Vratky dodacích listů - záložka Detail

Záložka zobrazí detailní informace k aktuální vratce ze záložky Seznam. Položky zadávané k dokladům jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Hlavička Firma Obsah Šarže/s.čísla Ruční párování Čerpáno do dokladů Formuláře

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Popis položek, které jsou k dispozici v horní části záložky Detail, je-li zobrazena základní definice Panelu definovatelných údajů detailu:

Název Popis
Doklad Číslo dokladu. Nově vytvářený doklad má uvedeno "bez čísla". Číslo mu je přiděleno po uložení.
Dodací list Číslo dodacího listu, ke kterému se váže aktuální vratka.
Celková hmotnost Součet hmotnosti za všechny skladové řádky na dokladu, jejichž použitá jednotka má definovánu hmotnost.
Celkový objem Součet objemu za všechny skladové řádky na dokladu, jejichž použitá jednotka má definován objem

Subzáložka Hlavička

Tlačítko v pravé horní části indikuje, že se jedná o variantní vstupní formulář.

Jedná se o definovatelné formuláře, tudíž jejich konkrétní vzhled v dané instalaci nemusí zcela přesně odpovídat stavu popsaném dále v tomto textu (zejména, co se týče popisného pojmenování položek či jejich uspořádání v těchto formulářích). Proto je pro lepší identifikaci dále popsaných položek u většiny z nich uveden i její konkrétní název v databázi (italikou), viz identifikace popisovaných položek. Díky tomu si můžete definovat vlastní vzhled tohoto formuláře, tj. např. založit si a přidat si sem další položky, viz Přidávání dalších uživatelských položek, můžete si definovat i několik variant takového formuláře a třeba je i podmíněně přepínat, viz Tvorba dalších variant formuláře, přepínání variant. Nepotřebné položky si lze i skrýt, aby zbytečně na obrazovce nepřekážely. Viz Skrývání položek.

Popis položek var. formuláře v továrním nastavení:

V subzáložce Hlavička vratky jsou stejné položky jako u dokladu Dodací list, ke kterému vratka patří. Viz kap. Dodací list - záložka Detail - část Hlavička. Při tvorbě nového dokladu jsou všechny položky předvyplněny dle odpovídajících položek daného dokladu Dodací list. Některé z těchto položek můžete libovolně opravovat a měnit, jiné měnit nelze. Položky, které měnit nelze, jsou uživateli nepřístupné k editaci, jsou tzv. "šedé". Zde uvedeme jen následující položky:

Název Popis
Popis
Description

Stručný popis daného dokladu, zobrazuje se jako doplňující specifikace daného dokladu např. v záložce Seznam, prostřednictvím předkontací může být využit později i jako popis (či jeho část) daného dokladu v účetním deníku apod.. Nepovinná položka.

Pokud se jedná o doklad generovaný automaticky z pokladního nebo restauračního prodeje (viz možnosti vystavení nové VR), je zde uveden popis adekvátní tomu: Např. "Účtenka UC-4/2011" - tj. číslo účtenky, ke které VR vznikla v případě vytvoření VR k UC ihned po vystavení UC (tj. šlo-li o okamžitý prodej ze skladu) nebo např. "13.4.2011 - prodej" v případě, že VR k UC byla vytvořena až uzávěrkou prodeje.
Vyřízeno
Finished

Příznak o tom, zda byla daná vratka dodacího listu vyřízena. Nepovinná položka. Pokud je tento příznak nastaven, nenabízí se doklad k výběru, pokud si uživatel omezuje vratky dodacího listu za omezovací podmínku Čerpatelný doklad.

U vratek probíhá kontrola čerpatelnosti vratky do následného dokladu odlišněji, než je tomu např. při čerpání DL do prodejních dokladů. U vratek se při nabízení vratek k importu v rámci procesní tvorby dokladů tento příznak posuzuje. Viz např. čerpatelné vratky v rámci procesní tvorby VR→DV.

Tedy VR s příznakem Vyřízeno nelze naimportovat do tvořeného inverzního prodejního dokladu (dobropis faktury vydané/vrácení pokladní příjemky) a takové VR se ani nenabízí k importu.

Slouží k ručnímu nastavení, že daný doklad již nemá cenu dobropisovat resp. zahrnovat do vrácení pokladního příjmu (čerpat).

Změna příznaku Vyřízeno (tj. zatržení nebo zrušení zatržení) se nenastavuje nijak automaticky, pouze ručně.

U dodavatelů stavebních firem je běžné, že zákazníci denně ráno odeberou na DL materiál. Co nespotřebují, večer vrátí. Vzniká tedy množství DL částečně vrácených vratkami. FV jim vystaví importem všech DL (to, co na nich zbývá) za týden či měsíc. Tyto vratky si označí jako vyřízené, aby se jim nadále nenabízely jako čerpatelné. Umožňuje mj. rozlišit si vratky na ty, na které měl být vystaven dobropis, ale omylem nebyl, od těch, které sice čerpány nejsou, ale ani být nemohou, jelikož nejsou zahrnuty v žádné FV.

Na rozdíl od agendy Dodací listy, kde smí uživatel měnit příznak Vyřízeno, pouze pokud k tomu má nastaveno právo Měnit příznak vyřízeno, u vratek dodacích listů takové právo neexistuje, protože v praxi není potřeba změnu příznaku vyřízeno u vratek ošetřovat příslušným právem.

Je-li aktivní procesní řízení skladových dokladů (tj. parametr Používat procesní řízení na skladových dokladech je nastavený na hodnotu Ano), nachází se na záložce Hlavička pod hlavním variantním vstupním formulářem ještě jeden, který v továrním nastavení obsahuje následující položky:

Název Popis
Stav
PMState_ID

Procesní stav dokladu. Hodnotu není možné editovat přímo, je zapotřebí použít funkci Změna stavu.
Zodp. role
ResponsibleRole_ID		 Uživatelé obsazení to této role mohou provádět opravy dokladu.
Zodp. osoba
ResponsibleUser_ID

Uživatel, který může provádět opravy dokladu, i když není obsazen do zodpovědné role.

Podrobnější informace o významu a vzájemném vztahu zodpovědné role a zodpovědné osoby viz sekce Nastavení Zodpovědné role a Zodpovědné osoby v kapitole Procesní řízení - obecně.
Vytvořil
CreatedAt$DATE
CreatedBy_ID

Datum a čas založení dokladu a identifikace uživatele, který doklad založil.
Změnil
CorrectedAt$DATE
CorrectedBy_ID

Datum a čas založení poslední změny dokladu a identifikace uživatele, který změnu provedl.
Vyřídil
FinishedAt$DATE
FinishedBy_ID

Datum a čas posledního přepnutí dokladu do systémového procesního stavu Vyřízeno a identifikace uživatele, který změnu stavu provedl.

Pokud se doklad aktuálně nachází v jiném procesním stavu než Vyřízeno, jsou obě pole prázdná.

Subzáložka Firma

Subzáložka Firma slouží k zobrazení adresy sídla firmy zadané do dokladu (viz položka Firma v hlavičce dokladu), příp. i dalších údajů o dané firmě, jako jsou např. nezaplacené doklady, z nichž se vyhodnocuje přečerpání kreditu firmy. Dále k zadání osoby, na níž se má doklad odkazovat, a dále k výběru jedné z provozoven nadefinovaných k dané firmě v Adresáři v subzáložce Provozovny. Provozovna je na všech dokladech, na kterých se zadává firma, povinná, ale globálním parametrem "Předvyplňovat firemní provozovny" si lze nastavit její automatické předvyplňování.

Podrobně o použití provozoven viz kap. Věcný obsah - Adresář obecně - Provozovny firem.

Kromě adresy firmy z hlavičky dokladu, provozovny a osoby, je možné na subzáložce Firma zadávat také:

  • Doručovací adresu - vybírá se ze seznamu provozoven nebo je možné ji zadat ručně na samostatné subzáložce Doručovací adresa, pak je ale adresa uložena jen pro konkrétní doklad, ne jako další adresa v číselníku firem. Využívá se pro zadání a následný tisk adresy, kam je třeba zásilku zaslat v případě, že se tato liší od adresy sídla.
  • Korespondenční adresu - vybírá se ze seznamu provozoven nebo je možné ji zadat ručně na samostatné subzáložce Korespondenční adresa, pak je ale adresa uložena jen pro konkrétní doklad, ne jako další adresa v číselníku firem. Využívá se pro zadání a následný tisk adresy, kam je třeba směřovat korespondenci v případě, že se tato liší od adresy sídla.

Více o polích Doručovací a Korespondenční adresa píšeme zde.

Pravidla pro použití této subzáložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána, včetně popisu navigátoru v této záložce, v kap. Záložka Firma - obecně.

Subzáložka Obsah

Subzáložka Obsah slouží k zadání řádků dokladu. Obsahuje:

Seznam řádků

Jedná se o prvek editovatelný seznam, v němž je zobrazen seznam dosud zadaných řádků. K editaci se nabízejí řádky původního dodacího listu, zmenšené o již vystavené vratky.

V subzáložce Obsah vratky jsou stejné položky jako u dodacího listu, ke kterému vratka patří. Při tvorbě nového dokladu jsou všechny položky předvyplněny dle odpovídajících položek daného dodacího listu. Některé z těchto položek můžete libovolně opravovat a měnit, jiné měnit nelze. Položky, které měnit nelze, jsou uživateli nepřístupné k editaci, jsou tzv. "šedé".

Jejich popis naleznete v kap. Dodací list- záložka Detail - část Obsah, s následujícími výjimkami: ve vratce mají následující položky odlišný obsah:

Název Popis
Typ

Skrytý seznam, z něhož vyberete, o jaký typ řádku se jedná. Vratka dodacího listu je skladový doklad, který nenese informaci o prodejní ceně (ta je až na prodejním dokladu), tudíž pokud jsou na ní řádky 1, 2 a 3, pak jsou pouze s počtem (ale bez částky).

VR může mít i řádky typu 0, 1, i když pro ni nemají smysl. Zda na dané VR budou či nikoliv, záleží na tom, jakým postupem VR vznikla. Pokud má DL všechny typy řádků a vystavíme k němu samostatnou vratku, tak se do ní převezmou všechny řádky z DL, tj. i řádky 0,1.
Pokud ale DL vyfakturujeme a vratka vznikne automaticky s dobropisem vystavovaným k dané FV, tak se do vratky z DL převezmou již jen řádky typu 2 a 3.
Počet

K dispozici pro typ řádku 2 a 3 pro zadání množství, které se bude vracet. Počet nelze opravovat libovolně. Vrátit lze maximálně tolik, kolik ještě nebylo z daného dodacího listu vráceno, tedy musí platit, že celkový vrácený počet na všech vratkách k danému řádku dodacího listu (bez ohledu na to, zda jsou spojeny s nějakým dobropisem resp. vrácením příjmů či zda jsou samostatné) nesmí překročit původní počet na řádku dodacího listu. Objasníme na příkladu:

Mějme doklad Dodací list DL na 10 ks. Nechť k němu existuje i vratka VR na 1ks. V další vratce tedy lze vrátit maximálně 9ks.

Při opravách se dále bere ohled na případné vazby na polohovací doklady (NPZ) a počet nelze zadat nižší než počet, který je již napolohován. Pokud přesto potřebujete zadat počet nižší, je třeba nejdříve opravit nebo zrušit příslušný polohovací doklad.

Položku počet u nové vratky přímo editujete jen tehdy, pokud vystavujete novou samostatnou vratku bez vazby na dobropis resp. vrácení příjmů. Pokud vratka vzniká automaticky spolu s dobropisem resp. vrácením příjmu, editujete počet na dobropisu resp. na dokladu vrácení příjmu, z něhož se počet do vratky automaticky přebere. Okolnosti, za jakých se s dobropisem resp. s vrácením příjmů vystavuje automaticky i nová vratka, jsou pro oba inverzní prodejní doklady shodné a byly uvedeny včetně příkladů v popisu funkce Nový u dobropisů faktur vydaných. Viz Kdy spolu s dobropisem vzniká i nová vratka a kolik jich vzniká.

Pro předvyplňování počtu platí:

  • Při tvorbě vratky spolu s dobropisem resp. vrácením příjmu, se počet do dobropisu resp. vrácení příjmu předvyplňuje, zde s ohledem jednak na počet na dodacím listu a na existující vratky k dodacímu listu, ale navíc i na počet na faktuře resp. pokladním příjmu a na existující dobropisy k dané faktuře, resp. existující vrácení příjmu k danému pokladnímu příjmu. Viz další popis a příklady u položky Počet v obsahu dobropisu resp. u položky Počet v obsahu vrácení příjmu.
  • Při tvorbě nové samostatné vratky se položka Počet rovněž předvyplňuje a to počtem, na který je možno samostatnou vratku vystavit. Zde s ohledem na následující:

V systému není záměrně podporována možnost uplatňovat v cyklu vratky - dobropisy resp. vrácení příjmů obdobný postup jako v cyklu dodací listy - faktury resp. pokladní příjemky, tj. nelze nejdříve vystavit samostatné vratky k dodacímu listu na množství již čerpané do faktur resp. pokladních příjemek a poté je importovat do vystavovaného dobropisu resp. vrácení k dané faktuře resp. pokladní příjemce. A to proto, že by tím zbytečně vznikaly nežádoucí stavy (mohlo by pak existovat zboží, které bylo vydáno a fakturováno, ale nedobropisováno a přitom vráceno apod.).

Proto, jak bylo řečeno v kap. Procesní tvorba - DL → FV - Pravidla pro čerpání - importovatelné řádky, se při importu DL do následného prodejního dokladu zohledňují případné existující vratky. Tedy pokud k DL existuje samostatná vratka, pak lze vystavit FV/PP jen na počet, který na DL zbývá, tj. který z dodacího listu nebyl zatím vrácen a současně nebyl importován do faktury resp. pokladní příjemky.

Situace popsaná výše samozřejmě může i přesto nastat a to např. tak, že je smazán dobropis, k němuž existovaly vratky, ale uživatel by tyto situace měl navozovat co nejméně.

Proto při vystavování nové samostatné vratky bez vazby na dobropis resp. vrácení příjmu systém předvyplňuje jen takový počet z dodacího listu, který jednak zatím nebyl vrácen (viz výše základní podmínka pro novou vratku) a který jednak nebyl z dodacího listu importován do faktur, resp. pokladních příjemek. Tedy pokud k dodacímu listu zatím žádné vratky neexistují, ale dodací list byl celý čerpán do faktur resp. pokladních příjemek, pak při vystavování nové samostatné vratky předvyplňuje nulový počet.

Nicméně počet lze ručně upravit a to zvýšit až na počet, který z DL zatím nebyl vratkami vrácen. Viz dále, co platí pro opravu počtu.

Systém povolí předvyplněný počet na vystavované samostatné vratce zvýšit (pro případ výjimečných situací), ale pokud bychom jej nezvýšili, další takovou samostatnou vratku již nepovolí (jelikož zbytečnou tvorbu takových nežádoucích situací potlačuje, jak bylo řečeno výše) a žádá její vytvoření rovnou spolu s inverzním prodejním dokladem (tj. dobropisem resp. vrácením příjmu).

Objasníme na příkladech:

Mějme doklad Dodací list DL na 2ks, částečně čerpaný do faktury vydané FV v počtu 1,2 ks. K danému DL budeme vystavovat novou samostatnou vratku, tedy předvyplní nám 0,8ks, jelikož takové množství z DL zbývá k vytvoření samostatné VR. Nicméně nám systém povolí zadat množství vyšší až do počtu 2ks, jelikož doklad Dodací list dosud vrácen nebyl, takže vracet z něj lze teoreticky celkem 2ks. Pokud ale využijeme této možnosti a vystavíme samostatnou vratku na více než 0,8 a později budeme chtít vystavovat dobropis k naší faktuře, nebudeme ho moci vystavit s novou vratkou na plný fakturovaný počet, ale bude potřeba do něj alespoň částečně naimportovat tuto VR. Tj. např. pokud vystavíme VR na 2ks a poté budeme chtít k FV vystavovat DV např. na plný počet 1,2ks, nepůjde k němu vystavit další nová samostatná VR (to už by byl DL přečerpán), ale bude možné naimportovat do DV a ty vracené 1,2ks načerpat z ní.

Pozor! Systém nám tedy povolil vystavit samostatnou vratku až na 2 ks, tedy na více než byl předvyplněný počet 0,8ks. Pokud bychom ale při vystavování první vratky z tohoto příkladu použili předvyplněný počet 0,8ks a poté chtěli vystavit ještě další samostatnou na zbytek až do počtu 2 ks na DL, již by tuto další samostatnou vratku nepovolil a další vrácení bychom mohli provést jedině vystavením dobropisu, k němuž by se další vratka vytvořila automaticky.

Mějme doklad Dodací list DL na 2ks, zatím nečerpaný do faktur. Vystavíme k němu samostatnou vratku VR na 0,8ks. Poté tvoříme novou FV dle DL, tedy předvyplní nám z DL zbývající nevrácené kusy, tedy 1,2ks. Počet v tomto případě zvýšit nelze. Poté tvoříme dobropis k této FV, ale tento dobropis vytvoříme tak, že do něj naimportujeme naši existující vratku (např. funkcí Nový podle existující vratky), tj. poté budeme mít situaci, jako bychom rovnou vystavili dobropis s vratkou. Tedy máme DV na 0,8ks svázaný s vratkou na 0,8 ks, vratka původně samostatná je nyní svázána s DV. Doklad DL je čerpán do FV v počtu 1,2, vrácen je v počtu 0,8ks vratkou s dobropisem.

Poté lze z dodacího listu DL celkem vrátit ještě 1,2ks. Z toho 0,4 ks může být vráceno vystavením dobropisu s vratkou, příp. může být ze samostatně vystavené vratky do dobropisu naimportováno. Tedy pokud bychom např. vystavili další VR na zbylých 1,2ks a teprv poté chtěli vystavit DV na zbylých 0,4 ks z faktury, tak do vystavovaného dobropisu nepředvyplní z DV žádné množství a bude jedině možno jej až do výše 0,4ks naimportovat z této existující vratky.

Pro opravu počtu platí:

Při opravě vratky nelze Počet na vratce opravovat libovolně. Opravený počet je omezen:

  • nutností splnit všechny podmínky zmíněné výše (např. nelze vrátit víc, než bylo na dodacím listu atd.)

  • počtem, čerpaným z vratky do dobropisu resp. vrácení příjmu (nejde-li o samostatnou vratku bez vazby na nějaký dobropis/vrácení příjmu). A to následovně:

    • Není možné opravit vratku na méně, než je množství čerpané z dané vratky do dobropisu resp. vrácení příjmu.
    • Je možné opravit vratku na více, než je množství čerpané z dané vratky do dobropisu resp. vrácení příjmu, ale samozřejmě jen tehdy, lze-li ještě něco vracet (viz výše všechny omezující podmínky pro vracený počet).

  • jednotkou a jejím vztahem k 1 (resp. jednicovým množstvím), který určuje maximální počet desetinných míst, na které je tuto položku možné zadat. Jednotku nelze měnit, přebírá se ze zdrojové ho dodacího listu.

    Obdobné podmínky platí pro opravu Počtu na dobropisu, resp. vrácení příjmu, do kterého je vratka čerpána, viz popis položky Počet v obsahu dobropisu, resp. Počet v obsahu Vrácení příjmu.

Opravu počtu na vratkách a dobropisech resp. vrácení příjmů v závislosti na čerpaném počtu objasníme na souhrnném příkladu:

Mějme doklad Dodací list na 5ks. K němu existuje samostatná vratka bez vazby na dobropis VR-1 na 1,5ks. Dále vystavíme fakturu vydanou FV s importem z DL v počtu 2,3ks. K faktuře FV vystavíme částečný dobropis DV na počet 1,3ks, spolu s dobropisem vznikla vratka VR-2 v počtu 1,3ks.

  • Pokud bychom zkusili vystavit novou samostatnou vratku, bylo by to možné maximálně na 1,2ks (na DL je 5ks, z toho 2,3ks je fakturováno, čili k tomu nelze vystavit samostatnou vratku, a 1,5ks je již vráceno jinou samostatnou vratkou.)
  • Pokud bychom zkusili opravit VR-1/02 a to snížit počet, bylo by to možné bez omezení. Pokud bychom zkusili zvýšit počet, bylo by to možné maximálně na 2,7ks (zdůvodnění shodné jako v Ada)).
  • Pokud bychom zkusili opravit VR-2 a to snížit počet, nebylo by to možné (z VR-2 bylo čerpáno 1,3 do DV, tedy nelze vratku snížit na menší počet).
  • Pokud bychom zkusili opravit VR-2 a to zvýšit počet, bylo by to možné a to maximálně na 3,5ks (DL byl na 5ks, samostatnými vratkami bylo vráceno 1,5ks, je tedy možno vrátit ještě 3,5ks. VR-2 by pak byla čerpána částečně do našeho DV v počtu 1,3ks).
  • Pokud bychom zkusili opravit DV a to snížit počet, bylo by to možné. Na vratce byl před opravou počtu v dobropisu stejný počet (1,3ks) (tj. vratka nebyla čerpána částečně), tudíž by mohlo jít zvolit a použít jak režim čerpání bez opravy tak režim s opravou. Pokud bychom zvolili Bez opravy a snížili počet na DV, vratka by se neopravila na nižší počet, ale VR-2 by pak byla čerpána do našeho DV částečně. Pokud bychom zvolili S opravou a snížili počet na DV, vratka by se automaticky opravila s dobropisem na nižší počet.
  • Pokud bychom zkusili opravit DV a to zvýšit počet, bylo by to možné, jelikož na vratce je možný režim čerpání s opravou, tudíž i na ní by se počet automaticky zvýšil. Zvýšit lze počet maximálně na 2,3 (víc nelze z faktury dobropisovat). Na vratce by se počet rovněž opravil na 2,3ks. (Pokud bychom ale zvolili režim Bez opravy, nebylo by možné počet na DV zvýšit, protože by pak šlo o pokus přečerpat danou VR.)
  • Na vratce VR-2 počet opravíme na 1,4ks. Pokud bychom poté zkusili opravit DV a to snížit počet, bylo by to možné. Jelikož není možný režim čerpání s opravou, šlo by o částečné čerpání vratky.
  • Na vratce VR-2 počet opravíme na 1,4ks. Pokud bychom poté zkusili opravit DV a to zvýšit počet, bylo by to možné, ale maximálně na 1,4ks (počet je omezen shora jednak dobropisovatelným počtem z faktury (max. 2,3ks) a jednak čerpatelným počtem z vratky (max. 1,4ks).
Sklad

K dispozici jen pro typ řádku 3 pro zadání skladu, do kterého se bude vracet. Předvyplňuje se kódem skladu, který je nastaven pro vracení v definici skladu, ze kterého bylo expedováno. Pokud se jedná o vratku tvořenou automaticky spolu s dodacím listem, pak se přebírá dle skladu zadaného na dodacím listu.

Není možno vracet do skladu s různým definovaným způsobem oceňování.

Sklad již nelze opravovat, pokud je řádek již alespoň částečně napolohován. Sklad rovněž nelze opravovat, pokud je řádek již alespoň částečně čerpán (importován) do jiných dokladů. Myslí se tím případ, kdy vzniká pevná vazba mezi čerpaným dokladem a následným dokladem. Naopak čerpání se vznikem pouhé volné vazby opravám nebrání. Dále viz záložka X-vazby této agendy.
Čerpáno

Informace o tom, zda daný řádek a v jakém počtu již byl importován, tj. čerpán do následného dokladu, tedy na jaký počet již byl vystaven dobropis faktury vydané resp. vrácení pokladního příjmu. Vrácené zboží je z vratky čerpáno tehdy, byl-li její řádek čerpán do dobropisu faktury vydané, resp. vrácení pokladního příjmu. Tj. dobropis faktury vydané resp. vrácení pokladního příjmu byl vystaven podle vratky resp. vratka byla do nich naimportována. Možností vystavení nového DV či VP, které čerpají VR, je více, viz možnosti vystavení nové DV resp. možnosti vystavení nové VP.

Seznam všech dokladů, do kterých bylo čerpáno množství uvedené v této položce, je k dispozici v subzáložce Čerpáno do dokladů. Zde jej lze detailně prohlížet, resp. provádět další akce ve vyvolané agendě dobropisů resp. vrácení pokladních příjmů. Seznam daných dokladů ale i jiných souvisejících je k dispozici rovněž v záložce X-vazby dané vratky.

U řádků typu 0-Text a 1- text s částkou je uvedeno, zda byl čerpán (hodnota A=Ano), či nikoli (hodnota N=Ne), u ostatních typů řádků je uvedeno množství, jaké bylo zatím do prodejních dokladů z daného řádku čerpáno.

U řádků typu 1 se nesleduje, zda byl importován "částečně" (tj. zda byla do následného dokladu použita celá částka či nikoli).

Poznámka pro uživatele předchozího systému ABRA Gold: V ABRA Gen lze čerpat vratku do inverzního prodejního dokladu i částečně. V ABRA Gold lze vratku importovat pouze celou najednou.

Lišta navigátoru

V dolní části záložky je k dispozici lišta navigátoru:

VymazatZadávatKódSCM

Navigátor v subzáložce Obsah v této agendě

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

  • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) dokladu a změně jejich pořadí a hledání hodnoty v seznamu.

  • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen. Nelze vymazat řádek, který je již alespoň částečně napolohován.

    Funkci Vymazat nelze použít v opravě dokladu, pokud nejsou takové opravy povoleny - např. doklad vznikl z nadřízeného dokladu. Viz popis funkce Opravit.

  • Zadávat - Pro nastavení zadávaného údaje o sklad.kartě, podrobněji bylo toto tlačítko popsáno u výkladu položky Skladová karta na skladovém řádku

  • SCM - Viz obdobná funkce v objednávkách přijatých.

    V dokladu Vratky nelze řádky přidávat ani vkládat - lze vracet pouze to, co bylo na dokladu dodacího listu, nic jiného.

Panel definovatelných formulářů řádků

Ve spodní části subzáložky dále může být zobrazena oblast pro zobrazování a zadání položek prostřednictvím uživatelsky definovatelných formulářů. Je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů řádků. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů pro Business objekty řádků dané agendy a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití tohoto panelu jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Panel definovatelných formulářů.

Subzáložka Šarže/Sériová čísla

Subzáložka je k dispozici pouze, pokud si prohlížíme, resp. editujeme doklad a aktuální řádek (na němž stojí kurzor) v záložce Obsah je řádek skladový a obsahuje skladovou kartu třídy "se Šaržemi (resp. Sériovými čísly)" a na řádku je vyplněna položka Sklad (subzáložka se zobrazí teprve po vyplnění této položky).

Subzáložka slouží k prohlížení resp. zadávání šarží/s.čísel na doklad. Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Zadávání šarží a sériových čísel na doklady.

Subzáložka Ruční párování

Subzáložka obecně umožňuje prohlížet si a případně i ručně zadávat vazby na párovací doklady (obecně záznamy), resp. na párovací skupiny, pro uskutečnění požadovaného spárování do souvztažných saldokontních skupin po zaúčtování do účetního deníku.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Ruční párování - obecná pravidla.

Subzáložka Čerpáno do dokladů

Subzáložka zobrazuje seznam vybraných dokladů, do kterých byla aktuální vratka dodacího listu dosud čerpána. Nezobrazují se zde všechny doklady, do kterých mohly být nějakým způsobem naimportovány řádky aktuálního dokladu, ale jen vybrané doklady. Záložka tedy není určena k prohlížení vazeb na případné jiné doklady. Slouží především jako doplňující informace k položce Čerpáno, tj. zobrazuje do jakých dokladů konkrétně bylo čerpáno množství uvedené v položce Čerpáno.

K prohlížení vazeb i na jiné doklady slouží záložka X-vazby této agendy.

V této agendě se jedná o inverzní prodejní doklady, do kterých byla VR čerpána, tj. záložka zobrazuje seznam dobropisů faktur vydaných (DV) a vrácení pokladních příjmů (VP). Které řádky vratky dodacích listů konkrétně byly čerpány (importovány) do některého z těchto dokladů a v jakém počtu, je uvedeno v položce Čerpáno v záložce Obsah vratky.

Seznam dokladů, do nichž bylo čerpáno množství uvedené v položce Čerpáno v řádcích aktuálního dokladu

Import OV do PR podrobněji viz Procesní tvorba dokladů - Vratky dodacích listů → Dobropisy faktur vydaných resp. Vratky dodacích listů → Vrácení pokladních příjmů.

V dolní části záložky je k dispozici lišta navigátoru:

Otevřít

Navigátor v subzáložce Čerpáno do dokladů

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

  • Pro pohyb kurzoru po seznamu dokladů, do nichž byl aktuální doklad importován a hledání hodnoty v seznamu.
  • Otevřít - Pro zobrazení aktuálního dokladu, do něhož bylo čerpáno. Funkce vyvolá agendu Dobropisů faktur vydaných, resp. Vrácení pokladních příjmů a otevře ji "přes" agendu Vratek dodacích listů. Zde jsou k dispozici všechny funkce agendy Dobropisů faktur vydaných, resp. Vrácení pokladních příjmů. Takto odtud vyvolaná agenda Dobropisů faktur vydaných, resp. Vrácení pokladních příjmů se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za daný doklad, do něhož bylo čerpáno. Toto červené omezení však můžete v záložce Omezení dobropisů resp. Omezení vrácení standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení. K dispozici i mimo editační režim.

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail v této agendě:

Podmnožina funkcí obsažených v záložce Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v knihách. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace, přičemž po uložení záznamu v závislosti na jeho údajích může dojít k vyvolání nějaké další automatické akce, viz akce volané po uložení záznamu.

Zatržítka a související akce dostupné v rámci uložení v této agendě:

Dostupná zatržítka: Doplňující popis:
Pošta odesl.

Kdy je zatržítko dostupné, jaký je jeho význam a popis související akce naleznete v kap. funkce pro režim editace - Pošta odeslaná.
Polohovat

Kdy je zatržítko dostupné, jaký je jeho význam a popis související akce naleznete v kap. funkce pro režim editace - Polohovat.

Další obsažené funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Import

ctrl+F2

Funkce pro rychlé vystavení nového dokladu podle jiných se vznikem x-vazby. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno polohování, viz co je třeba k provozu polohování. Je k dispozici pouze v editačním režimu. Do vystavovaného dokladu umožní převzít údaje z vybraného dokladu. Jedná se o jednu z možností vyvolání procesní tvorby dokladů.

Jedná se o funkční tlačítko, po jehož vyvolání se otevře Průvodce výběrem dokladů, pomocí kterého vyberete požadované doklady k importu. Zde lze vybrat k importu následující doklady (resp. jejich část (vybrané řádky)):

Naskladnění do pozic

Možnost importování vybraných naskladnění do pozic do editované VR. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby příjemky. Dále viz Procesní tvorba dokladů - NPZ → VR. Funkce je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno polohování, viz co je třeba k provozu polohování. Slouží obecně pro možnost dodatečného připojení existujícího polohovacího dokladu k dokladu skladovému s tím, že sklad. doklad buď už existuje (byl vystaven samostatně) a půjde jen o jejich propojení, nebo s tím, že sklad. doklad teprve vznikne. Zde se jedná jen o možnost propojení.
Vlož datum/uživatele

ctrl+Q

Je k dispozici pouze v editačním režimu. Vloží do textu zadávaného záznamu aktuální datum, čas a identifikaci aktuálně přihlášeného uživatele. Funkce je k dispozici pouze tehdy, stojí-li fokus aktuálně v nějaké položce typu poznámka (Memo), pokud nějaká taková je v údajích záznamů dané agendy k dispozici (může jít i o uživatelsky definovatelnou položku).