Reporty segmentace trhu a aktivit - kroky průvodce

V následujícím textu uvedeme, které kroky obsahuje tato agenda charakteru průvodce a jak pomocí ní pořídíte požadované výpisy:

2. krok - Zadání omezení pro vybranou sestavu

Po stisku tlačítka Dále v předchozím kroku Průvodce se zobrazí okno pro zadání omezujících podmínek pro data, která chceme zvoleným reportem vytisknout, tj. můžeme např. určit, které doklady budou brány v úvahu při vyhodnocení obratů. Vzhled tohoto okna průvodce, ovládání a způsob zadání hodnot jednotlivých omezujících prvků je obdobný, jako je zadávání omezení v záložce Omezení dokladových agend. Obecně platná pravidla pro záložky Omezení jsou uvedena v samostatné kapitole (tj. způsob nastavení omezení, používání definic omezení, možnost využití výchozí definice omezení, ovládání seznamu omezovacích prvků a popis jejich typů, popis funkcí v záložce omezení, využití tzv. divokých znaků (wildcards) v omezení za znakové údaje atd.). Dále obsahuje možnost nastavení třídění vypsaných záznamů. Opět zde platí obecně platná pravidla pro použití a ovládání prvku pro nastavení Třídění.

Pokud mají výstupní tisk. sestavy nastaveno ve své definici vlastní řazení (je typicky potřeba, pokud jsou tyto sestavy nějak skupinované), pak se do výsledného reportu neuplatní třídění nastavené v tomto kroku průvodce.

Obecně platí, že prvek Třídění není k dispozici, pokud definice DynSQL odpovídající danému reportu neobsahuje žádné klíče pro třídění nebo jsou všechny skryté. Více viz DynSQL editor-Dynamické SQL-subzáložka Klíče.

V tomto kroku jsou k dispozici obdobné funkce, jako jsou v záložce Omezení dokladových agend se stejným významem. Můžete si tedy i zde nastavit často používaná omezení a uložit si je jako vlastní definice omezení, ze kterých budete později pouze vybírat apod. Přístup k funkci Uložit je však závislý na právu Na záložce Omezení dovolit pouze jednoduchý režim (Méně funkcí).

Kromě omezení nastaveného v tomto kroku, se vezmou v potaz i případná omezení podle přístupových práv, viz Omezení versus Přístupová práva.
Dále zde upozorňujeme na možné důsledky omezení při některých typech omezení v některých typech výpisů, viz kap. Často kladené otázky, otázka Omezení versus zkreslení ve výpisech.

V dalším textu stručně charakterizujeme jednotlivé skupiny reportů, příp. popíšeme význam těch omezujících podmínek, u kterých by mohlo dojít k mylnému výkladu:

Celkové obraty dle NACE

Report vypisuje obraty vybraných firem, které mají jeden z vybraných NACE kódů evidován jako hlavní NACE kód. Obraty nijak nenapočítává z dokladů, ale vypisuje je z kategorizačních údajů evidovaných u zahrnutých firem v záložce Kategorizační údaje. (Jelikož bere aktuální kategorizační údaj vybrané firmy, nijak nezohledňuje do reportu případné její předchůdce a jejich obraty). %ňuje Obraty vypisuje skupinovaně podle NACE s ohledem na podřízenost jednotlivých NACE a to za jednotlivé úrovně klasifikace: oddíly, sekce, skupiny.

Jako obrat dané firmy se pro účely reportu číselně bere střední hodnota odpovídajícího záznamu v číselníku Finanční kategorie.

Význam prvků pro zadání omezení dat pro tento report je zřejmý z jejich názvu. Zde zmíníme pouze následující položky:

Název	Popis
Jen nenulové hodnoty	Umožní ve výsledném výpisu zobrazovat volitelně všechny skupiny anebo jen ty, které mají nenulový celkový obrat za danou součtovanou skupinu.
Obor činnosti NACE	Možnost report omezit jen za vybrané NACE kódy. Do reportu pak zahrne obraty jen těch firem, které mají jeden ze zde zadaných NACE kódů evidován jako svůj hlavní NACE kód.

Celkové pohledávky dle NACE

Z hlediska segmentace trhu nás může zajímat, jaká je struktura našich pohledávek z hlediska oborů činností odběratelů. K tomu slouží tyto reporty. Provádí výpis celkových pohledávek vybraných firem. Celkové pohledávky napočítává z dokladů s datem vystavení a datem splatnosti v zadaném rozsahu a to z údajů na hlavičkáchfaktur vydaných vystavených na vybrané firmy následovně: (Celková částka-Celková zaplacená částka)-(Dobropisovaná částka-Celková zaplacená dobropisovaná částka). V omezení reportu tedy nejsou řádkové údaje jako středisko, zakázka, obchodní případ, projekt atd. (Zohledňují se i doklady vystavené na případné předchůdce dané firmy, přičemž do reportu je zohlední pod NACE kódem, který má aktuální firma nastaven jako svůj hlavní). Pohledávky vypisuje skupinovaně podle NACE s ohledem na podřízenost jednotlivých NACE a to za jednotlivé úrovně klasifikace: oddíly, sekce, skupiny.

Význam prvků pro zadání omezení dat pro tento report je zřejmý z jejich názvu. Zde zmíníme pouze následující položky:

Název	Popis
Jen nenulové hodnoty	Umožní ve výsledném výpisu zobrazovat volitelně všechny skupiny anebo jen ty, které mají nenulový celkový obrat za danou součtovanou skupinu.
Obor činnosti NACE	Možnost report omezit jen za vybrané NACE kódy. Do reportu pak zahrne doklady vystavené jen na ty firmy, které mají jeden ze zde zadaných NACE kódů evidován jako svůj hlavní NACE kód.

Zálohové listy a dobropisy daň. zál. listů přijatých se zde nijak nezahrnují (jako je tomu např. v obdobných reportech prodeje).

Celkové pohledávky dle krajů

Tento report pracuje obdobně jako předchozí report Celkové pohledávky dle NACE s tím rozdílem, že provádí výpis celkových pohledávek vybraných firem skupinovaně za jednotlivé kraje. Kraj se zjišťuje z adresy sídla firmy prostřednictvím PSČ. Hodnota PSČ se dohledává v číselníku Poštovní úřady na základě textového porovnání. Ze záznamu v číselníku Poštovní úřady je možno zjistit záznam v číselníku Okresů, který se již odkazuje na záznam do číselníku Krajů.

Pohledávky firem, u nichž se nepodařilo dohledat kraj, jsou zobrazeny pod položkou "Nezařazeno".

Význam prvků pro zadání omezení dat pro tento report je zřejmý z jejich názvu. Zde zmíníme pouze následující položky:

Název	Popis
Kraj	Možnost report omezit jen za vybrané kraje a do reportu tak zahrnout faktury vystavené jen na ty firmy, které spadají do krajů, dle nichž se omezuje.
Obor činnosti NACE	Možnost report omezit jen za vybrané NACE kódy. Do reportu pak zahrne doklady vystavené jen na ty firmy, které mají jeden ze zde zadaných NACE kódů evidován jako svůj hlavní NACE kód.

V tomto případě není k dispozici prvek "Jen nenulové hodnoty", jelikož není v praxi nutný (krajů je omezený počet, proto i report není obsáhlý).

Celkové tržby dle NACE

Z hlediska segmentace trhu nás může dále zajímat, jakých tržeb jsme dosáhli z hlediska oborů činností našich odběratelů. K tomu slouží tyto reporty. Provádí výpis celkových tržeb vybraných firem. Celkové tržby napočítává z dokladů s datem vystavení a datem splatnosti v zadaném rozsahu a to jako sumu částek z faktur vydaných (FV) a pokladních příjemek (PP) vystavených na vybrané firmy, ponížených o případné dobropisy faktur vydaných (DV) a vrácení pokladních příjmů (VP). (Zohledňují se i doklady vystavené na případné předchůdce dané firmy, přičemž do reportu je zohlední pod NACE kódem, který má aktuální firma nastaven jako svůj hlavní). Tržby vypisuje skupinovaně podle NACE s ohledem na podřízenost jednotlivých NACE a to za jednotlivé úrovně klasifikace: oddíly, sekce, skupiny.

Údaje napočítává:

buď z řádků dokladů - pokud se uplatňuje omezení alespoň za jeden z řádkových údajů středisko, zakázka, obchodní případ, projekt. Pozor! V případě střediska toto platí i v případě, že se jedná o omezení uplatněné v rámci přístupových práv, viz Omezení versus Přístupová práva.
nebo z hlaviček dokladů - v opačném případě.

Napočtení jen z hlaviček dokladů je samozřejmě rychlejší. Je třeba si ovšem uvědomit, že výpis z hlaviček dokladů (na rozdíl od výpisu z řádků) zahrnuje i případné zaokrouhlení na daném dokladu (evidované na hlavičce). Proto výpis provedený bez uplatněného řádkového omezení se může ve výsledku drobně lišit od výpisu s jeho uplatněním, i když jsou do omezení vybrána všechna střediska, zakázky atd. Viz též Často kladené otázky, otázka Omezení versus zkreslení ve výpisech, příklad u bodu 3).

Význam prvků pro zadání omezení dat pro tento report je zřejmý z jejich názvu. Zde zmíníme následující položky:

Název	Popis
Jen nenulové hodnoty	Umožní ve výsledném výpisu zobrazovat volitelně všechny skupiny anebo jen ty, které mají nenulový celkový obrat za danou součtovanou skupinu.
Obor činnosti NACE	Možnost report omezit jen za vybrané NACE kódy. Do reportu pak zahrne doklady vystavené jen na ty firmy, které mají jeden ze zde zadaných NACE kódů evidován jako svůj hlavní NACE kód.
Faktury vydané	Můžete volit, zda započítat faktury vydané a zda přitom brát v úvahu dobropisy jako položku snižující objem fakturace či nikoliv.
Pokladní příjmy	Můžete volit, zda započítat pokladní příjmy a zda přitom brát v úvahu vrácení příjmů jako položku snižující příjem v hotovosti. Do reportu se samozřejmě zahrnou jen takové pokladní příjmy, které nejsou platbami jiných dokladů.
Datum splatnosti	Omezení dle této položky má vliv pouze na faktury.

Dále zde upozorníme na následující prvky omezení:

Název	Popis
Střediska	Střediska se obecně evidují na řádcích dokladů, čili jedná se o omezení za řádkové údaje. Jak bylo řečeno výše, v tomto reportu omezení za tento údaj způsobí, že se obraty budou napočítávat přímo z řádků jednotlivých dokladů. Viz též Často kladené otázky, otázka Omezení versus zkreslení ve výpisech, příklad u bodu 3). Zde omezení za střediska funguje tak, že vybere jen ty řádky dokladů, na nichž je některé ze středisek vybraných v této položce.
Zakázky	Totéž jako omezení za střediska, ale platí pro zakázky.
Obchodní případy	Totéž jako omezení za střediska, ale platí pro obchodní případy.
Projekty	Totéž jako omezení za střediska, ale platí pro projekty.

Počet firem dle NACE

Report počtu firem, které mají daný kód NACE evidován jako svůj hlavní NACE kód, rozdělený za jednotlivé úrovně klasifikace: oddíly, sekce, skupiny.

Význam prvků pro zadání omezení dat pro tento report je zřejmý z jejich názvu. Zde zmíníme následující položky:

Název	Popis
Jen nenulové hodnoty	Umožní ve výsledném výpisu zobrazovat volitelně všechny skupiny anebo jen ty, které mají nenulový celkový obrat za danou součtovanou skupinu.
Stav obratu	Možnost zvolit, zda se budou při vyčíslení počtu firem brán v potaz jen firmy: s obratem - pak vezme v potaz jen firmy z dokladů, které vyhovují ostatním omezením bez obratu - pak vypíše počty firem bez ohledu na obrat Není-li zatrženo, pak vypíše počty firem bez ohledu na obrat (a tudíž i bez ohledu na další omezující prvky, které se zohledněním obratů souvisí).
Obor činnosti NACE	Možnost report omezit jen za vybrané NACE kódy. Do reportu pak zahrne doklady vystavené jen na ty firmy, které mají jeden ze zde zadaných NACE kódů evidován jako svůj hlavní NACE kód.
Faktury vydané	Můžete volit, zda započítat faktury vydané a zda přitom brát v úvahu dobropisy jako položku snižující objem fakturace či nikoliv. Má význam jen tehdy, je-li zatržen prvek Stav obratu, protože pak se při výpočtu počtu firem přihlíží k realizovaným obratům z dokladů.
Pokladní příjmy	Můžete volit, zda započítat pokladní příjmy a zda přitom brát v úvahu vrácení příjmů jako položku snižující příjem v hotovosti. Do reportu se samozřejmě zahrnou jen takové pokladní příjmy, které nejsou platbami jiných dokladů. Má význam jen tehdy, je-li zatržen prvek Stav obratu.
Datum splatnosti	Omezení dle této položky má vliv pouze na faktury. Má význam jen tehdy, je-li zatržen prvek Stav obratu.

Průměrné obraty dle NACE za firmu

Výkon za klasifikační jednotku. Report pracuje dle vzorce: Suma obratů firem v klasifikační jednotce (v NACE) / Počet firem v klasifikační jednotce (v NACE). Report bere v potaz obraty vybraných firem, které mají jeden z vybraných NACE kódů evidován jako hlavní NACE kód. Obraty nijak nenapočítává z dokladů, ale vypisuje je z kategorizačních údajů evidovaných u zahrnutých firem v záložce Kategorizační údaje. Obraty vypisuje skupinovaně podle NACE s ohledem na podřízenost jednotlivých NACE a to za jednotlivé úrovně klasifikace: oddíly, sekce, skupiny. Přitom bere v potaz podřízenost jednotlivých NACE. Objasníme na příkladu:

Jako obrat dané firmy se pro účely reportu číselně bere střední hodnota odpovídajícího záznamu v číselníku Finanční kategorie.

Mějme údaje dle následující tabulky:

Firma	Hlavní kód NACE	Obrat
ABC	0149xx	100000
Galenit	0130xx	350000
Kofr	010xxx	750000
Novtron	020xxx	2000000
Geta	A	4000000

Pak celkový průměr za položku A je 1 440 000 (tj. součet všech obratů NACE A a jejich podřízených děleno počtem firem, které mají tyto NACE přiřazeny, tedy 7200000/5).

Průměrné obraty dle NACE za zaměstnance

Report pracuje dle vzorce: Suma obratů firem v klasifikační jednotce (v NACE) / Počet zaměstnanců firem v klasifikační jednotce (v NACE). Obraty nijak nenapočítává z dokladů, ale vypisuje je z kategorizačních údajů evidovaných u zahrnutých firem v záložce Kategorizační údaje. Přitom bere v potaz podřízenost jednotlivých NACE obdobně jako v reportu Průměrné obraty dle NACE za firmu. Obraty vypisuje skupinovaně podle NACE s ohledem na podřízenost jednotlivých NACE a to za jednotlivé úrovně klasifikace: oddíly, sekce, skupiny. Přitom bere v potaz podřízenost jednotlivých NACE. Objasníme na příkladu:

Jako počet zaměstnanců dané firmy se pro účely reportu číselně bere střední hodnota odpovídajícího záznamu v číselníku Počty zaměstnanců.

Mějme údaje dle následující tabulky:

Firma	Hlavní kód NACE	Obrat	Počet zaměstnanců
ABC	0149xx	100000	3
Galenit	0130xx	350000	8
Kofr	010xxx	750000	15
Novtron	020xxx	2000000	22
Geta	A	4000000	37

Pak celkový průměr za položku A je 84 706 (tj. součet všech obratů NACE A a jejich podřízených děleno počtem zaměstnanců firem, které mají tyto NACE přiřazeny, tedy 7200000/85).

Průměrné tržby dle NACE za firmu

Report pracuje dle vzorce: Suma tržeb firem v klasifikační jednotce (v NACE) / Počet firem (s nenulovou tržbou) v klasifikační jednotce (v NACE). Tržby napočítává z dokladů obdobně jako report Celkové tržby dle NACE, tudíž pro něj platí i stejná pravidla pro omezující prvky. Zde bere v potaz jenom firmy, které mají v daném období nenulovou tržbu (tj. suma částek z FV a PP na danou firmu, ponížená o případné DV a VP). Pokud má firma v daném období tuto tržbu nulovou, není do výpočtu průměru započtena - to platí i pro případ, kdy existuje např. FV a k ní dobropis na celou částku. Tržby napočítává z dokladů Dále bere v potaz podřízenost jednotlivých NACE, zde ovšem s tím, že se průměry z nižších úrovní NACE na vyšší nesčítají (u průměrů to není smysluplné). Údaj za vyšší úroveň je opět pouze průměrem z tržeb nižších úrovní.

Mějme údaje dle následující tabulky:

Firma	Hlavní kód NACE	Tržba
ABC	0149xx	100000
Galenit	0130xx	350000
Kofr	010xxx	750000
Novtron	020xxx	2000000
Geta	A	4000000

Pak v reportu za skupiny:
- průměr za položku 010000 je 400 000 (tj. součet tržeb za kód NACE a jeho podřízené děleno počtem firem, tedy (100000+350000+750000)/3=400000).
- průměr za položku 020000 je 350 000
- průměr za položku A je 1 440 000 (tj. součet všech tržeb za kód NACE A a jeho podřízené děleno počtem firem, tedy (100000+350000+750000+2000000+4000000)/5=1440000).