!

Při opravě dobropisu nelze Počet na dobropisu opravovat libovolně. Opravený počet je omezen:

• počtem, čerpaným do dobropisu z příjemky. A to následovně:

  • Je možné opravit dobropis na méně, než je množství čerpané z dané příjemky do dobropisu. Daná příjemka se buď rovněž opraví na stejný počet, půjde-li o režim čerpání PR "S opravou PR", v opačném případě bude příjemka po snížení počtu na dobropisu čerpána pouze částečně.
  • Je možné opravit dobropis na více, než je množství čerpané z vratky do daného dobropisu, ale samozřejmě jen tehdy, lze-li ještě něco dobropisovat (viz výše všechny omezující podmínky pro dobropisovaný počet) a současně jedině tehdy, je-li možno zároveň vratku automaticky opravit, tedy je-li možný režim čerpání VR "S opravou VR". V opačném případě není zvýšení počtu povoleno.

• jednotkou a jejím vztahem k 1 (resp. jednicovým množstvím), který určuje maximální počet desetinných míst, na které je tuto položku možné zadat. Jednotku nelze měnit, přebírá se ze zdrojové faktury vydané.

  Obdobné podmínky platí pro opravu Počtu na vratce, která je do dobropisu čerpána, viz popis položky Počet v obsahu vratky.

Oprava počtu na dobropisech a vratkách v závislosti na čerpaném počtu je objasněna na souhrnném příkladu v popisu položky Počet v obsahu vratky.

K dispozici jen pro typ řádku 1:

• pro řádky s vazbou na řádek faktury slouží pro zadání částky, která se bude vracet (maximálně do výše částky faktury, která ještě nebyla dobropisována)
• pro volné řádky bez vazby na řádky faktury slouží pro zadání částky dodatečných nákladů spojených s vrácením zboží (částka se zadává v záporné hodnotě)

K dispozici jen pro typ řádku 2 a 3 pro zadání jednotkové ceny k vrácení. Předvyplňuje jednotkovou cenu tak, jak byla zadána na faktuře. Pokud však existuje dobropis, na kterém byla použita jiná jednotková cena, než jaká byla zadána původně na faktuře, resp. pokud jde pouze o finanční dobropis na vrácení částky (takže počet, který lze ještě dobropisovat krát původní jednotková cena z faktury se již nerovná částce, kterou ještě lze dobropisovat), tak se při vystavování dalšího dobropisu jednotková cena dopočítá z celkové částky a počtu, který k dobropisování zbývá.

Přepočet na jednotkovou cenu je zaokrouhlován dolů. Jinak by mohlo dojít k tomu, že se do celkové částky napočte více než je možné dobropisovat a systém by pak nepovolil takový dobropis uložit. Pokud chceme dobropisovat celkovou zbývající částku, ale pokud díky zmíněnému zaokrouhlení celková částka na vystavovaném dobropisu není rovna celkové částce, kterou lze dobropisovat, lze ji uživatelsky zadat přes celkovou cenu, viz další položka. Objasníme na příkladu:

K dispozici jen pro typ řádku 2 a 3 pro zobrazení nebo zadání ceny celkové k vrácení. Dopočítává se z ceny jednotkové převzaté z faktury, příp. patřičně dopočtené z celkové ceny, kterou ještě lze dobropisovat a celkového počtu, který ještě lze dobropisovat, viz popis a příklad u položky Jednotková cena.

Index DPH. K dispozici jen pro typ 1, 2 a 3 pro zadání DPH indexů. Viz popis u jednotlivých typů řádků.

Předvyplňuje se ze zdrojového dokladu, nicméně jej lze změnit zadáním kódu střediska nebo výběrem z číselníku středisek.

Předvyplňuje se ze zdrojového dokladu, nicméně jej lze změnit zadáním kódu zakázky nebo výběrem z číselníku zakázek.

Importovaný neboli čerpaný doklad. Tj. doklad, který byl zcela nebo částečně naimportován do daného dobropisu, příp. který spolu s dobropisem vznikl a z kterého je daný řádek dobropisu faktury vydané čerpán. Zde přichází v úvahu Vratka dodacího listu nebo Příjemka.

Zobrazují se zde jen vybrané doklady a to ty, u nichž je v jejich řádcích evidováno, kolik bylo čerpáno do aktuálního dokladu (typicky viz položka Čerpáno v takových dokladech).

Seznam všech takových dokladů naimportovaných do daného DV je k dispozici v subzáložce Importované doklady, kde mj. lze celý takový doklad od daného dobropisu odpojit. Seznam daných dokladů ale i jiných souvisejících je k dispozici rovněž v záložce X-vazby daného dobropisu.

Zobrazuje ke každému řádku informaci, o jaký režim importu neboli čerpání se jedná. Položka má význam jedině pro řádek s vazbou na doklad Vratka dodacího listu resp. Příjemka. V zásadě existují následující možnosti:

• Nový řádek - v případě, že pro daný řádek vratka ještě neexistuje, tj. jedná se o řádek převzatý z faktury vydané, který dosud nebyl dobropisován s vystavením vratky a ani nebyl importován ze samostatné vratky bez dobropisu. Na takový řádek bude po uložení dobropisu automaticky vystavena nová odpovídající vratka resp. příjemka.
• Bez opravy VR resp. Bez opravy PR - v případě, že daný řádek je importován z již existující vratky resp. příjemky a bude se pouze čerpat, tj. nebude se opravovat, tj. pokud je řádek importován v režimu čerpání bez opravy.
• Bez opravy VR resp. Bez opravy PR + nelze čerpat šarže/sér.čísla - speciální varianta předchozího případu, kdy je v řádku dokladu karta se šaržemi/sér.čísly. Takové řádky nelze částečně čerpat, lze čerpat pouze celý počet, viz Použití šarží/sér. čísel na dokladech.
• S opravou VR resp. S opravou PR - Ve zbývajících případech, pokud jste zvolili režim s opravou.

Viz Procesní tvorba dokladů - VR → DV - Režimy čerpání "S opravou VR"/"Bez opravy VR" resp. Procesní tvorba dokladů - PR → DV - Režimy čerpání "S opravou PR"/"Bez opravy PR".

V této položce se interně udržuje informace o typu skladového dokladu svázaného s daným řádkem dobropisu.O jaký doklad půjde, závisí na typu dobropisu.

Možnosti přicházející zde v úvahu:

• 20 - Příjemka
• 23 - Vratka dodacího listu

Položka se defaultně na záložce Detail nezobrazuje. Lze si ji zobrazit např. vytažením do definovatelného formuláře. Viz panely definovatelných údajů obsahu. Pro práci uživatele ale není potřebná.

Kdy je zatržítko dostupné, jaký je jeho význam a popis související akce naleznete v kap. funkce pro režim editace - Pošta odeslaná.

Umožní v rámci uložení daného dobropisu (nového i opravovaného) rovnou vytvořit Vzájemný zápočet (na započtení zbývající neuhrazené dobropisované částky proti zdrojové faktuře/fakturám). Zatržítko není k dispozici v rámci tvorby volných dobropisů, protože u nich nemá význam (není zdrojová faktura). Má totiž smysl jen pro dobropisy s vazbou na fakturu, tj. je k dispozici pouze pro dobropisy typu 0, 1 a 2. Je-li zatrženo, musí být zadána položka Vz.zápočet - řada, V této řadě dokladů se poté vytvoří vzájemné zápočty.

Jedná se o jednu z možností, jak vystavit nový Vzájemný zápočet.

Funkce za každou neuhrazenou fakturu, která je dobropisovaná některým z řádků ukládaného dobropisu, vytvoří dvojici řádků Závazek x Pohledávka. Při výpočtu částky k započtení pro uvedenou dvojici se postupuje následovně:

• z řádků DV se k dané zdrojové FV sečtou neuhrazené částky
• ze zdrojové FV se vezme její celková neuhrazená částka
• výpočet nezahrnuje případné volné řádky dobropisu, není je na FV proti čemu započítat
• částka k započtení se určí jako menší z obou hodnot. Tj. při částečné platbě se VZ generuje jen maximálně na zbývající nezaplacenou částku, resp. na menší z nezaplacených částek z dvojice FV x DV. Automaticky generovaný VZ tak nemusí vypořádat celý zbývající rozdíl.
• všechny řádky budou mít stejný kurz, aby nevznikaly korekční řádky kvůli rozdílům v kurzech, společný kurz se přebere z DV.

Na řádek se zápočtem DV ("závazek") se také uloží odkaz na započítávanou FV. Ten se použije při zaúčtování.

Objasníme na příkladech:

Příklad 1...

Mějme FV na 1550,- bez platby. Dobropisováno 1550,-. K úhradě tedy není nic, celá skupina FV-DV je vyrovnaná, ale dobropis se tváří jako neuhrazený ve výši svého předpisu, tj. 1550,-. Pokud se vystaví VZ, vygeneruje se na 1550. Dobropis se poté bude tvářit jako plně uhrazený:

.

Příklad 2...

Mějme FV na 1550,- bez platby. Dobropisováno 1000,-. K úhradě na FV tedy zbývá 550,-, Celá skupina FV-DV je nevyrovnaná, na FV zbývá uhradit 550,-. Dobropis se tváří jako neuhrazený ve výši svého předpisu, tj. 1000,-. Pokud se vystaví VZ, vygeneruje se na 1000. Dobropis se poté bude tvářit jako plně uhrazený, za skupinu je třeba vypořádat 550,-:

.

Příklad 3...

Mějme FV na 1550,- bez platby. Dobropisováno 1550,-. K úhradě na FV tedy zbývá 0,-, Nechť je DV poté zaplacen částečně pokladnou ve výši 1000,-. Celá skupina FV-DV je tedy znovu nevyrovnaná ve výši 1000,-. Dobropis se tváří jako neuhrazený ve výši svého předpisu mínus platby, tj. 550,-.

.

Pokud se vystaví VZ, vygeneruje se na 550, tedy započte se zbylá nezaplacená částka z DV (více nelze započítat).Dobropis se poté bude tvářit jako plně uhrazený, za skupinu je třeba vypořádat oněch zbytečně zaplacených 1000,-:

.

ctrl+F2 resp. ctrl+2, ctrl+3 atd. pro další možnosti nebo shift+ctrl+F2

Funkce pro rychlé vystavení nového dokladu podle jiných se vznikem x-vazby. Je k dispozici pouze v editačním režimu. Do vystavovaného dokladu umožní převzít údaje z vybraného dokladu. Jedná se o jednu z možností vyvolání procesní tvorby dokladů. Zde se jedná o tvorbu vázaného dobropisu (s vazbou na fakturu) a to buď jednoduchého k jedné faktuře (typu 0) nebo hromadného k více fakturám (typu 1).

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, po jehož vyvolání se otevře Průvodce výběrem dokladů, pomocí kterého vyberete požadované doklady k importu. Zde lze vybrat k importu následující doklady (resp. jejich část (vybrané řádky)):

Vratky dodacích listů ke zdrojovým fakturám vydaným

Možnost importování vybraných vratek dodacích listů do editovaného DV.

V tomto případě se nabízí vratky dodacích listů vystavených k fakturám, k nimž je vystavován daný dobropis (tj. které jsou již "naimportovány" do editovaného DV). Nabízí se všechny bez ohledu na to, zda ještě obsahují nějaké čerpatelné řádky. Z nich jednu či více vyberete. Pokud na některé z vybraných již není co čerpat, pak se z ní do DV jednoduše nenaimportuje nic. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby dobropisu faktury vydané. Dále viz Procesní tvorba dokladů - VR → DV.

Funkce pracuje obdobně s funkcí Nový podle existujících vratek v záložce Seznam DV (pokud se vyberou ty samé faktury. nabízí se ty samé vratky) s jediným rozdílem: zde se jedná o import do již rozeditovaného dokladu.

Které vratky jsou importovatelné do daného dobropisu a za jakých okolností, viz Nabízení vratek k importu.

Vratky dodacích listů k vybraným fakturám vydaným

Možnost importování vybraných vratek dodacích listů do editovaného DV.

V tomto případě se nabízí vratky dodacích listů vystavených k vybraným fakturám (i jiným, než jsou faktury, k nimž patří aktuálně editovaný DV). Tj. jedná se o tvorbu nového hromadného vázaného dobropisu (dobropisu typu 1). Nabízí se všechny doklady typu Vratky dodacích listů k dokladům Dodací listy čerpaným do vybraných faktur bez ohledu na to, zda ještě obsahují nějaké čerpatelné řádky. Z nich jednu či více vyberete. Pokud na některé z vybraných již není co čerpat, pak se jednoduše do DV z ní nenaimportuje nic. Vybraná vratka musí mít shodné hlavičkové údaje (měnu, typ obchodu, zemi určení).

Zda vznikne opravdu hromadný dobropis (dobropis typu 1) či jednoduchý dobropis (dobropis typu 0), závisí na tom, kolik faktur vyberete a kolik se do tvořeného dobropisu naimportuje z vybraných vratek (nemusí se naimportovat všechny vybrané, pokud z nich např. už není co čerpat).

Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby dobropisu faktury vydané. Dále viz Procesní tvorba dokladů - VR → DV.

Které vratky jsou importovatelné do daného dobropisu a za jakých okolností, viz Nabízení vratek k importu.

Vybrané faktury

Možnost importování vybraných faktur vydaných do editovaného DV. Funkci lze také využít pro doplnění chybějících řádků z již jednou importovaného dokladu.

Zda vznikne hromadný dobropis (dobropis typu 1) či jednoduchý dobropis (dobropis typu 0), závisí na tom, kolik faktur vyberete a kolik se do tvořeného dobropisu naimportuje (nemusí se naimportovat všechny vybrané, pokud z nich např. už není co dobropisovat).

V nabídce Průvodce výběrem záznamu se zobrazí všechny faktury vydané odpovídající zadanému omezení. Obsah vybraných FV se poté importuje do DV.

Dále viz Procesní tvorba dokladů - FV → DV.

Importovaný doklad smí mít připojený pouze jeden dodací list (doklady mohou obsahovat 1 a více příjemek).

Funkce pro rychlé vystavení nového dokladu podle jiných se vznikem x-vazby. Je k dispozici pouze v editačním režimu. Do vystavovaného dokladu umožní převzít údaje z vybraného dokladu. Jedná se o jednu z možností vyvolání procesní tvorby dokladů. Zde se jedná o tvorbu volného dobropisu (bez vazby na fakturu).

Po vyvolání funkce se otevře Průvodce výběrem dokladů, pomocí kterého vyberete požadované doklady k importu. Zde lze vybrat k importu následující doklady (resp. jejich část (vybrané řádky)):

Příjemky

Možnost importování vybraných příjemek do editovaného DV (viz podmínky nabízení aktuálně importovatelných PR). Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby dobropisu faktury vydané. Dále viz Procesní tvorba dokladů - PR → DV.

Funkce pracuje shodně s funkcí Nový dobropis bez vazby na fakturu podle příjemek v záložce Seznam DV s jediným rozdílem: zde se jedná o import do již rozeditovaného dokladu.

Umožňuje vystavit dobropis bez slev i v případě, že na zdrojové faktuře slevy byly (jelikož jak bylo řečeno v Nastavení slev, nastavení slev se přebírá ze zdrojové faktury a nelze jej ručně měnit). Po vyvolání funkce se nejdříve aplikují nastavené slevy na celkové ceny v řádcích dobropisu (aby se z těchto cen před slevou vyčíslily odpovídající ceny, které by byly po slevě), vypočtené částky se uloží do cen celkových, zruší se nastavení slev a vynulují se jednotkové ceny (tudíž bude možno editovat ceny celkové). Tudíž uživatel má poté plně pod kontrolou všechny celkové částky na dobropisu a může si je upravit přesně tak, jak potřebuje.

Nejedná se o vystavení finančního dobropisu, tj. nevynulují se počty. (Srovnejte s následující funkcí Rozpočítat.) Tudíž je možné takto vystavit dobropis i s vracením kusů, dále viz Kdy se spolu s dobropisem tvoří vratka, pouze na částky zadané v řádcích již nebudou aplikovány žádné slevy.

Využijete především v případě, kdy potřebujete vystavit dobropis na nějaké požadované cílové částky a nechcete vypočítávat, jak zadat částky do řádků, aby po aplikování slev vyšly vámi požadované. Objasníme na příkladu:

Příklad..

Mějme fakturu na 6500,- (ceny bez DPH). Na faktuře nechť je celková sleva 49,50%, tedy částka po slevě je 3282,50:

Typ ř.	Počet	Jedn.cena	Celk.cena	Sleva	⇒	Celková cena bez daně (po slevách)
3	2ks	3250	6500	49,50%	⇒	3282,50

Nyní chceme klientovi dobropisovat vše, kromě částky 500,- (jedná se např. o nějaký poplatek, který jde na vrub klienta, i když zboží vrátil). Potřebujeme tedy vystavit dobropis na částku 3282,50-500=2782,50. Do dobropisu se přebere nastavení slev z FV a předvyplní se všechny řádky tak, jak byly na faktuře. Tedy v řádcích dobropisu uvidíme ceny v řádcích tak, jak byly zadány na faktuře, tedy celkem 6500 s nastavenou slevou 49,50%:

Typ ř.	Počet	Jedn.cena	Celk.cena
3	2ks	3250	6500

Pokud bychom jen upravili v řádku dobropisu cenu na požadovaných 2782,50, uplatnila by se na danou částku ještě nastavená sleva 49,50%. To je v našem případě nežádoucí. Tudíž použijeme funkci Bez slev. Tím se zruší nastavení všech slev (tudíž sleva bude 0%), vynuluje se jedn. cena a do celkové se předvyplní cena, která vychází z původní neslevené ceny po uplatnění slev:

Typ ř.	Počet	Jedn.cena	Celk.cena
3	2ks	0	3282,50

Tuto celk. cenu lze změnit na požadovaných 2782,50.

Slouží pro rychlé vystavení finančního dobropisu (bez slev) přesně na zadanou celkovou částku s jejím rozpuštěním do zobrazených řádků dobropisu. Využijete např. na dobropisování slevené částky, která byla dodatečně poskytnuta odběrateli za pozdní dodání apod.

Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno pro zadání částky v měně dokladu. Po potvrzení se nejdříve na vystavovaném dobropisu provede zrušení nastavených slev přenesených z faktury (stejně, jakoby byla vyvolána funkce Bez slev) a poté se provede rozpočtení zadané částky v poměru celkových cen aktuálně uvedených na aktuálních řádcích v dobropisu. Jedná se o vystavení finančního dobropisu, tj. vynulují se počty a jednotkové ceny (tudíž bude možno editovat ceny celkové) a rozpočítané částky se uloží do cen celkových.

Příklad...

Mějme FV se 3 řádky, pro jednoduchost DPH =0%, na zboží na posledním řádku je poskytnuta dealerská sleva 50%:

Typ ř.	Počet	Jedn.cena	Celk.cena	Sleva pro řádek	⇒	Celková cena bez daně (po slevách)
1	-	-	1000	0%	⇒	1000
2	5ks	400	2000	0%	⇒	2000
3	3ks	1000	3000	50%	⇒	1500

Do dobropisu se přebere nastavení slev z FV a předvyplní se všechny řádky tak, jak byly na faktuře. Tedy v řádcích dobropisu uvidíme ceny v řádcích tak, jak byly zadány na faktuře:

Typ ř.	Počet	Jedn.cena	Celk.cena
1	-		1000
2	5ks	400	2000
3	3ks	1000	3000

a) Chceme vystavit dobropis na celk. částku 600 rozpuštěním do těchto řádků. Zobrazené ceny v předvyplněných řádcích jsou v poměru 1:2:3. Na první pohled se tudíž může zdát, že rozpouštěná částka 600 by se měla rozdělit v tomtéž poměru, tedy na částky 100, 200 a 300. To by ale nebylo správně, jelikož cena 3000 není konečná cena, ale cena před slevami. Nicméně aplikovat slevy na takovýto druh finančních dobropisů není smysluplné, proto funkce nejdříve provede zrušení slev na dobropisu (stejně, jakoby byla vyvolána funkce Bez slev), čímž se z částky 3000 stane částka 1500 a rozpuštění provede až v poměru takto získaných částek, tedy v poměru 1000:2000:1500 (tj. 1:2:1,5). Po rozpuštění tedy v řádcích dobropisu získáme:

Typ ř.	Počet	Jedn.cena	Celk.cena	Výpočet
1	-	-	133,33	=(600/(1000+2000+1500)*1000)
2	0ks	0	266,67	=(600/(1000+2000+1500)*2000)
3	0ks	0	200,00	=600-133,33-266,67

b) Pokud bychom před vyvoláním rozpočtení nejdříve provedli změny v předvyplněných řádcích (např. první řádek smazali a u třetího snížili částku na polovinu), dostali bychom po zrušení slev ceny v řádcích v poměru 2000:750 a tudíž by bylo výsledné rozpočtení následující:

Typ ř.	Počet	Jedn.cena	Celk.cena	Výpočet
2	0ks	0	436.36	=(600/(2000+750)*2000)
3	0ks	0	163,64	=600-436,36

Z výše uvedeného také plyne, že pokud byste řádky DV nejdříve vynulovali a pak dali Rozpočítat částku 600, pak v 1. a 2. řádku bude 0 (rozpouštělo by se v poměru nulových cen) a v 3. řádku bude 600 (coby zbytek rozpouštěné částky).

Slouží pro hromadnou opravu vybraných pevných řádkových položek.

V této agendě není funkce aktivní.

Slouží pro hromadnou opravu uživatelských řádkových položek vč. možnosti vymazání hodnot (viz mazání hodnot pomocí hromadných oprav). Je k dispozici pouze v editačním režimu a jen tehdy, pokud jsou nadefinovány nějaké uživatelsky definovatelné položky k třídě Business objektů řádků této agendy. (Business objektů odpovídajících řádkům tohoto dokladu).

Provede hromadně opravu podle zadaných hodnot na všech označených řádcích. Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek, kde lze zadat, jaké položky se mají opravit a na jaké hodnoty.