Ako začať - Banka
Tu nájdete informácie, ako začať používať agendy modulu: Banka
Zadávané bankové výpisy, ale i vystavované platobné príkazy sú v ABRA Gen brané ako doklady. Viď Vecný obsah Banka - všeobecne. Preto musia obsahovať všetky položky povinné pre doklady ako také , príp. položky povinné pre účtovníctvo. Niektoré z týchto položiek sa preberajú od nadefinovaných bankových účtov. Ďalším možným dokladom generovaným v tejto skupine sú kurzové rozdiely bankových účtov vedených v cudzích menách (doklad generuje uzávierka bankových účtov).
Pre užívateľov predchádzajúceho systému ABRA Gold: V ABRA Gen sú aj vystavované platobné príkazy brané ako doklady a z toho vyplýva aj v niektorých ohľadoch odlišný prístup k nim oproti ABRA Gold, tzn. musia mať pridelený rad dokladov a pod.
Preto prvým predpokladom používania skupiny Banka je správne vykonaná nutná časť implementácie a to pre účely tejto skupiny minimálne definícia Obdobia, pretože obdobie je neoddeliteľnou súčasťou štruktúry čísla dokladu. Ďalej musíte nadefinovať Rady dokladov pre doklady typu bankové výpisy, platobné príkazy a pre účty v cudzích menách aj doklady pre kurzový rozdiel bankových účtov.
Keďže na dokladoch tohto typu je jednou z povinných položiek stredisko, musíte mať nadefinované strediská. Ak neplánujete používať strediskovú evidenciu, nadefinujte si aspoň jedno stredisko.
Doklady tohto typu sa totiž vo väčšine prípadov účtujú a jednou z povinných položiek v účtovnom denníku je práve stredisko.
Ďalej musíte mať nadefinovaný aspoň jeden bankový účet. Každý účet musí mať nadefinované a priradené vlastné (individuálne) rady bankových dokladov. Ďalej má definované prvé otvorené obdobie, odkedy ho je možné používať a mali by ste zadať počiatočný stav pre toto obdobie, pokiaľ je nenulový.(nezamieňajte s počiatočným stavom účtu 221 zadávaným v agende počiatkov účtov, viď popis počiatočného stavu pri bankovom účte). Bankové účty je možné viesť aj v cudzích menách, v tom prípade zadáte prípadný počiatočný stav aj cudzej mene.
Pokiaľ uvedené definície nezadáte vopred, systém vás bude varovať v priebehu zadávania dát. Budete môcť zodpovedajúce definície zaviesť rovno v priebehu zadávania dát (pokiaľ budete mať zodpovedajúce prístupové práva), ale stratíte potom zbytočne čas.
Pretože rady dokladov, účtovné rady dokladov, strediská a vlastné bankové účty patria medzi tzv. chránené objekty, musíte mať pre novo pridané rady, strediská a bankové účty správne nastavené prístupové práva, viď ďalej!
Pokiaľ budete chcieť pre jednotlivé bankové účty využívať e-banking, potom je potrebné v definícii účtov pre nich nastaviť zodpovedajúce ovládače. Ďalej viď E-banking a Čo je potrebné na prevádzku banky a e-bankingu.
Pokud budete chtít pro jednotlivé bankovní účty využívat bankovní API, pak je třeba v definici účtů pro ně nastavit Datum začátku API importu. Dále viz Nastavení bankovního API.
Ďalej je potrebné spomenúť položku Firma. Bankové výpisy, platobné príkazy aj doklady kurzových rozdielov bankových účtov, ako doklady zo skupiny Banka, majú položku Firma povinnú. Preto, ak na takýchto dokladoch budete chcieť konkrétne firmy zadávať, naplňte si najskôr Adresár firiem. Pokiaľ nechcete na niektoré z uvedených dokladov zadávať konkrétnu existujúcu firmu, nadefinujte si v agende Adresár firiem akúsi pomocnú fiktívnu firmu a túto pre tento účel môžete používať (takúto si môžete nastaviť napr. aj ako predvypĺňanú). Doklady uzávierky bankových účtov zadanie firmy nevyžadujú.
V účtovnom denníku je povolené mať aj záznamy s nezadanou firmou.
Pokiaľ chcete zadávať aj výpisy a plat. príkazy v cudzích menách, musíme mať naplnený číselník mien (defaultne dodávaný predvyplnený) a nastavený aktuálny kurzový lístok.
Pri všetkých dokladoch, ktoré budete chcieť účtovať, by ste mali skontrolovať, príp. nadefinovať účtovné predkontácie pre jednotlivé účtovné prípady, aby sa neskôr kontovanie realizovalo automaticky a minimalizovala sa tak práca účtovníka.
Ak chcete používať väzbu dokladov na Zákazky alebo na Obchodné prípady či Projekty, je dobré dopredu si rozvrhnúť spôsob použitia týchto väzieb a číselníky si naplniť.
V tejto skupine sú doklady, ktoré podporujú schvaľovanie. Pokiaľ budete chcieť používať proces schvaľovania dokladov, je potrebné, aby ste si schvaľovanie zapli a vykonali pre neho príslušné nastavenia. Viď Ako začať používať skupinu Workflow.
Je tiež vhodné skontrolovať a príp. upraviť nastavenie všetkých parametrov systému v agende Firemné údaje. Nielen parametrov v sekcii Všeobecné nastavenia, ale i ostatných, keďže môžu významne ovplyvniť správanie systému. Ide o jednu z možností zákazníckej modifikovateľnosti systému.
Ďalej je nutné nastavenie prístupových práv k objektom a predovšetkým k funkciám pre jednotlivé definované roly či pre definované skupiny rolí a pridelenie rolí užívateľom podľa ich právomocí !!!
Na všetkých výstupoch, ktoré budete chcieť tlačiť, by ste mali skontrolovať, či vám vyhovujú prednastavené dodávané tlačové formuláre. Keďže tlačové výstupy sú plne užívateľsky definovateľné, môžete vykonať ich úpravy podľa vlastných požiadaviek, príp. si ich úpravy podľa vlastných požiadaviek objednať v servisných oddeleniach dodávateľa, resp. výrobcu.