Dobropis a vratky - vrácení části zboží

Vystavili jsme si fakturu FV-1/2016 na prodané zboží a poskytnuté služby a provedli její zaplacení. Vlivem chyby při přepravě nechť však došlo k tomu, že jeden z monitorů byl částečně poškozen. S odběratelem jsme se dohodli, že si jej ponechá, ale poskytneme mu finanční vyrovnání formou dobropisu dané faktury ve výši poloviny původní jednotkové prodejní ceny. Potřebujeme tedy vystavit dobropis ke skladovému řádku faktury vydané, ale bez vrácení zboží, tedy pouze na vrácení peněz. Takový dobropis budeme nazývat finančním dobropisem. Dobropis k faktuře lze obecně vystavit vícerým způsobem, což si předvedeme:

Otevřeme agendu Faktury vydané. Viz modul Prodej→záložka Zálohy a faktury. Pomocí vhodného omezení zadaného v záložce Omezení si zobrazíme vystavené faktury. V záložce Seznam nad fakturou FV-1/2016, kterou chceme dobropisovat, vyvoláme funkci Dobropisy stiskem funkčního tlačítka Dobropisy. Otevře se agenda Dobropisy faktur vydaných se seznamem dobropisů dosud vystavených k naší faktuře (na počátku je seznam prázdný, žádný dobropis k dané faktuře zatím neexistuje). Vyvoláme funkci Nový, čímž se nám nabídne k editaci nový dobropis vydaný s údaji předvyplněnými podle dobropisované faktury. V hlavičce pouze upravíme datum splatnosti, ostatní údaje ponecháme. V záložce Obsah faktury ponecháme pouze řádek s kartou MON_EI17, zbývající předvyplněné řádky vymažeme (ty dobropisovat nebudeme) funkcí Vymazat ve spodní liště navigátoru (nejrychleji tak, že všechny nechtěné řádky klávesou Insert označíme a pak je funkcí Vymazat v liště navigátoru vymažeme najednou). Na řádku s kartou MON_EI17 zadáme pouze vrácení peněz. To provedeme tak, že počet zadáme 0ks (žádný kus zboží nevracíme) a jednotkovou cenu zadáme nulovou. Tím se zpřístupní k editaci cena celková, kde zadáme dohodnutou sumu, tj. polovinu původní prodejní ceny. Poté v záložce Hlavička zadáme Důvod opravy a uložíme. Obsah dobropisu tedy bude následující:

Obsah vystavovaného finančního dobropisu. ABRA vzhled modrý.

Na dobropisovanou částku se samozřejmě uplatní stejná sleva, jako byla poskytnuta na řádek dobropisované faktury. Jelikož jde pouze o finanční dobropis, žádná vratka se v tomto případě automaticky s dobropisem nevytvoří a po jeho uložení bude seznam importovaných dokladů v subzáložce Importované doklady prázdný.

Dále nechť dojde k situaci, že se jiný monitor odběrateli porouchá tak, že není možné jej nadále používat a uživatel jej reklamuje s tím, že náhradní odebrat nechce.Tudíž vystavíme dobropis s vratkou a reklamované zboží vrátíme do skladu určeného pro reklamace. Předvedeme si druhou možnost vystavení dobropisu:

Otevřeme agendu Dobropisy faktur vydaných. Viz modul Prodej→záložka Zálohy a faktury. Vyvoláme funkci F2=Nový. Jelikož v tomto případě program dosud neví, k jaké faktuře se bude tvořit dobropis, nabídne se nejdříve Průvodce výběrem dokladu, pomocí kterého vybereme naši fakturu FV-1/2016. Poté se opět nabídne k editaci nový dobropis vydaný s údaji předvyplněnými podle dobropisované faktury s tím, že lze dobropisovat maximálně to, co dosud dobropisováno nebylo. Zadáme 1 ks karty MON_EI17 v původní prodejní ceně, zbývající řádky vymažeme a dobropis uložíme. Spolu s dobropisem vznikne automaticky i odpovídající vratka. Zboží bude vráceno do skladu Reklamace, jelikož ten jsme si v definici Hlavního skladu už v rámci Průvodce nastavením firmy nastavili jako sklad, do něhož se bude vracet (nicméně v případě potřeby je možné předvyplněný sklad samozřejmě změnit):

Obsah vystavovaného finančního dobropisu s vratkou. ABRA vzhled modrý.

Dále viz podrobný help. Kap.: Dobropisy faktur vydaných (DV) a kap. Vratky dodacích listů (VR).

1. Ověříme si, jak se promítl náš dodací list a vratka do pohybů skladové karty. Otevřeme agendu Skladové pohyby. Viz modul Skladové hospodářství→záložka Zboží a výrobky. V záložce Omezení zadejte omezení za kartu MON_EI17 a poté funkci Získat záznamy (viz popis práce se záložkou Omezení). Obdrželi jste následující seznam pohybů s danou kartou?

Dosud uskutečněné skladové pohyby s kartou MON_EI17.

Pokračujte kapitolou Potvrzení dobropisů vydaných.

Pokud jste zadali správně omezení pohybů, pak bude potíž v tom, že jste některý z dokladů nevystavili, nebo je vystavili s jinými kartami. Pokud jste nevystavovali faktury vydané do zahraničí podle kapitoly Faktury vydané - obchod s EU, seznam pohybů by neměl obsahovat dodací listy DL-3/2016 a DL-4/2016. Pokud si chcete data srovnat s našimi, vraťte se k předchozím kapitolám a dosud vystavené doklady opravte.