Dobropisy daňových zálohových listov vydaných - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie k aktuálnemu dobropisu DZV zo záložky Zoznam. Položky zadávané k dokladom sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky:	Hlavička	Firma	Obsah	Rozúčtovanie	Ručné párovanie	Formuláre

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panelu definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného používateľa.

Popis položiek, ktoré sú k dispozícii v hornej časti záložky Detail, ak je zobrazená základná definícia Panelu definovateľných údajov detailu:

Názov	Popis
Doklad	Číslo dokladu. Novo vytváraný doklad má uvedené "bez čísla". Číslo mu je pridelené po uložení.
DZV	Číslo daňového zálohového listu vydaného, ku ktorému sa viaže aktuálny dobropis.
Celkom	V priebehu zadávania riadkov je tu možné sledovať celkovú sumu dokladu (vrátane DPH, ak ide o doklad s DPH). Táto suma sa vypočítava po zmene či pridaní každého riadku ako celkový súčet vrátane aplikácie všetkých nastavených zliav. Ak je doklad v inej mene než lokálnej, potom je uvedená aj suma prepočítaná na lokálnu menu.
Var.symb.	Variabilný symbol daného dobropisu. Podľa stavu parametra Editácia variabilného symbolu na výstupných dokladoch je buď tvorený automaticky alebo zadávaný používateľom. Či sa bude variabilný symbol prenášať do popisu platby, určuje globálny parameter Do popisu platby prenášať.

Subzáložka Hlavička

V subzáložke Hlavička dobropisu sú rovnaké položky ako pri daň.zálohovom liste, ku ktorému dobropis DZV patrí. Pri tvorbe nového dokladu sú všetky položky predvyplnené podľa zodpovedajúcich položiek daného DZV. Niektoré z týchto položiek môžete ľubovoľne opravovať a meniť, iné meniť nie je možné. Položky, ktoré meniť nie je možné, sú používateľovi neprístupné na editáciu, sú tzv. "sivé".

Tlačidlo v pravej hornej časti indikuje, že ide o variantný vstupný formulár.

Popis položiek var. formulára v továrenskom nastavení: Popis položiek hlavičky dobropisu je rovnaký ako popis položiek DZV (viď kap. Daňové zálohové listy vydané - záložka Detail - časť Hlavička), s nasledujúcimi výnimkami: v dobropise sú k dispozícii niektoré položky navyše, pričom niektoré položky nie je možné meniť, ako bolo povedané vyššie, alebo majú odlišný význam:

Názov	Popis
Ostatné údaje
Dátum splatnosti DueDate$DATE	Dátum splatnosti daného daňového zálohového listu vydaného. Ak má firma v Adresári nastavený dátum splatnosti, predvyplňuje sa podľa neho, inak sa predvyplní podľa nastaveného dátumu splatnosti z agendyFiremné údaje.
Bank. účet FirmBankAccount_ID	Účet firmy z adresára. Ak má firma zadaný viac než jeden bankový účet, predvyplňuje sa ten, ktorý je prvý v poradí. Poradie účtov je nastaviteľné, viď subzáložka Bankové účty firiem v Adresári.
Doplnkové číslo ExternalNumber	Slúži na zostavenie KV DPH/KH DPH. Ak ho nezostavujete, nemusíte sa položkou zaoberať alebo ju môžete využiť na iné účely. Viac viď Číslo dokladu pre KV/KH DPH na výstupných dokladoch - Doplnkové číslo. Položka je k dispozícii iba, ak je nastavený parameter Editácia doplnkového čísla na výstupných dokladoch na Áno.
Dôvod opravy ReasonDescription	Textová položka umožňujúca opísať, z akého dôvodu sa dobropis k daňovému zálohovému listu vydanému vytvára, napr. vrátenie tovaru odberateľom, zníženie ceny tovaru kvôli jeho poškodeniu pri transporte k odberateľovi a pod. Text uvedený v tejto položke sa zobrazuje vo výrobcom dodávanom tlačovom formulári pod riadkami dokladu. Ak v tejto položke nie je text uvedený, dôvod opravy sa vo výrobcom dodávanom tlačovom formulári netlačí.
Údaje DPH
DPH VATDocument	Nastavenie položky DPH sa preberá z faktúry a nie je možné ho meniť.
Čiastky sú PriceWithVAT	Nastavenie položky sa preberá z DZV a nie je možné ho meniť. Vpravo vedľa tohto údaja sa nachádza funkčné tlačidlo Nastavenie. Jeho stlačením je možné vyvolať dialóg slúžiaci na nastavenie parametrov pre výpočet DPH na úrovni dokladu. Tlačidlo Nastavenie je viditeľné aj v prípade, že nie ste platiteľ DPH. Pokiaľ nie ste platiteľ DPH a používate Pôvodný algoritmus výpočtu DPH, nemá pre vás tlačidlo žiadny význam. Na doklade je síce viditeľné, ale nie je možné ho použiť. Ak nie ste platiteľ DPH a používate Nový algoritmus výpočtu DPH, potom je tlačidlo k dispozícii. Položkou Algoritmus výpočtu DPH je možné nastaviť zaokrúhľovanie dokladu. Voľbou: pôvodná s rozpúšťaním korekcie do riadkov (ver. 0) - zaokrúhlenie dokladu prebehne iba na hlavičke dokladu bez zaokrúhľovacieho riadku. nový s používaním zaokrúhľovacích riadkov (ver. 1) - zaokrúhlenie dokladu prebehne pomocou zaokrúhľovacieho riadku zobrazeného na Obsahu.
Dátum plnenia VATAdmitDate$DATE	Položka určuje dátum rozhodný pre opravu dane. Slúži na zostavenie výkazu KH DPH. Položka bola pridaná na výstupné daňové doklady v súvislosti so zavedením zákonnej povinnosti vykazovať pri dobropisoch dátum zistenia rozhodný pre opravu základu a sumy dane. V slovenskej lokalizácii sa zobrazuje len na dokladoch s typom obchodu, pri ktorom je nastavená krajina priznania DPH dodávateľa Česká republika.
Dátum dodania VATDate$DATE	Ide o obdobu "dátumu uskutočnenia zdaniteľného plnenia" (dátumu odvodu DPH), avšak tento pojem by sa na dokladoch daňových záloh nemal používať. Poskytovateľ plnenia je povinný do 15 dní odo dňa, keď je prijatá úhrada pred dňom uskutočnenia zdaniteľného plnenia, vystaviť daňový doklad (viď tiež Problematika záloh - základný princíp). Pre daňový doklad platí, že by mal okrem iného obsahovať deň uskutočnenia plnenia alebo deň prijatia úhrady, ak pred uskutočnením plnenia vznikla povinnosť ku dňu prijatia úhrady priznať daň alebo priznať uskutočnenie plnenia, ak sa líši odo dňa vystavenia daňového dokladu. Z tohto dôvodu sa na DZL položka nazýva Dátum prijatia úhrady (daňový doklad vystavený na prijatú úhradu pred dňom uskutočnenia zdaniteľného plnenia. Slúži na zostavenie výkazu KV DPH. Na dokladoch s typom obchodu, pri ktorom je nastavená krajina priznania DPH dodávateľa Česká republika, sa používa označenie dátum odvodu.
Zjednodušený daňový doklad/Fyz.osoba SimplifiedVATDocument	Nastavenie položky sa preberá z DZV a nemožno ho meniť.
Preferencia výkazu DPH VATReportPreference	Slúži na zostavenie výkazu KV DPH/KH DPH. Umožňuje používateľsky ovplyvniť, do akej sekcie výkazu sa daný doklad premietne, príp. ho z KV DPH/KH DPH vylúčiť. Ak ho nezostavujete, nemusíte sa položkou zaoberať. Viac viď Preferencia výkazu DPH. Položka je k dispozícii iba pre doklad, na ktorom je kód krajiny priznania DPH CZ resp. SK. Akékoľvek vyplnenie tejto položky znamená, že zodpovednosť za správne KV DPH/KH DPH má od danej chvíle IBA používateľ!
DPH na základe prijatia platby VATByPayment	Indikuje, že doklad podlieha osobitnej úprave, keď sa DPH uplatňuje až na základe prijatia platby z daného plnenia. Či sa položka zobrazuje, závisí od zvoleného typu obchodu a od toho, či sa má režim k dátumu plnenia vystavovaného dokladu používať. Viac informácií nájdete v kapitole Uplatnenie DPH na základe prijatia platby.
Zahraničie/cudzia mena
Typ obchodu	Funkčné tlačidlo na vyvolanie modálneho dialógu typ obchodu na zadanie typu obchodu a ďalších položiek s tým súvisiacich. Vedľa funkčného tlačidla sa zobrazuje krátky popis aktuálne zvoleného typu obchodu. Názov Popis Typ obchodu Položka sa preberá z DZL a nemožno ju meniť. Krajina odoslania Položka sa preberá z DZL podľa položky Krajina určenia a nemožno ju meniť. Krajina priznania DPH dodávateľa Položka sa preberá z DZL a nemožno ju meniť.
Mena Currency_ID	Položka sa preberá z DZL a nemožno ju meniť. Ak je zadaná mena iná než lokálna, sprístupní sa položka a funkčné tlačidlo Kurz na zadanie kurzu. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou: Načítať - načíta kurz z kurzového lístka platný pre dátum dokladu (položka Dátum v hlavičke dokladu), príp. dátum plnenia. Uložiť kurz - uloží kurz do kurzového lístka s dátumom dokladu (položka Dátum v hlavičke dokladu), príp. dátum plnenia. Použijete vtedy, ak nemáte v kurzovom lístku zadaný aktuálny kurz, kurz doplníte na doklad ručne a želáte si ho súčasne uložiť do kurzového lístka. Kurzový lístok- vyvolá agendu Kurzový lístok Po zadaní cudzej meny sa kurz predvyplní. V tomto prípade ide o inverzný doklad, predvyplňovaný kurz závisí od stavu firemného parametra Pri vystavení inverzného dokladu použiť kurz a Pri predvyplňovaní kurzu použiť kurz. Predvyplnený kurz možno zmeniť. Či sa po zmene dátumov v hlavičke dokladu opäť automaticky zaktualizuje k príslušnému dátumu, závisí od nastavenia spomenutých parametrov.
Kurz RefCurrency_ID.Code, LocalRefCurrency_ID

Subzáložka Firma

Subzáložka Firma slúži na zobrazenie adresy sídla firmy zadanej do dokladu (viď položka Firma v hlavičke dokladu), príp. aj ďalších údajov o danej firme, ako sú napr. nezaplatené doklady, z ktorých sa vyhodnocuje prečerpanie kreditu firmy. Ďalej na zadanie osoby, na ktorú sa má doklad odkazovať, a ďalej na výber jednej z prevádzkarní nadefinovaných k danej firme v Adresári v subzáložke Prevádzkarne. Prevádzkareň je na všetkých dokladoch, na ktorých sa zadáva firma, povinná, ale globálnym parametrom "Predvyplňovať firemné prevádzkarne" si možno nastaviť jej automatické predvyplňovanie.

Podrobne o použití prevádzkarní viď kap. Vecný obsah - Prevádzkarne firiem v agende Adresár firiem.

Pravidlá pre použitie tejto subzáložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne opísané, vrátane popisu navigátora v tejto záložke, v kap. Záložka Firma - všeobecne.

Subzáložka Obsah

Subzáložka Obsah slúži na zadanie riadkov dokladu. Obsahuje:

• Zoznam riadkov
• Lištu navigátora
• Panel definovateľných formulárov riadkov

Zoznam riadkov

Ide o prvok editovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam doteraz zadaných riadkov (na začiatku prázdny).

V zozname riadkov dobropisu sú obdobné položky ako pri DZV, ku ktorému dobropis patrí. Pri tvorbe nového dokladu sú všetky položky predvyplnené podľa zodpovedajúcich položiek daného DZV. Predvyplnené sú riadky, ktoré ešte možno dobropisovať (tj. ešte nie sú celkom zúčtované). Niektoré z týchto položiek môžete ľubovoľne opravovať a meniť, iné meniť nemožno. Položky, ktoré meniť nemožno, sú používateľovi neprístupné na editáciu, sú tzv. "sivé". Nie sú tu k dispozícii položky Zúčtované a Zostáva zúčtovať, keďže pre dobropisy nemajú význam.

Popis položiek obsahu dobropisu je rovnaký ako popis rovnomenných položiek obsahu DZV. Ich popis nájdete v kap. Daňový zálohový list vydaný - záložka Detail - časť Obsah, s nasledujúcimi výnimkami, keď v dobropise majú nasledujúce položky odlišný obsah či pre ne platí nasledujúce:

Názov	Popis
Typ	Typ riadka sa preberá z DZV a nemožno ho meniť. Ako bolo spomenuté v Pravidlách pre vystavenie dobropisov k DZV, riadky typu 0 sa do dobropisu neimportujú, tj. nemôžu byť v dobropise DZV obsiahnuté (na rozdiel od dobropisov vydaných faktúr).
Režim DPH	Režim DPH sa preberá z DZV a nemožno ho meniť.
Suma platby	Dobropisovať možno maximálne do výšky sumy, ktorá na DZV ešte zostáva na zúčtovanie (tj. ktorú možno aj prípadne dobropisovať).
DPHIndex	Index DPH. Viď popis pri jednotlivých typoch riadkov, riadok typu 4 - záloha. Položka je k dispozícii na editáciu len v lokalizácii pre Slovensko, keď je potrebné na inverzných dokladoch zadávať iné DPH indexy než na zdrojových dokladoch, pretože sa "oprava odpočtu DPH" a "oprava základu dane" vykazujú v iných riadkoch dph priznania. V lokalizácii pre Českú republiku sa preberá zo zdrojového dokladu a nie je editovateľná.
Bez dane a Daň	Základ dane vypočítaný zo sumy platby a zadanej sadzby DPH metódou zhora alebo zdola v závislosti od zadania položky Sumy sú v hlavičke dobropisu DZV. Ako bolo spomenuté v Pravidlách pre vystavenie dobropisov k DZV, pri vystavení dobropisov DZV platí výnimka pre vyčísľovanie súm s daňou/bez dane na dobropisoch DZV, ak je vystavovaný dobropis posledným dokladom, ktorým je DZV zúčtovávané na nulu.
Do ESL	Údaje na zostavenie hlásenia ESL. K dispozícii len pre niektoré typy riadkov a pre niektoré typy obchodu na zadanie, či riadok zahrnúť do ESL a na zadanie ďalších údajov potrebných pre hlásenie ESL. Podrobnejšie viď popis rovnomenných položiek v popise riadka príslušného typu, tu riadka typu 4 - záloha.
Kód ESL
Dátum ESL
Položky týkajúce sa režimu Prenesenie daňovej povinnosti ("tuzemský reverse charge"):
Typ plnenia	Údaje pre vykazovanie režimu Prenesenia daňovej povinnosti ("tuzemský reverse charge") a zostavenie potrebných výkazov. K dispozícii len pre niektoré typy riadkov a len pre niektoré Typy obchodu so zaškrtnutím Režim Prenesenia daňovej povinnosti. Podrobnejšie viď popis popis režimu a ďalej popis rovnomenných položiek v popise riadka príslušného typu, tu riadka typu 4 - záloha.
Vykazované množstvo
Vykazovaná jednotka

Lišta navigátora

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

• Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) dokladu, zmenu ich poradia a hľadanie hodnoty v zozname .

• Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka, resp. označených, ak je nejaký označený.

  V doklade Dobropisu nie je možné pridávať ani vkladať nové riadky - je možné vracať iba to, čo bolo na DZV, nič iné, pričom riadky sú predvyplnené.

Panel definovateľných formulárov riadkov

V spodnej časti subzáložky ďalej môže byť zobrazená oblasť na zobrazovanie a zadávanie položiek prostredníctvom používateľsky definovateľných formulárov. Je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne zaškrtnutá voľba na zobrazenie používateľských formulárov riadkov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných používateľských vstupných formulárov pre Business objekty riadkov danej agendy a zobrazovať a zadávať si cez ne potom jednotlivé údaje.

Pravidlá na použitie tohto panela sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne opísané v kap. Panel definovateľných formulárov.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie používateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných používateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si cez ne potom jednotlivé údaje.

Pravidlá na použitie tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytovať, spoločné a boli podrobne opísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného používateľa.

Funkcie k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v knihách. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie, pričom po uložení záznamu v závislosti od jeho údajov môže dôjsť k vyvolaniu nejakej ďalšej automatickej akcie, viď akcia volané po uložení záznamu.

Začiarkávacie políčka a súvisiace akcie dostupné v rámci uloženia v tejto agende:

Dostupné začiarkavacie políčka:	Doplňujúci popis:
Pošta odosl.	Kedy je začiarkávacie políčko dostupné, aký je jeho význam a popis súvisiacej akcie, nájdete v kap. funkcia pre režim editácie - Pošta odoslaná.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov	Kl.	Doplňujúci popis:
Vlož dátum/používateľa	ctrl+Q	Je k dispozícii iba v editačnom režime. Vloží do textu zadávaného záznamu aktuálny dátum, čas a identifikáciu aktuálne prihláseného používateľa. Funkcia je k dispozícii iba vtedy, ak stojí fokus aktuálne v nejakej položke typu poznámka (Memo), ak je nejaká taká v údajoch záznamov danej agendy k dispozícii (môže ísť aj o používateľsky definovateľnú položku).