Faktúry prijaté - záložka Zoznam

Celková suma dokladu bez DPH v mene dokladu, resp. v lokálnej mene.

Spôsoby prepočtu, použitý kurzový lístok vzhľadom ku vzťažnej mene závisia na nastavení denominácií pre jednotlivé meny v kurzovom lístku atď., viď kap. Vecný obsah-Cudzie meny - denominácie, EUR.

Koľko už bolo z daného dokladu zaplatené celkom v mene dokladu, resp. v lokálnej mene.

F1

F2 alebo shift+F2

Popis pridávaných položiek viď záložka Detail.

Možnosti vystavenia novej FP:

Nový doklad je možné všeobecne zadávať funkciou Nový z tejto agendy otvorenej samostatne alebo prípadne vyvolanej "cez" inú agendu z iných častí systému.

Ako bolo uvedené v kap. Fakturačné doklady - všeobecne, existuje možnosť vystaviť nový doklad na základe nejakého iného už existujúceho (viď kap. Importy dokladov všeobecne), čím značne urýchlite jeho vystavenie. Jednotlivé možnosti vystavenia novej faktúry prijatej (FP) sa líšia v podstate len tým, či do nej importujete nejaký doklad hneď na začiatku tvorby FP či nie a ktorý z nich sa použije na predvyplnenie údajov. (Pri zúčtovaní zálohových listov môžu existovať aj odlišnosti v predvypĺňaní dátumov, v závislosti na tom, či bol zúčtovaný funkciou Nový Podľa zálohového listu či bol zúčtovaný dodatočne).

Každopádne bez ohľadu na to, podľa akého dokladu tu bude nový doklad tvorený, bude do neho možné dodatočne importovať iné doklady, viď funkcia Import v detaile FP, B2B import v detaile FP, resp. zúčtovaním zálohy v subzáložke Zálohové listy.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností vystavenia nového dokladu:

Nový bez väzby

Ide o tvorbu nového dokladu bez väzby na nejaký iný existujúci doklad. Teda hlavičkové údaje predvyplnené nebudú resp. budú predvyplnené iba tie, ktoré sa predvypĺňajú hodnotami nastavenými na predvyplnenie vo Firemných údajoch resp. sa predvypĺňajú defaultne z iného dôvodu (napr. ak máte vlastný účet iba jeden, tak sa automaticky predvyplní a pod.). Avšak, ako bolo povedané vyššie, aj do takto tvoreného dokladu je možné dodatočne importovať iné doklady.

Nový podľa zálohového listu

Umožní vystaviť novú faktúru na základe už existujúceho zálohového listu. Ako bolo spomenuté v kapitole Importy dokladov všeobecne, nejde o klasický import jedného dokladu do druhého. Ide o zúčtovanie zálohy do novej faktúry, teda o zadanie novej faktúry s tým, že zúčtovaná záloha je rovno pripojená ako jej platba, čo je zohľadnené aj v jej tlači.

Po vyvolaní tejto funkcie sa ponúkne Sprievodca výberom dokladu, pomocou ktorého vyberiete zálohový list, ktorý chcete zúčtovávať. Pravidlá vykonania vlastného zúčtovania, tzn. zadanie sumy na zúčtovanie, predvyplnenie dátumov atď. sú spoločné pre zúčtovanie zálohového listu vykonávané aj z iných miest programu a sú uvedené v spoločnej kap. Zúčtovanie nezdanenej zálohy do cieľového (daňového) dokladu.

Zo zálohového listu sa ďalej do vytváranej faktúry predvyplnia hlavičkové údaje, takže ich nebudete musieť ručne zadávať. Takto importovaná záloha bude po úspešnom uložení faktúry pripojená k faktúre ako jej platba a pribudne v subzáložke Zálohy.

Do faktúry možno zúčtovať aj ďalšie zálohové listy v subzáložke Zálohy (v tomto prípade bez prevzatia hlavičkových údajov). Ďalej, ako bolo povedané vyššie, aj do takto tvoreného dokladu je možné dodatočne importovať iné doklady.

Nový podľa príjemky

Funkcia na rýchle vystavenie nového dokladu podľa iných so vznikom x-väzby. V tomto prípade na rýchle vystavenie novej faktúry prijatej (FP) podľa vybraných skladových príjemiek (PR).

Ide o jednu z možností vyvolania procesnej tvorby dokladov. Ďalší postup je rovnaký ako pri iných možnostiach procesnej tvorby faktúry prijatej. Ďalej viď Procesná tvorba dokladov - PR → FP.

Nový podľa objednávky vydanej

Funkcia na rýchle vystavenie nového dokladu podľa iných so vznikom x-väzby. V tomto prípade na rýchle vystavenie novej faktúry prijatej (FP) podľa vybraných objednávok vydaných (OV).

Ide o jednu z možností vyvolania procesnej tvorby dokladov. Ďalší postup je rovnaký ako pri iných možnostiach procesnej tvorby faktúry prijatej. Ďalej viď Procesná tvorba dokladov - OV → FP.

Nový z B2B importu

Funkcia na rýchle vystavenie nového dokladu podľa adekvátneho dokladu vyexportovaného pomocou B2B exportov z iného systému ABRA Gen. V tomto prípade na rýchle vystavenie novej faktúry prijatej (FP) podľa faktúry vydanej (FV) vystavenej vaším dodávateľom a zaslanej elektronicky. Ďalej viď B2B exporty a importy a všeobecný popis funkcie B2B import. Ide o jednu z možností vyvolania B2B importu. Aby ho bolo možné uskutočniť, v agende B2B importy musia byť nastavené parametre drivera pre import do faktúry prijatej. Popis parametrov a podmienok, ktoré musia byť splnené pre tento import, viď B2B import FV do FP. Okrem dodávaného drivera je možné použiť aj vlastný Skriptovací driver.
 

Nové doklady tejto agendy je možné navyše generovať ešte ďalším spôsobom:

• Priamou tvorbou faktúry prijatej podľa vybraného dokladu z agendy tohto dokladu (v rámci tzv. procesnej tvorby dokladov). V tomto prípade:
  • podľa PR funkciou Vytvoriť zo záložky Zoznam agendy PR (k označeným či k aktuálnej PR zo záložky Zoznam)
  • podľa PR funkciou Nový zo záložky X-väzby agendy PR (k aktuálnej PR zo záložky Zoznam)
  • podľa OV funkciou Vytvoriť zo záložky Zoznam agendy OV (k označeným či k aktuálnej OV zo záložky Zoznam)
• Priamou tvorbou z inej agendy k aktuálnemu záznamu danej agendy s automatickým návratom späť (nejakou funkciou pre rýchle vystavenie nového dokladu, s prípadným predvyplneným niektorých údajov podľa aktuálneho záznamu danej agendy). V tomto prípade napr.:
  • z Call Centra funkciou Nový doklad
  • funkciou Nový zo záložiek Pripojené doklady z rôznych agend, ktoré ju podporujú (napr. z Aktivít, z Prijatej pošty, ...)
• Spracovaním dokumentu obsahujúceho ISDOC doklad typu Faktúra alebo Vrubopis, viď Sprievodca spracovaním - Prijatý ISDOC doklad typu Faktúra.

Vystaviť nový doklad nie je možné do radu, ktorý bol pre zadané obdobie vystavenia dokladu uzavretý Uzávierkou fakturácie.

F3

F4 alebo shift+F4

Popis opraviteľných položiek viď záložka Detail.

Pokiaľ už k dokladu existujú inverzné doklady "Dobropisy faktúr prijatých", tak nie je možné opraviť čiastku dokladu na nižšiu, ako je celková suma týchto dobropisov. Rovnako nie je povolené opravovať Typ obchodu a niektoré ďalšie položky podstatné pre prípadný inverzný doklad.

Opravy dokladov môžu byť celkom alebo čiastočne zakázané, pokiaľ je daný doklad vystavený v rade, ktorý bol pre obdobie vystavenia dokladu uzavretý Uzávierkou fakturácie. Výnimku predstavujú údaje v subzáložke Účely výdaja, ktoré je možné opravovať, mazať a pridávať aj v prípade, že bol doklad uzavretý Uzávierkou fakturácie.

Ak používate schvaľovanie dokladov, oprava nemusí byť povolená v závislosti od stavu schválenia dokladu a definícií v agende Povolenie opráv. Viď tiež Opravy a mazanie dokladov podliehajúcich schvaľovaniu.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností opráv dostupných v tejto agende. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, ktoré všetky položky je pomocou nich možné opravovať a ďalej, či ide o opravu jedného záznamu alebo o hromadnú opravu označených. Na vykonávanie hromadných opráv musí mať užívateľ pridelené privilégium Použiť hromadné opravy.

Oprava

Bežná oprava aktuálneho záznamu. Popis jednotlivých položiek viď záložka Detail.

Rozšírená hromadná oprava

Slúži na hromadnú opravu vybraných pevných položiek (vybraných výrobcom) a ďalej tých užívateľský definovateľných položiek definovaných k triede Business objektov danej agendy, ktoré majú vo svojej definícii nastavené, že je možné ich hromadne opravovať, tzn. majú začiarknutý príznak Hromadná zmena. Pomocou hromadných opráv je možné hodnoty príp. i mazať. Viď tiež Možnosti hromadných opráv podľa typu opravovaných položiek a ďalej Mazanie hodnôt pomocou hromadných opráv.

Ak je funkcia v agende k dispozícii, nahradzuje funkciu Hrom. oprava už. položiek (pretože pomocou Rozšírenej hromadnej opravy je možné opravovať i užívateľsky definovateľné položky).

Uskutoční hromadnú opravu podľa zadaných hodnôt na všetkých označených záznamoch (pokiaľ nie je žiadny označený, spracuje aktuálny záznam). Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno s definovateľným zoznamom hromadne opraviteľných položiek, kde je možné zadať, ktoré položky sa majú opraviť, na aké hodnoty a v akom počte transakcií.

Zmeny hodnôt je možné zadávať i výrazom, čo značne zvyšuje možnosti využitia tejto funkcie.

Hromadné pripojenie príloh

Slúži pre možnosť hromadného pripojenia resp. odpojenia príloh (dokumentov) k záznamom tejto agendy (ide o prílohy v záložke Prílohy danej agendy). Funkcia vykoná hromadne danú akciu (tzn. pripojenie príloh alebo ich odpojenie) pre všetky označené záznamy (ak nie je žiaden označený, spracuje aktuálny záznam). Funguje len s prílohami, ktoré sú už v rovnomennej agende pri nejakom zázname uložené alebo ktoré zatiaľ nemajú vlastníka (viď ďalej), tzn. poslúži napr. vtedy, pokiaľ k viacero záznamom danej agendy chcete zadať množinu rovnakých príloh alebo pokiaľ chcete určitú množinu príloh od opravovaných záznamov hromadne odpojiť, keďže napr. už nie sú pre dané záznamy platné.

Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno podobné oknu s definovateľným zoznamom hromadne opraviteľných položiek.

Príklad hromadného pridania vybraných príloh k označeným záznamom danej agendy

Oproti oknu s definovateľným zoznamom hromadne opraviteľných položiek tu nie je možnosť zadať novú hodnotu výrazom (keďže tu nemá význam) a počet transakcií. Pomocou tlačidiel Pridať a Vymazať z lišty navigátora je možné pridávať resp. uberať jednotlivé riadky s určením príloh (dokumentov), ktoré sa majú k opravovaným záznamom danej agendy pripojiť alebo ktoré sa majú od opravovaných záznamov naopak odpojiť, ak je začiarknuté začiarkavacie tlačidlo "Vybrané prílohy odpojiť". Na každom riadku je k dispozícii číselníková položka pre zadanie prílohy. Príloha sa vyberá z agendy dokumentov (je to teda obdoba funkcie Pripojiť zo záložky Prílohy, tzn. ponúkne sa Sprievodca výberom dokladu, pomocou ktorého vyberiete požadovaný dokument). Ďalšou možnosťou, ako pridať do dialógového okna zoznam príloh, je načítať si ich od iných záznamov tej istej agendy, a to pomocou voľby Načítať z v lište navigátora. Po vyvolaní tejto voľby sa prostredníctvom dialógového okna Hromadná oprava obrázkov otvorí sprievodca výberom záznamu, pomocou ktorého si v danej dokladovej agende môžete vybrať, z akých záznamov si chcete prílohy načítať. Po stlačení OK sa z vybraných záznamov načítajú prílohy, ktoré sú k nim priradené, a pridajú sa do okna pre Hromadnú opravu obrázkov (pokiaľ tu už nie sú). Po stlačení OK sa z vybraných záznamov načítajú prílohy, ktoré sú k nim priradené, a pridajú sa do okna pre Hromadné pripojenie príloh (pokiaľ tu už nie sú). Následne po stlačení OK v okne pre Hromadné pripojenie príloh sa uvedené prílohy k opravovaným záznamom buď pridajú (pokiaľ niektorý dokument už pri niektorom opravovanom zázname je, tak sa nestane nič, duplicitne sa nepridáva) alebo sa naopak odpoja (obdoba funkcie Odpojiť zo záložky Prílohy).

F5 alebo shift+F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

• Tlač - pomocou nej môžete vykonať tlačový výstup prostredníctvom užívateľsky definovateľných tlačových zostáv. Výstup je možné tlačiť do okna náhľadu resp. na tlačiareň, priamo odoslať e-mailom v elektronickej podobe v zvolenom formáte vrátane formátov bežne používaných pre elektronickú výmenu dokumentov (pdf, html a i.) či uložiť do súboru zvoleného formátu. Viď kap. Tlačové výstupy, najmä Vecný obsah - tlačové výstupy - všeobecné informácie.
• Export - pomocou nej môžete vykonať export prostredníctvom užívateľsky definovateľných definícií exportov. Viď kap. Definovateľné exporty, predovšetkým Vecný obsah - definovateľné exporty - všeobecné informácie.
• B2B Export - variant predchádzajúceho, ale pre B2B exporty na komunikáciu medzi užívateľmi systému ABRA. Viď Vecný obsah - B2B exporty a importy.

Medzi dodávanými reportmi je tu k dispozícii o. i. nasledujúci:

• Schvaľovanie dokladov - Údaje o priebehoch schvaľovaní zo záložky Schvaľovanie. Má význam len vtedy, pokiaľ máte schvaľovanie dokladov zapnuté a používate ho.

F8

Vybraný záznam/záznamy vymaže. Ide o trvalé vymazanie z databázy (nie len skrytie ako pri niektorých číselníkoch), teda mažte záznamy s uvážením. Pokiaľ vymazanie záznamu z nejakého dôvodu nie je možné, systém to oznámi..

Ak je v zozname povolené označovanie a aspoň jeden záznam je označený, tak funkcia spracuje všetky označené záznamy, v opačnom prípade spracuje aktuálny záznam. Viď tiež všeobecný popis funkcie Vymazať.

Tu ďalej platí:

Nie je možné vymazať doklad, ktorý je už aspoň čiastočne čerpaný (importovaný) do iných dokladov. Myslí sa tým prípad, kedy vzniká pevná väzba medzi čerpaným dokladom a následným dokladom. Tu ide o prípad, kedy k dokladu už existuje inverzný doklad dobropis, tzn. niektorý z jeho riadkov bol už zahrnutý do dokladu inverzného. Ako je to s možnosťou mazania dokladov s väzbou na doklady účelov výdajov, pozri možnosti mazania výdaja obstarania/účelu výdaja. Naopak čerpanie so vznikom len voľnej väzby mazaniu nebráni. Ďalej viď záložka X-väzby tejto agendy.

Ďalej nemožno zmazať doklad, pokiaľ k nemu už existuje nejaká platba, tzn. musíte najskôr doklady platieb vymazať alebo zrušiť ich väzbu na platený doklad, ktorý potrebujete zmazať.

Mazať nie je možné doklady vystavené v rade, ktorý bol pre obdobie vystavenia dokladu uzavretý Uzávierkou fakturácie.

Ak používate schvaľovanie dokladov, mazanie nemusí byť povolené v závislosti od stavu schválenia dokladu a od definícií v agende Povolenie opráv. Viď tiež Opravy a mazanie dokladov podliehajúcich schvaľovaniu.

F9

F9 - menu

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností kopírovania dokladu dostupných v tejto agende. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, či chcete vytvoriť kópiu bez alebo vrátane časového rozlíšenia:

• Kópia - skopírovanie dokladu bez časového rozlíšenia.
• Kópia vrátane čas. rozlíšenia - skopírovanie dokladu vrátane časového rozlíšenia.

F11

F7

ctrl+F7

shift+F7

Funkcia otvorí webovú aplikáciu Úlohy so zobrazeným prehľadom úloh pridelených prihlásenému užívateľovi naviazaných na niektorý z označených záznamov, prípadne na aktuálny záznam, pokiaľ nie je žiaden záznam označený.

Podrobnejšie viď popis štandardnej funkcie Úlohy. Je k dispozícii iba vtedy, ak je v menu Nastavenie danej agendy aktuálne začiarknutá voľba Zobrazovať Úlohy.

Funkcia otvorí webovú aplikáciu Úlohy v režime zadávanie novej úlohy, v ktorom predvyplní väzby na označené záznamy, prípadne na aktuálny záznam, pokiaľ nie je žiaden záznam označený.

Podrobnejšie viď popis štandardná funkcia Nová úloha. Je k dispozícii iba vtedy, ak je v menu Nastavenie danej agendy aktuálne začiarknutá voľba Zobrazovať Úlohy.

ctrl+F12

ctrl+K alebo shift+ctrl+K

Funkcia na prácu s aktivitami pripojenými k aktuálnemu dokladu (tzn. aktivity, ktoré majú aktuálny doklad v zozname pripojených dokladov v svojej záložke Pripojené doklady). Umožní pripojené aktivity zobrazovať, príp. vystavovať priamo odtiaľ nové s ich automatickým pripojením. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

• Otvoriť tu - otvorí agendu aktivít "cez" agendu zdrojového dokladu
• Otvoriť samostatne
• Pripojiť k existujúcej aktivite
• Založiť novú aktivitu a pripojiť

Podrobnejšie viď popis štandardná funkcia Aktivity - menu. Je k dispozícii iba v prípade, keď používate CRM, viď čo je potrebné na prevádzku CRM.

ctrl+M

ctrl+S alebo shift+ctrl+S

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatná kap. - Sledovanie zmien v agendách.

F6

Zobrazí všetky doklady typu Dobropis k aktuálnej faktúre.

Funkcia vyvolá agendu Dobropisy faktúr prijatých a otvorí ju "cez" agendu Faktúr prijatých. Tu sú k dispozícii všetky funkcie agendy Dobropisov. Takto odtiaľ vyvolaná agenda Dobropisov sa otvorí rovno s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to podľa Dobropisov len k aktuálnej faktúre.

Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy na základe ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých existujúcich dobropisov k všetkým faktúram a pod.).

ctrl+enter alebo shift+ctrl+enter

Vytvorí žiadosť o platobný príkaz alebo zobrazí už vytvorené žiadosti o platobné príkazy alebo platobné príkazy.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa banka, viď čo je potrebné na prevádzku banky a e-bankingu. Ďalej nie je k dispoziícii, ak je na doklade zadaný Spôsob úhrady iný ako typu "Bankový prevod". Tzn. funkcia je k dispozícii, ak je v položke Spôsob úhrady zadaný spôsob úhrady typu "Bankový prevod" alebo ak je spôsob úhrady nevyplnený. Viď popis položky Spôsob úhrady faktúry prijatej.

Ďalej platí:

• Ak je označený práve jeden doklad, ktorý má vyplnený Spôsob úhrady inou hodnotou ako hodnotou typu "Bankový prevod", funkcia nie je k dispozícii a to bez ohľadu na to, kde sa nachádza kurzor.
• Ak je označený práve jeden doklad, ktorý má vyplnený Spôsob úhrady hodnotou typu "Bankový prevod" alebo nemá Spôsob úhrady zadaný, funkcia je k dispozícii a to bez ohľadu na to, kde sa nachádza kurzor.
• Ak sú označené aspoň dva doklady, funkcia je k dispozícii bez ohľadu na hodnoty v položke Spôsob úhrady jednotlivých označených dokladov a na to, kde sa nachádza kurzor.

  žiadosť o platobný príkaz sa však po vyvolaní funkcie Generovať žiadosť o platobný príkaz vytvorí len pre tie doklady, pre ktoré to má zmysel, viď Generovanie žiadosti o platobné príkazy pre viacero dokladov.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

Generovať žiadostí o platobný príkaz

Vytvorí žiadosť o platobný príkaz. Ak sú v zozname nejaké doklady označené, tak funkcia spracuje označené doklady, v opačnom prípade spracuje aktuálny záznam.

Po vyvolaní funkcie sa uskutoční kontrola na existenciu platobného príkazu alebo žiadosti. Pokiaľ už žiadosť alebo príkaz existuje, zobrazí sa upozornenie a následne je možné pokračovať ďalej. Pokiaľ neexistuje, zobrazí sa priamo dialógové okno, v ktorom zadáte ďalšie údaje na vytvorenie požiadavky(iek) na platobný(é) príkaz(y). Vygenerované žiadosti o platobné príkazy sú k dispozícii v agende Žiadostí plat. príkazov, kde je z nich možné vytvárať ostré platobné príkazy a tie potom tlačiť, príp. odoslať cez e-banking a pod.

Podrobnejšie viď generovanie platobných príkazov z agend.

Podmienkou úspešného použitia funkcie môže byť tiež predchádzajúce schválenie plateného dokladu. Podrobnejšie viď poznámka v kapitole generovanie platobných príkazov z agend.

Otvoriť agendu žiadostí o platobné príkazy (otvoriť tu alebo samostatne)

Funkcia vyvolá agendu Žiadostí plat. príkazov, pričom na základe voľby otvoriť tu alebo samostatne ju otvorí buď "cez" agendu Faktúr prijatých alebo samostatne. Tu sú k dispozícii všetky funkcie danej agendy. Takto odtiaľ vyvolaná agenda Žiadosti o platobné príkazy sa otvorí priamo s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to za žiadosti o platobné príkazy vygenerované len k aktuálnej faktúre prijatej.

Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie žiadostí plat.príkazov štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy podľa ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých existujúcich žiadostí platobných príkazy a pod.).

Otvoriť agendu platobných príkazov (otvoriť tu alebo samostatne)

Podobne ako predchádzajúca voľba, akurát agendu Plat. príkazov vyvolá s červeným obmedzením, a to za ostré platobné príkazy vygenerované len k aktuálnej faktúre prijatej.

Vygeneruje kurzové rozdiely realizované (KR) k faktúram v cudzích menách resp. aj dobropisom pokiaľ k daným faktúram existujú k danému dátumu dosiaľ nevyhodnotené a nevyrovnané dobropisy. Ide o jednu z možností, ako pridať nový doklad kurzových rozdielov k daným dokladom (tzn. vygenerovať nové kurzové rozdiely).

Po vyvolaní funkcie sa ponúkne dialógové okno, v ktorom zvolíte, ku ktorým faktúram si želáte vygenerovať kurz. rozdiel:

• k všetkým vybraným - tzn. k všetkým aktuálne zobrazeným v záložke Zoznam, tzn. vybraným podľa zvoleného obmedzenia
• k všetkým označeným
• k aktuálnemu

Ďalej tu zadáte hlavičkové údaje pre budúci doklad typu kurzový rozdiel. Potom systém prejde vybrané faktúry a vygeneruje k nim kurzové zisky, resp. straty. Príslušné doklady budú k dispozícii jednako v agende kurzových rozdielov a jednako ako záznam v agende faktúr v záložke Platby danej faktúry, resp. dobropisov v záložke Platby daného dobropisu.

Pri výpočte KR sa detekujú dva druhy problematických dokladov:

• preplatené doklady
• a doklady, pri ktorých je výsledná pohľadávka/záväzok väčší, ako bolo predpísané.

Pokiaľ sa medzi spracovávanými záznamami vyskytne problémový doklad, potom o takej skutočnosti program zobrazí informatívne hlásenie, v ktorom ponúkne možnosť si nechať zobraziť, o aké doklady ide. Pokiaľ zvolíte Áno, otvorí sa samostatne agenda faktúr. Takto vyvolaná agenda faktúr sa otvorí rovno s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to práve podľa týchto problematických dokladov.

K dokladu, ku ktorému nie je možné tvoriť kurzový rozdiel (nie je v cudzej mene alebo k nemu kurzový rozdiel nevzniká z iného dôvodu), program kurzový rozdiel samozrejme nevygeneruje!!!

Doklady, ku ktorým boli napočítané kurzové rozdiely, sú po dokončení chodu funkcie občerstvené a v zozname zvýraznené (zobrazené tučne).

Spôsob generovania KR detailne viď kap. Výpočet kurzových rozdielov v ABRA Gen.

Nový doklad kurzového rozdielu k faktúram možno navyše generovať ešte ďalším spôsobom:

• automaticky pri vykonaní uzávierky fakturácie za rady faktúr
• priamo z agendy Kurzové rozdiely funkciou Nový k faktúre

Zobrazí doklad DRC k aktuálnemu dokladu.

Funkcia vyvolá agendu DRC dokladov a otvorí ju "cez" túto agendu zdrojového dokladu. Sú tu k dispozícii všetky funkcie agendy DRC dokladov. Takto odtiaľ vyvolaná agenda DRC sa otvorí rovno s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to podľa DRC dokladu len k aktuálnemu zdrojovému dokladu.

Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy podľa ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých vystavených DRC dokladov a pod.).

ctrl+E

Funkcia na vytváranie (príp. zmazanie) časového rozlíšenia na úrovni celého dokladu, teda ku všetkým riadkom dokladu súčasne. Je možné použiť i ako hromadnú funkciu pre viacero označených dokladov. Podrobnejšie viď kap. - Časové rozlíšenie. Funkcia je k dispozícii len vtedy, pokiaľ rola užívateľa má povolené privilégium Časové rozlíšenie dokladov.

Jedna z možností vyvolania hromadného označovania záznamov. Podrobný popis označovania viď kapitola Označovanie v needitovateľných zoznamoch. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako je možné ju vyvolať, viď popis funkcie.

Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.