Daňové zálohové listy prijaté - záložka Zoznam

Celková suma dokladu v mene dokladu, resp. v lokálnej mene.

Spôsoby prepočtu, použitý kurzový lístok vzhľadom ku vzťažnej mene závisia na nastavení denominácií pre jednotlivé meny v kurzovom lístku atď., viď kap. Vecný obsah-Cudzie meny - denominácie, EUR.

Koľko zostáva z daného dokladu vyrovnať v lokálnej mene.

F1

F2 alebo shift+F2

Popis pridávaných položiek viď záložka Detail.

Možnosti vystavenia nového DZP:

Nový doklad je možné všeobecne zadávať funkciou Nový z tejto agendy otvorenej samostatne alebo prípadne vyvolanej "cez" inú agendu z iných častí systému. Platí:

• Nový DZP možno zadať jedine k existujúcej platbe zálohy, tzn. k existujúcemu riadku bankového výpisu, pokladničnej výdajke, dokladu ostatného výdaja alebo nezúčtovanej časti zálohového listu. Nemožno teda generovať DZP, tzn. bez toho aby nemal väzbu na jeden z uvedených zdrojových dokladov, pričom musí ísť o platbu zálohy. Tzn. DZP nemožno vytvoriť k riadku BV, pokiaľ je tento platbou iného dokladu, k PP či OSP, pokiaľ je táto platbou iného dokladu či pokiaľ ide o PV s DPH, či k už zúčtované časti ZL.
• Nový DZP nemožno zadať, pokiaľ už daná platba zálohy bola zdanená (tzn. existuje k nej iný doklad DZP).

Pri DZP však môžu nastať drobné odlišnosti pri funkcii Nový, podľa toho, ako bola daná agenda otvorená:

• Z agendy DZP otvorenej bez väzby na zdrojový doklad - po vyvolaní funkcie Nový sa najskôr ponúkne dialógové okno na výber typu vyrovnávaného dokladu, ku ktorému chcete DZP doklad vytvoriť a potom Sprievodca výberom dokladu, pomocou ktorého vyhľadáte konkrétny zdrojový doklad , ku ktorému chcete generovať nový DZP. Tzn. vyberiete:
  • pokladničnej výdaj, ktorý je platbou zálohy, ku ktorej nebol vystavovaný predpis zálohy v agende zálohových listov
  • ostatný výdaj, ktorý je platbou zálohy, ku ktorej nebol vystavovaný predpis zálohy v agende zálohových listov
  • zálohový list, který je předpisem poskytnuté zálohy. V průběhu vytváření dokladu lze zatrhnout možnost Převzít všechny řádky, tato funkce umožní přebrat z původního dokladu veškeré vyplněné informace na řádcích. Pokud se přenáší pouze část zálohového listu, pak se funkce nenabídne.
• Z agendy DZP otvorenej s väzbou na zdrojový doklad - tzn. funkciou vyvolanou priamo z agendy zdrojového dokladu - platí pre platby záloh bankou. Z agendy bankových výpisov možno DZP vystaviť:
  • Funkciou "Daňový zálohový list" vyvolanou nad riadkom na platbu zálohy, ku ktorej nebol vystavovaný predpis zálohy v agende zálohových listov. Funkcia vyvolá agendu DZV otvorenú k aktuálnemu riadku zdrojového dokladu a v takto otvorenej agende DZV môžete rovno zadať nový DZL - v tomto prípade sa už Sprievodca výberom dokladu neponúka, keďže nie je potrebný (agenda DZV sa otvára "cez" agendu zdrojového dokladu s tzv. červeným obmedzením, aj keď v tomto prípade sa otvára vo zvláštnom režime priamo v editácii nového dokladu bez ďalších záložiek, ďalej viď popis pri funkcii "Daňový zálohový list").

Ako bolo uvedené v kap. Fakturačné údaje - všeobecne, existuje možnosť vystavovať niektoré nové doklady na základe nejakých iných (viď kap. Importy dokladov všeobecne). Daň. zálohový list je vystavovaný podľa iného dokladu a teda sa z týchto dokladov preberá nie len suma zálohy na zdanenie do riadkov do subzáložky Obsah, ale aj niektoré hlavičkové údaje. Teda netreba všetky hlavičkové údaje DZL zadávať znova ručne, čím sa značne urýchli jeho vystavenie. Každopádne bez ohľadu na to, podľa akého dokladu sa tu nový doklad bude tvoriť, bude do neho možné importovať i dodatočne, viď funkciu B2B import v detaile DZP.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností vystavenia nového dokladu:

Nový

Ide o tvorbu nového dokladu. Údaje vystavovaného dokladu budú predvyplnené hodnotami zo zdrojového dokladu, resp. pri tých položkách, ktoré sa nepreberajú zo zdrojového dokladu budú predvyplnené len tie hodnoty, ktoré sú nastavené pre predvyplnenie vo Firemných údajoch resp. ktoré sa predvypĺňajú defaultne z iného dôvodu. Ďalej viď Vlastný postup zdanenia zálohy dokladom daňovej zálohy (DZL).

Nový z B2B importu

Funkcia na rýchle vystavenie nového dokladu podľa adekvátneho dokladu vyexportovaného pomocou B2B exportov z iného systému ABRA Gen. V tomto prípade na rýchle vystavenie nového daňového zálohového listu prijatého (DZP) podľa daňového zálohového listu vydaného (DZV) vystaveného vaším dodávateľom a zaslaného elektronicky. Ďalej viď B2B exporty a importy a všeobecný popis funkcie B2B import. Ide o jednu z možností vyvolania B2B importu. Aby ho bolo možné uskutočniť, v agende B2B importy musia byť nastavené parametre drivera pre import do daňového zálohového listu prijatého. Popis parametrov a podmienok, ktoré musia byť splnené pre tento import, viď B2B import DZV do DZP. Okrem dodávaného drivera je možné použiť aj vlastný Skriptovací driver.
 

Nové doklady tejto agendy je možné navyše generovať ešte ďalším spôsobom:

• Priamou tvorbou z inej agendy k aktuálnemu záznamu danej agendy s automatickým návratom späť (nejakou funkciou pre rýchle vystavenie nového dokladu, s prípadným predvyplneným niektorých údajov podľa aktuálneho záznamu danej agendy). V tomto prípade napr.:
  • z Call Centra funkciou Nový doklad
  • funkciou Nový daň. z. list z agendy Bankové výpisy
  • funkciou Nový zo záložiek Pripojené doklady z rôznych agend, ktoré ju podporujú (napr. z Aktivít, z Prijatej pošty, ...)
• Spracovaním dokumentu obsahujúceho ISDOC doklad typu Daňová záloha, viď Sprievodca spracovaním - Prijatý ISDOC doklad typu Daňová záloha.

Vystaviť nový doklad nie je možné do radu, ktorý bol pre zadané obdobie vystavenia dokladu uzavretý Uzávierkou fakturácie.

F3

F4

Popis opraviteľných položiek viď záložka Detail.

Opravy niektorých položiek môžu byť zakázané alebo obmedzené, pokiaľ už bol DZL zúčtovaný.

Ďalej opravy dokladov môžu byť celkom alebo čiastočne zakázané, pokiaľ je daný doklad vystavený v rade, ktorý bol pre obdobie vystavenia dokladu uzavretý Uzávierkou fakturácie.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností opráv dostupných v tejto agende. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, ktoré všetky položky je pomocou nich možné opravovať a ďalej, či ide o opravu jedného záznamu alebo o hromadnú opravu označených. Na vykonávanie hromadných opráv musí mať užívateľ pridelené privilégium Použiť hromadné opravy.

Oprava

Bežná oprava aktuálneho záznamu. Popis jednotlivých položiek viď záložka Detail.

Rozšírená hromadná oprava

Slúži na hromadnú opravu vybraných pevných položiek (vybraných výrobcom) a ďalej tých užívateľský definovateľných položiek definovaných k triede Business objektov danej agendy, ktoré majú vo svojej definícii nastavené, že je možné ich hromadne opravovať, tzn. majú začiarknutý príznak Hromadná zmena. Pomocou hromadných opráv je možné hodnoty príp. i mazať. Viď tiež Možnosti hromadných opráv podľa typu opravovaných položiek a ďalej Mazanie hodnôt pomocou hromadných opráv.

Ak je funkcia v agende k dispozícii, nahradzuje funkciu Hrom. oprava už. položiek (pretože pomocou Rozšírenej hromadnej opravy je možné opravovať i užívateľsky definovateľné položky).

Uskutoční hromadnú opravu podľa zadaných hodnôt na všetkých označených záznamoch (pokiaľ nie je žiadny označený, spracuje aktuálny záznam). Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno s definovateľným zoznamom hromadne opraviteľných položiek, kde je možné zadať, ktoré položky sa majú opraviť, na aké hodnoty a v akom počte transakcií.

Zmeny hodnôt je možné zadávať i výrazom, čo značne zvyšuje možnosti využitia tejto funkcie.

Hromadné pripojenie príloh

Slúži pre možnosť hromadného pripojenia resp. odpojenia príloh (dokumentov) k záznamom tejto agendy (ide o prílohy v záložke Prílohy danej agendy). Funkcia vykoná hromadne danú akciu (tzn. pripojenie príloh alebo ich odpojenie) pre všetky označené záznamy (ak nie je žiaden označený, spracuje aktuálny záznam). Funguje len s prílohami, ktoré sú už v rovnomennej agende pri nejakom zázname uložené alebo ktoré zatiaľ nemajú vlastníka (viď ďalej), tzn. poslúži napr. vtedy, pokiaľ k viacero záznamom danej agendy chcete zadať množinu rovnakých príloh alebo pokiaľ chcete určitú množinu príloh od opravovaných záznamov hromadne odpojiť, keďže napr. už nie sú pre dané záznamy platné.

Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno podobné oknu s definovateľným zoznamom hromadne opraviteľných položiek.

Príklad hromadného pridania vybraných príloh k označeným záznamom danej agendy

Oproti oknu s definovateľným zoznamom hromadne opraviteľných položiek tu nie je možnosť zadať novú hodnotu výrazom (keďže tu nemá význam) a počet transakcií. Pomocou tlačidiel Pridať a Vymazať z lišty navigátora je možné pridávať resp. uberať jednotlivé riadky s určením príloh (dokumentov), ktoré sa majú k opravovaným záznamom danej agendy pripojiť alebo ktoré sa majú od opravovaných záznamov naopak odpojiť, ak je začiarknuté začiarkavacie tlačidlo "Vybrané prílohy odpojiť". Na každom riadku je k dispozícii číselníková položka pre zadanie prílohy. Príloha sa vyberá z agendy dokumentov (je to teda obdoba funkcie Pripojiť zo záložky Prílohy, tzn. ponúkne sa Sprievodca výberom dokladu, pomocou ktorého vyberiete požadovaný dokument). Ďalšou možnosťou, ako pridať do dialógového okna zoznam príloh, je načítať si ich od iných záznamov tej istej agendy, a to pomocou voľby Načítať z v lište navigátora. Po vyvolaní tejto voľby sa prostredníctvom dialógového okna Hromadná oprava obrázkov otvorí sprievodca výberom záznamu, pomocou ktorého si v danej dokladovej agende môžete vybrať, z akých záznamov si chcete prílohy načítať. Po stlačení OK sa z vybraných záznamov načítajú prílohy, ktoré sú k nim priradené, a pridajú sa do okna pre Hromadnú opravu obrázkov (pokiaľ tu už nie sú). Po stlačení OK sa z vybraných záznamov načítajú prílohy, ktoré sú k nim priradené, a pridajú sa do okna pre Hromadné pripojenie príloh (pokiaľ tu už nie sú). Následne po stlačení OK v okne pre Hromadné pripojenie príloh sa uvedené prílohy k opravovaným záznamom buď pridajú (pokiaľ niektorý dokument už pri niektorom opravovanom zázname je, tak sa nestane nič, duplicitne sa nepridáva) alebo sa naopak odpoja (obdoba funkcie Odpojiť zo záložky Prílohy).

F5 alebo shift+F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

• Tlač - pomocou nej môžete vykonať tlačový výstup prostredníctvom užívateľsky definovateľných tlačových zostáv. Výstup je možné tlačiť do okna náhľadu resp. na tlačiareň, priamo odoslať e-mailom v elektronickej podobe v zvolenom formáte vrátane formátov bežne používaných pre elektronickú výmenu dokumentov (pdf, html a i.) či uložiť do súboru zvoleného formátu. Viď kap. Tlačové výstupy, najmä Vecný obsah - tlačové výstupy - všeobecné informácie.
• Export - pomocou nej môžete vykonať export prostredníctvom užívateľsky definovateľných definícií exportov. Viď kap. Definovateľné exporty, predovšetkým Vecný obsah - definovateľné exporty - všeobecné informácie.
• B2B Export - variant predchádzajúceho, ale pre B2B exporty na komunikáciu medzi užívateľmi systému ABRA. Viď Vecný obsah - B2B exporty a importy.

F8

Vybraný záznam/záznamy vymaže. Ide o trvalé vymazanie z databázy (nie len skrytie ako pri niektorých číselníkoch), teda mažte záznamy s uvážením. Pokiaľ vymazanie záznamu z nejakého dôvodu nie je možné, systém to oznámi..

Ak je v zozname povolené označovanie a aspoň jeden záznam je označený, tak funkcia spracuje všetky označené záznamy, v opačnom prípade spracuje aktuálny záznam. Viď tiež všeobecný popis funkcie Vymazať.

Tu ďalej platí:

V agende DZL možno zmazať aj doklad, ku ktorému existuje platba. Z princípu vystavovania DZL totiž nie je možné pripojenú platbu meniť, mazať či inak s platbami manipulovať, preto pokiaľ je platba chybne (napr. ste vystavili DZL k inej platbe zálohy), potom ho zmažte a vystavte znova. Ak je DZL zmazaný, automaticky sa zruší väzba na doklad platby zálohy, ten prestane byť platbou DZL dokladu, čím sa o.i. vyvolá jeho "preúčtovanie".

Nemožno vymazať zálohový list, ktorý je už aspoň čiastočne zúčtovaný do faktúry. Ako je to s možnosťou mazania dokladov s väzbou na doklady účelov výdajov, pozri možnosti mazania výdaja obstarania/účelu výdaja.

Mazať nie je možné doklady vystavené v rade, ktorý bol pre obdobie vystavenia dokladu uzavretý Uzávierkou fakturácie.

F9

F11

F7

ctrl+F7

shift+F7

Funkcia otvorí webovú aplikáciu Úlohy so zobrazeným prehľadom úloh pridelených prihlásenému užívateľovi naviazaných na niektorý z označených záznamov, prípadne na aktuálny záznam, pokiaľ nie je žiaden záznam označený.

Podrobnejšie viď popis štandardnej funkcie Úlohy. Je k dispozícii iba vtedy, ak je v menu Nastavenie danej agendy aktuálne začiarknutá voľba Zobrazovať Úlohy.

Funkcia otvorí webovú aplikáciu Úlohy v režime zadávanie novej úlohy, v ktorom predvyplní väzby na označené záznamy, prípadne na aktuálny záznam, pokiaľ nie je žiaden záznam označený.

Podrobnejšie viď popis štandardná funkcia Nová úloha. Je k dispozícii iba vtedy, ak je v menu Nastavenie danej agendy aktuálne začiarknutá voľba Zobrazovať Úlohy.

ctrl+F12

ctrl+K alebo shift+ctrl+K

Funkcia na prácu s aktivitami pripojenými k aktuálnemu dokladu (tzn. aktivity, ktoré majú aktuálny doklad v zozname pripojených dokladov v svojej záložke Pripojené doklady). Umožní pripojené aktivity zobrazovať, príp. vystavovať priamo odtiaľ nové s ich automatickým pripojením. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

• Otvoriť tu - otvorí agendu aktivít "cez" agendu zdrojového dokladu
• Otvoriť samostatne
• Pripojiť k existujúcej aktivite
• Založiť novú aktivitu a pripojiť

Podrobnejšie viď popis štandardná funkcia Aktivity - menu. Je k dispozícii iba v prípade, keď používate CRM, viď čo je potrebné na prevádzku CRM.

ctrl+M

ctrl+S alebo shift+ctrl+S

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatná kap. - Sledovanie zmien v agendách.

F6

Zobrazí všetky doklady typu Dobropis daňového zál. listu k aktuálnemu daňovému zálohovému listu.

Funkcia vyvolá agendu Dobropisy faktúr daňových zálohových listov prijatých a otvorí ju "cez" agendu daňových zálohových listov prijatých. Tu sú k dispozícii všetky funkcie agendy Dobropisov daňových zál. listov prijatých. Takto odtiaľ vyvolaná agenda Dobropisov daň. zál. listov prijatých sa otvorí rovno s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to podľa Dobropisov len k aktuálnemu daňovému zál. listu prijatému.

Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť) a zísakť záznamy na základe ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých existujúcich dobropisov k všetkým DZL a pod.).

Vygeneruje kurzové rozdiely realizované (KR) k daň. zálohovým listom v cudzích menách resp. aj dobropisom daň. zálohových listov, pokiaľ k daným DZL existujú k danému dátumu dosiaľ nevyhodnotené a nevyrovnané dobropisy. Ide o jednu z možností, ako pridať nový doklad kurzových rozdielov k daným dokladom (tzn. vygenerovať nové kurzové rozdiely).

Po vyvolaní funkcie sa ponúkne dialógové okno, v ktorom zvolíte, ku ktorým DZL si želáte vygenerovať kurz. rozdiel:

• k všetkým vybraným - tzn. k všetkým aktuálne zobrazeným v záložke Zoznam, tzn. vybraným podľa zvoleného obmedzenia
• k všetkým označeným
• k aktuálnemu

Ďalej tu zadáte hlavičkové údaje pre budúci doklad typu kurzový rozdiel. Potom systém prejde vybrané DZL a vygeneruje k nim kurzové zisky, resp. straty. Príslušné doklady budú k dispozícii jednako v agende kurzových rozdielov a jednako ako záznam v agende DZL v záložke Platby daného DZL, resp. agende dobropisov DZL v záložke Platby daného dobropisu DZL.

Pri výpočte KR sa všeobecne detekujú dva druhy problematických dokladov:

• preplatené doklady
• a doklady, pri ktorých je výsledná pohľadávka/záväzok väčší, ako bolo predpísané.

Pokiaľ sa medzi spracovávanými záznamami vyskytne problémový doklad, potom o takej skutočnosti program zobrazí informatívne hlásenie, v ktorom ponúkne možnosť si nechať zobraziť, o aké doklady ide. Pokiaľ zvolíte Áno, otvorí sa samostatne agenda DZL. Takto vyvolaná agenda faktúr sa otvorí rovno s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to práve podľa týchto problematických dokladov.

K dokladu, ku ktorému nie je možné tvoriť kurzový rozdiel (nie je v cudzej mene alebo k nemu kurzový rozdiel nevzniká z iného dôvodu), program kurzový rozdiel samozrejme nevygeneruje!!!

Doklady, ku ktorým boli napočítané kurzové rozdiely, sú po dokončení chodu funkcie občerstvené a v zozname zvýraznené (zobrazené tučne).

Spôsob generovania KR detailne viď kap. Výpočet kurzových rozdielov v ABRA Gen.

Nový doklad kurzového rozdielu k DZL možno navyše generovať ešte ďalším spôsobom:

• automaticky pri vykonaní uzávierky fakturácie za rady DZL
• priamo z agendy Kurzové rozdiely funkciou Nový k DZL

Zobrazí doklad DRC k aktuálnemu dokladu.

Funkcia vyvolá agendu DRC dokladov a otvorí ju "cez" túto agendu zdrojového dokladu. Sú tu k dispozícii všetky funkcie agendy DRC dokladov. Takto odtiaľ vyvolaná agenda DRC sa otvorí rovno s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to podľa DRC dokladu len k aktuálnemu zdrojovému dokladu.

Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy podľa ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých vystavených DRC dokladov a pod.).

ctrl+E

Jedna z možností vyvolania hromadného označovania záznamov. Podrobný popis označovania viď kapitola Označovanie v needitovateľných zoznamoch. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako je možné ju vyvolať, viď popis funkcie.

Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.