Faktúry prijaté - záložka Obmedzenie

Záložka slúži na výber záznamov, ktoré sa následne zobrazí na záložke Zoznam.

Obmedzenie

Vyberiete niektorú z uložených definícií obmedzení alebo zadáte podmienky pre obmedzenie ručne, tzn. začiarknete vybrané obmedzovacie prvky a zadáte požadované hodnoty. Po stlačení tlačidla Získať záznamy sa záznamy vyhovujúce daným podmienkam zobrazia na záložke Zoznam. Okrem obmedzenia nastaveného v tejto záložke sa zoberú do úvahy aj prípadné obmedzenia podľa prístupových práv, viď Obmedzenie verzus Prístupové práva. Použitie záložky Obmedzenie, tzn. spôsob nastavenia obmedzení, používanie uložených definícií obmedzení, ovládanie zoznamu obmedzovacích prvkov a popis ich typov, popis funkcií v záložke obmedzení, využitie tzv. divokých znakov (wildcards) a pod. nájdete v kapitole Záložka Obmedzenie - všeobecne.

Zajímá vás, jak omezovat záznamy za doklady, které obsahují přílohu nebo naopak jen za ty, které přílohu neobsahují? Zde najdete návod.

Triedenie

V spodnej časti záložky je možnosť nastaviť triedenie pre záložku Zoznam. Viď použitie a ovládanie prvkov pre nastavenie Triedenia. Triedenie už môže byť zahrnuté vo vybranej uloženej definícii obmedzenia, potom ho nebudete musieť nastavovať.

Význam prvkov

Význam jednotlivých prvkov záložky Obmedzenie v tejto agende je zrejmý z ich názvu alebo popisu v záložke Detail tejto agendy. Bližšie objasníme len nasledujúce položky:

Názov	Popis
Platobný príkaz	Umožňuje vypísať doklady, na ktoré už bol vystavený platobný príkaz, resp. platobný príkaz v plnej výške, alebo naopak na ktoré dosiaľ žiaden platobný príkaz vystavený nebol. Na vyhodnotenie berie ohľad nielen na už existujúce platobné príkazy, ale aj na existujúce žiadosti o platobné príkazy, ktoré boli vygenerované k nejakému dokladu z tejto agendy.
Stav zaplatenia	Umožní obmedzovať doklady podľa stavu ich zaplatenia. K dispozícii je vypočítavací obmedzovací prvok s výberom viacerých hodnôt. Výberom (začiarknutím) z ponúkaných hodnôt si môžete zvoliť rôzne kombinácie obmedzení podľa zaplatenosti dokladov. Ponúkané hodnoty na výber: nezaplatené vôbec - doklady, ktoré zatiaľ nie sú zaplatené ani čiastočne, teda nemajú žiadnu platbu zaplatené čiastočne - doklady, pri ktorých prebehla nejaká platba, ale nie sú zatiaľ uhradené úplne zaplatené presne - doklady uhradené presne vo výške 100% predpisu preplatené - doklady, pri ktorých je zaplatené viac ako 100% predpisu Je potrebné si uvedomiť, že podmienka "Stav zaplatenia" sa vyhodnocuje v mene plateného dokladu! Tzn. doklad môže byť presne zaplatený v lokálnej mene a pritom vykazovať nezaplatenosť v mene dokladu a naopak. Do stavu zaplatenia faktúr sa zohľadňujú aj prípadné vystavené dobropisy a ich platby. Teda faktúra je nezaplatená vtedy, pokiaľ jej platby znížené o platby dobropisov sú menšie ako predpis faktúry znížený o predpis k nej vystavených dobropisov.
Stav zaplacení (v lok. měně)	Umožní omezovat doklady podle stavu jejich zaplacení v lokální měně. K dispozícii je vypočítavací obmedzovací prvok s výberom viacerých hodnôt. Výberom (začiarknutím) z ponúkaných hodnôt si môžete zvoliť rôzne kombinácie obmedzení podľa zaplatenosti dokladov. Ponúkané hodnoty na výber: nezaplatené vôbec - doklady, ktoré zatiaľ nie sú zaplatené ani čiastočne, teda nemajú žiadnu platbu zaplatené čiastočne - doklady, pri ktorých prebehla nejaká platba, ale nie sú zatiaľ uhradené úplne zaplatené presne - doklady uhradené presne vo výške 100% predpisu preplatené - doklady, pri ktorých je zaplatené viac ako 100% predpisu Tuto podmínku lze použít např. pro vyhledávání faktur, ke kterým je třeba vygenerovat kurzové rozdíly.
Typ obchodu	Umožní vám vybrať len doklady s určitým typom obchodu. Ponúkané možnosti: Tuzemský - Vyberie doklady s Typom obchodu 1 Z inej krajiny EÚ (režim "reverse charge") - Vyberie doklady s Typom obchodu 2, u ktorých je súčasne v dialógu Typu obchodu začiarknutá položka "Priznať daň pri obstaraní (generovať DRC)". Z inej krajiny EÚ (trojstranný obchod) - Vyberie doklady s Typom obchodu 2, pri ktorých nie je v dialógu Typu obchodu začiarknutá položka "Priznať daň pri obstaraní (generovať DRC)". Mimo EÚ - Vyberie doklady s Typom obchodu 3 Z inej krajiny EÚ (DPH nebude uplatnená) - Vyberie doklady s Typom obchodu 4 Z inej krajiny EÚ (DPH bude uplatnená v inej krajine EÚ) - Vyberie doklady s Typom obchodu 5 Z inej krajiny EÚ (doklady bez DPH) - Vyberie doklady s Typom obchodu 6 Pred vstupom do EÚ - domáca krajina - Vyberie doklady s Typom obchodu 0 a Krajinou odoslania lokálnou Pred vstupom do EÚ - dovoz - Vyberie doklady s Typom obchodu 0 a Krajinou odoslania ľubovoľnou okrem lokálnej Tuzemský (režim "prenesenie daňovej povinnosti") - Vyberie doklady s Typom obchodu 1, ale len tie, u ktorých je súčasne v dialógu Typu obchodu začiarknutá položka Režim prenesenia daňovej povinnosti (Priznať daň pri obstaraní). K tomu, či je v riadkoch dokladu nejaký riadok s položkou Režim DPH = 1 - Prenesenie (PDP) sa neprihliada. Tuzemský (bez režimu "prenesenie daňovej povinnosti") - Vyberie doklady s Typom obchodu 1, ale len tie, u ktorých nie je začiarknutá položka Režim prenesenia daňovej povinnosti (Priznať daň pri obstaraní). Pomocou tohto obmedzenia si môžete vyhľadať napr. doklady týkajúce sa výhradne trojstranného obchodu a pod.
Krajina odpočtu DPH	Umožní vám vybrať doklady podľa toho, ako majú zadanú položku Krajina odpočtu DPH. Položka je defaultne vyplnená aj v prípade, že nie je na doklade vizuálne k dispozícii, nakoľko pre daný typ obchodu, resp. pre doklad vystavovaný ako nedaňový nemá význam. Viď popis položky Krajina priznania resp. odpočtu DPH pri jednotlivých typoch obchodov.
DRC vystavený	Umožní vyhľadať si doklady podľa toho, či k sebe už majú alebo ešte nemajú vystavený doklad reverse charge. Ponúkané hodnoty: Áno - Vypíše všetky doklady, ku ktorým je vystavený DRC Nie - Vypíše doklady, ku ktorým nie je vystavený DRC, ale mal by byť vystavený. Tzn. doklady vystavené v režime "reverse charge" príp. vystavené v režime Prenesenie daňovej povinnosti ("tuzemský reverse charge"). Pokiaľ pracujete s dokladmi v režime "reverse charge" príp. v režime Prenesenie daňovej povinnosti ("tuzemský reverse charge"), ale k niektorému z nich ste z nejakého dôvodu dosiaľ nezadali DRC, potom pomocou tohto obmedzenia môžete rýchlo získať zoznam takých dokladov a potom k nim DRC postupne zadať. (DRC by mal byť vystavený ku každému dokladu v režime "reverse charge", inak nie je možné zaistiť správne premietnutie priznania resp. odpočtu DPH a jeho zaúčtovania). Pokiaľ by ste chceli získať zoznam dokladov, ku ktorým bol DRC vystavený, ale nemá byť (napr. na doklade bol spätne opravený Typ obchodu alebo zmena začiarknutého príznaku "Priznať daň pri zaobstaraní"), takže je potrebné DRC k takýmto dokladom zmazať, musíte použiť jednak tento obmedzujúci prvok "DRC vystavený" s hodnotou ÁNO a súčasne obmedzujúci prvok podľa "Typu obchodu" za všetky typy obchodu, ku ktorým nemá DRC byť, tzn. so začiarknutými všetkými typmi obchodu okrem Z inej krajiny EÚ (režim "reverse charge". (Tento variant môže nastať iba do verzie 4.01.09, od tejto verzie už nie je možná spätná oprava Typu obchodu alebo odtrhnutie príznaku "Priznať daň pri obstaraní", ak existuje DRC.)
Dátum a čas vytvorenia	Umožní vyhľadať si doklady podľa dátumu a času prvotného vzniku dokladu resp. posledné opravy dokladu (tzn. podľa obsahu položiek CreatedAt$DATE a CorrectedAt$DATE). Ak v záložke Zoznam tieto položky nemáte, ale chceli by ste ich zobrazovať, môžete si ich zobrazovanie pridať. Viď definovateľné stĺpce.
Dátum a čas poslednej opravy
Riadky	Pre všetky obmedzenia za riadkové údaje v tejto agende platí nasledujúce: Vyberie také doklady, ktoré obsahujú aspoň jeden riadok, na ktorom sú splnené niektoré zo zadaných riadkových obmedzení. Taký doklad je vo výslednom reporte zahrnutý pochopiteľne celý, teda vrátane riadkov, na ktorých nie sú splnené zodpovedajúce riadkové obmedzenia! Čo sa týka obstarávania tlačových výstupov nad takto vybranými dokladmi, upozorňujeme na otázku Obmedzenia verzus skreslenie vo výpisoch v kap. Často kladené otázky.
Stav čerpania na účely výdaja	Položka umožňuje obmedziť doklady podľa stavu ich čerpania do dokladov účelov výdaja (tzn. nečerpané, úplne vyčerpané a. i.). Ide o čerpanie súm z jedného dokladu do iného. Toto obmedzenie s výhodou využijete pri pridaní faktúry prijatej do niektorého z dokladov účelu výdaja na výber vhodných faktúr prijatých. Za úplne vyčerpané sa považujú i doklady, z ktorých sa nečerpalo centové vyrovnanie, viď popis Celkovej sumy dokladu v kapitole Záložka Účely výdaja - všeobecne. Ďalej je k dispozícii možnosť zadať toleranciu, s ktorou sa doklad už považuje za úplne vyčerpaný. V praxi môže totiž nastať situácia, keď je žiaduce doklady nevyčerpané o centové položky v lokálnej mene považovať za kompletne vyčerpané. Možnosti: Bez tolerancie - Doklad sa považuje za kompletne vyčerpaný, len ak je skutočne úplne vyčerpaný, tzn. suma v lokálnej mene v položke Zostáva načerpať v subzáložke Účely výdaja tohto dokladu sa rovná nule. Tolerancia +0,01 - Doklad sa považuje za kompletne vyčerpaný, ak je suma v lokálnej mene v položke Zostáva načerpať v subzáložke Účely výdaja tohto dokladu menšia alebo rovnajúca sa 0,01 a súčasne väčšia alebo rovnajúca sa nule. Tolerancia +0,1 - Doklad sa považuje za kompletne vyčerpaný, ak je suma v lokálnej mene v položke Zostáva načerpať v subzáložke Účely výdaja tohto dokladu menšia alebo rovnajúca sa 0,1 a súčasne väčšia alebo rovnajúca sa nule.
Aktuálny stav schvaľovania dokladu	K dispozícii len, ak máte zapnuté schvaľovanie dokladov. Potom umožňuje obmedziť podľa toho, v akom stave schválenia sa doklad nachádza (napr. len podľa schválených dokladov, vrátených na doplnenie a pod.). Ide o obmedzenie podľa aktuálneho stavu schválenia celého dokladu, nie podľa jednotlivých čiastkových krokov schvaľovania (na rozdiel od obmedzenia podľa Stavu schválenia v nasledujúcej položke Schvaľovanie).
Schvaľovací scenár	Príznak, či existuje schvaľovací scenár pre daný typ dokladu, rad a rolu užívateľa, ktorý doklad vytvoril. Existuje - schvaľovací scenár existuje Neexistuje - schvaľovací scenár neexistuje Pred aplikáciou tohto obmedzenia odporúčame vykonať synchronizáciu s aktuálnym stavom schvaľovacích scenárov. Podrobnejšie viď popis položky Existuje schvaľovací scenár na záložke Priebeh schvaľovania v agende Schvaľovanie dokladov.
Vyžaduje sa schválenie	Príznak, či je podľa schvaľovacích scenárov vyžadované schválenie aktuálneho dokladu. Áno - schvaľovací scenár existuje a súčasne je splnená "Podmienka pre požiadavku na schválenie" (prípadne je Podmienka pre požiadavku na schválenie ponechaná nevyplnená) Nie - schvaľovací scenár neexistuje alebo nie je splnená "Podmienka pre požiadavku na schválenie" Pred aplikáciou tohto obmedzenia odporúčame vykonať synchronizáciu s aktuálnym stavom schvaľovacích scenárov. Podrobnejšie viď popis položky Je vyžadované schválenie na záložke Priebeh schvaľovania v agende Schvaľovanie dokladov.
Schvaľovanie	K dispozícii len, ak máte zapnuté schvaľovanie dokladov. Potom umožňuje obmedzovať výber podľa riadkových údajov schvaľovania. Popis jednotlivých položiek nájdete v dokumentácii k záložke Priebeh schvaľovania v agende Schvaľovanie dokladov. Vďaka tomuto obmedzeniu je možné priamo v jednotlivých agendách dohľadať doklady, ktoré má prihlásený užívateľ schvaľovať a tieto schváliť - nie je potrebné spúšťať agendu Schvaľovanie dokladov.