Splátkové kalendáre - záložka Zoznam

F1

F2

Popis pridávaných položiek viď záložka Detail. Nový doklad je možné všeobecne zadávať funkciou Nový z tejto agendy otvorenej samostatne alebo prípadne vyvolanej "cez" inú agendu z iných častí systému.

Najskôr sa ponúkne Sprievodca výberom dokladu, pomocou ktorého vyhľadáte, ku ktorej faktúre vydanej chcete generovať nový splátkový kalendár.

Po vyvolaní funkcie, resp. po výbere faktúry vydanej, ku ktorej sa má tvoriť nový splátkový kalendár, sa najskôr zobrazí úvodné dialógové okno, v ktorom zadáte niektoré ďalšie údaje nutné pre generovanie splátkového kalendára a predvyplnenie jeho riadkov:

Dialógové okno na zadanie údajov pre tvorbu nového splátkového kalendára

Do položky Suma pre generovanie sa automaticky predvyplní ešte neuhradená suma príslušnej faktúry vydanej, ktorú môžete zmeniť (táto suma musí byť väčšia ako 0). Ďalej tu zadáte počet splátok, úrokovú mieru, dátum počiatku splácania (táto položka sa predvypĺňa a kontroluje podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov), deň splatnosti v mesiaci, stredisko, príp. i zákazku a obchodný prípad, ktoré sa použijú na generovanie a predvyplnenie všetkých riadkov tvoreného dokladu, na riadkoch tvoreného dokladu ich však budete môcť prípadne dodatočne zmeniť či doplniť. Ďalej vyznačíte periodicitu splátok a začiarknete, či sa má k všetkým splátkam prevziať variabilný symbol z faktúry. Pokiaľ túto voľbu nezačiarknete, variabilný symbol pri jednotlivých splátkach zostane nevyplnený.

Význam jednotlivých položiek dialógového okna viď popis rovnomenných položiek v záložke Detail daného splátkového kalendára.

Podrobnejšie je spôsob výpočtu splátok vrátane príkladov vyložený v kap. Vecný obsah - Splátkový predaj.

F3

F4

Popis opraviteľných položiek viď záložka Detail.

Oprava dátumu vystavenia splátkového kalendára nespôsobí prepočítanie splátok a úrokov.

Môže ísť o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností opráv dostupných v tejto agende. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, ktoré všetky položky je pomocou nich možné opravovať a ďalej, či ide o opravu jedného záznamu alebo o hromadnú opravu označených. Na vykonávanie hromadných opráv musí mať užívateľ pridelené privilégium Použiť hromadné opravy.

Oprava

Bežná oprava aktuálneho záznamu. Popis jednotlivých položiek viď záložka Detail.

Hromadná oprava už. položiek

Slúži na hromadnú opravu tých užívateľsky definovateľných položiek definovaných k triede Business objektov danej agendy, ktoré majú vo svojej definícii nastavené, že je možné ich opravovať, tzn. majú začiarknutý príznak Hromadná zmena (Business objektov zodpovedajúci hlavičke, nie riadkom tohto dokladu). Pomocou hromadných opráv je možné hodnoty príp. i mazať. Viď tiež Možnosti hromadných opráv podľa typu opravovaných položiek a ďalej Mazanie hodnôt pomocou hromadných opráv.

Je k dispozícii len vtedy, pokiaľ je nadefinovaná aspoň jedna užívateľsky definovateľná položka Business objektov a súčasne pokiaľ v agende nie je podporovaná Rozšírená hromadná oprava (pretože pomocou Rozšírenej hromadnej opravy je možné opravovať i užívateľsky definovateľné položky).

Uskutoční hromadnú opravu podľa zadaných hodnôt na všetkých označených záznamoch (pokiaľ nie je žiadny označený, spracuje aktuálny záznam). Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno s definovateľným zoznamom hromadne opraviteľných položiek, kde je možné zadať, ktoré položky sa majú opraviť, na aké hodnoty a v akom počte transakcií.

F5 alebo shift+F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

• Tlač - pomocou nej môžete vykonať tlačový výstup prostredníctvom užívateľsky definovateľných tlačových zostáv. Výstup je možné tlačiť do okna náhľadu resp. na tlačiareň, priamo odoslať e-mailom v elektronickej podobe v zvolenom formáte vrátane formátov bežne používaných pre elektronickú výmenu dokumentov (pdf, html a i.) či uložiť do súboru zvoleného formátu. Viď kap. Tlačové výstupy, najmä Vecný obsah - tlačové výstupy - všeobecné informácie.
• Export - pomocou nej môžete vykonať export prostredníctvom užívateľsky definovateľných definícií exportov. Viď kap. Definovateľné exporty, predovšetkým Vecný obsah - definovateľné exporty - všeobecné informácie.
• B2B Export - variant predchádzajúceho, ale pre B2B exporty na komunikáciu medzi užívateľmi systému ABRA. Viď Vecný obsah - B2B exporty a importy.

F8

Vybraný záznam/záznamy vymaže. Ide o trvalé vymazanie z databázy (nie len skrytie ako pri niektorých číselníkoch), teda mažte záznamy s uvážením. Pokiaľ vymazanie záznamu z nejakého dôvodu nie je možné, systém to oznámi..

Ak je v zozname povolené označovanie a aspoň jeden záznam je označený, tak funkcia spracuje všetky označené záznamy, v opačnom prípade spracuje aktuálny záznam. Viď tiež všeobecný popis funkcie Vymazať.

F9

F11

F7

ctrl+F7

shift+F7

Funkcia otvorí webovú aplikáciu Úlohy so zobrazeným prehľadom úloh pridelených prihlásenému užívateľovi naviazaných na niektorý z označených záznamov, prípadne na aktuálny záznam, pokiaľ nie je žiaden záznam označený.

Podrobnejšie viď popis štandardnej funkcie Úlohy. Je k dispozícii iba vtedy, ak je v menu Nastavenie danej agendy aktuálne začiarknutá voľba Zobrazovať Úlohy.

Funkcia otvorí webovú aplikáciu Úlohy v režime zadávanie novej úlohy, v ktorom predvyplní väzby na označené záznamy, prípadne na aktuálny záznam, pokiaľ nie je žiaden záznam označený.

Podrobnejšie viď popis štandardná funkcia Nová úloha. Je k dispozícii iba vtedy, ak je v menu Nastavenie danej agendy aktuálne začiarknutá voľba Zobrazovať Úlohy.

ctrl+K alebo shift+ctrl+K

Funkcia na prácu s aktivitami pripojenými k aktuálnemu dokladu (tzn. aktivity, ktoré majú aktuálny doklad v zozname pripojených dokladov v svojej záložke Pripojené doklady). Umožní pripojené aktivity zobrazovať, príp. vystavovať priamo odtiaľ nové s ich automatickým pripojením. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

• Otvoriť tu - otvorí agendu aktivít "cez" agendu zdrojového dokladu
• Otvoriť samostatne
• Pripojiť k existujúcej aktivite
• Založiť novú aktivitu a pripojiť

Podrobnejšie viď popis štandardná funkcia Aktivity - menu. Je k dispozícii iba v prípade, keď používate CRM, viď čo je potrebné na prevádzku CRM.

ctrl+F12

ctrl+M

ctrl+S alebo shift+ctrl+S

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatná kap. - Sledovanie zmien v agendách.

ctrl+L alebo shift+ctrl+L

Funkce Aktualizace splátek zkontroluje, zda je pro splátky do zadaného data zapotřebí vystavit předpisy splátek do agendy Ostatné príjmy (OSP) a předpisy plateb úroků do agendy Interné doklady (INT) (včetně případného časového rozlišení úroků) a pokud ano, vystaví je.

Při vytvoření nového splátkového kalendáře se funkce provádí automaticky.

Ďalší popis v kapitole Vecný obsah - Splátkový predaj.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

• Len k aktuálnemu záznamu - vykoná výpočet len pre aktuálny splátkový kalendár.
• K všetkým označeným záznamom - vykoná výpočet pre všetky označené splátkové kalendáre.
• K všetkým vybraným záznamom - vykoná výpočet pre všetky aktuálne v zoznamu viditeľné splátkové kalendáre (bez občerstvenia).

  Ak je funkcia Aktualizácia splátok vyvolaná zo záložky Detail, vykoná sa výpočet len pre aktuálny splátkový kalendár.

Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno Aktualizácia splátok, v ktorom zadáte:

Dialógové okno na zadanie údajov pre aktualizáciu splátok

Funkce zpracuje předpisy splátek, které se uskutečnily do zadaného datumu. Na splátky, ktoré majú splatnosť až neskôr, sa neberie ohľad.

ctrl+U

Zobrazí všetky doklady typu Upomienky splátkových kalendárov k aktuálnemu splátkovému kalendáru a umožní doklady vystaviť hromadne.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

Upomienky

Funkcia vyvolá agendu Upomienok splátkových kalendárov a otvorí ju "cez" agendu Splátkových kalendárov. Tu sú k dispozícii všetky funkcie agendy Upomienok splátkových kalendárov. Takto odtiaľ vyvolaná agenda Upomienok splátkových kalendárov sa otvorí priamo s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to podľa Upomienok len k aktuálnemu splátkovému kalendáru.

Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť) a zísakť záznamy na základe ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých existujúcich upomienok k všetkým splátkovým kalendárom a pod.).

Hromadné generovanie upomienok

Funkcia umožňuje hromadne vystaviť upomienky k označeným splátkovým kalendárom. Ak sú v zozname (needitovateľnom zozname) splátkových kalendárov nejaké doklady označené, tak funkcia spracuje označené doklady, v opačnom prípade spracuje aktuálny záznam.

Po vyvolaní funkcie sa podobne ako pri vystavení jednej novej upomienky priamo v agende upomienok splátkových kalendárov zobrazí úvodné dialógové okno, kde zadáte údaje potrebné pre generovanie nových, viď popis úvodného dialógového okna v agende Upomienok splátkových kalendárov. Tu je navyše iba položka na zadanie radu dokladov, v ktorom sa majú upomienky splátkových kalendárov vystaviť. Potom sa k vybraným splátkovým kalendárom (k označeným alebo k aktuálnej, pozri vyššie) upomienky vytvoria podľa rovnakých pravidiel, ako keby boli vystavované ručne po jednej.

Pri vytváraní dokladov hromadne samozrejme prebiehajú rovnaké validačné kontroly ako pri vystavovaní jedného dokladu. Pokiaľ teda na niektorom z generovaných dokladov nie je nejaká podmienka splnená (napr. ho nemožno vystaviť, keďže dátum splatnosti zdrojového riadka splátkového kalendára zatiaľ nevypršal), potom sa daný doklad neuloží a akcia sa ukončí. Či sa ukončí celá akcia taktiež pre všetky zostávajúce doklady, ktoré sa majú tvoriť, alebo nie, závisí na počte transakcií, v ktorých sa Hromadné generovanie vykonáva. Ve spodní části dialogového okna je k dispozici funkční tlačítko Detail >>, po jehož stisku můžete nastavit, v jakém počtu transakcí se má Hromadné generování provést. Význam jednotlivých volieb je spoločný pre všetky agendy, v ktorých je táto funkcia k dispozícii, a je uvedený v samostatnej kapitole.

Po vytvorení upomienok funkcia automaticky vyvolá agendu Upomienok splátkových kalendárov a otvorí ju "cez" agendu Splátkových kalendárov. Tu sú k dispozícii všetky funkcie agendy Upomienok splátkových kalendárov. Takto odtiaľ vyvolaná agenda Upomienok splátkových kalendárov sa otvorí priamo s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to podľa práve hromadne vygenerovaných upomienok, a môžete si ich napr. vytlačiť a pod.

Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť) a zísakť záznamy na základe ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých existujúcich upomienok k všetkým splátkovým kalendárom a pod.).

Jedna z možností vyvolania hromadného označovania záznamov. Podrobný popis označovania viď kapitola Označovanie v needitovateľných zoznamoch. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako je možné ju vyvolať, viď popis funkcie.

Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.