Faktúry prijaté (FP)

Priamo z tejto agendy sa dá pracovať s platbami jednotlivých dokladov (tzn. platby pridávať, príp. aj opravovať, mazať). Zároveň je možné priamo generovať žiadosti o platobné príkazy (samostatne i hromadne) a prehliadať a upravovať už vytvorené platobné príkazy alebo žiadosti o platobné príkazy.

• Do faktúr prijatých je možné importovať (čerpať) iné doklady. Ďalej tento doklad podporuje čerpanie sumy z nákupných dokladov. Tzn. môže byť čerpaný ako jeden z dokladov výdajov obstarania a je z neho možné čerpať do dokladov účelov výdaja.

• K dokladom môžete priamo z tejto agendy prehliadať alebo vystavovať súvisiace aktivity, generovať záznam odoslanej pošty, prehliadať krížové väzby dokladov na záložke X-väzby a. i. Agenda podporuje schvaľovanie dokladov a schvaľovanie výdajov.

• Pre vrátenie časti alebo celej faktúry slúži agenda dobropisov prijatých faktúr.

Vystavení nové faktury přijaté

Novú faktúru je možné vystaviť samostatne alebo podľa existujúceho zálohového listu (pre prípad platieb vopred), príjemiek či objednávok vydaných. Nová faktúra prijatá podľa iného dokladu môže byť vytvorená aj priamo z agend týchto dokladov. Môže byť vystavená aj z iných agend napr. z Call Centra, spracovaním dokumentu obsahujúceho ISDOC doklad príslušného typu a pod. K dokladu vystavenému v režime "reverse charge" príp. v režime Prenesenie daňovej povinnosti ("tuzemský reverse charge") je po uložení možné priamo vystaviť príslušný Doklad reverse charge. Všechny způsoby jsou detailně popsány v možnostech vystavení nové FP.

Faktury přijaté v cizí měně

Faktúry môžu byť v domácej aj v cudzej mene s nadväznosťou na kurzový lístok. Pre faktúry v cudzej mene je možné počítať kurzové rozdiely ručne alebo pomocou uzávierky fakturácie. Uzávierka fakturácie navyše vyčísli aj uzávierkové kurzové rozdiely a rady dokladov uzavrie.

DPH doklady je také možno vystavovat v cizích měnách. Riadky je možné zadávať štyrmi spôsobmi a je možné zadávať centové vyrovnanie.

Účetnictví a faktury přijaté

Vystavovanie všetkých dokladov v agende je zvyčajným spôsobom previazané s účtovníctvom. Ak má daný rad dokladov nastavené, že sa má účtovať do účtovníctva, doklady sa automaticky pri vytvorení zapisujú do žiadostí alebo priamo do účtovného denníka predkontované podľa zvolených predkontácií a prípadne sa aj automaticky spária do zodpovedajúcej saldokontnej skupiny (pokiaľ to je možné). Okrem toho je možné párovanie ovplyvňovať aj ručne.

Předkontování lze mj. ovlivňovat v editaci dokladu v subzáložce Rozúčtování a subzáložce Ruční párování – párování do saldokontních skupin. Oprava dokladu spôsobí znovuzaúčtovanie, teda zmazanie súčasného zaúčtovania z denníka alebo zo žiadostí a uskutočnenie nového zaúčtovania. Zmazanie dokladu spôsobí zmazanie zaúčtovania dokladu z denníka alebo zo žiadostí. Oprave a mazaniu môže byť zabránené zablokovaním dokladu rôznym spôsobom, napr. auditom zaúčtovania v denníku alebo blokáciami, resp. prístupovými právami. Možnosti mazania a príp. aj opráv môžu byť obmedzené s ohľadom na ďalšie skutočnosti, viď aj popis funkcií Opraviť resp. Vymazať v záložke Zoznam.

V záložce Zaúčtování je možno prohlížet, jak se doklad promítá do účetnictví, příp. si rovnou odtud otevřít příslušnou agendu účetnictví (žádosti o zaúčtování resp. účetní deník).

Typ agendy: Dokladová

Popis pravidiel všeobecne platných pre dokladovú agendu viď Všeobecné pravidlá - doklady (dokladové agendy/knihy), popis spoločných prvkov, ovládanie atď. následne Společné prvky v dokladových agendách (v knihách) príp. ďalšie kapitoly v sekcii všeobecných pravidiel.