Bankové reporty - kroky sprievodcu

V nasledujúcom texte uvedieme, ktoré kroky obsahuje táto agenda charakteru sprievodcu a ako pomocou nej získate požadované výpisy:

V prvom okne sprievodcu je zobrazený zoznam nadefinovaných skupín reportov, z ktorého vyberte požadovaný.

Po stlačení tlačidla Ďalej v predchádzajúcom kroku Sprievodcu sa zobrazí okno na zadanie obmedzujúcich podmienok pre dáta, ktoré chceme zvoleným reportom vytlačiť. Vzhľad tohto okna sprievodcu, ovládanie a spôsob zadania hodnôt jednotlivých obmedzujúcich prvkov je podobný zadávaniu obmedzenia v záložke Obmedzenie dokladových agend. Všeobecne platné pravidlá pre záložky Obmedzenie sú uvedené v samostatnej kapitole (tzn. spôsob nastavenia obmedzenia, používania definícií obmedzení, možnosť využitia východiskovej definície obmedzení, ovládania zoznamu obmedzovacích prvkov a popis ich typov, popis funkcií v záložke obmedzenie, využitie tzv. divokých znakov (wildcards) v obmedzení podľa znakových údajov atď.). Ďalej obsahuje možnosť nastavenia triedenia vypísaných záznamov. Opäť tu platia všeobecne platné pravidlá pre použitie a ovládanie prvku pre nastavenie Triedenia.

Ak majú výstupné tlač. zostavy nastavené vo svojej definícii vlastné radenie (je typicky potrebné, pokiaľ sú tieto zostavy nejako skupinované), do výsledného reportu sa neuplatní triedenie nastavené v tomto kroku sprievodcu.

Pri bankových reportoch prvok Triedenia nie je k dispozícii, pretože triedenie vyplýva priamo z povahy daného reportu a užívateľské nastavovanie triedenia by tu nebolo zmysluplné.

Všeobecne platí, že prvok Triedenie nie je k dispozícii, ak definícia DynSQL zodpovedajúca danému reportu neobsahuje žiadne kľúče pre triedenie alebo sú všetky skryté. Viac viď DynSQL editor-Dynamické SQL-subzáložka Kľúče.

V tomto kroku sú k dispozícii podobné funkcie, ako sú v záložke Obmedzenie dokladových agend s rovnakým významom. Môžete si teda aj tu nastaviť často používané obmedzenia a uložiť si ich ako vlastné definície obmedzení, z ktorých budete neskôr len vyberať a pod. Prístup k funkcii Uložiť je však závislý na práve Na záložke Obmedzenie dovoliť len jednoduchý režim (Menej funkcií).

Pozor, okrem obmedzenia nastaveného v tomto kroku sa zoberú do úvahy aj prípadné obmedzenia podľa prístupových práv, viď Obmedzenie verzus Prístupové práva.
Ďalej tu upozorňujeme na možné dôsledky obmedzenia pri niektorých typoch obmedzenia v niektorých typoch výpisov, viď kap. Často kladené otázky, otázka Obmedzenie versus skreslenie vo výpisoch.

V ďalšom texte stručne charakterizujeme jednotlivé skupiny reportov, príp. popíšeme význam tých obmedzujúcich podmienok, pri ktorých by mohlo dôjsť k mylnému výkladu:

Tento report poskytuje jednak súpis pohybov na bankových účtoch, ktorý možno využiť napr. ako knihu bankových výpisov, a celkový zostatok na účtoch, ktorý je možné aj kontrolovať s fyzickým stavom.

Prehliadnite si spôsob, akým zistíte konečný zostatok na účte k danému dátumu:

Video je súčasťou celého kurzu Banka v ABRA Academy. Prihlásiť sa na tento bezplatný kurz a pozerať sa na všetky videá môžete tu.

Ďalej môže poskytnúť rad čiastkových informácií o pohybe na účtoch za jednotlivé organizačné celky, čiastkové zostatky, výpisy vrátane odkazov na účtové doklady (napr. pre prehľad súhrnne zaúčtovaných dokladov) a pod. To vám umožnia jednotlivé druhy tlačových zostáv v kombinácii s obmedzujúcimi prvkami.

Tu upozorníme na nasledujúce prvky obmedzenia:

Názov Popis
Dátum vystavenia dokladu Ide o dátum jednotlivých platieb, tzn. o dátum zadaný na jednotlivých riadkoch bankového výpisu. Nejde teda o dátum vystavenia celého bankového výpisu v banke, ktorý sa zadáva v hlavičke bankového výpisu.
Strediská

Strediská sa všeobecne evidujú na riadkoch dokladov, tzn. ide o obmedzenie podľa riadkových údajov. Ako bolo ale vysvetlené v kap. Vecný obsah - banka, doklady bankových výpisov sa odlišujú od iných dokladov: riadky bankových výpisov sa chovajú ako samostatné "subdoklady". Kniha bankových výpisov čerpá priamo z týchto subdokladov, teda priamo z riadkov celého bankového výpisu, preto tu obmedzenie za strediská funguje tak, že vyberie len také riadky z dokladov, na ktorých je niektoré zo stredísk vybraných v tejto položke.

Pre porovnanie viď funkčnosť rovnakého prvku v niektorých reportoch agend Reporty nákupu a Reporty predaja.
Zákazky Tak isto ako obmedzenie podľa stredísk, no platí pre zákazky.
Obchodné prípady Tak isto ako obmedzenie podľa stredísk, ale platí pre obchodné prípady.
Projekt To isté ako obmedzenie podľa stredísk, ale platí pre projekty.
Zaúčtovanie V tejto agende funguje obdobne ako obmedzenie podľa stredísk, pretože sa posudzuje zaúčtovanie jednotlivých riadkov.

Význam zostávajúcich položiek pre zadanie obmedzenia dát pre reporty je zrejmý z ich názvu či popisu v záložke Detail bankových výpisov.

V tomto kroku je k dispozícii položka typu prepínač, pomocou nej môžete zvoliť, či sa výstup má uskutočniť prostredníctvom tlačových zostáv alebo definovateľných exportov:

Prepínač pre voľbu spôsobu výstupu

Po stlačení tlačidla Dokončiť v predchádzajúcom kroku Sprievodcu program pokračuje podľa toho, aký ste si zvolili v predchádzajúcom kroku sprievodcu spôsob výstupu: