Roční zúčtování - záložka Seznam

Seznam existujících záznamů RZÚ, omezený a tříděný dle zvoleného (nastaveného) omezení v záložce Omezení. V horní části záložky je k dispozici informační panel, vedle něj omezovací panel. Zde jsou mj. zobrazeny informace o aktuálně použitém omezení. Nad informačním panelem může být k dispozici panel pro fulltextové hledání. Zda je agenda dodávána předvyplněná a jakými daty, zda je lze upravovat a zda je aktualizace agendy předmětem update a jakým způsobem, viz Defaultní data a update mzdových agend.

Význam jednotlivých položek zobrazených v záložce Seznam vyplývá z jejich názvu nebo z jejich popisu v záložce Detail, blíže objasníme pouze následující položky:

Název	Popis
Středisko	Zobrazuje informaci o střediscích, na kterých má zaměstnanec, k němuž se vztahuje aktuální záznam RZÚ, založen prac. poměr. Tato agenda není vázána na Pracovní poměr, ale je vázána přímo na Zaměstnance, viz Věcný obsah - Základní struktura dat. Proto se v případě, že má zaměstnanec založeno více pracovních poměrů v daném mzdovém období, zde zobrazuje seznam těchto středisek oddělených čárkami: Příklad zobrazení ve sloupci Střediska, kdy zaměstnanec Jirka Nováček má prac. poměry na 2 střediscích 000 a 300. Proto ani nelze podle střediska v záložce Omezení v této agendě omezovat. Jedná se pouze o informativní položku. Z téhož důvodu se na zobrazené středisko ani neuplatňuje omezení za přístupová práva uživatele pro zobrazení resp. použití chráněného objektu střediska, které se jinak na chráněné objekty běžně uplatňuje viz Omezení versus Přístupová práva.
Vypočtené	Příznak, zda bylo RZÚ vypočteno funkcí Přepočítat RZ.
Přeneseno do ML	Udává, zda bylo roční zúčtování přeneseno do mzdového listu. Pokud ano, je zde uvedeno číslo mzdového listu souhrnného, do kterého bylo roční zúčtování přeneseno. Pokud se na MLS žádné částky nepřenáší (tj. mají se přenést nuly - není přeplatek daně, bonusu ani zaměstnanecká prémie), pak se číslo MLS na RZ neukládá.
Vytvořil	Uživatel, který daný záznam vytvořil.
Opravil	Uživatel, který daný záznam opravil.

Kromě výrobcem dodávaných sloupců si můžete nadefinovat vlastní dle potřeby, viz definovatelné sloupce.

Pod seznamem může být Panel pro vyhledávání, třídění. Za jakých okolností je k dispozici a co pro něj dále platí, viz popis daného panelu.

Ve spodní části záložky Seznam může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů seznamu pro tuto agendu. Zobrazení daného panelu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Ze standardizovaných:

Název	Kl.	Doplňující popis:
Help	`F1`
Nový	`F2`	Zadání nového dokladu RZÚ. Jedná se o jednu z možností vytvoření dokladu RZÚ. Při takto ručně vytvořeném dokladu RZÚ se neprovede automaticky výpočet údajů ze mzdových listů a odpočtů/zvýhodnění/slev zaměstnance. Tento výpočet je třeba vyvolat zvlášť, viz Možnosti vyvolání výpočtu RZÚ, nebo vyplnit ručně v případě, že data vykazovaného roku (případně jeho části) nejsou vedena v ABRA Gen.
Detail / Seznam	`F3`
Opravit	`F4`	Při opravě dokladu RZÚ mohou nastat tyto situace: Doklad RZÚ není uzavřen, pak je možné ho opravovat bez omezení. Je-li doklad RZÚ ve stavu "uzavřeno" a výsledek RZÚ nebyl přenesen do mzdového listu, program na tuto skutečnost upozorní, než zruší uzavření RZÚ a umožní jeho opravu. Je-li doklad RZÚ ve stavu "uzavřeno", výsledek RZÚ byl přenesen do mzdového listu a období, do něhož byl výsledek RZÚ přenesen, ještě není uzavřeno, program na tuto skutečnost upozorní, než odebere přenesenou částku RZÚ ze mzdového listu, zruší uzavření RZÚ a umožní jeho opravu. Je-li doklad RZÚ ve stavu "uzavřeno", výsledek RZÚ byl přenesen do mzdového listu a období, do něhož byl výsledek RZÚ přenesen, je již uzavřeno, pak nelze doklad RZÚ opravit. Může se jednat o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností oprav dostupných v této agendě. Jednotlivé možnosti se liší tím, jaké všechny položky je možno skrz ně opravovat a dále, zda jde o opravu jednoho záznamu nebo o hromadnou opravu označených. K provádění hromadných oprav musí mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy. Oprava Běžná oprava aktuálního záznamu. Popis jednotlivých položek viz záložka Detail. Hromadná oprava už. položek Slouží pro hromadnou opravu těch uživatelsky definovatelných položek definovaných k třídě Business objektů dané agendy, které mají ve své definici nastaveno, že je lze hromadně opravovat, tj. mají zatržen příznak Hromadná změna. Pomocí hromadných oprav lze hodnoty příp. i mazat. Viz též Možnosti hromadných oprav podle typu opravovaných položek a dále Mazání hodnot pomocí hromadných oprav. Je k dispozici jen tehdy, pokud je nadefinována alespoň jedna taková uživatelsky definovatelná položka a současně pokud v agendě není podporována Rozšířená hromadná oprava (protože pomocí Rozšířené hromadné opravy lze opravovat i uživatelsky definovatelné položky). Provede hromadně opravu podle zadaných hodnot na všech označených záznamech (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam). Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek, kde lze zadat, jaké položky se mají opravit, na jaké hodnoty a v jakém počtu transakcí.
Tisk, export	`F5` nebo `shift+F5`	Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu: Tisk - pomocí ní můžete provést tiskový výstup prostřednictvím uživatelsky definovatelných tiskových sestav. Výstup je možno tisknout do okna náhledu resp. na tiskárnu, rovnou odeslat e-mailem v elektronické podobě ve zvoleném formátu včetně formátů běžně používaných pro elektronickou výměnu dokumentů (pdf, html aj.) či uložit do souboru zvoleného formátu. Viz kap. Tiskové výstupy, zejména Věcný obsah - tiskové výstupy - obecné informace. Export - pomocí ní můžete provést export prostřednictvím uživatelsky definovatelných definic exportů. Viz kap. Definovatelné exporty, zejména Věcný obsah - definovatelné exporty - obecné informace. B2B Export - obdoba předchozího, ale pro B2B exporty pro komunikaci mezi uživateli systému ABRA. Viz Věcný obsah - B2B exporty a importy.
Vymazat	`F8`	Vybraný záznam/záznamy vymaže. Jedná se o trvalé vymazání z databáze (nikoli pouze skrytí jako je tomu u některých číselníků), tudíž mažte záznamy s rozmyslem. Pokud vymazání záznamu z nějakého důvodu není možné, systém to oznámí.. Je-li v seznamu povoleno označování a je-li alespoň jeden záznam označen, pak funkce zpracuje všechny označené záznamy, v opačném případě zpracuje aktuální záznam. Viz též obecný popis funkce Vymazat.
Zkopírovat	`F9`	Zde nemá smysl kopírovat.
Občerstvit	`F11`
Najít doklad	`F7`
Najít	`ctrl+F7`	Zde se jedná o hledání podle omezujících prvků.
Najít další	`shift+F7`
Úkoly	-	Funkce otevře webovou aplikaci Úkoly se zobrazeným přehledem úkolů přidělených přihlášenému uživateli navázaných na některý z označených záznamů, případně na aktuální záznam, pokud není žádný záznam označen. Podrobněji viz popis standardní funkce Úkoly. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je v menu Nastavení dané agendy aktuálně zatržena volba Zobrazovat Úkoly.
Nový úkol	-	Funkce otevře webovou aplikaci Úkoly v režimu zadávání nového úkolu, ve kterém předvyplní vazby na označené záznamy, případně na aktuální záznam, pokud není žádný záznam označen. Podrobněji viz popis standardní funkce Nový úkol. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je v menu Nastavení dané agendy aktuálně zatržena volba Zobrazovat Úkoly.
Aktivity	`ctrl+K` nebo `shift+ctrl+K`	Funkce pro práci s aktivitami připojenými k aktuálnímu dokladu (tj. aktivity, které mají aktuální doklad v seznamu připojených dokladů ve své záložce Připojené doklady). Umožní připojené aktivity zobrazovat, příp. vystavovat rovnou odtud nové s jejich automatickým připojením. Jedná se o funkční tlačítko s volbou: Otevřít zde - otevře agendu aktivit "přes" agendu zdrojového dokladu Otevřít samostatně Podrobněji viz popis standardní funkce Aktivity - menu. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno CRM, viz co je třeba k provozu CRM.
Autom. vzkazy	`ctrl+F12`	Funkce pro práci s definicemi automatických vzkazů. Je k dispozici pouze tehdy, pokud existuje nějaký kontrolní bod pro danou agendu, dále viz obecný popis funkce Autom. vzkazy.
Nastavení tisku po uložení	-	Funkce slouží pro nastavení akce, která se má vykonat po uložení záznamu v dané agendě. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Nastavení tisku po uložení záznamu.
Vytvořit vzkaz	`ctrl+M`
Sledování změn	`ctrl+S` nebo `shift+ctrl+S`	Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Další obsažené funkce:

Název	Kl.	Doplňující popis:
Přepočítat z ML	-	Funkce pro výpočet podkladu pro RZÚ ze mzdových listů, které byly za zúčtovávaný rok pro daného zaměstnance vedeny v systému ABRA Gen a z údajů o odpočtech/zvýhodnění/slevách zadaných v jeho subzáložce Rodinní příslušníci a daň. odpočty a slevy. Evidence mezd v systému ABRA Gen byla zahájena v květnu 2004. Převod z předchozího systému se provedl po uzavření dubna 2004. Tj. pro zaměstnance s prac. poměrem od 1.1.2003 budou vytvořeny pomocné (importované) ML za rok 2003 a za leden až duben 2004. Pokud se při ročním zúčtování roku 2004 provede přepočet z ML za rok 2004, budou údaje napočteny až od května 2004, tedy odpočty aj. budou pouze za 8 měsíců. Za předchozí 4 měsíce budou zahrnuty v řádku typu externí potvrzení. Pokud za počítaný rok neexistuje pro daného zaměstnance žádný regulérní ML (tj. neexistuje vůbec žádný nebo existují jen pomocné ML), pak funkce oznámí, že není z čeho počítat, a nic nevypočte. Jsou-li v seznamu (needitovatelném seznamu) nějaké záznamy označeny, pak funkce zpracuje označené, v opačném případě zpracuje aktuální záznam. Funkce vytvoří v aktuálním záznamu RZÚ řádek typu Součty z ML a doplní na něj spočtené údaje. Pokud řádek typu Součty již existuje, pak jej přepočte. Jedná se o jednu z možností vyvolání výpočtu RZÚ pro daného zaměstnance z jeho ML a údajů o odpočtech/zvýhodnění/slevách. Jak se výpočet provede, viz výpočet RZÚ. Pokud příjmy zaměstnance v daném roce podléhají solidárnímu navýšení daně, není možné roční zúčtování provést a zaměstnanec musí podat daňové přiznání.
Uzavření RZ	-	Funkce pro práci s vypočtenými přeplatky RZÚ. Jedná se o funkční tlačítko s volbou: Uzavřít roční zúčtování Pokud je na aktuálním záznamu RZÚ vyčíslen přeplatek na dani po slevě (MLS:AnnualClearing), případně doplatek na daňovém bonusu (MLS:YearTaxBonus), pak funkce provede přenos tohoto přeplatku, popřípadě doplatku do souhrnného mzdového listu pro aktivní mzdové období. Případný nedoplatek daně se poplatníkovi nesráží. Pro rok zúčtování 2005 a nižší vychází přeplatek z položek Přeplatek na dani a Rozdíl na daňovém bonusu. Po vyvolání funkce se zobrazí úvodní dialogové okno, kde zadáte řadu dokladů typu mzdový lit souhrnný, která se použije pro případ, že by k přenášenému přeplatku RZÚ neexistoval ML souhrnný a že by bylo potřeba jej vygenerovat a ani v předchozím období by neexistoval pro daný PP souhrnný ML (v opačném případě by se použila tatáž řada pro MLS jako v předchozím mzdovém období). Jedná se o jednu z možností, jak přidat nový mzdový list. Rovněž zde můžete zadat Datum Uzavření ročního zúčtování. Předvyplňuje se datem posledního dne měsíce, do něhož je přeplatek přenášen nebo RZÚ uzavíráno bez přenosu přeplatku. Přenášet přeplatek nelze do již uzavřených mzdových období. Přenést nelze RZÚ do ML k PP, který ještě nezačal. Tj. přenést lze do ML, který patří k PP, který je ještě platný nebo již skončil. Pokud pouze zadáme zaměstnance a k němu RZÚ (nezadáme PP), pak RZÚ nepůjde přenést do ML. Velikost přeplatku je kontrolována, aby byla v mezích stanovených pro jeho vyplacení poplatníkovi. Tj. neměl by být menší než aktuální hodnota globální proměnné S_RZUMin. V opačném případě systém na nesrovnalost upozorní, pro rok zúčtování 2005 a nižší povolí přeplatek přenést do mzdového listu, pro rok zúčtování 2006 a vyšší přeplatek menší než S_RZUMin nepřenese. Pro rok zúčtování 2005 a nižší je povoleno přenést i záporný přeplatek, tj. záporný rozdíl na daňovém bonusu. Ten se sice do ML obecně nepřenáší, ale připouštíme situaci, kdy nastala nějaká chyba v zúčtování měsíční zálohy, kterou lze napravit dodatečnou srážkou daně. Zrušit uzavření ročního zúčtování Tato funkce Uzavření ročního zúčtování zruší, tj. ze mzdových listů se smažou případné přenesené částky RZÚ a vynuluje se datum provedení ročního zúčtování. Zrušit nelze zpětně v již uzavřených mzdových obdobích. Otevřít agendu ML a zobrazit ML s přeneseným výsledkem Funkce vyvolá agendu Mzdových listů a otevře ji "přes" agendu ročního zúčtování. Zde jsou k dispozici všechny funkce agendy mzdových listů. Takto odtud vyvolaná agenda mzdových listů se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to jen za ML, do něhož byl přenesen výsledek z aktuálního dokladu RZÚ. Toto červené omezení však můžete v záložce Omezení agendy mzdových listů standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech dokladů dané agendy apod.).

Název

Kl.

Doplňující popis:

Přepočítat z ML

Funkce pro výpočet podkladu pro RZÚ ze mzdových listů, které byly za zúčtovávaný rok pro daného zaměstnance vedeny v systému ABRA Gen a z údajů o odpočtech/zvýhodnění/slevách zadaných v jeho subzáložce Rodinní příslušníci a daň. odpočty a slevy.

Evidence mezd v systému ABRA Gen byla zahájena v květnu 2004. Převod z předchozího systému se provedl po uzavření dubna 2004. Tj. pro zaměstnance s prac. poměrem od 1.1.2003 budou vytvořeny pomocné (importované) ML za rok 2003 a za leden až duben 2004. Pokud se při ročním zúčtování roku 2004 provede přepočet z ML za rok 2004, budou údaje napočteny až od května 2004, tedy odpočty aj. budou pouze za 8 měsíců. Za předchozí 4 měsíce budou zahrnuty v řádku typu externí potvrzení.

Pokud za počítaný rok neexistuje pro daného zaměstnance žádný regulérní ML (tj. neexistuje vůbec žádný nebo existují jen pomocné ML), pak funkce oznámí, že není z čeho počítat, a nic nevypočte.

Jsou-li v seznamu (needitovatelném seznamu) nějaké záznamy označeny, pak funkce zpracuje označené, v opačném případě zpracuje aktuální záznam.

Funkce vytvoří v aktuálním záznamu RZÚ řádek typu Součty z ML a doplní na něj spočtené údaje. Pokud řádek typu Součty již existuje, pak jej přepočte. Jedná se o jednu z možností vyvolání výpočtu RZÚ pro daného zaměstnance z jeho ML a údajů o odpočtech/zvýhodnění/slevách. Jak se výpočet provede, viz výpočet RZÚ.

Pokud příjmy zaměstnance v daném roce podléhají solidárnímu navýšení daně, není možné roční zúčtování provést a zaměstnanec musí podat daňové přiznání.

Uzavření RZ

Funkce pro práci s vypočtenými přeplatky RZÚ. Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

Uzavřít roční zúčtování

Pokud je na aktuálním záznamu RZÚ vyčíslen přeplatek na dani po slevě (MLS:AnnualClearing), případně doplatek na daňovém bonusu (MLS:YearTaxBonus), pak funkce provede přenos tohoto přeplatku, popřípadě doplatku do souhrnného mzdového listu pro aktivní mzdové období. Případný nedoplatek daně se poplatníkovi nesráží.

Pro rok zúčtování 2005 a nižší vychází přeplatek z položek Přeplatek na dani a Rozdíl na daňovém bonusu.

Po vyvolání funkce se zobrazí úvodní dialogové okno, kde zadáte řadu dokladů typu mzdový lit souhrnný, která se použije pro případ, že by k přenášenému přeplatku RZÚ neexistoval ML souhrnný a že by bylo potřeba jej vygenerovat a ani v předchozím období by neexistoval pro daný PP souhrnný ML (v opačném případě by se použila tatáž řada pro MLS jako v předchozím mzdovém období). Jedná se o jednu z možností, jak přidat nový mzdový list.

Rovněž zde můžete zadat Datum Uzavření ročního zúčtování. Předvyplňuje se datem posledního dne měsíce, do něhož je přeplatek přenášen nebo RZÚ uzavíráno bez přenosu přeplatku.

Přenášet přeplatek nelze do již uzavřených mzdových období. Přenést nelze RZÚ do ML k PP, který ještě nezačal. Tj. přenést lze do ML, který patří k PP, který je ještě platný nebo již skončil.

Pokud pouze zadáme zaměstnance a k němu RZÚ (nezadáme PP), pak RZÚ nepůjde přenést do ML.

Velikost přeplatku je kontrolována, aby byla v mezích stanovených pro jeho vyplacení poplatníkovi. Tj. neměl by být menší než aktuální hodnota globální proměnné S_RZUMin. V opačném případě systém na nesrovnalost upozorní, pro rok zúčtování 2005 a nižší povolí přeplatek přenést do mzdového listu, pro rok zúčtování 2006 a vyšší přeplatek menší než S_RZUMin nepřenese.

Pro rok zúčtování 2005 a nižší je povoleno přenést i záporný přeplatek, tj. záporný rozdíl na daňovém bonusu. Ten se sice do ML obecně nepřenáší, ale připouštíme situaci, kdy nastala nějaká chyba v zúčtování měsíční zálohy, kterou lze napravit dodatečnou srážkou daně.

Další speciální funkce:

Název	Kl.	Doplňující popis:
Hromadně označit záznamy	`shift+F10`	Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce. V předchozích verzích bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.
Hledat hodnotu v seznamu	`ctrl+F`	Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.