Kategorizačné údaje

Význam kategorizačných údajov dodávaných výrobcom:

• Zadávané odkazom na dodávané položky objektu firma:
  • Právna forma - odkaz na položku (LegalStatus_ID) s výberom z číselníka Právne formy spoločností
  • Typ vlastníctva - odkaz na položku (OwnershipType_ID) s výberom z číselníka Typy vlastníctva
  • Počet zamestnancov - odkaz na položku (EmployeeCount_ID) s výberom z číselníka Počty zamestnancov
  • Základný kapitál - odkaz na položku (EquityCapital_ID) s výberom z číselníka Finančné kategórie
  • Obrat - odkaz na položku (Turnover_ID) s výberom z číselníka Finančné kategórie
  • Zisk - odkaz na položku (Profit_ID) s výberom z číselníka Finančné kategórie
• Počítané dávkovým výpočtom:
  • Obrat u nás podľa prvotných dokladov – Z faktúr vydaných sa zistí celková suma v lokálnej mene bez dane za všetky obdobia a zníži sa o dobropisy. Z pokladničných príjmov sa tiež zistí suma v lokálnej mene bez dane za všetky obdobia a zníži sa o vrátenie pokladničných príjmov.
  • Obrat u nás podľa výnosových účtov - Obrat sa zisťuje z výnosových účtov; tzn. účtov, ktorých kód začína číslicou 6 (na Typ účtu sa nehľadí).
  • Obrat vo fiškálnom roku podľa prvot. dokladov - Rovnaký spôsob výpočtu ako v prípade Obratu u nás podľa prvotných dokladov, ale s tým rozdielom, že sa počíta za doklady vystavené v aktuálnom fiškálnom období.
  • Obrat vo fiškálnom roku podľa výnos. účtov - Rovnaký spôsob výpočtu ako v prípade Obratu u nás podľa výnosových účtov s tým rozdielom, že sa počíta za doklady vystavené v aktuálnom fiškálnom období.
  • Nezaplatené - z faktúr vydaných sa zistí suma v lokálnej mene s DPH podľa výpočtu:
    Fakturované – Zaplatené - (Dobropisované - Zaplatené v dobropisoch)
  • Nezaplatené po splatnosti – rovnaký spôsob výpočtu s tým rozdielom, že sa zahrnú len tie doklady, ktorým už vypršal dátum splatnosti.

  • Priemerná splatnosť – Ide o vážený priemer medzi dobou reálnej úhrady a vzniku sumy na zaplatenie (tzn. akási priemerná doba platenia daného odberateľa). Tento údaj je možné použiť na predikciu CashFlow. Ak napr. vieme, že klient platí priemerne za 23 dní bez ohľadu na to, že má splatnosť napr. 14 dní, môžeme odhadovať voči svojim výdajom, koľko peňazí bude v danom dni na účte. Tento kategorizačný údaj sa dá používať napr. aj na nastavenie odberateľského úveru (á la kto rýchlo a dobre platí, môže mať odberateľský kredit väčší a pod.). Jelikož jde o průměr všech plateb vzhledem k vystavení dokladů, nezapočítávají se do něj nezaplacené doklady.

    Částečně zaplacené doklady se zahrnou jen svou částečnou platbou a časové rozsahy se počítají od data vystavení dokladu do data zaplacení dokladu. (Na kompletne alebo čiastočne nezaplatené doklady upozorňujú štatistiky Nezaplatené a Nezaplatené po splatnosti, viď vyššie. Pri hodnotení daného odberateľa ich je tiež potrebné posudzovať v kombinácii s údajom Priemerná splatnosť (pretože ako plynie z výpočtu popísaného ďalej, tento údaj nezohľadňuje výšku predpisu)). Výpočet:

    suma(Zaplatená suma * (Dátum platby – Dátum vystavenia dokladu)) /suma (Zaplatených súm)

    Postup výpočtu:
    1) Systém vyberie faktúry vydané, ktoré sú vystavené na danú firmu a prípadných predchodcov danej firmy.
    2) Zistí pre ne dátumy platieb z platiacich dokladov. Vypočíta počet dní medzi platbou a dátumom vystavenia dokladu. (V prípade zálohového listu sa použije dátum zúčtovania zálohového listu do faktúry vydanej.)
    3) Počet dní pre každú platbu vynásobí sumou platby v lokálnej mene poníženú o sumu z dobropisov, čím získa "váhy".
    4) Váhy za všetky platby všetkých faktúr z predchádzajúceho kroku sčíta a následne vydelí súčtom za všetky sumy platieb v lokálnej mene.

    Výpočet objasníme na príkladoch:

    Príklad...

    Č.	Fakturovaná suma	Dátum vystavenia FV	Platba FV	Zaplatené	Počet dní medzi platbou a vystavením	Váha
    1.	1000	1.2.2010	1000	6.2.2010	5	5000
    2.	200	1.2.2010	200	11.2.2010	10	2000
    Celkom			1200			7000

    Průměrná splatnost je (1000*5+200*10)/(1000+200)=7000/1200 = 5,83 dne.

    Č.	Fakturovaná suma	Dátum vystavenia FV	Platba FV	Zaplatené	Počet dní medzi platbou a vystavením	Váha
    1.	1000	1.2.2010	10	6.2.2010	5	50
    2.	200	1.2.2010	200	11.2.2010	10	2000
    Celkom			210			2050

    Priemerná splatnosť je (10*5+200*10)/(10+200)=2050/210 = 9,76 dňa.

    Č.	Fakturovaná suma	Dátum vystavenia FV	Platba FV	Zaplatené	Počet dní medzi platbou a vystavením	Váha
    1.	1000	1.2.2010	10	3.2.2010	2	20
    			990	6.2.2010	5	4950
    2.	200	1.2.2010	200	11.2.2010	10	2000
    Celkom			1200			6970

    Priemerná splatnosť je (10*2+990*5+200*10)/(10+990+200)=6970/1200 = 5,81 dňa.

Záznamy v tejto agende môžu byť:

• systémové
• užívateľské

V tejto agende sa za systémové záznamy považujú tie z dodávaných, ktoré sú zadávané a odkazujú sa na pevné položky objektu firma (viď vyššie). Od užívateľských sú v tejto agende odlíšené len internou položkou ID, platí pre ne obmedzenie v opravách a mazaní. Ostatné dodávané sa nepovažujú za systémové, ale iba za vzory, ktoré si užívateľ môže ľubovoľne upraviť. Tieto definície sa nainštalujú v rámci modulu CRM a už sa v rámci update ďalej neudržiavajú. Užívateľ si ich môže meniť podľa svojich potrieb.

Typ agendy: Číselníková

Popis pravidiel všeobecne platných pre všetky číselníkové agendy viď Všeobecné pravidlá - číselníky, popis spoločných prvkov, ovládanie atď. následne spoločné číselníkové prvky.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky okrem:

• obmedzovacieho panela
• stromového zobrazenia