Reporty segmentácie trhu a aktivít - kroky sprievodcu

V nasledujúcom texte uvedieme, ktoré kroky obsahuje táto agenda charakteru sprievodcu a ako pomocou nej získate požadované výpisy:

2. krok - Zadanie obmedzenia pre vybranú zostavu

Po stlačení tlačidla Ďalej v predchádzajúcom kroku Sprievodcu sa zobrazí okno na zadanie obmedzujúcich podmienok dát, ktorá chceme zvoleným reportom vytlačiť, tzn. môžeme napr. určiť, ktoré doklady sa budú brať do úvahy pri vyhodnotení obratov. Vzhľad tohto okna sprievodcu, ovládanie a spôsob zadania hodnôt jednotlivých obmedzujúcich prvkov je podobný zadávaniu obmedzenia v záložke Obmedzenie dokladových agend. Všeobecne platné pravidlá pre záložky Obmedzenie sú uvedené v samostatnej kapitole (tzn. spôsob nastavenia obmedzenia, používania definícií obmedzení, možnosť využitia východiskovej definície obmedzení, ovládania zoznamu obmedzovacích prvkov a popis ich typov, popis funkcií v záložke obmedzenie, využitie tzv. divokých znakov (wildcards) v obmedzení podľa znakových údajov atď.). Ďalej obsahuje možnosť nastavenia triedenia vypísaných záznamov. Opäť tu platia všeobecne platné pravidlá pre použitie a ovládanie prvku pre nastavenie Triedenia.

Ak majú výstupné tlač. zostavy nastavené vo svojej definícii vlastné radenie (je typicky potrebné, pokiaľ sú tieto zostavy nejako skupinované), do výsledného reportu sa neuplatní triedenie nastavené v tomto kroku sprievodcu.

Všeobecne platí, že prvok Triedenie nie je k dispozícii, ak definícia DynSQL zodpovedajúca danému reportu neobsahuje žiadne kľúče pre triedenie alebo sú všetky skryté. Viac viď DynSQL editor-Dynamické SQL-subzáložka Kľúče.

V tomto kroku sú k dispozícii podobné funkcie, ako sú v záložke Obmedzenie dokladových agend s rovnakým významom. Môžete si teda aj tu nastaviť často používané obmedzenia a uložiť si ich ako vlastné definície obmedzení, z ktorých budete neskôr len vyberať a pod. Prístup k funkcii Uložiť je však závislý na práve Na záložke Obmedzenie dovoliť len jednoduchý režim (Menej funkcií).

Okrem obmedzenia nastaveného v tomto kroku sa zoberú do úvahy aj prípadné obmedzenia podľa prístupových práv, viď Obmedzenie verzus Prístupové práva.
Ďalej tu upozorňujeme na možné dôsledky obmedzenia pri niektorých typoch obmedzenia v niektorých typoch výpisov, viď kap. Často kladené otázky, otázka Obmedzenie versus skreslenie vo výpisoch.

V ďalšom texte stručne charakterizujeme jednotlivé skupiny reportov, príp. popíšeme význam tých obmedzujúcich podmienok, pri ktorých by mohlo dôjsť k mylnému výkladu:

Celkové obraty podľa NACE

Report vypisuje obraty vybraných firiem, ktoré majú jeden z vybraných NACE kódov evidovaný ako hlavný NACE kód. Obraty nijako nenapočítava z dokladov, ale vypisuje ich z kategorizačných údajov evidovaných pri zahrnutých firmách v záložke Kategorizačné údaje. (Keďže berie aktuálny kategorizačný údaj vybranej firmy, nijako nezohľadňuje do reportu prípadných jej predchodcov a ich obraty). %ňuje Obraty vypisuje skupinovane podľa NACE s ohľadom na podriadenosť jednotlivých NACE, a to za jednotlivé úrovne klasifikácie: oddiely, sekcie, skupiny.

Ako obrat danej firmy sa pre účely reportu číselne berie stredná hodnota zodpovedajúceho záznamu v číselníku Finančné kategórie.

Význam prvkov na zadanie obmedzenia dát pre tento report je zrejmý z ich názvu. Tu spomenieme iba nasledujúce položky:

Názov	Popis
Len nenulové hodnoty	Umožní vo výslednom výpise zobrazovať voliteľne všetky skupiny alebo len tie, ktoré majú nenulový celkový obrat za danú súčtovanú skupinu.
Obor činnosti NACE	Možnosť report obmedziť len na vybrané NACE kódy. Do reportu potom zahrnie obraty len tých firiem, ktoré majú jeden z tu zadaných NACE kódov evidovaný ako svoj hlavný NACE kód.

Celkové pohľadávky podľa NACE

Z hľadiska segmentácie trhu nás môže zaujímať, aká je štruktúra našich pohľadávok z hľadiska oborov činností odberateľov. Na to slúžia tieto reporty. Vykonáva výpis celkových pohľadávok vybraných firiem. Celkové pohľadávky napočítava z dokladov s dátumom vystavenia a dátumom splatnosti v zadanom rozsahu, a to z údajov na hlavičkáchfaktúr vydaných vystavených na vybrané firmy nasledovne: (Celková suma-Celková zaplatená suma)-(Dobropisovaná suma-Celková zaplatená dobropisovaná suma). V obmedzení reportu teda nie sú riadkové údaje ako stredisko, zákazka, obchodný prípad, projekt atď. (Zohľadňujú sa i doklady vystavené na prípadných predchodcov danej firmy, pričom do reportu ich zohľadní pod NACE kódom, ktorý má aktuálna firma nastavený ako svoj hlavný). Pohľadávky vypisuje skupinovane podľa NACE s ohľadom na podriadenosť jednotlivých NACE, a to za jednotlivé úrovne klasifikácie: oddiely, sekcie, skupiny.

Význam prvkov na zadanie obmedzenia dát pre tento report je zrejmý z ich názvu. Tu spomenieme iba nasledujúce položky:

Názov	Popis
Len nenulové hodnoty	Umožní vo výslednom výpise zobrazovať voliteľne všetky skupiny alebo len tie, ktoré majú nenulový celkový obrat za danú súčtovanú skupinu.
Obor činnosti NACE	Možnosť report obmedziť len na vybrané NACE kódy. Do reportu potom zahrnie doklady vystavené len na tie firmy, ktoré majú jeden z tu zadaných NACE kódov evidovaný ako svoj hlavný NACE kód.

Zálohové listy a dobropisy daň. zál. listov prijatých sa tu nijako nezahŕňajú (ako je tomu napr. v podobných reportoch predaja).

Celkové pohľadávky podľa krajov

Tento report pracuje podobne ako predchádzajúci report Celkové pohľadávky podľa NACE s tým rozdielom, že vykonáva výpis celkových pohľadávok firiem skupinovane za jednotlivé kraje. Kraj sa zisťuje z adresy sídla firmy prostredníctvom PSČ. Hodnota PSČ sa dohľadáva v číselníku Poštové úrady na základe textového porovnania. Zo záznamu v číselníku Poštové úrady je možné zistiť záznam v číselníku Okresov, ktorý sa už odkazuje na záznam do číselníka Krajov.

Pohľadávky firiem, pri ktorých sa nepodarilo dohľadať kraj, sú zobrazené pod položkou "Nezaradené".

Význam prvkov na zadanie obmedzenia dát pre tento report je zrejmý z ich názvu. Tu spomenieme iba nasledujúce položky:

Názov	Popis
Kraj	Možnosť report obmedziť len na vybrané kraje a do reportu tak zahrnúť faktúry vystavené len na tie firmy, ktoré spadajú do krajov, podľa ktorých sa obmedzuje.
Obor činnosti NACE	Možnosť report obmedziť len na vybrané NACE kódy. Do reportu potom zahrnie doklady vystavené len na tie firmy, ktoré majú jeden z tu zadaných NACE kódov evidovaný ako svoj hlavný NACE kód.

V tomto prípade nie je k dispozícii prvok "Len nenulové hodnoty", keďže nie je v praxi nutný (krajov je obmedzený počet, preto i report nie je obsiahly).

Celkové tržby podľa NACE

Z hľadiska segmentácie trhu nás môže ďalej zaujímať, akých tržieb sme dosiahli z hľadiska oborov činností našich odberateľov. Na to slúžia tieto reporty. Vykonáva výpis celkových tržieb vybraných firiem. Celkové tržby sa napočítavajú z dokladov s dátumom vystavenia a dátumom splatnosti v zadanom rozsahu a to ako suma čiastok z faktúr vydaných (FV) a pokladničných príjemiek (PP) vystavených na vybrané firmy, znížených o prípadné dobropisy faktúr vydaných (DV) a vrátenie pokladničných príjmov (VP). (Zohľadňujú sa i doklady vystavené na prípadných predchodcov danej firmy, pričom do reportu ich zohľadní pod NACE kódom, ktorý má aktuálna firma nastavený ako svoj hlavný). Tržby vypisuje skupinovane podľa NACE s ohľadom na podriadenosť jednotlivých NACE, a to za jednotlivé úrovne klasifikácie: oddiely, sekcie, skupiny.

Údaje sa napočítavajú:

buď z riadkov dokladov - ak sa uplatňuje obmedzenie aspoň za jeden z riadkových údajov stredisko, zákazka, obchodný prípad, projekt. Pozor! V prípade strediska to platí i v prípade, že ide o obmedzenie uplatnené v rámci prístupových práv, viď Obmedzenie verzus Prístupové práva.
alebo z hlavičiek dokladov - v opačnom prípade.

Napočítanie len z hlavičiek dokladov je samozrejme rýchlejšie. Je však potrebné uvedomiť si, že výpis z hlavičiek dokladov (na rozdiel od výpisu z riadkov) zahŕňa i prípadné zaokrúhlenie na danom doklade (evidované na hlavičke). Výpis uskutočnený bez uplatneného riadkového obmedzenia sa môže vo výsledku drobne líšiť od výpisu s jeho uplatnením, hoci sú do obmedzenia vybrané všetky strediská, zákazky atď. Viď tiež Často kladené otázky, otázka Obmedzenie versus skreslenie vo výpisoch, príklad v rámci bodu 3).

Význam prvkov na zadanie obmedzenia dát pre tento report je zrejmý z ich názvu. Tu spomenieme nasledujúce položky:

Názov	Popis
Len nenulové hodnoty	Umožní vo výslednom výpise zobrazovať voliteľne všetky skupiny alebo len tie, ktoré majú nenulový celkový obrat za danú súčtovanú skupinu.
Obor činnosti NACE	Možnosť report obmedziť len na vybrané NACE kódy. Do reportu potom zahrnie doklady vystavené len na tie firmy, ktoré majú jeden z tu zadaných NACE kódov evidovaný ako svoj hlavný NACE kód.
Faktúry vydané	Môžete voliť, či započítať faktúry vydané a či pritom brať v úvahu dobropisy ako položku znižujúcu objem fakturácie alebo nie.
Pokladničné príjmy	Môžete voliť, či započítať pokladničné príjmy a či pritom brať v úvahu vrátenie príjmov ako položku znižujúcu príjem v hotovosti. Do reportu sa samozrejme zahrnú len také pokladničné príjmy, ktoré nie sú platbami iných dokladov.
Dátum splatnosti	Obmedzenie podľa tejto položky má vplyv iba na faktúry.

Ďalej tu upozorníme na nasledujúce prvky obmedzenia:

Názov	Popis
Strediská	Strediská sa všeobecne evidujú na riadkoch dokladov, tzn. ide o obmedzenie podľa riadkových údajov. Ako bolo povedané vyššie, v tomto reporte obmedzenie podľa tohto údaja spôsobí, že obraty sa budú napočítavať priamo z riadkov jednotlivých dokladov. Viď tiež Často kladené otázky, otázka Obmedzenie versus skreslenie vo výpisoch, príklad v rámci bodu 3). Tu obmedzenie podľa stredísk funguje tak, že vyberie iba tie riadky dokladov, na ktorých je niektoré zo stredísk vybraných v tejto položke.
Zákazky	Tak isto ako obmedzenie podľa stredísk, no platí pre zákazky.
Obchodné prípady	Tak isto ako obmedzenie podľa stredísk, ale platí pre obchodné prípady.
Projekty	To isté ako obmedzenie podľa stredísk, ale platí pre projekty.

Počet firiem podľa NACE

Report počtu firiem, ktoré majú daný kód NACE evidovaný ako svoj hlavný NACE kód, rozdelený za jednotlivé úrovne klasifikácie: oddiely, sekcie, skupiny.

Význam prvkov na zadanie obmedzenia dát pre tento report je zrejmý z ich názvu. Tu spomenieme nasledujúce položky:

Názov	Popis
Len nenulové hodnoty	Umožní vo výslednom výpise zobrazovať voliteľne všetky skupiny alebo len tie, ktoré majú nenulový celkový obrat za danú súčtovanú skupinu.
Stav obratu	Možnosť zvoliť, či sa budú pri vyčíslení počtu firiem brať do úvahy len firmy: s obratom - tak vezme do úvahy len firmy z dokladov, ktoré vyhovujú ostatným obmedzeniam bez obratu - tak vypíše počty firiem bez ohľadu na obrat Ak nie je zaškrtnuté, tak vypíše počty firiem bez ohľadu na obrat (a teda i bez ohľadu na ďalšie obmedzujúce prvky, ktoré so zohľadnením obratov súvisia).
Obor činnosti NACE	Možnosť report obmedziť len na vybrané NACE kódy. Do reportu potom zahrnie doklady vystavené len na tie firmy, ktoré majú jeden z tu zadaných NACE kódov evidovaný ako svoj hlavný NACE kód.
Faktúry vydané	Môžete voliť, či započítať faktúry vydané a či pritom brať v úvahu dobropisy ako položku znižujúcu objem fakturácie alebo nie. Má význam len vtedy, ak je začiarknutý prvok Stav obratu, pretože potom sa pri výpočte počtu firiem prihliada k realizovaným obratom z dokladov.
Pokladničné príjmy	Môžete voliť, či započítať pokladničné príjmy a či pritom brať v úvahu vrátenie príjmov ako položku znižujúcu príjem v hotovosti. Do reportu sa samozrejme zahrnú len také pokladničné príjmy, ktoré nie sú platbami iných dokladov. Má význam len vtedy, ak je začiarknutý prvok Stav obratu.
Dátum splatnosti	Obmedzenie podľa tejto položky má vplyv iba na faktúry. Má význam len vtedy, ak je začiarknutý prvok Stav obratu.

Priemerné obraty podľa NACE za firmu

Výkon za klasifikačnú jednotku. Report pracuje podľa vzorca: Suma obratov firiem v klasifikačnej jednotke (v NACE) / Počet firiem v klasifikačnej jednotke (v NACE). Report berie do úvahy obraty vybraných firiem, ktoré majú jeden z vybraných NACE kódov evidovaný ako hlavný NACE kód. Obraty nijako nenapočítava z dokladov, ale vypisuje ich z kategorizačných údajov evidovaných pri zahrnutých firmách v záložke Kategorizačné údaje. Obraty vypisuje skupinovane podľa NACE s ohľadom na podriadenosť jednotlivých NACE, a to za jednotlivé úrovne klasifikácie: oddiely, sekcie, skupiny. Pritom berie do úvahy podriadenosť jednotlivých NACE. Objasníme na príklade:

Ako obrat danej firmy sa pre účely reportu číselne berie stredná hodnota zodpovedajúceho záznamu v číselníku Finančné kategórie.

Majme údaje podľa nasledujúcej tabuľky:

Firma	Hlavný kód NACE	Obrat
ABC	0149xx	100000
Galenit	0130xx	350000
Kofr	010xxx	750000
Novtron	020xxx	2000000
Geta	A	4000000

Následne celkový priemer za položku A je 1 440 000 (tzn. súčet všetkých obratov NACE A a ich podriadených delené počtom firiem, ktoré majú tieto NACE priradené, teda 7200000/5).

Priemerné obraty podľa NACE za zamestnancov

Report pracuje podľa vzorca: Suma obratov firiem v klasifikačnej jednotke (v NACE) / Počet zamestnancov firiem v klasifikačnej jednotke (v NACE). Obraty nijako nenapočítava z dokladov, ale vypisuje ich z kategorizačných údajov evidovaných pri zahrnutých firmách v záložke Kategorizačné údaje. Ďalej berie do úvahy podriadenosť jednotlivých NACE podobne ako v reporte Priemerné obraty podľa NACE za firmu. Obraty vypisuje skupinovane podľa NACE s ohľadom na podriadenosť jednotlivých NACE, a to za jednotlivé úrovne klasifikácie: oddiely, sekcie, skupiny. Pritom berie do úvahy podriadenosť jednotlivých NACE. Objasníme na príklade:

Ako počet zamestnancov danej firmy sa pre účely reportu číselne berie stredná hodnota zodpovedajúceho záznamu v číselníku Počty zamestnancov.

Majme údaje podľa nasledujúcej tabuľky:

Firma	Hlavný kód NACE	Obrat	Počet zamestnancov
ABC	0149xx	100000	3
Galenit	0130xx	350000	8
Kofr	010xxx	750000	15
Novtron	020xxx	2000000	22
Geta	A	4000000	37

Následne celkový priemer za položku A je 84 706 (tzn. súčet všetkých obratov NACE A a ich podriadených delené počtom zamestnancov firiem, ktoré majú tieto NACE priradené, teda 7200000/85).

Priemerné tržby podľa NACE za firmu

Report pracuje podľa vzorca: Suma tržieb firiem v klasifikačnej jednotke (v NACE) / Počet firiem (s nenulovou tržbou) v klasifikačnej jednotke (v NACE). Tržby napočítava z dokladov podobne ako report Celkové tržby podľa NACE, teda pre neho platia i rovnaké pravidlá pre obmedzujúce prvky. Tu berie do úvahy len firmy, ktoré majú v danom období nenulovú tržbu (tzn. suma čiastok z FV a PP na danú firmu, znížená o prípadné DV a VP). Ak má firma v danom období túto tržbu nulovú, nie je do výpočtu priemeru započítaná - to platí aj pre prípad, kedy existuje napr. FV a k nej dobropis na celou sumu. Tržby napočítava z dokladov, ďalej berie do úvahy podriadenosť jednotlivých NACE, tu samozrejme s tým, že sa priemery z nižších úrovní NACE na vyššie nesčítajú (pri priemeroch to nie je zmysluplné). Údaj za vyššiu úroveň je opäť len priemerom z tržieb nižších úrovní.

Majme údaje podľa nasledujúcej tabuľky:

Firma	Hlavný kód NACE	Tržba
ABC	0149xx	100000
Galenit	0130xx	350000
Kofr	010xxx	750000
Novtron	020xxx	2000000
Geta	A	4000000

Následne v reporte za skupiny:
- priemer za položku 010000 je 400 000 (tzn. súčet tržieb za kód NACE a jeho podriadené delené počtom firiem, teda (100000+350000+750000)/3=400000).
- priemer za položku 020000 je 350 000
- priemer za položku A je 1 440000 (tzn. súčet všetkých tržieb za kód NACE A a jeho podradené delené počtom firiem, teda (100000+350000+750000+2000000+4000000)/5=1440000).