Vratky dodacích listů (VR)

Vratka dodacího listu je inverzní doklad k dodacímu listu. Jedná se o jednu z možností vracení zboží, viz též vracení zboží inverzními doklady.

Vratka je inverzním dokladem k dodacími listu, tudíž i doklad vratky je v systému ABRA Gen chápán jako doklad o kusovém pohybu položky z daného skladu, nejsou na něm tedy uvedeny prodejní ceny. Tyto ceny jsou pouze na následných dokladech prodejních. Na vratce se pamatují ceny skladové platné k datu vrácení.

Vystavení nové vratky dodacího listu

Novou vratku lze vystavit samostatně k vybranému dodacímu listu nebo může vzniknout automaticky spolu s tvořeným dobropisem faktury vydané k faktuře s dodacími listy či vrácením pokladního příjmu k pokladnímu příjmu s dodacími listy nebo automaticky z Maloobchodního prodeje či Restauračního prodeje. Může být vystavena i z jiných agend např. z modulu Servis apod. Viz též Možnosti vystavení nové VR.

Možnosti dokladu vratka dodacího listu

Každá vratka se vždy váže k jednomu dodacímu listu, nemůže existovat samostatně. Naopak na jeden dodací list může existovat více vratek dodacích listů.
K dokladům můžete přímo z této agendy prohlížet či vystavovat související aktivity, generovat záznam odeslané pošty, prohlížet křížové vazby dokladů na záložce X-vazby aj. Agenda podporuje polohování. Z agendy lze dále také volat agendy a funkce SCM a k jednotlivým záznamům tak sledovat informace o stavech skladových zásob, požadavcích na ně, stavech a způsobech jejich pokrytí, sledovat jejich vývoj, provádět jejich zajištění atd.

VR jsou dále jedním z dokladů, kterým mohou být natěžovány Stravní jednotky (SJ).

Vratky lze importovat do jiných dokladů.

Účetnictví a vratky dodacích listů

Doklady v agendě mohou být obvyklým způsobem provázány s účetnictvím. Jedná se ale o skladový doklad a skladové doklady nevysílají požadavky na zaúčtování ihned po svém vystavení. Skladový doklad je třeba nejdříve ocenit a uzavřít skladovou uzávěrkou. Podrobněji viz výpočet skladových cen. Teprve, je-li daný doklad uzavřen, bude možno jej zaúčtovat dávkově pomocí funkce Zaúčtovat a to jednoduše nebo souhrnně, přičemž se účetní zápisy zapisují do žádostí nebo přímo do účetního deníku předkontované podle zvolených předkontací a případně se i automaticky spárují do odpovídající saldokontní skupiny (pokud to lze). Kromě toho lze párování ovlivňovat i ručně. Předkontování lze mj. ovlivňovat v editaci dokladu v subzáložce Rozúčtování, v subzáložce Ruční párování pak párování do saldokontních skupin.
Smazání dokladu způsobí smazání případného zaúčtování dokladu z deníku nebo ze žádostí. Opravě a mazání může být zabráněno zablokováním dokladu různým způsobem, např. auditací zaúčtování v deníku nebo blokacemi, resp. přístupovými právy. Možnosti mazání a příp. i oprav mohou být omezené s ohledem na další skutečnosti, viz též popis funkcí Opravit resp. Vymazat v záložce Seznam.
Zrušení uzávěrky skladu zruší ocenění dokladu a způsobí znovuzaúčtování, tedy smazání stávajícího zaúčtování z deníku nebo ze žádostí, čemuž může být rovněž zabráněno auditací zaúčtování v deníku nebo přístupovými právy. V záložce Zaúčtování je možno prohlížet, jak se doklad promítá do účetnictví, příp. si rovnou odtud otevřít příslušnou agendu účetnictví (žádosti o zaúčtování resp. účetní deník).

Typ agendy: Dokladová

Popis pravidel obecně platných pro dokladovou agendu viz Obecná pravidla - doklady (dokladové agendy/knihy), popis společných prvků, ovládání atd. pak Společné prvky v dokladových agendách (v knihách) příp. další kapitoly v sekci obecných pravidel.