Medzičasová uzávierka pokladní k dátumu

Sprievodca ponúkne vo forme zoznamu so začiarkávacím poľom pokladne, pre ktoré je zvolenú akciu k zvolenému dátumu možné vykonať, tzn. pokladne, ktoré k zvolenému alebo vyššiemu dátumu ešte nemajú vypočítaný kurzový rozdiel (tzn. nemajú vykonanú medzičasovú uzávierku) a súčasne majú uskutočnenú uzávierku za obdobie v predchádzajúcom období. Ak uvedené podmienky nespĺňa ani jedna pokladňa, zoznam je prázdny a medzičasovú uzávierku k zadanému dátumu nie je možné uskutočniť.

Zvolenú akciu môžete vykonať buď pre všetky ponúknuté alebo len pre výber z nich - vybrané sú začiarknuté:

Príklad ponúknutých pokladní, ktorým je možné vygenerovať kurzové rozdiely k zvolenému dátumu

Z ponúknutých teda vyberiete pokladne, pre ktoré chcete vygenerovať kurzové rozdiely k zadanému dátumu. Je možné triediť kliknutím na hlavičku stĺpca a vyberať i hromadne pomocou lokálnej ponuky menu, viď popis vykonávania novej uzávierky.

Ďalej zadáte nasledujúce položky:

Názov	Popis
Rad dokladov	Skratka radu dokladov typu Kurzové rozdiely pokladní. Pokiaľ generujete kurzové rozdiely pokladne vedenej v cudzej mene a napočítajú sa kurzové rozdiely, automaticky sa vygeneruje doklad kurzových rozdielov pokladní v zadanom rade. Kurzový zisk aj strata sa generujú s kladným znamienkom do toho istého radu, líšia sa len typom riadka (typ kurzový zisk/strata). Podľa toho možno potom nastaviť zodpovedajúcu predkontáciu pre zisk a zodpovedajúcu pre stratu. Pre zvolený rad dokladov existuje aj zodpovedajúci účtovný rad dokladov a podľa nastavenia na rade dokladov sa vzniknutý doklad pošle do účtovných žiadostí alebo rovno do denníka (ak sú správne nastavené predkontácie, viď ďalej). Pokiaľ generujete kurzové rozdiely pre viac pokladní, pre ktoré vznikne kurzový rozdiel, bude vygenerovaný zodpovedajúci počet dokladov, tzn. pre každú pokladňu sa generuje samostatný doklad. Objasníme na príklade: Máme 2 pokladne: Vygenerujeme kurzové rozdiely k dátumu. Pokladňa 1 je v ATS, pokladňa 2 v AUD. Nech pre pokladňu 2 vznikne kurzový zisk 1950,-Sk a pre pokladňu 1 kurzová strata 353,-Sk. Vygenerujú sa dva doklady v zadanom rade, napr. KRP-1/1999 na 195 EUR a KRP-2/1999 na 35,3 EUR a vyšlú sa do účtovníctva.
Stredisko	Stredisko, na ktoré budú riadky vygenerovaných dokladov kurzových rozdielov pokladní vystavené. Zadáte kód strediska alebo vyberiete z číselníka stredísk. Povinná položka. Zo stredísk zadaných na riadkoch dokladov je možné potom čerpať v účtovných predkontáciách a viesť tak automatizované strediskové účtovníctvo.
Predkontácie	Číselníková položka na voľbu účtovnej predkontácie, ktorá sa má použiť na zaúčtovanie daného dokladu do účtovníctva, ak ide o doklad, ktorý sa má účtovať. Vyberať je možné len z predkontácií pre daný typ dokladu. Spôsob, akým sa predkontácie ponúkajú do dokladu a následne vyhodnocujú, bol popísaný v kapitole Predkontácie a ich aplikácie na doklady.
Zákazka	Zákazka, na ktorú budú riadky vygenerovaných dokladov kurzových rozdielov pokladní vystavené. Zadáte kód zákazky alebo vyberiete z číselníka zákaziek. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Zo zákaziek zadaných na riadkoch dokladov je potom možné čerpať v účtovných predkontáciách a vykonávať tak automatizované rozúčtovanie dokladov na zákazky. Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí od stavu parametra Používanie zákaziek vo Firemných údajoch.
Obchodný prípad	To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Obchodný prípad.
Projekt	To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Projekt.

Po zadaní všetkých položiek a stlačení Ďalšie program prejde pokladne, ku ktorým vygenerujete kurzové rozdiely k zadanému dátumu, a ich meny. Pokiaľ sú medzi nimi cudzie meny, vyžiada si zadanie aktuálnych kurzov. Kurzy sú predvyplnené na základe kurzového lístka platného k dátumu, ku ktorému generujete kurzové rozdiely. Kurzy možno ľubovoľne editovať. K dispozícii sú aj funkčné tlačidlá s voľbou

pomocou ktorých môžete zadaný kurz priamo uložiť do kurzového lístka (uloží sa s dátumom, ku ktorému generujete kurzové rozdiely) alebo si naopak kurzy z lístka načítať.

Po stlačení Dokončiť program medzičasovú uzávierku vykoná. Tzn. uzavrie dané pokladne k zadanému dátumu proti ďalším manipuláciám, napočíta kurzové rozdiely k zadanému dátumu a vygeneruje doklady kurzových rozdielov pokladní k zadanému dátumu. Ďalej doplní informáciu o vykonanej medzičasovej uzávierke na subzáložku Medzičasové uzávierky príslušných radov pokladničných dokladov.

O prípadných vygenerovaných kurzových rozdieloch je zobrazená Výsledná informácia, tzn. vypočítané kurzové zisky či straty pre tieto pokladne atď. K dispozícii je funkcia:

Názov	Kl.	Doplňujúci popis:
Tlač k.rozdiel.	-	Vytlačí informácie o kurzovom rozdiele pokladní, ktorý bol vygenerovaný k zadanému dátumu. Funkcia má zmysel len pre pokladne vedené v cudzej mene. Táto funkcia je k dispozícii tiež z agendy pokladní zo záložky Detail danej pokladne.

Informácia o vypočítanom kurzovom rozdiele je k dispozícii v agende pokladní v záložke Detail danej pokladne v zozname Kurzové rozdiely v jednotlivých obdobiach príslušného obdobia. Odtiaľ ju je možné opakovane vytlačiť.

Príklad výpočtu kurzových rozdielov pokladní v priebehu obdobia viď Kurzové rozdiely pokladní - KRP.