Dobropisy faktur vydaných - záložka Seznam

Celková částka dokladu bez DPH v měně dokladu, resp. v lokální měně.

Způsoby přepočtu, použitý kurzovní lístek vzhledem ke vztažné měně závisí na nastavení denominací pro jednotlivé měny v kurzovním lístku atd. viz kap. Věcný obsah-Cizí měny - denominace, EUR.

Typ reverzního dokladu
ReverseDocumentType

V této položce se interně udržuje informace o typu dobropisu. Položka se defaultně na záložkách Seznam ani Detail nezobrazuje. Lze si ji zobrazit např. vytažením do sloupce. Viz definovatelné sloupce. Pro práci uživatele ale není potřebná.

Při editaci a opravách dobropisu se může typ dobropisu měnit z jednoduchého na hromadný a naopak (mazáním či přidáváním řádků) (0<->1). Nelze ale měnit typ dobropisu z vázaného na volný a naopak. Nelze ani měnit typ z volného na volný finanční a naopak (3<->4).

F1

F2 nebo alt+F2 nebo shift+F2

Popis přidávaných položek viz záložka Detail.

Možnosti vystavení nového DV:

Nový doklad lze obecně zadávat funkcí Nový z této agendy otevřené samostatně nebo případně vyvolané "přes" jinou agendu z jiných částí systému. Platí:

• Lze vytvářet různé typy dobropisů. Podle toho se i mění jejich chování a skutečnost, zda je či není nutné, aby byl vystavován k nějaké existující faktuře.
• Nový dobropis s vazbou na fakturu nelze zadat, pokud již z původní faktury bylo dobropisováno vše, co lze dobropisovat (počty, částky) a tedy již není co dobropisovat (v tom případě se v novém dobropisu nepředvyplní žádné řádky a nelze je ani importovat z případných existujících samostatných vratek, viz dále, za jakých okolností lze importovat vratky). Dobropisovat nelze záporné řádky, viz vracení zboží (typicky obalů) na prodejních dokladech.

Jak bylo uvedeno v kap. Fakturační doklady - obecně, existuje možnost vystavit nový doklad na základě nějakého jiného již existujícího (viz kap. Importy dokladů obecně), čímž značně urychlíte jeho vystavení. Jednotlivé možnosti vystavení nového DV se liší v podstatě pouze tím, zda do něj importujete nějaký doklad a jaký hned na počátku tvorby DV či nikoli, a tudíž, zda bude např. na dobropisovaný řádek faktury čerpaný z dodacího listu vznikat nová vratka příp. příjemka nebo zda se použije již existující (za jakých okolností vzniká spolu s dobropisem nová vratka resp. příjemka, je podrobně uvedeno dále).

Nicméně, bez ohledu na to, podle jakého dokladu zde bude nový doklad tvořen, bude do něj možno dodatečně importovat jiné doklady, viz funkce Import v detailu DV. Které vratky resp. příjemky jsou importovatelné do daného dobropisu a za jakých okolností, viz Procesní tvorba dokladů - VR → DV resp. Procesní tvorba dokladů - PR → DV.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností vystavení nového dokladu:

Nový podle jedné faktury

Jedná se o tvorbu nového jednoduchého vázaného dobropisu (dobropisu typu 0), který bude mít vazbu na jednu vybranou fakturu. Hlavičkové údaje budou předvyplněny podle vybrané faktury. Obdobně budou předvyplněny řádky a to tím, co ještě z dané faktury lze dobropisovat (zatím dobropisováno nebylo). Další postup je stejný jako u jiných možností procesní tvorby DV (viz Procesní tvorba dokladů - FV → DV), i když v tomto případě se neřeší nic jiného, než že se předvyplní údaje dobropisu podle vybrané faktury.

Jak bylo řečeno výše, i do takto tvořeného dokladu lze dodatečně importovat vratky, pokud existují nějaké vratky, které ještě lze do daného dobropisu importovat. Viz funkce Import.

Nový podle vybraných faktur

Funkce pro rychlé vystavení nového dokladu podle jiných se vznikem x-vazby. V tomto případě pro rychlé vystavení nového dobropisu faktury vydané (DV) k více vybraným fakturám vydaným.

Jedná se o tvorbu nového hromadného vázaného dobropisu (dobropisu typu 1), Zda vznikne opravdu hromadný dobropis (dobropis typu 1) či jednoduchý dobropis (dobropis typu 0), závisí na tom, kolik faktur vyberete a kolik se do tvořeného dobropisu naimportuje (nemusí se naimportovat všechny vybrané, pokud z nich např. už není co dobropisovat).

Vybrané (označené) faktury musí mít shodné vybrané hlavičkové údaje. Není-li žádná faktura označená, použije se aktuální. Pak vznikne dobropisu typu 0 stejně jako u předchozí volby. Jedná se o jednu z možností vyvolání procesní tvorby dokladů. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby DV. Dále viz Procesní tvorba dokladů - FV → DV.

Nový podle existujících vratek

Funkce pro rychlé vystavení nového dokladu podle jiných se vznikem x-vazby. V tomto případě pro rychlé vystavení nového dobropisu faktury vydané (DV) k jedné nebo k více vybraným fakturám podle vybraných již existujících dokladů Vratky dodacích listů (VR) , svázaných s vybranými fakturami.

Jedná se o tvorbu nového vázaného dobropisu, zda jednoduchého (dobropisu typu 0) či hromadného (dobropisu typu 1), závisí na tom, kolik faktur vyberete a následně jaké vratky vyberete, Které vratky jsou importovatelné do daného dobropisu a za jakých okolností, viz Nabízení vratek k importu.

Pokud neexistuje žádná vratka, kterou by bylo možné aktuálně do daného dobropisu importovat, pak můžete daný dobropis vystavit jedině funkcí Nový (Bez vazby) s tím, že při tom příslušná vratka vznikne (pokud dobropis bude obsahovat skladové řádky).

Jedná se o jednu z možností vyvolání procesní tvorby dokladů. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby DV. Dále viz Procesní tvorba dokladů - VR → DV.

Nový dobropis bez vazby na fakturu

Jedná se o tvorbu nového volného dobropisu (dobropisu typu 3), který nebude mít vazbu na konkrétní fakturu. Je tvořen jako úplně nový bez vazeb na jiné doklady. Tedy hlavičkové údaje předvyplněny nebudou resp. budou předvyplněny pouze ty, které se předvyplňují hodnotami nastavenými pro předvyplnění ve Firemních údajích resp. se předvyplňují defaultně z jiného důvodu.

Nicméně, jak bylo řečeno výše, i do takto tvořeného dokladu lze dodatečně importovat příjemky, pokud existují nějaké příjemky, které ještě lze do daného dobropisu importovat.

Různé možnosti vytvoření volného dobropisu popisuje přehledný a stručný návod Jak na volné dobropisy.

Nový finanční dobropis bez vazby na fakturu

Jedná se o tvorbu nového volného finančního dobropisu (dobropisu typu 4), který nebude mít vazbu na konkrétní fakturu. Je tvořen jako úplně nový bez vazeb na jiné doklady. Tedy hlavičkové údaje předvyplněny nebudou resp. budou předvyplněny pouze ty, které se předvyplňují hodnotami nastavenými pro předvyplnění ve Firemních údajích resp. se předvyplňují defaultně z jiného důvodu.

V tomto případě do takto tvořeného dokladu nelze dodatečně importovat příjemky, protože by to nedávalo smysl (jedná o finanční dobropis, tedy neobsahuje vracené zboží),

Různé možnosti vytvoření volného dobropisu popisuje přehledný a stručný návod Jak na volné dobropisy.

Nový dobropis bez vazby na fakturu podle příjemek

Jedná se o tvorbu nového volného dobropisu (dobropisu typu 3), Funkce pro rychlé vystavení nového dokladu podle jiných se vznikem x-vazby. V tomto případě pro rychlé vystavení nového dobropisu faktury vydané (DV) podle vybraných již existujících příjemek (PR), pokud existují nějaké příjemky, které lze do daného dobropisu importovat. Které příjemky jsou importovatelné do takového dobropisu a za jakých okolností, viz Nabízení příjemek k importu.

Jedná se o jednu z možností vyvolání procesní tvorby dokladů. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby DV. Dále viz Procesní tvorba dokladů - PR → DV.

Různé možnosti vytvoření volného dobropisu včetně situace, kdy je nejdříve vystavena příjemka příslušného typu a teprve poté dobropis, popisuje přehledný a stručný návod Jak na volné dobropisy.

U dobropisů však mohou nastat drobné odlišnosti u funkce Nový, podle toho, jak byla daná agenda otevřena:

• z agendy Dobropisů otevřené bez vazby na zdrojový doklad - po vyvolání funkce Nový a jejich podvoleb (kromě Nový dobropis bez vazby na fakturu a Nový finanční dobropis bez vazby na fakturu) se nejdříve nabídne Průvodce výběrem dokladu, pomocí kterého dohledáte zdrojový doklad, ke kterému či podle kterého chcete generovat nový dobropis. Po vybrání dokladu systém pokračuje tak, jak bylo popsáno výše.
• z agendy Dobropisů otevřené s vazbou na zdrojový doklad - Tj.např. otevřete agendu Dobropisů k vybrané faktuře (např. ze záložky Seznam agendy faktur vydaných funkcí Dobropisy) a v takto otevřené agendě Dobropisů použijete funkci Nový - v tomto případě se již Průvodce výběrem dokladu nenabízí, jelikož není potřeba (agenda Dobropisů se otvírá "přes" agendu faktur s tzv. červeným omezením (viz popis u funkce Dobropisy), ze kterého je zřejmé, k jaké faktuře se bude nový dobropis generovat).

  Pozor, informace o vazbě na zdrojový záznam daná červeným omezením se ztratí, pokud se provede v takto vyvolané agendě nový dotaz funkcí Získat záznamy v záložce Omezení (a to i v případě, že dotaz byl proveden za to samé omezení). Pak bude nejdříve vyvolán průvodce výběrem dokladu jako v předchozím případě. Další výklad viz Červené omezení a občerstvení resp. nové dotazy do databáze.

Nové doklady této agendy lze navíc generovat ještě dalším způsobem:

• Přímou tvorbou dobropisu faktury vydané podle vybraného dokladu z agendy tohoto dokladu (v rámci tzv. procesní tvorby dokladů). V tomto případě:

  • podle PR funkcí Volný dobropis ze záložky Seznam agendy PR (k označeným či k aktuální PR typu 23 ze záložky Seznam)

• Přímou tvorbou z jiné agendy k aktuálnímu záznamu dané agendy s automatickým návratem zpět (nějakou funkcí pro rychlé vystavení nového dokladu, s případným předvyplněním některých údajů podle aktuálního záznamu dané agendy). V tomto případě např.:

  • funkcí Nový ze záložek Připojené doklady z různých agend, které ji podporují (např. z Aktivit, z Došlé pošty, ...)

Vystavit nový doklad nelze do řady, která byla pro zadané období vystavení dokladu uzavřena Uzávěrkou fakturace.

Vznik fakturačního dokladu se skladovými řádky dosud nepokrytými skladovým dokladem

Lze vytvořit fakturační doklad se skladovými řádky (řádky typu 3) na nenulové množství, které zatím k sobě nemají odpovídající doklad skladový (např. tento doklad zatím nebyl vystaven). Při uložení takového fakturačního dokladu na takové řádky vznikne automaticky odpovídající skladový doklad.

Jaké tedy skladové doklady spolu s dobropisem mohou vzniknout a kolik jich vzniká?

Spolu s dobropisem se může automaticky vystavovat i jeden nebo více nových skladových dokladů . Podle typu dobropisu se vystaví Vratka dodacího listu nebo Příjemka.

Platí:

• Nová VR vzniká tehdy, pokud vystavujete nový dobropis typu 0 (jednoduchý vázaný) a typu 2 (hromadný) nebo opravujete stávající a tento

  • obsahuje aspoň jeden skladový řádek (řádek typu 3) z dobropisované faktury, jenž byl na dobropisované faktuře čerpán z dodacího listu (tj. na faktuře má jako Importovaný doklad dodací list), je na něm nenulové množství a zatím k sobě nemá vratku (tj. do dobropisu nebyl importován z nějaké již existující vratky).

    Pokud je množství na řádku nulové (tj. v položce Počet je nula), pak se jedná o tzv. finanční dobropis (v tomto případě vázaný finanční dobropis), dopropisuje se pouze částka a zboží se nevrací. K takovému dobropisu se vratka netvoří.

    Na dobropisu s vazbou na fakturu nelze ručně přidávat nové skladové řádky, jako tomu je na faktuře, tudíž varianta generování nové vratky k novým ručně přidaným řádkům zde vůbec nevzniká. (Srovnej s možnostmi u faktury, viz Vznik fakturačního dokladu se skladovými řádky dosud nepokrytými skladovým dokladem.

• Nová PR vzniká tehdy, pokud vystavujete nový dobropis typu 3 (volný dobropis) nebo opravujete stávající a tento

  • obsahuje aspoň jeden skladový řádek (řádek typu 3), je na něm nenulové množství a zatím k sobě nemá příjemku (tj. do dobropisu nebyl importován z nějaké již existující příjemky)

    Pokud je množství na řádku nulové (tj. v položce Počet je nula), pak se jedná o tzv. finanční dobropis (v tomto případě volný finanční dobropis), dopropisuje se pouze částka a zboží se nevrací. K takovému dobropisu se vratka netvoří.

    Pokud vystavujete dobropis typu 4 (tj. rovnou volný finanční dobropis), je množství na řádku nulové (nenulové v tomto případě ani nelze zadat), dopropisuje se pouze částka a zboží se nevrací. K takovému dobropisu se tedy vratka rovněž netvoří.

Pokud se bude generovat nová VR resp. VPR, program vyžaduje mj. v hlavičce dobropisu v položce Řady skladových dokladů zadat řadu, ve které se má tento doklad vytvořit. K dispozici je i možnost nastavení tisku těchto skladových dokladů po uložení dobropisu. Takto automaticky vytvořený skladový doklad je pak k dispozici v agendě Vratky dodacích listů resp. Vratky příjemek.

Při tomto vytváření skladového dokladu automaticky spolu s prodejním dokladem se importují (přebírají) z prodejního dokladu do vytvořeného skladového některé hlavičkové údaje (jako např. Osoba), podobně jako při vzájemných importech dokladů. Dále viz též Importy uživatelsky definovatelných položek.

V některých případech může vzniknout i více nových vratek najednou. Např. pokud dobropis obsahuje více řádků, které nebyly importovány z již existující vratky a které byly na faktuře čerpány z různých dodacích listů. (Na rozdíl od obdobné situace, kdy automaticky vznikají dodací listy spolu s fakturou vydanou). Objasníme na příkladu:

F3

F4

Popis opravitelných položek viz záložka Detail.

Opravy dokladů mohou být zcela nebo částečně zakázané z různých důvodů, což se může lišit podle typu dobropisu a verzi, v níž byl vystaven.

Obecně je možnost opravy zcela nebo částečně zakázaná, pokud je daný doklad vystaven v řadě, která byla pro období vystavení dokladu uzavřena Uzávěrkou fakturace.

V opačném případě opravy provést lze, ale v omezené míře:

U dobropisů vystavených ve verzi ABRA Gen 21.0 (kdy došlo ke změně systému čerpání částek řádků zdrojových dokladů, viz též Vzájemné importy fakturačních dokladů - Specifická pravidla pro Dobropisy faktur vydaných) a starší nelze měnit položky, které ovlivňují výši částek a lze měnit pouze položky bez dopadu na částky (např. Popis na hlavičce dobropisu, Středisko, Zakázka apod. na řádcích).

U dobropisů vystavených ve verzi ABRA Gen 21.1 a vyšší opravovat částky, resp. počty na dokladu lze, ale též to může být povoleno jen v omezené míře v závislosti na typu dobropisu - u dobropisů s vazbou na fakturu v závislosti na částkách resp. počtech na faktuře, k níž řádek dobropisu patří.

Pokud používáte schvalování dokladů, oprava nemusí být povolena v závislosti na stavu schválení dokladu a definicích v agendě Povolení oprav. Viz též Opravy a mazání dokladů podléhajících schvalování.

U dobropisů s vazbou na fakturu dále platí, že ani počet nelze opravovat libovolně, ale pro opravu počtu existuje řada omezení (počtem, který ještě lze dobropisovat z faktury, počtem čerpaným z dodacího listu do faktury, vazbou vratky na dobropis atd.). Dále viz popis položky Počet v obsahu dobropisu. Pro opravy počtu na řádcích čerpaných z vratky navíc platí následující: Pokud dobropis čerpá alespoň jednu vratku, pak záleží také na tom, opravujete-li dobropis s importovanou vratkou v režimu čerpání "S opravou VR" či nikoliv.

Opravovat nelze dobropisy, které jsou ve stavu potvrzeno, tj. položka Potvrzení v hlavičce dokladu má hodnotu Potvrzeno.

Prostřednictvím funkce Opravy se provádí i doplnění údajů, které není bezpodmínečně nutné zadávat ihned při zadání dokladu. U dobropisů se jedná o:

• doplnění sériových čísel a šarží na doklady obsahující karty s evidovanými šaržemi či sériovými čísly, pokud tyto nebyly zadány rovnou při zadání dobropisu, resp. do něj čerpané vratky. (Sériová čísla/šarže se zadávají v subzáložkách Sériová čísla resp. Šarže u příslušných řádků daného dokladu). Jedná se sice o údaje příslušné vratky, ale lze je zadat i prostřednictvím dobropisu, do něhož je daný řádek vratky čerpán. Pokud zadáváte šarže/sériová čísla k některému řádku dobropisu, doplňujete je v podstatě na odpovídající vratku. A naopak, pokud je doplníte na vratku, promítnou se automaticky do dobropisu.

  Šarže/sériová čísla nelze doplňovat na fakturační doklady z uzavřených řad, jako tomu je u uzavřených skladových dokladů. Pokud tedy potřebujete doplnit šarže/sér.č. na fakturační doklad, doplňte je na odpovídající doklady skladové, do fakturačního dokladu se promítnou automaticky.

Oprava dobropisu faktury vydané a vratky resp. příjemky

Spolu s opraveným dobropisem se může:

• automaticky vystavovat i nová vratka resp. příjemka - za jakých okolností se s dobropisem vystavuje automaticky i nová vratka resp. příjemka, bylo uvedeno v popisu funkce Nový.
• automaticky opravovat počet na existující vratce - a to opravujete-li řádek dobropisu čerpaný z vratky, jste v režimu čerpání "S opravou VR" resp. v režimu čerpání "S opravou PR" resp. a opravíte počet

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností oprav dostupných v této agendě. Jednotlivé možnosti se liší tím, jaké všechny položky je možno skrz ně opravovat a dále, zda jde o opravu jednoho záznamu nebo o hromadnou opravu označených. K provádění hromadných oprav musí mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Oprava

Běžná oprava aktuálního záznamu. Popis jednotlivých položek viz záložka Detail.

Rozšířená hromadná oprava

Slouží pro hromadnou opravu vybraných pevných položek (vybraných výrobcem) a dále těch uživatelsky definovatelných položek definovaných k třídě Business objektů dané agendy, které mají ve své definici nastaveno, že je lze hromadně opravovat, tj. mají zatržen příznak Hromadná změna. Pomocí hromadných oprav lze hodnoty příp. i mazat. Viz též Možnosti hromadných oprav podle typu opravovaných položek a dále Mazání hodnot pomocí hromadných oprav.

Je-li funkce v agendě k dispozici, nahrazuje funkci Hrom. oprava už. položek (protože pomocí Rozšířené hromadné opravy lze opravovat i uživatelsky definovatelné položky).

Provede hromadně opravu podle zadaných hodnot na všech označených záznamech (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam). Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek, kde lze zadat, jaké položky se mají opravit, na jaké hodnoty a v jakém počtu transakcí.

Změny hodnot lze zadávat i výrazem, což značně zvyšuje možnosti využití této funkce.

Hromadné připojení příloh

Slouží pro možnost hromadného připojení resp. odpojení příloh (dokumentů) k záznamům této agendy (jedná se o přílohy v záložce Přílohy dané agendy). Funkce provede hromadně danou akci (tj. připojení příloh nebo jejich odpojení) pro všechny označené záznamy (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam). Funguje jen s přílohami, které jsou již ve stejnojmenné agendě u nějakého záznamu uloženy nebo které zatím nemají vlastníka (viz dále), tj. poslouží např. tehdy, pokud k vícero záznamům dané agendy chcete zadat množinu stejných příloh nebo pokud chcete určitou množinu příloh od opravovaných záznamů hromadně odpojit, jelikož např. už nejsou pro dané záznamy platné.

Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno podobné oknu s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek.

Příklad hromadného přidání vybraných příloh k označeným záznamům dané agendy

Oproti oknu s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek zde není možnost zadat novou hodnotu výrazem (jelikož zde nemá význam) a počet transakcí. Pomocí tlačítek Přidat a Vymazat z lišty navigátoru lze přidávat resp. ubírat jednotlivé řádky s určením příloh (dokumentů), které se mají k opravovaným záznamům dané agendy připojit nebo které se mají od opravovaných záznamů naopak odpojit, je-li zatrženo zatržítko "Vybrané přílohy odpojit". Na každém řádku je k dispozici číselníková položka pro zadání přílohy. Příloha se vybírá z agendy dokumentů (je to tedy obdoba funkce Připojit ze záložky Přílohy, tj. nabídne se Průvodce výběrem dokladu, pomocí něhož vyberete požadovaný dokument). Další možnost jak přidat do dialogového okna seznam příloh je načíst si je od jiných záznamů téže agendy a to pomocí volby Načíst z v liště navigátoru. Po vyvolání této volby se přes dialogové okno Hromadná oprava obrázků otevře průvodce výběrem záznamu, pomocí něhož si v dané dokladové agendě můžete vybrat, z jakých záznamů si chcete přílohy načíst. Po stisku OK se z vybraných záznamů načtou přílohy, které jsou k nim přiřazeny, a přidají se do okna pro Hromadnou opravu obrázků (pokud zde již nejsou). Po stisku OK se z vybraných záznamů načtou přílohy, které jsou k nim přiřazeny, a přidají se do okna pro Hromadné připojení příloh (pokud zde již nejsou). Poté po stisku OK v okně pro Hromadné připojení příloh se uvedené přílohy k opravovaným záznamů buď přidají (pokud některý dokument už u některého opravovaného záznamu je, pak se nestane nic, duplicitně se nepřidává) anebo se naopak odpojí (obdoba funkce Odpojit ze záložky Přílohy).

F5 nebo shift+F5

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu:

• Tisk - pomocí ní můžete provést tiskový výstup prostřednictvím uživatelsky definovatelných tiskových sestav. Výstup je možno tisknout do okna náhledu resp. na tiskárnu, rovnou odeslat e-mailem v elektronické podobě ve zvoleném formátu včetně formátů běžně používaných pro elektronickou výměnu dokumentů (pdf, html aj.) či uložit do souboru zvoleného formátu. Viz kap. Tiskové výstupy, zejména Věcný obsah - tiskové výstupy - obecné informace.
• Export - pomocí ní můžete provést export prostřednictvím uživatelsky definovatelných definic exportů. Viz kap. Definovatelné exporty, zejména Věcný obsah - definovatelné exporty - obecné informace.
• B2B Export - obdoba předchozího, ale pro B2B exporty pro komunikaci mezi uživateli systému ABRA. Viz Věcný obsah - B2B exporty a importy.

F8

Vybraný záznam/záznamy vymaže. Jedná se o trvalé vymazání z databáze (nikoli pouze skrytí jako je tomu u některých číselníků), tudíž mažte záznamy s rozmyslem. Pokud vymazání záznamu z nějakého důvodu není možné, systém to oznámí..

Je-li v seznamu povoleno označování a je-li alespoň jeden záznam označen, pak funkce zpracuje všechny označené záznamy, v opačném případě zpracuje aktuální záznam. Viz též obecný popis funkce Vymazat.

Zde dále platí:

Nelze smazat doklad, pokud k němu již existuje nějaká platba, tj. musíte nejdříve doklady plateb vymazat nebo zrušit jejich vazbu na placený doklad, který potřebujete smazat.

Nelze smazat dobropis, pokud je již potvrzen, tedy pokud k němu již existuje doklad potvrzení.

Pokud používáte schvalování dokladů, mazání nemusí být povoleno v závislosti na stavu schválení dokladu a definicích v agendě Povolení oprav. Viz též Opravy a mazání dokladů podléhajících schvalování.

Mazat nelze doklady vystavené v řadě, která byla pro období vystavení dokladu uzavřena Uzávěrkou fakturace.

Pokud smažete doklad, do něhož byly importovány (čerpány) jiné doklady, tyto se osamostatní.

F9

F11

F7

ctrl+F7

shift+F7

Funkce otevře webovou aplikaci Úkoly se zobrazeným přehledem úkolů přidělených přihlášenému uživateli navázaných na některý z označených záznamů, případně na aktuální záznam, pokud není žádný záznam označen.

Podrobněji viz popis standardní funkce Úkoly. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je v menu Nastavení dané agendy aktuálně zatržena volba Zobrazovat Úkoly.

Funkce otevře webovou aplikaci Úkoly v režimu zadávání nového úkolu, ve kterém předvyplní vazby na označené záznamy, případně na aktuální záznam, pokud není žádný záznam označen.

Podrobněji viz popis standardní funkce Nový úkol. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je v menu Nastavení dané agendy aktuálně zatržena volba Zobrazovat Úkoly.

ctrl+F12

ctrl+K nebo shift+ctrl+K

Funkce pro práci s aktivitami připojenými k aktuálnímu dokladu (tj. aktivity, které mají aktuální doklad v seznamu připojených dokladů ve své záložce Připojené doklady). Umožní připojené aktivity zobrazovat, příp. vystavovat rovnou odtud nové s jejich automatickým připojením. Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

• Otevřít zde - otevře agendu aktivit "přes" agendu zdrojového dokladu
• Otevřít samostatně
• Připojit k existující aktivitě
• Založit novou aktivitu a připojit

Podrobněji viz popis standardní funkce Aktivity - menu. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno CRM, viz co je třeba k provozu CRM.

ctrl+M

ctrl+S nebo shift+ctrl+S

Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Podmínkou pro zobrazení tlačítka je aktivní licence EDI komunikace.

Tlačítko slouží pro ruční export odchozích EDI zpráv na základě nastavení číselníku Pravidla zpracování exportů.

Tlačítko je aktivní, pokud je zatržen příznak Povolit EDI komunikaci v číselníku Nastavení EDI komunikace a zároveň:

• neoznačený doklad, na kterém je fokus, má zatržen příznak Doklad EDI

nebo

• alespoň jeden z více označených dokladů má zatržen příznak Doklad EDI

V druhém uvedeném případě (hromadné označení více dokladů) je tlačítko aktivní i nad dokladem, který nemá zatrženo Doklad EDI. Nicméně, daný doklad se nebude exportovat.

F6 nebo shift+F6

Zobrazí fakturu k aktuálnímu dobropisu.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

• otevřít zde - otevře agendu faktur "přes" agendu zdrojového dokladu
• otevřít samostatně.

Podle této volby funkce vyvolá agendu Faktur vydaných a otevře ji "přes" agendu Dobropisů faktur vydaných anebo samostatně. Zde jsou k dispozici všechny funkce agendy faktur. Takto odtud vyvolaná agenda faktur se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za fakturu jen k aktuálnímu dobropisu.

Toto červené omezení však můžete v záložce Omezení standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech faktur apod.).

ctrl+enter nebo shift+ctrl+enter

Vytvoří žádost o platební příkaz nebo zobrazí již vytvořené žádosti o platební příkazy nebo platební příkazy.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozována banka, viz co je třeba k provozu banky a e-bankingu. Dále není k dispozici, pokud je na dokladu zadán Způsob úhrady jiný než typu "Bankovní převod". Tj. funkce je k dispozici, pokud je v položce Způsob úhrady zadán způsob úhrady typu "Bankovní převod" nebo je způsob úhrady nevyplněn. Viz popis položky Způsob úhrady u dobropisu faktury vydané.

Dále platí:

• Je-li označen právě jeden doklad, který má vyplněn Způsob úhrady jinou hodnotou než hodnotou typu "Bankovní převod", není funkce k dispozici a to bez ohledu na to, kde se nachází kurzor.
• Je-li označen právě jeden doklad, který má vyplněn Způsob úhrady hodnotou typu "Bankovní převod" nebo nemá Způsob úhrady zadán, je funkce k dispozici a to bez ohledu na to, kde se nachází kurzor.
• Jsou-li označeny nejméně dva doklady, je funkce k dispozici bez ohledu na hodnoty v položce Způsob úhrady jednotlivých označených dokladů a na to, kde se nachází kurzor.

  žádost o platební příkaz se však po vyvolání funkce Generovat žádost o platební příkaz vytvoří pouze pro ty doklady, u nichž to má smysl, viz Generování žádosti o platební příkazy pro více dokladů.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

Generovat žádost o platební příkaz

Vytvoří žádost o platební příkaz. Jsou-li v seznamu nějaké doklady označeny, pak funkce zpracuje označené doklady, v opačném případě zpracuje aktuální záznam.

Po vyvolání funkce se provede kontrola na existenci platebního příkazu nebo žádosti. Pokud již žádost nebo příkaz existuje, zobrazí se upozornění a následně lze pokračovat dál. Pokud neexistuje zobrazí se rovnou dialogové okno, ve kterém zadáte další údaje pro vytvoření požadavku(ů) na platební příkaz(y). Vygenerované žádosti o platební příkazy jsou k dispozici v agendě Žádostí plat. příkazů, kde z nich lze vytvářet ostré platební příkazy a ty pak tisknout, příp. odeslat přes e-banking apod.

Podrobněji viz generování platebních příkazů z agend.

Podmínkou úspěšného použití funkce může být také předchozí schválení placeného dokladu. Podrobněji viz poznámka v kapitole generování platebních příkazů z agend.

Otevřít agendu žádostí o platební příkazy (otevřít zde nebo samostatně)

Funkce vyvolá agendu Žádostí plat. příkazů, přičemž podle volby otevřít zde nebo samostatně ji otevře buď "přes" agendu Dobropisů faktur vydaných anebo samostatně. Zde jsou k dispozici všechny funkce dané agendy. Takto odtud vyvolaná agenda Žádosti o platební příkazy se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za žádosti o platební příkazy vygenerované jen k aktuálnímu dobropisu.

Toto červené omezení však můžete v záložce Omezení žádostí plat. příkazů standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech existujících žádostí o platební příkazy apod.).

Otevřít agendu platebních příkazů (otevřít zde nebo samostatně)

Obdobně jako předchozí volba, pouze vyvolá agendu Plat. příkazů s červeným omezením, a to za ostré platební příkazy vygenerované jen k aktuálnímu dobropisu.

ctrl+F6 nebo shift+ctrl+F6

Zobrazí doklad potvrzení dobropisu k aktuálnímu dobropisu a umožní doklady vystavit hromadně.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

Potvrzení - Otevřít zde resp. samostatně

Podle této volby funkce vyvolá agendu Potvrzení dobropisů vydaných a otevře ji "přes" agendu Dobropisů faktur vydaných anebo samostatně. Zde jsou k dispozici všechny funkce agendy potvrzení dobropisů. Takto odtud vyvolaná agenda potvrzení dobropisů se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za potvrzení dobropisů jen k aktuálnímu potvrzení.

Svázaný doklad potvrzení dobropisu k aktuálnímu dobropisu může existovat maximálně jeden.

Toto červené omezení však můžete v záložce Omezení standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech vystavených dokladů potvrzení dobropisů apod.).

Hromadné generování potvrzení

Funkce umožňuje hromadně vystavit potvrzení k označeným dobropisům faktur vydaných. Jsou-li v seznamu (needitovatelném seznamu) dobropisů nějaké doklady označeny, pak funkce zpracuje označené doklady, v opačném případě zpracuje aktuální záznam.

Po vyvolání funkce se nejdříve zobrazí úvodní dialogové okno, kde zadáte údaje potřebné pro generování nových:

Dialogové okno pro zadání údajů pro hromadnou tvorbu nových potvrzení dobropisů

Zde zadáte údaje, které se vyplní do stejnojmenných položek tvořených dokladů. Firma se převezme z hlacičky dobropisu. Význam jednotlivých položek dialogového okna viz popis stejnojmenných položek v záložce Detail daného potvrzení.

Poté se k vybraným dobropisům (k označeným nebo k aktuálnímu, viz výše) potvrzení vytvoří stejně, jako kdyby byly vystavovány ručně po jednom.

Při vytváření dokladů hromadně samozřejmě probíhají stejné validační kontroly jako při vystavování jednoho dokladu. Pokud tedy na některém z generovaných dokladů není nějaká podmínka splněna (např. jej nelze vystavit, jelikož na dobropisu nená příznak nepotvrzeno), pak se daný doklad neuloží a akce se ukončí. Zda se ukončí celá akce taky pro všechny zbývající doklady, které se mají tvořit, či nikoliv, závisí na počtu transakcí, v nichž se Hromadné generování provádí. Ve spodní části dialogového okna je k dispozici funkční tlačítko Detail >>, po jehož stisku můžete nastavit, v jakém počtu transakcí se má Hromadné generování provést. Význam jednotlivých voleb je společný pro všechny agendy, v nichž je tato funkce k dispozici, a je uveden v samostatné kapitole.

Po vytvoření potvrzení dobropisů funkce automaticky vyvolá agendu Potvrzení dobropisů a otevře ji "přes" agendu dobropisů faktur vydaných. Zde jsou k dispozici všechny funkce agendy Potvrzení dobropisů. Takto odtud vyvolaná agenda Potvrzení dobropisů se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za právě hromadně vygenerovaná potvrzení, a můžete si je např. vytisknout apod.

Toto červené omezení však můžete v záložce Omezení standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech existujících potvrzení ke všem dobropisům apod.).

Vygeneruje kurzové rozdíly realizované (KR) k dobropisům v cizích měnách. Jedná se o jednu z možností, jak přidat nový doklad kurzových rozdílů k daným dokladům (tj. vygenerovat nové kurzové rozdíly).

Po vyvolání funkce se nabídne dialogové okno, ve kterém zvolíte, ke kterým dobropisům si přejete vygenerovat kurz. rozdíl:

• ke všem vybraným - tj. ke všem aktuálně zobrazeným v záložce Seznam, tj. vybraným dle zvoleného omezení
• ke všem označeným
• k aktuálnímu

Dále zde zadáte hlavičkové údaje pro budoucí doklad typu kurzový rozdíl. Poté systém projde vybrané dobropisy a vygeneruje k nim kurzové zisky, resp. ztráty. Příslušné doklady budou k dispozici jednak v agendě kurzových rozdílů a jednak jako záznam v agendě dobropisů v záložce Platby daného dobropisu.

Při výpočtu KR se detekují dva druhy problematických dokladů:

• přeplacené doklady
• a doklady, u nichž je výsledná pohledávka/závazek větší, než bylo předepsáno.

Pokud se mezi zpracovávanými záznamy vyskytne problémový doklad, pak o takové skutečnosti program zobrazí informativní hlášení, v němž nabídne možnost si nechat zobrazit, o jaké doklady se jedná. Pokud zvolíte Ano, otevře se samostatně agenda dobropisů. Takto vyvolaná agenda dobropisů se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to právě za tyto problematické doklady.

K dokladu, ke kterému nelze tvořit kurzový rozdíl (není v cizí měně nebo k němu kurzový rozdíl nevzniká z jiného důvodu), program kurzový rozdíl samozřejmě nevygeneruje!!!

Doklady, ke kterým byly napočteny kurzové rozdíly, jsou po dokončení běhu funkce občerstveny a v seznamu zvýrazněny (zobrazeny tučně).

Způsob generování KR detailně viz kap. Výpočet kurzových rozdílů v ABRA Gen.

Nový doklad kurzového rozdílu k dobropisům lze navíc generovat ještě dalším způsobem:

• funkcí Kurzové rozdíly z agend Faktur vydaných resp. Faktur přijatých, jelikož před vyhodnocením faktury se nejdříve vyhodnotí s ní svázané dobropisy k danému datu
• automaticky při provedení uzávěrky fakturace za řady dobropisů resp. faktur, pokud k uzavíraným fakturám existují v uzavíraném období dosud nevyhodnocené a nevyrovnané dobropisy
• přímo z agendy Kurzové rozdíly funkcí Nový k dobropisu, resp. k faktuře, pokud ke zvolené faktuře existují k danému datu dosud nevyhodnocené a nevyrovnané dobropisy

ctrl+E

ctrl+L

Funkce pro vytváření (příp. smazání) časového rozlišení na úrovni celého dokladu, tedy ke všem řádkům dokladu současně. Lze použít i jako hromadnou funkci pro více označených dokladů. Podrobněji viz kap. - Časové rozlišení - obecně. Funkce je k dispozici pouze pokud role uživatele má povolené privilegium Časové rozlišení dokladů.

ctrl+Q nebo shift+ctrl+Q

Funkce pro rychlé vyvolání agend SCM pro získání informací o pokrytí sklad. položek z dokladů této agendy. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno SCM, viz co je třeba k provozu SCM.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou. Zde můžete zvolit jednu z možností:

Bilance (otevřít zde nebo samostatně)

Viz obdobná funkce v objednávkách přijatých.

Vyprázdnit vyrovnávací paměť

Slouží pro vyprázdnění vyrovnávací paměti.

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.