Jedná se o seznam zaúčtovaných záznamů, tj. zaúčtování dokladů, které byly zaúčtovány do deníku rovnou po vystavení (mají nastavený způsob účtování přímo do deníku), anebo které byly přeúčtovány do účetního deníku později z účetních žádostí. Ide o účtovný denník podobne ako v agende Účtovný denník - súvzťažne, len tu s nasledujúcim rozdielom:
Tato agenda zobrazuje účetní záznamy v deníku párované do saldokontních skupin podle párovacích znaků zadaných uživatelem, včetně informace o saldech jednotlivých skupin, přičemž (na rozdíl od agendy Saldokonto - účtovný denník súvzťažne, umožní párovat každý účetní záznam nezávisle do dvou skupin příslušejících ke každé straně účtu (skupina MD, skupina D).
Tip na video...
Video ukazuje využití Saldokonta na třech případech z praxe. Současně jednoduchou formou vysvětluje použití této agendy.
Video je súčasťou celého kurzu Účtovníctvo v ABRA Academy. Prihlásiť sa na tento bezplatný kurz a pozerať sa na všetky videá môžete tu.
K tomu slouží položky Skupina MD (AccGroupDebit_ID) a Skupina D (AccGroupCredit_ID) evidované na business objektu účetního záznamu.
Párovací znaky
Každej novej párovacej skupine môže byť pridelený iný párovací znak, slúžiaci k jednoduchšej vizuálnej orientácii v skupinách v saldokontnom denníku. Tvorba saldokontních skupin dle párovacích znaků je zcela nezávislá na tvorbě saldokontních skupin podle zdrojových skupin (tj. systém tvorby účetních skupin (AccountGroups) podle tzv. SourceGroups, podle pravidel párování dokladů do saldokontních skupin) zobrazovaných v agendě Saldokonto - účetní deník souvztažně. Čili přesun záznamu z jedné saldokontní skupiny do druhé v agendě Saldokonto - účtovný denník súvzťažne nijak neovlivní zařazení tohoto záznamu do saldokontní skupiny dle párovacích znaků zde v této agendě Saldokonto - účetní deník souvztažně dle párovacích znaků a naopak.
Lze si vybrat mezi dvěma možnostmi, jak označovat účetní skupiny: buď se jako párovací znak použije interní číslo dokladu, který saldokontní skupinu založil, nebo variabilní symbol a to podle nastavení firemního parametru Párovací znak pro saldokonto.
Způsob označování účetních skupin lze změnit: všechny účetní doklady v deníku vrátit zpět do žádostí, přenastavit uvedený parametr a znovu zaúčtovat.
Párovací znaky tedy nejsou volitelně použity při konstrukci saldokontního deníku, ale jsou persistentně uloženy v databázi. Změnu párovacích symbolů tedy lze provést uživatelsky pouze změnou parametru, vrácením účetních záznamů zpět do Žádostí a zaúčtováním do deníku. Je samozřejmé, že toto má význam pouze na začátku práce s agendou Saldokonto podle párovacích znaků.
Párovací znaky se účetnímu záznamu přidělují následovně:
- Automaticky při zaúčtování do deníku - obě nové párovací skupiny (Skupina MD (AccGroupDebit_ID), Skupina D (AccGroupCredit_ID)) jsou nastaveny na hodnotu účetní skupiny, která je na základě zdrojové skupiny (tzv. SourceGroup) přidělena v okamžiku zaúčtování daného záznamu.
Účetní skupina i párovací skupiny jsou po zaúčtování nastaveny na stejnou hodnotu - zobrazení v agendách Saldokonto - účetní deník souvztažně
a Saldokonto - účetní deník souvztažně podle párovacích znaků je tudíž primárně totožné.
V případě, že je zaúčtováván doklad, jehož část je již v deníku a byly mu změněny párovací skupiny, tzn. že párovací skupiny MD/D nejsou shodné s účetní skupinou
(např. osamostatněním nebo přesunem do jiné párovací skupiny), je nový záznam připárován k prvnímu nalezenému účetnímu záznamu, který má shodnou účetní skupinu,
párovací skupiny MD/D jsou shodné a nejsou shodné
- Ručně při osamostatnění účetního záznamu v agendě "Saldokonto - účetní deník souvztažně podle párovacích znaků".
Uživatel může v párování dle párovacích znaků ručně provádět úpravy a změny, a to pomocí k tomu určených funkcí zde v této agendě. Viz popis funkcí v záložce Seznam.
Dále zde platí obdoba téhož, co platí v agendě Saldokonto - účtovný denník súvzťažne.
Pri zobrazovaní pohybov v účtovnom denníku majte na pamäti, že pracujete s účtovnými radmi daných dokladov (nie so zdrojovými radmi) a skratky účtovných radov nemusia byť nutne totožné so skratkami radov zdrojových dokladov.
Do verze 18.03 byla součástí systému ABRA Gen obdobná agenda Saldokonto - účetní deník souvztažně podle zakázek. Agenda Saldokonto - účetní deník souvztažně podle párovacích znaků je obecnější a původní agendu plně nahrazuje.
→