Bankové výpisy - záložka Zoznam

Celková suma kreditu/debetu na zadanom bankovom výpise uvedená v lokálnej mene.

Spôsoby prepočtu, použitý kurzový lístok vzhľadom ku vzťažnej mene závisia na nastavení denominácií pre jednotlivé meny v kurzovom lístku atď., viď kap. Vecný obsah-Cudzie meny - denominácie, EUR.

Zůstatek na bankovním účtu, který je uveden v hlavičce výpisu. Hodnota je aktualizována uložením bankovního výpisu (nový, oprava) nebo funkcí Přepočítat zůstatek, která je k dispozici v panelu funkcí na seznamu bankovních výpisů. Nápočet je prováděn v rámci výpisů k jednomu bankovnímu účtu v pořadí dle data. Nejpřínosnější pohled nabízí tento sloupec v případě, že je agenda Bankové výpisy omezena na jeden bankovní účet a seřazena dle data.

Změna dřívějšího bankovního výpisu automaticky nevyvolá přepočítání zůstatku následných bankovních výpisů. To je v takovém případě potřeba vyvolat ručně přes funkci Přepočítat zůstatek.

F1

F2

Popis pridávaných položiek viď záložka Detail.

Vystaviť nový doklad nemožno do radu k bankovému účtu, ktorý bol pre zadané obdobie vystavenia dokladu uzavretý Uzávierkou bankových účtov.

Kromě běžných způsobů založení nového dokladu se nový doklad vytvoří automaticky importem přes bankovní API po spuštění tlačítka Open banking import. V jakém případě se založí nový doklad je popsáno níže v popisu tlačítka.

F3

F4

Popis opraviteľných položiek viď záložka Detail.

Ako bolo povedané v kap. Vecný obsah - bankové výpisy, riadky bankových výpisov sa v niektorých smeroch chovajú ako samostatné doklady, pričom každý má inú zdrojovú skupinu (source group) pre saldokontné párovanie. Preto, ak je realizovaná taká oprava riadka bankového výpisu, ktorá vyvoláva následné preúčtovanie, platí, že sa nevyvolá preúčtovanie pre celý bankový výpis, ale len pre daný riadok. Preúčtovanie celého bankového výpisu by bolo zbytočné, a pretože by znamenalo jeho vrátenie do žiadostí z denníka, mohlo by sa tým pádom prísť aj o prípadné ručne realizované zmeny v párovaní (systém prideľovania zdrojových skupín a možný dôsledok opráv na ručne realizované zmeny v párovaní viď podrobne kap. Párovanie dokladov do saldokontných skupín).

Opravy dokladov môžu byť celkom alebo čiastočne zakázané, pokiaľ je daný doklad vystavený v rade k bankovému účtu, ktorý bol pre zadané obdobie vystavenia dokladu uzatvorený Uzávierkou bankových účtov.

Taktiež môžu byť obmedzené opravy riadkov, kde už môžu existovať na riadky väzby (napr. zaplatenia). Buď sa zmena (zmazanie nedovolí), alebo sa zruší väzba o zaplatení.

Ďalej, pokiaľ opravujete údaje podstatné pre dohľadanie platobného príkazu, môže prísť k zrušeniu väzby na pôvodný platobný príkaz, a môže byť dohľadaný iný zodpovedajúci, príp. si ho dohľadáte ručne, ďalej viď popis funkcie Platobné príkazy v lište navigátora v záložke Obsah.

Môže ísť o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností opráv dostupných v tejto agende. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, ktoré všetky položky je pomocou nich možné opravovať a ďalej, či ide o opravu jedného záznamu alebo o hromadnú opravu označených. Na vykonávanie hromadných opráv musí mať užívateľ pridelené privilégium Použiť hromadné opravy.

Oprava

Bežná oprava aktuálneho záznamu. Popis jednotlivých položiek viď záložka Detail.

Hromadná oprava už. položiek

Slúži na hromadnú opravu tých užívateľsky definovateľných položiek definovaných k triede Business objektov danej agendy, ktoré majú vo svojej definícii nastavené, že je možné ich opravovať, tzn. majú začiarknutý príznak Hromadná zmena (Business objektov zodpovedajúci hlavičke, nie riadkom tohto dokladu). Pomocou hromadných opráv je možné hodnoty príp. i mazať. Viď tiež Možnosti hromadných opráv podľa typu opravovaných položiek a ďalej Mazanie hodnôt pomocou hromadných opráv.

Je k dispozícii len vtedy, pokiaľ je nadefinovaná aspoň jedna užívateľsky definovateľná položka Business objektov a súčasne pokiaľ v agende nie je podporovaná Rozšírená hromadná oprava (pretože pomocou Rozšírenej hromadnej opravy je možné opravovať i užívateľsky definovateľné položky).

Uskutoční hromadnú opravu podľa zadaných hodnôt na všetkých označených záznamoch (pokiaľ nie je žiadny označený, spracuje aktuálny záznam). Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno s definovateľným zoznamom hromadne opraviteľných položiek, kde je možné zadať, ktoré položky sa majú opraviť, na aké hodnoty a v akom počte transakcií.

Hromadné pripojenie príloh

Slúži pre možnosť hromadného pripojenia resp. odpojenia príloh (dokumentov) k záznamom tejto agendy (ide o prílohy v záložke Prílohy danej agendy). Funkcia vykoná hromadne danú akciu (tzn. pripojenie príloh alebo ich odpojenie) pre všetky označené záznamy (ak nie je žiaden označený, spracuje aktuálny záznam). Funguje len s prílohami, ktoré sú už v rovnomennej agende pri nejakom zázname uložené alebo ktoré zatiaľ nemajú vlastníka (viď ďalej), tzn. poslúži napr. vtedy, pokiaľ k viacero záznamom danej agendy chcete zadať množinu rovnakých príloh alebo pokiaľ chcete určitú množinu príloh od opravovaných záznamov hromadne odpojiť, keďže napr. už nie sú pre dané záznamy platné.

Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno podobné oknu s definovateľným zoznamom hromadne opraviteľných položiek.

Príklad hromadného pridania vybraných príloh k označeným záznamom danej agendy

Oproti oknu s definovateľným zoznamom hromadne opraviteľných položiek tu nie je možnosť zadať novú hodnotu výrazom (keďže tu nemá význam) a počet transakcií. Pomocou tlačidiel Pridať a Vymazať z lišty navigátora je možné pridávať resp. uberať jednotlivé riadky s určením príloh (dokumentov), ktoré sa majú k opravovaným záznamom danej agendy pripojiť alebo ktoré sa majú od opravovaných záznamov naopak odpojiť, ak je začiarknuté začiarkavacie tlačidlo "Vybrané prílohy odpojiť". Na každom riadku je k dispozícii číselníková položka pre zadanie prílohy. Príloha sa vyberá z agendy dokumentov (je to teda obdoba funkcie Pripojiť zo záložky Prílohy, tzn. ponúkne sa Sprievodca výberom dokladu, pomocou ktorého vyberiete požadovaný dokument). Ďalšou možnosťou, ako pridať do dialógového okna zoznam príloh, je načítať si ich od iných záznamov tej istej agendy, a to pomocou voľby Načítať z v lište navigátora. Po vyvolaní tejto voľby sa prostredníctvom dialógového okna Hromadná oprava obrázkov otvorí sprievodca výberom záznamu, pomocou ktorého si v danej dokladovej agende môžete vybrať, z akých záznamov si chcete prílohy načítať. Po stlačení OK sa z vybraných záznamov načítajú prílohy, ktoré sú k nim priradené, a pridajú sa do okna pre Hromadnú opravu obrázkov (pokiaľ tu už nie sú). Po stlačení OK sa z vybraných záznamov načítajú prílohy, ktoré sú k nim priradené, a pridajú sa do okna pre Hromadné pripojenie príloh (pokiaľ tu už nie sú). Následne po stlačení OK v okne pre Hromadné pripojenie príloh sa uvedené prílohy k opravovaným záznamom buď pridajú (pokiaľ niektorý dokument už pri niektorom opravovanom zázname je, tak sa nestane nič, duplicitne sa nepridáva) alebo sa naopak odpoja (obdoba funkcie Odpojiť zo záložky Prílohy).

F5 alebo shift+F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

• Tlač - pomocou nej môžete vykonať tlačový výstup prostredníctvom užívateľsky definovateľných tlačových zostáv. Výstup je možné tlačiť do okna náhľadu resp. na tlačiareň, priamo odoslať e-mailom v elektronickej podobe v zvolenom formáte vrátane formátov bežne používaných pre elektronickú výmenu dokumentov (pdf, html a i.) či uložiť do súboru zvoleného formátu. Viď kap. Tlačové výstupy, najmä Vecný obsah - tlačové výstupy - všeobecné informácie.
• Export - pomocou nej môžete vykonať export prostredníctvom užívateľsky definovateľných definícií exportov. Viď kap. Definovateľné exporty, predovšetkým Vecný obsah - definovateľné exporty - všeobecné informácie.
• B2B Export - variant predchádzajúceho, ale pre B2B exporty na komunikáciu medzi užívateľmi systému ABRA. Viď Vecný obsah - B2B exporty a importy.

F8

Vybraný záznam/záznamy vymaže. Ide o trvalé vymazanie z databázy (nie len skrytie ako pri niektorých číselníkoch), teda mažte záznamy s uvážením. Pokiaľ vymazanie záznamu z nejakého dôvodu nie je možné, systém to oznámi..

Ak je v zozname povolené označovanie a aspoň jeden záznam je označený, tak funkcia spracuje všetky označené záznamy, v opačnom prípade spracuje aktuálny záznam. Viď tiež všeobecný popis funkcie Vymazať.

Tu ďalej platí:

Mazať nemožno doklady vystavené v rade k bankovému účtu, ktorý bol pre zadané obdobie vystavenia dokladu uzavretý Uzávierkou bankových účtov.

Ďalej vymazať nie je možne doklady, ktoré sú vystavené do obdobia, za ktoré je rad plateného dokladu už uzavretý uzávierkou fakturácie, resp. uzávierkou ostatných príjmov/výdajov.

F9

F11

F7

ctrl+F7

shift+F7

ctrl+E

ctrl+B

Funkce slouží pro import bankovních transakcí z banky do bankovních výpisů systému ABRA Gen prostřednictvím napojení do banky přes API.

Aby byla funkce aktivní je potřeba mít aktivovanou licenci Bankovní API.

Pokud je služba správně nastavena, viz dále, jsou importovány z banky jednotlivé transakce dle nastavení okna, které se vyvolá po stisknutí tlačítka. Záznamy se importují do již existujících bankovních výpisů, pokud pro daný den a bankovní účet výpis již existuje, nebo se vytvoří Bankový výpis nový. Jde tedy o jeden z možných způsobů vytvoření nového bankovního výpisu.

Pro správné fungování je potřeba mít nastaven přístup do služby, která umožní API napojení na banku. Napojení na službu Finbricks jsme kompletně popsali v rámci PDF příručky zde.

Popis okna Doplnění údajů pro načtení bankovního výpisu:

Funkcia otvorí webovú aplikáciu Úlohy so zobrazeným prehľadom úloh pridelených prihlásenému užívateľovi naviazaných na niektorý z označených záznamov, prípadne na aktuálny záznam, pokiaľ nie je žiaden záznam označený.

Podrobnejšie viď popis štandardnej funkcie Úlohy. Je k dispozícii iba vtedy, ak je v menu Nastavenie danej agendy aktuálne začiarknutá voľba Zobrazovať Úlohy.

Funkcia otvorí webovú aplikáciu Úlohy v režime zadávanie novej úlohy, v ktorom predvyplní väzby na označené záznamy, prípadne na aktuálny záznam, pokiaľ nie je žiaden záznam označený.

Podrobnejšie viď popis štandardná funkcia Nová úloha. Je k dispozícii iba vtedy, ak je v menu Nastavenie danej agendy aktuálne začiarknutá voľba Zobrazovať Úlohy.

• Přepočítat zůstatek na aktuálním výpisu - přepočítá zůstatek u bankovního výpisu, na kterém stojí kurzor.
• Přepočítat zůstatek na všech výpisech tohoto účtu - přepočítá zůstatek u všech bankovních výpisů, které se váží k bankovnímu účtu podle výpisu, na kterém stojí kurzor.

ctrl+F12

ctrl+M

ctrl+S alebo shift+ctrl+S

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatná kap. - Sledovanie zmien v agendách.

Jedna z možností vyvolania hromadného označovania záznamov. Podrobný popis označovania viď kapitola Označovanie v needitovateľných zoznamoch. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako je možné ju vyvolať, viď popis funkcie.

Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.