Jak ovlivnit zaúčtování zadávaného dokladu

Platí:

  • Po uložení dokladu, který se má účtovat do modulu Účetnictví, ale nemá se účtovat souhrnně, se automaticky vytvoří účetní zápisy. Pokud se jedná o doklad vystavený v řadě se zvoleným způsobem účtování souhrnně, pak se účetní zápisy nevytváří ihned po uložení dokladu, ale až později. Více viz kap. Vazby dokladů do modulu Účetnictví.
  • Vzniklé účetní zápisy budou předkontované (tj. budou mít předvyplněné účty a další účetní položky), a to podle definic předkontací pro daný typ dokladu (viz agenda Účetní předkontace). Viz též Předkontace a jejich aplikace na doklady.
  • Uživatel může předkontování dokladu ovlivnit také zadáním položek Typ příjmu resp. Typ výdaje v řádku dokladu, příp. může zadávat přímo konkrétní Účet v řádku dokladu. Účty předvyplněné na základě těchto údajů a vybrané předkontace lze pozměnit ještě v rámci editace dokladu (viz subzáložka Rozúčtování v editaci dokladu).

To si nyní ukážeme pro zadávaný doklad Faktury přijaté. U většiny jiných dokladů je to podobné.

V záložce Hlavička se mj. zadává položka Kontace výběrem z číselníku Účetní předkontace:

V agendě Ostatní příjmy resp. Ostatní výdaje, kde je účtování rozmanitější, lze v záložce Hlavička zadat i položku Účet výběrem z číselníku Účtový rozvrh. U dokladů Ostatní příjmy je to položka "Účet MD", u dokladů Ostatní výdaje je to položka "Účet D":

 

V záložce Obsah v řádcích dokladu se mj. zadává položka Typ výdaje výběrem z číselníku Typy výdajů. Vybraný typ příjmu určí účet MD. V řádcích dokladu lze také zadávat účet přímo a to do položky Účet výběrem z číselníku Účtový rozvrh, pokud je tato možnost pro danou řadu dokladů nastavena. Můžete použít tu variantu, která vám více vyhovuje, nebo je můžete i kombinovat.

Pro příjmové doklady se v záložce Obsah v řádcích dokladu zadává položka Typ příjmu výběrem z číselníku Typy příjmů.

V řádku našeho dokladu si nejdříve zadáme Typ výdaje výběrem z číselníku Typy výdajů:

Vybraný typ vydaje určí účet MD.

V řádku dokladu lze také zadat přímo Účet výběrem z číselníku Účtový rozvrh. Položka pro zadání účtu se nabízí v případě, že je v číselníku Řady dokladů pro danou řadu nastaveno Zadávat účet na řádku dokladu:

V řádcích daných dokladů se pak nabízí položka Účet:

Vybraný účet pak bude účet pro stranu MD a bude mít přednost před účtem určeným dle typu výdaje.

V záložce Rozúčtování lze prohlížet, jak bude vypadat zaúčtování daného dokladu, pokud je zadána položka Účet v řádku dokladu nebo daný Typ příjmu a pokud se použije zvolená účetní předkontace (použijte tlačítko Předkontuj).

Předvyplněné účty a jiné účetní položky zde lze ručně libovolně změnit.

Tyto změny ručně provedené v záložce Rozúčtování se ztratí, pokud je doklad po uložení následně opravován nebo je aplikována funkce Zaúčtovat. Pak se účty doplní standardně na základě vybrané předkontace a účtů zadaných v hlavičce resp. řádcích dokladu, jako když jste daný doklad zadávali.

Pokud dodávané předkontace nepředvyplňují účty dle vašich představ a předvyplněné účty musíte opakovaně měnit či zadávat ručně, pak je doporučené řešení dodávané předkontace upravit.

Poté doklad uložit. Vzniklé účetní zápisy se objeví v agendě Účetní žádosti nebo rovnou v agendě Účetní deník (zde jen tehdy, pokud je toto chování nastaveno v údajích řady dokladů (viz agenda Řady dokladů resp. agenda Účetní řady) a pokud má daný účetní zápis předvyplněny všechny povinné údaje). Zaúčtování dokladu je pak vidět v záložce Zaúčtování:

Záložka Zaúčtování zobrazuje, jak se doklad promítá do modulu Účetnictví, příp. si lze rovnou odtud tlačítkem Účetnictví otevřít příslušnou agendu modulu Účetnictví (agendu Účetní žádosti resp. Účetní deník) se zaúčtováním daného dokladu. Tip: Jak zaúčtovat doklad na přelomu období? Podívejte se do našich FAQ.

U některých typů dokladů lze zadávat také časové rozlišení.