Procesní tvorba dokladů - Dodací list (DL) → Faktúra vydaná (FV)

• z agendy FV funkcí Nový podle DL
• z agendy FV funkciou Import v rámci editácie FV
• z agendy DL funkcí Vytvořit

Tu je možnosť všeobecne vybrať viac zdrojových dokladov. Čili vystavit následnou FV podle více DL najednou. Či sa pre výber zdrojových dokladov ponúkne Sprievodca výberom dokladu alebo či sa vyberú iným spôsobom (označením priamo v záložke zoznam), závisí od miesta, odkiaľ bola procesná tvorba vyvolaná. Ďalej viď všeobecný popis fázy Výber zdrojových dokladov.

Z vstupných kontrol uvedených v rámci všeobecného popisu fázy Vstupné kontroly vybraných dokladov tu prichádzajú do úvahy nasledujúce:

• Kontrola shodnosti typu obchodu vybraných dokladů - DL nemají položku Typ obchodu, ale ze zadaných údajů (země, ...) je možno typ obchodu odvodit, viz obecný popis této fáze.
• Kontrola zhodnosti firmy vybraných dokladov
• Kontrola čerpateľnosti vybraných dokladov - Tzn. či na vybraných zdrojových dokladoch existuje aspoň jeden riadok, ktorý bol vyhodnotený ako importovateľný.

Dopĺňajúce údaje k všeobecnému popisu fázy Vyvolanie sprievodcu tvorbou dokladu.

Vyplnenie základných hodnôt

V prvom kroku zadáte základné hodnoty na predvyplnenie tvorenej faktúry vydanej:

Príklad dialógu pre predvyplnenie údajov tvorenej faktúry vydanej

K jednotlivým možnostiam:

Názov		Popis
Rad dokladov		Nie je k dispozícii na editáciu, pokiaľ je procesná tvorba vyvolaná z už rozeditovaného dokladu, v ktorého hlavičke je už rad zadaný. (Tu funkciou Import v detaile FV.) Vyberiete rad dokladov. Zadanie radu je tu povinné.
Obmedzenie pre riadky (nie je teda nutné nechať si naimportovať všetky riadky, ktoré z daného dokladu importovať ešte možno, ale je možné vybrať si len niektoré, pričom pokiaľ je začiarknuté viac podmienok súčasne, tak sa z importovateľných riadkov naimportujú len tie riadky, ktoré spĺňajú všetky podmienky súčasne):
	Ručný výber riadkov	Riadky, ktoré sa majú zo zdrojových dokladov použiť, je možné vybrať aj ručne stlačením tlačidla Riadky. Zde se otevře agenda Skladové pohyby s tzv. červeným omezením, a to zde za všechnyimportovatelnéřádky vybraných dokladů Dodacie listy, podle nichž zde vytváříme fakturu vydanou. Toto červené omezení můžete v záložce Omezení standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech existujících pohybů ze skladových dokladů), nicméně do editovaného dokladu se z nich naimportují maximálně ty, co pochází z právě importovaných dokladů Dodacie listy. Od verzie 20.1.5 vrátane je možné vyberať i neskladové riadky.
Typ príjmu		Začiarkavacie políčko: je začiarknuté bez možnosti odčiarknutia, ak je parameter Používanie typu príjmu vo Firemných údajoch nastavený na Zadávať povinne. je možné začiarknuť voliteľne, ak je parameter Používanie typu príjmu vo Firemných údajoch nastavený na Zadávať nepovinne. nie je k dispozícii, ak je parameter Používanie typu príjmu vo Firemných údajoch nastavený na Nepoužívať. Ak je začiarkavacie políčko začiarknuté, je k dispozícii: číselníková položka, do ktorej zadáte alebo vyberiete z číselníka typ príjmu na predvyplnenie do položky Typ p. v obsahu Faktúry vydanej na importované riadky. Povinná položka. začiarkavacie políčko Vždy prepísať zadanou hodnotou: Ak je začiarknuté - tu zadanú hodnotu predvyplní na všetky importované riadky, bez ohľadu na to, či položka bola na danom riadku zdrojového importovaného dokladu pred tým vyplnená. Ak nie je začiarknuté - tu zadanú hodnotu predvyplní na importované riadky len vtedy, ak na danom riadku zdrojového importovaného dokladu bola daná položka nevyplnená. Túto možnosť môžete s výhodou využiť, ak ste napr. nejakú položku nezadávali vždy, ale teraz ju chcete na všetkých záznamoch, na ktorých chýba, doplniť vybranou hodnotou. Pokud je doklad Dodací list vytvořen na základě objednávky přijaté, je zdrojovou hodnotou Typ příjmu na řádku dané objednávky.
Importovať prílohy		Začiarknite, pokiaľ chcete k cieľovému dokladu pripojiť rovnaké prílohy, ako má v svojej záložke Prílohy zdrojový doklad.
Ceny sú		Možnosť zvoliť, či výsledný doklad má byť vystavovaný s cenami s daňou alebo bez dane.
Všetky zľavy previesť do riadkových zliav		Slúži pre prípad , kedy užívateľ chce importovať viacero zdrojových dokladov s inak nastavenými zľavami do jedného cieľového, kedy samozrejme nie je možné docieliť rovnaké nastavenie zliav na cieľovom doklade ako na všetkých zdrojových. Podrobnejšie vr. príkladu viď Zlúčenie rôznych zliav z viacerých objednávok.
Prevzatie hlavičkových údajov		Ide o možnosť prevziať dôležité hlavičkové údaje z jedného zo zdrojových dokladov. Vzťahuje sa aj na prevzatie hodnôt hlavičkovýchužívateľsky definovateľných položiek. Aby však mohli byť prevzaté, musia byť splnené podmienky pre ich prenos, viď všeobecný popis import hodnôt užívateľsky definovateľných položiek. Možnosť prevzatia hlavičkových údajov sa vôbec neponúka, pokiaľ už v doklade nejaký riadok bol zadaný, keďže by mohlo dôjsť k nekompatibilite údajov prevzatých s údajmi pôvodnými, za ktorých bol(i) vytvorené už existujúce riadky (napr. nekompatibilný typ obchodu, mena a pod.). Teda prípad, kedy je procesná tvorba vyvolaná z už rozeditovaného dokladu. (Tu funkciou Import v detaile FV.) To isté platí v prípade, že síce aktuálne žiadny riadok neexistuje, ale bol v rámci danej editácie zadaný a potom zmazaný. Ak aj napriek tomu chcete, aby sa ponúkla možnosť prevzatia rozdielnych hlavičkových údajov, tak editáciu ukončite a celú akciu zopakujte. Pokud doklad Dodací list vznikl z maloobchodního prodeje (v rámci platby na dodací list), přebírají se hlavičkové údaje (a údaje o prodejních cenách) z účtenky, která je při platbě na doklad Dodací list vygenerována. Převzetí hlavičkových údajů z hlavičky účtenky při importu DL do FV. Stejným způsobem se systém chová v případě, pokud je takto vzniklý doklad Dodací list hrazen v hotovosti v pokladně, tj. z dokladu Dodací list je s využitím obdobného průvodce vystavován pokladní příjem (viz Procesní tvorba dokladů - Dodací list (DL) → Pokladničný príjem (PP)). Pokiaľ sa možnosť prevzatia hlavičkových údajov ponúka, tak môžete začiarknuť, či chcete hlavičkové údaje prevziať a ak je zdrojových dokladov viac, tak aj z ktorého dokladu: Není-li zatrženo, žádné hlavičkové údaje se ze zdrojových dokladů přebírat nebudou a ve vytvářeném dokladu budou doplněny jen ty, které se předvyplňují z jiných důvodů Firemné údaje→záložka Všeobecné→subzáložka Predvyplnenie. Je-li zatrženo a je-li současně vybráno více zdrojových dokladů, pak je dostupné tlačítko Doklad, po jehož stisku vyberete jeden z nich, z něhož se pak do vytvářeného dokladu vybrané hlavičkové údaje převezmou: Převzetí hlavičkových údajů z DL (DL bez vazby na OP) - Pokud se jedná o import DL, do nichž není čerpána žádná objednávka přijatá, pak program nabídne možnost převzít vybrané hlavičkové údaje z importovaných DL. Takými údajmi môže byť napr. firma, krajina a pod. Zde se otevře agenda Dodacích listů s tzv. červeným omezením, a to zde za všechny vybrané doklady Dodacie listy, podle nichž tvoříme fakturu vydanou. Je-li zdrojový doklad jen jeden, pak tlačítko Doklad dostupné není, a příslušný doklad je rovnou vybrán. Konkrétně přenášené položky bez vazby na OP: Typ obchodu, Firma, Provozovna, Osoba, Země určení, Typ dopr. (pakliže je vyplněn). Převzetí hlavičkových údajů z OP (DL s vazbou na OP) - Pokud se jedná o import DL, a alespoň do jednoho z nich je čerpána jedna nebo více objednávek přijatých, pak se nabízí možnost převzetí vybraných hlavičkových údajů z těchto objednávek. Takými údajmi môžu byť napr. aj dílerské zľavy (tzn. použitie zliav tabuľkou či percentom z adresára a dílerská kategória) či len dílerská kategória, nastavenie použitia zliav a zľavové percentá hlavičkových zliav. Zde se otevře agenda Objednávek přijatých s tzv. červeným omezením, a to zde za všechny objednávky přijaté čerpané do dokladů Dodacie listy, podle nichž tvoříme fakturu vydanou. Je-li taková objednávka jen jedna, pak tlačítko Doklad dostupné není, a příslušný doklad je rovnou vybrán. Konkrétně přenášené položky s vazbou na OP: Měna, DPH doklad, Ceny s daní, Země přiznání DPH, Přesnost zdanění zaokrouhlení, Zdanění zaokrouhlení, Zaokrouhlení celkové, Vlastní účet (pakliže je vyplněno), Konst.symbol (pakliže je vyplněno), Typ úhr. (pakliže je vyplněno), Dodací podmínky (pakliže využíváme Intrastat), Povaha transakce (pakliže využíváme Intrastat), Druh dopravy INTRASTAT (pakliže využíváme Intrastat), Typ deal. slevy (Nesmí existovat dobropis FV), Deal. třída (Nesmí existovat dobropis FV), Deal. sleva (Nesmí existovat dobropis FV), Typ kus. slevy (Nesmí existovat dobropis FV), Je fin. sleva (Nesmí existovat dobropis FV), Fin. sleva (Nesmí existovat dobropis FV), Dodatečná sleva (Nesmí existovat dobropis FV). Preberanie použitia zliav a zľavových percent neplatí pre prípad Zlúčenie rôznych zliav z viacerých objednávok. Informácie o preberaní zliav viď ďalej Pravidlá pre čerpanie - importovateľné riadky. Nabízí se všechny objednávky čerpané do importovaných dokladů Dodacie listy, bez ohledu na to, zda se nakonec bude importovat konkrétní řádek plynoucí z dané objednávky či nikoliv. Objasníme na príklade: Mějme Dodací list s řádkem 1 čerpaným z OP-1 a s řádkem 2 čerpaným z OP-2. Nechť Dodací list je již částečně vyfakturován tak, že je vyfakturován celý řádek 1, který odpovídá objednávce OP-1. Nyní importujeme doklad Dodací list do faktury. Naimportuje se pouze řádek 2 z dokladu Dodací list, nic jiného (řádek 1 již byl fakturován). Riadok2 zodpovedá objednávke OP-2, predsa však k prevzatiu hlavičkových údajov do faktúry sa ponúkajú objednávky obidve. Dále zde při importu DL s vazbou na OP platí výjimka pro přebírání data plnění. I když se jedná o případ, kdy se hlavičkové údaje přebírají z OP, datum plnění na fakturu se nepřebírá z data vystavení OP vybrané pro převzetí hlavičkových údajů, ale z data vystavení importovaného dokladu DL. Jedná-li se o import více DL (z nichž aspoň jeden doklad má vazbu na OP), pak se datum plnění převezme z data vystavení jednoho z nich. Pokiaľ je odlišnosť v mene, tzn. líši sa mena z importovaného dokladu líši od meny cieľového editovaného dokladu, (tzn. mena nebola prevzatá alebo sa jej prevzatie už neponúka, keďže už bol zadaný v editovanom doklade riadok), potom sa podľa aktuálneho kurzového lístka zodpovedajúcim spôsobom prepočítajú aj prípadné importované ceny v obsahu dokladu. Pokiaľ ide o prípad importu do rozeditovaného dokladu, zobrazia sa ďalej rozdielne hlavičkové údaje, ktoré sa budú preberať. Import riadkových užívateľsky definovateľných položiek viď ďalej Pravidlá pre čerpanie - importovateľné riadky.
Neuzatvárať novootvorenú agendu		Ak je začiarknuté, po uložení cieľového dokladu zostane príslušná agenda (v tomto prípade Faktúry vydané) otvorená. Východiskové nastavenie je možné ovplyvniť parametrom Východisková hodnota pre položku Neuzatvárať novootvorenú agendu pri tvorbe nového dokladu. Začiarkávacie pole je k dispozícii len v prípade vyvolania okna sprievodcu funkciou Vytvoriť (nie Nový ani Import).

Zadané nastavenia je možné uložiť pre ďalšie použitie pomocou začiarkávacieho políčka v spodnej časti okna sprievodcu: Uložiť nastavenia

Dotaz na způsob čerpání z DL (s opravou/bez opravy)

Jelikož se zde jedná o import dokladu Dodací list do editovaného dokladu, program se zeptá, zda si přejete editovat editovaný doklad v režimu čerpání s opravou nebo bez opravy dokladů Dodací listy, viz dále.

Výběr souvisejících zálohových listů k zúčtování (jen DL s vazbou na OP)

Importovaný doklad DL může mít vazbu na objednávky přijaté. Na dané OP môžu byť naviazané zálohové listy vydané. Program provede kontrolu, zda existují nějaké zálohové listy, které byly vystaveny na základě objednávek přijatých čerpaných do importovaných dokladů Dodacie listy (viz možnosti vystavení nového ZLV). Pokiaľ také nájde, ponúkne automaticky možnosť tieto zálohové listy priamo zúčtovať. Zobrazí se seznam všech zálohových listů svázaných s některou z objednávek čerpaných do importovaného dokladu DL, kromě těch, které do daného dokladu již byly zúčtovány dříve (např. pokud byla faktura vystavena funkcí Nový podle téhož zálohového listu, který je svázán s importovanou objednávkou nebo ručně přímo v záložce Zálohové listy).

Nabízí se všechny ZLV vystavené podle všech objednávek čerpaných do importovaných dokladů Dodacie listy, bez ohledu na to, zda se nakonec bude importovat konkrétní řádek plynoucí z dané objednávky či nikoliv. Objasníme na príklade:

Mějme Dodací list s řádkem 1 čerpaným z OP-1 a s řádkem 2 čerpaným z OP-2. Nechť Dodací list je již částečně vyfakturován tak, že je vyfakturován celý řádek 1, který odpovídá objednávce OP-1. Z OP-1 bol vystavený zálohový list ZLV-1, z OP-2 zálohový list ZLV-2. Nyní importujeme doklad Dodací list do faktury. Naimportuje se pouze řádek 2 z dokladu Dodací list, nic jiného (řádek 1 již byl fakturován). Riadok2 zodpovedá objednávke OP-2, predsa však k zúčtovaniu zálohových listov do faktúry sa ponúkajú zálohové listy oba.

ZLV sa ponúkajú bez ohľadu na to, aká časť na nich zostáva na zúčtovanie. Pokiaľ už nie je čo zúčtovať, program túto skutočnosť oznámi v ďalšom kroku. V zozname môžete vybrať jeden alebo viac (označených) zálohových listov, potom bude možné jeden po druhom do vystavovanej faktúry zúčtovať.

Tato funkcionalita se netýká případu, kdy DL sice má vazbu na ZLV (byl vytvořen podle ZLV, viz Procesní tvorba dokladů - Zálohový list vydaný (ZLV) → Dodací list (DL)), ale DL nemá vazbu na OP. Pri importe DL bez väzby na OP sa žiadne s ním zviazané ZL do faktúry nezúčtovávajú, keďže ide len o väzbu voľbou.

Zadání údajů pro zúčtování vybraných zálohových listů (DL s vazbou na OP)

Pokiaľ ste v predchádzajúcom kroku z existujúcich zálohových listov nejaké označili, potom sa pre ne postupne ponúkajú dialógové okná na zadanie údajov na ich zúčtovanie. Postup je rovnaký, ako pri zúčtovaní zálohového listu vykonaného napr. zo záložky Zálohové listy danej faktúry.

Dokončenie

Zo záverečných kontrol uvedených v rámci všeobecného popisu fázy Dokončenie sprievodcu tvorbou dokladu tu prichádzajú do úvahy nasledujúce:

• Kontrola shodnosti typu obchodu vybranýchdokladů a vytvářeného dokladu - Na DL typ obchodu není, kontrola se převádí na zemi, viz obecný popis této fáze.
• Kontrola zhodnosti firmy vybraných dokladov a vytváraného dokladu

Vybrané hlavičkové údaje a řádky faktury vydané jsou předvyplněny podle údajů z dokladů Dodacie listy (resp. do nich čerpaných objednávek přijatých), příp. podle údajů z předchozích kroků (u hlavičkových údajů jen tehdy, bylo-li jejich převzetí v předchozích krocích zvoleno). Predvyplnené údaje tvoreného dokladu však môžete dodatočne zmeniť či doplniť. Ďalší postup je štandardný ako pri iných dokladoch, preto viď ďalej všeobecný popis fázy Editácia predpripraveného dokladu a prípadný návrat späť.

• Mezi DL a FV vzniká pevná vazba. Viz záložka X-vazby DL a X-vazby FV.
• Doklady je možné importovať aj čiastočne (tzn. len niektoré ich riadky alebo len časť niektorého riadka, viď kap. Importy dokladov - väzby medzi dokladmi)

• Importovať je možné vždy len Importovateľné riadky:

  • Typ 3-skladový a Typ 2-text s počtom a sumou → Pri týchto riadkoch sa sleduje, koľko z nich už bolo vyčerpané (viď položka Čerpané v subzáložke Obsah importovaného dokladu). Riadok je vyhodnotený ako importovateľný vtedy, pokiaľ na ňom zostáva nejaký počet doposiaľ nečerpaný do následných dokladov.

  • Typ 1-text so sumou a Typ 0-text → Pri týchto riadkoch sa sleduje, či už bol niekam čerpaný (tzn. v položke Čerpané v subzáložke Obsah importovaného dokladu má hodnotu Áno). Pri riadkoch typu 1 sa nesleduje, či bol importovaný "čiastočne" (tzn. či bola do následného dokladu použitá celá suma alebo nie). Keďže ale pri týchto riadkoch je niekedy žiaduce, aby sa mohli použiť do následného dokladu zámerne opakovane, platí nasledujúce:

    • Pre riadky typu 0 - text a 1- text so sumou platí, že sa môžu importovať opakovane. Tj. při každém dalším importu DL do FV jsou vyhodnoceny jako importovatelné a naimportují se.

  To platí aj v prípade, že z riadka typu 1 nebola do následného dokladu použitá celá suma, viď vyššie.

Tedy, pokud importujete doklad Dodací list, který již byl čerpán částečně do jiné faktury nebo pokladní příjemky, naimportuje se z něj jen zbývající dosud nečerpaná část.

Při tom se samozřejmě příslušně zohledňují i případné doklady Vratky dodacích listov. Tzn. naimportujú sa doteraz nevyčerpané riadky typu 2 a 3 s počtami, ktoré ešte je možné čerpať a riadky typu 0 a 1, bez ohľadu na stav položky Čerpané. Ak predvyplnený počet znížite, pôjde o čiastočný import. Zda tyto počty budete moci překročit či nikoli, záleží na tom, zda čerpáte doklad Dodací list s opravou či bez opravy dokladu Dodací list (tj. zda jste zvolili režim čerpání s opravou nebo bez opravy, viz dále). Objasníme na príklade:

Príklad: Mějme doklad DL-1 s řádky typu 0, 1 a 3 na 6ks zboží. DL-1 naimportujeme do FV-1 a počet snížíme na 3ks. Teda na FV-1 máme riadky typu 0, 1 a 3 v počte 3ks. Potom ju naimportujeme druhýkrát do FV-2 a počet znížime na 2ks. Pokud budeme chtít vystavit FV-3 na zbytek dokladu Dodací list, předvyplní se opět řádky 0,1 a zbylý 1ks z řádku typu 3. Viď nasledujúci schematický obrázok:

Schéma dokresľuje, že riadky typu 0 a 1 sa do ďalších vystavovaných FV importujú opakovane. Pokiaľ ich ale nechcete, môžete ich po importe jednoducho vymazať.

• Pokud importujete doklad Dodací list, resp. jeho řádky, které byly vytvořeny čerpáním z objednávky, tak se po naimportování do faktury doplní do řádků faktury i informace o cenách i DPH sazbách dle údajů z objednávky.

• Importované doklady je možné odpojiťv záložke Importované doklady (a zmazať tak všetky z nich importované riadky, napr. pre prípad omylom naimportovaného dokladu) alebo je možné importované riadky zmazať ručne (po jednom alebo aj hromadne označené).

  Jak je to po odpojení resp. vymazání řádků s případným současným vymazáním řádků také z DL, viz popis u funkce Vymazat v navigátoru v záložce Obsah FV.

• Doklad alebo jeho časť je možné do toho istého dokladu importovať opakovane, ale pokiaľ už raz bolo v rámci editácie naimportovaného riadka znížené množstvo, tak sa ďalším importom rovnakého dokladu nijako nezmení (len prípadne pribudnú ďalšie aktuálne nepoužité riadky).

  Ako je to s možnosťou znovu naimportovať prípadné vymazané riadky v rámci tej istej editácie, viď popis pri funkcii Vymazať v navigátore v záložke Obsah FV.

• Slevy a vyloučení ze slev - pokud se jedná o import DL s vazbou na OP, údaje týkající se slev se přebírají ze zdrojové OP u řádkových údajů automaticky, u hlavičkových s ohledem na zatržení převzetí hlavičkových údajů. Keďže v tomto prípade ide o import riadkov pochádzajúcich z objednávky, na cieľovom doklade dôjde k zmrazeniu zliav začiarknutím položky Neaktualizovať zľavy, čím ich je možné zachovať presne tak, ako platili v okamihu vystavenia objednávky. Toto začiarknutie však je možné samozrejme zrušiť.

  Údaje týkajúce sa nastavenia zliav a zľavové percentá sa zo zdroj. dokladu nepreberajú, ak ide o prípad Zlúčenie rôznych zliav z viacerých objednávok (keďže sa potom zľavy a vylúčenie zo zliav na výslednom doklade riešia iným spôsobom).

  Niektoré prevzaté údaje týkajúce sa zliav sa nemusia uplatniť na všetky riadky, ale len na niektoré (s ohľadom na to, či ide o riadok importovaný či novo pridaný, či bola alebo nebola vykonaná Aktualizácia zliav atď.).

  Podrobne viď Zmrazenie zliav na dokladoch a import objednávok.

• Hodnoty riadkovýchužívateľsky definovateľných položiek sa zo zdrojových dokladov do cieľového dokladu importujú automaticky, pokiaľ tieto položky spĺňajú podmienky pre vzájomný import, viď všeobecný popis import hodnôt užívateľsky definovateľných položiek. Pokiaľ ich preberať nechcete, upravte definíciu daných položiek.

Pokud importujete doklad Dodací list(DL), můžete si zvolit, zda budete chtít tyto doklady Dodacie listy současně i opravovat, či nikoli. Tzn., zda případné změny v řádcích naimportovaných z daných dokladů Dodacie listy budou chápány jako oprava těchto dokladů Dodacie listyči nikoli. Podľa toho sa líši následné chovanie systému.

Môžete voliť z dvoch režimov:

• Čerpání z DL "Bez opravy DL" - Tj. čerpání z řádku DL bez opravy tohoto řádku. V tomto prípade platí.:

  • Do faktury můžete importovat (čerpat) maximálně jen takové množství, které zbývá na dokladu Dodací list, tj. ještě nebylo importováno do žádného prodejního dokladu nebo nebylo vráceno.
  • Pokud zadáte menší množství, než je k dispozici k čerpání na dokladu Dodací list, pak půjde o částečný import, tj. do faktury čerpáte pouze část z daného dokladu Dodací list.

  • Vlastní obsah dokladu Dodací list se v žádném případě nezmění!

    Riadky s kartami so šaržami/sér.číslami čiastočne čerpať nie je možné, je možné čerpať iba celý počet, viď Použitie šarží/sér. čísel na dokladoch.

• Čerpání z DL "S opravou DL" - Tj. čerpání z řádku DL s opravou tohoto řádku. V tomto případě záleží na tom, zda daný řádek DL lze do editovaného dokladu naimportovat celý (tj. zda již byl předtím částečně importován (čerpán) do jiného prodejního dokladu nebo vrácen, či nikoli), zda byl oceněn skladovou uzávěrkou a zda má uživatel právo opravovat DL:

  • Řádek DL lze naimportovat celý (tj. dosud nebyl částečně čerpán ani vrácen), ani nebyl oceněn skladovou uzávěrkou a uživatel má právo opravovat DL - Pak režim čerpání tohoto řádku "S opravou DL" možný je a program jej nastaví. Pak změnou naimportovaného množství na faktuře rovnou automaticky opravujete i množství na dokladu Dodací list. Tj. pokud na faktuře změníte množství předvyplněné z naimportovaného dokladu Dodací list, bude tato změna chápána jako oprava daného řádku dokladu Dodací list.

    Tedy, pokud množství snížíte, nepůjde o částečné čerpání řádku DL (jako v režimu "Bez opravy"), ale o jeho opravu na menší množství. (Pokud k danému dokladu DL již existují nějaké vratky, pak nelze opravit množství na nižší, než je celkový vrácený počet. Kedy taká situácia nastáva, viď poznámka ďalej). A naopak můžete množství libovolně zvýšit, zvýší se i na importovaném dokladu Dodací list. Vlastní obsah dokladu Dodací list se tedy po uložení faktury odpovídajícím způsobem změní!!

    Situace, kdy je povolen režim s opravou, přestože v daný moment existují k DL vratky (tedy je vlastně částečně vrácen) a tudíž je hlídáno i minimální opravované množství s ohledem na vratky, může nastat jen v případě, že opravujete FV, do níž byl při jejím vytvoření naimportován řádek DL celý, ale teprve následně k nim vznikl dobropis s vratkou. Pri oprave takejto FV je možný režim s opravou. Pokud by nejdřív k DL vznikly vratky a teprve poté jste jej čerpali do FV, režim s opravou by v daný moment už povolen nebyl. Viď ďalej.

  • Řádek DL nelze naimportovat celý (tj. již byl částečně čerpán nebo vrácen) nebo byl oceněn skladovou uzávěrkou nebo uživatel nemá právo opravovat DL - Pak režim čerpání tohoto řádku "S opravou DL" možný není. Program na tuto skutečnost upozorní a nastaví režim "Bez opravy DL", viz výše.

    Pozor, tato situace nastává i v okamžiku, když např. DL byl naimportován sice pouze do jedné FV, ale částečně. Při následné opravě FV je řádek DL z pohledu programu již částečně čerpán a tudíž jej nelze naimportovat celý (i když nebyl čerpán do jiného dokladu ale do právě editovaného) a tudíž režim s opravou nepovolí.

    Tedy pokud vystavujete např. FV k dosud nečerpanému ani nevrácenému dokladu DL, tak v okamžiku vystavování FV můžete řádek z DL načerpat celý a režim s opravou je možný. Pokud ale řádek z DL načerpáte pouze částečně a poté budete takovou FV opravovat, již vám program režim s opravou nepovolí (přestože DL nebyl vyčerpán do jiného dokladu ani vrácen).

    Pokud přidáte do editovaného dokladu nový řádek, pak na tento bude v každém případě generován nový doklad Dodací list. Tedy nově přidané řádky se nepřidávají na importovaný dokald Dodací list, ani když jej importujete v režimu čerpání s opravou DL.

Informácia o režime čerpania daného riadka je pri každom riadku uvedená v položke "Spôsob importu" v záložke Obsah faktúry vydanej.

Objasníme na príkladoch: