Firemné údaje - záložka Parametre - kategória Všeobecné nastavenie

Týmto parametrom ovplyvňujete, či sa budú v systéme zadávať zákazky a či ich zadanie bude povinné. Týka sa napr. použitia zákaziek v riadkoch dokladov v záložkách Obsah, zadávania zákaziek v kmeňových údajoch iných záznamov (napr. karty majetku, zamestnanci a i.), použitia zákaziek v zaúčtovaní (účtovné žiadosti, denník..) a pod. Hodnoty:

• Zadávať nepovinne - tj. číselníková položka pre zadanie kódu zákazky je v danom mieste programu (napr. v riadkoch dokladov) k dispozícii. Nie je ale povinná, tj. systém nevyžaduje jej zadanie.
• Zadávať povinne - ako v predchádzajúcom prípade, ale jej zadanie je povinné, tj. systém nepovolí uložiť záznam (napr. uložiť doklad, zaúčtovať doklad a pod.), pokiaľ na ňom nie je zadaná nejaká položka pre zadanie zákazky.

• Nepoužívať - tj. položky na zadávanie zákaziek nie sú vôbec k dispozícii, tj. nie sú ani zobrazované. Ak ide o agendy, kde sú k dispozícii variantné vstupné formuláre, potom je položka medzi Skrytými položkami a nie je možné ju zviditeľniť (skryté programom).

  Používateľsky definovateľné položky nadefinované ako číselníkové s odkazom do číselníka Zákazky nie sú ovplyvnené hodnotou parametra Používanie zákaziek, tj. aj keď má parameter hodnotu Nepoužívať, uvedené používateľsky definované položky nie sú skryté, je možné podľa nich filtrovať, triediť a pod.

To isté ako Používanie zákaziek, len tu platí pre obchodné prípady.

To isté ako Používanie zákaziek, len tu platí pre projekty.

Týmto parametrom ovplyvňujete, či bude možné pre jednotlivé zákazky zapnúť podporu pre projektové riadenie. Hodnoty:

• Povoliť - východiskové Áno - Položka Rozšírenie riadenia zákazky je k dispozícii, je predvolene začiarknutá a nemožno ju odčiarknuť. Tj. pre danú zákazku sú k dispozícii všetky položky, záložky, funkcie atď. týkajúce sa projektového riadenia.
• Povoliť - východiskové Nie - Položka Rozšírenie riadenia zákazky je k dispozícii, je predvolene odčiarknutá a možno ju začiarknuť podľa toho, či daná zákazka má alebo nemá podliehať projektovému riadeniu.
• Nepovoliť - Položka Rozšírenie riadenia zákazky vôbec nie je k dispozícii, takže všetky údaje a funkcie týkajúce sa projektového riadenia nie sú v danej agende vôbec k dispozícii.

To isté ako rozšírené riadenie zákaziek, len tu platí pre obchodné prípady.

To isté ako rozšírené riadenie zákaziek, len tu platí pre projekty.

Týmto parametrom ovplyvňujete, či sa budú v systéme zadávať typy príjmov a či ich zadanie bude povinné. Týka sa použitia typov príjmov v riadkoch dokladov v záložkách Obsah a tým aj následnej možnosti automatického rozúčtovania podľa typu príjmu pomocou predkontácií. Týka sa dokladov FV, DV, PP, VP, OSP, SF, UP, US, OP. Hodnoty:

• Zadávať nepovinne - tj. číselníková položka na zadanie kódu typu príjmu je v danom mieste programu (napr. v riadkoch dokladov) k dispozícii. Nie je ale povinná, tj. systém nevyžaduje jej zadanie.

• Zadávať povinne - ako v predchádzajúcom prípade, ale jej zadanie je povinné, tj. systém nepovolí uložiť záznam, ak na ňom nie je zadaná nejaká položka na zadanie typu príjmu.

  Povinné zadanie sa nevzťahuje na prípady, keď je doklad zadávaný ako platba iného dokladu v jeho záložke Platby. Ďalej sa hodnota "Zadávať povinne" nevzťahuje na objednávky prijaté (OP), viď popis položky Typ p. na OP.

• Nepoužívať - tj. položky na zadávanie typov príjmov nie sú vôbec k dispozícii, tj. ani sa nezobrazujú.

To isté ako používanie typov príjmov, viď vyššie, len tu platí pre typ výdaja. Týka sa dokladov FP, DP, PV, VV, OSV.

Parameter umožňuje nastaviť, či sa má strážiť prečerpanie tzv. kreditu u firiem a ich prevádzkarní, pri ktorých je sledovanie kreditu nastavené, teda či sledovať kredit firiem oproti ich nezaplateným dokladom.

Hodnoty:

• Nesledovať - Sledovanie kreditu je vypnuté naprieč celým systémom bez ohľadu na nastavenie položky Nastavenie sledovania kreditu na detaile firmy alebo prevádzkarne.
• Pre firmu - Sledovanie kreditu je zapnuté na úrovni firmy. Neberie sa ohľad na nastavenie kreditu na jednotlivých prevádzkarniach, zohľadňuje sa iba kredit nastavený na firme.
• Pre prevádzkareň - Sledovanie kreditu je zapnuté na úrovni prevádzkarne. Sledovanie kreditu sa vykonáva na každej konkrétnej prevádzkarni firmy, pokiaľ má taká prevádzkareň zapnuté sledovanie v položke Nastavenie sledovania kreditu.
• Pre firmu aj prevádzkareň - Sledovanie kreditu na firme aj jednotlivých prevádzkarniach. Firma aj prevádzkareň, kde sa má kredit strážiť, musia mať sledovanie nastavené v položke Nastavenie sledovania kreditu na firme aj na prevádzkarniach, kde sa má kredit sledovať.

Východisková hodnota: Nesledovať

Kredit firmy je suma, ktorú ste ochotní tolerovať ako dlžnú sumu od danej firmy. Výška a sledovanie kreditu sa nastavuje pre každú firmu individuálne v agende Adresár firiem na záložke Ďalšie údaje alebo na prevádzkarni firmy. Prečerpanie kreditu firmy sa počíta: kredit mínus suma nezaplatených resp. preplatených vydaných faktúr a prípadne aj zálohových listov bez ohľadu na splatnosť vystavených na danú firmu. Berie sa ohľad aj na prípadné zásadné opravy a zlučovanie firiem, viď predchodca a nasledovníci firiem. (Tj. ak bola zadaná v doklade neskôr opravená zásadnou opravou v adresári prípadne došlo k zlučovaniu firiem.)

Za predpokladu, že je pre danú firmu stráženie kreditu nastavené (tj. v agende Firemné údaje máte nastavené Sledovať kredit pre firmu a pri firme máte nastavené, že pre ňu chcete kredit sledovať, a máte zadanú jeho výšku) a vystavujete vydanú faktúru na firmu, ktorá kredit prečerpala alebo by ho prečerpala uložením editovaného dokladu, program na túto skutočnosť pred uložením dokladu podľa nastavenia buď iba upozorní s informáciou o veľkosti prečerpania a otázkou, či napriek tomu zadávanú faktúru uložiť, alebo znemožní vystavenie dokladu. Doklady, z ktorých bolo vykonané hlásenie o prečerpaní kreditu, si možno zobraziť v subzáložke Nezaplatené doklady.

Ktoré doklady sa v tejto subzáložke zobrazia, závisí od kombinácie hodnôt parametrov Sledovať kredit na objednávkach prijatých, Sledovať kredit na dodacích listoch, Sledovať kredit na zálohových listoch vydaných a Sledovať kredit na faktúrach vydaných. Všeobecný popis podmienok zobrazenia dokladov na subzáložke viď Nezaplatené doklady v kapitole Záložka Firma - všeobecne. Automatické zobrazenie je možné nastaviť pomocou parametra Po hlásení o prekročenom kredite zobraziť nezaplatené doklady.

Zároveň sa v hlavičke faktúry môže zobrazovať informácia o výške kreditu, výške jeho zostatku a nesplatenej čiastke celkom priebežne aktualizovaná podľa čiastok zadávaných do riadkov editovaného dokladu (za predpokladu, že používate predvolene dodávaný panel definovateľných údajov detailu, viď popis údajov v hornej časti záložky Detail faktúry vydanej), alebo že ste si obdobný panel nadefinovali:

Informácie v hlavičke faktúry pri nastavenom sledovaní kreditov

Používateľom, ktorí mali už sledovanie kreditu nastavené z predchádzajúcich verzií, sa prenesie pôvodné nastavenie pomocou tohto kľúča:

Nastavenie, či sledovať kredit firiem na dokladoch Objednávky prijaté.

Hodnoty:

• Nie - Sledovanie kreditu na dokladoch Objednávky prijaté je vypnuté.
• Áno - Sledovanie kreditu na dokladoch Objednávky prijaté je zapnuté. Podľa nastavenia položky Nastavenie sledovania kreditu na firme alebo prevádzkarni systém vystavenie dokladu umožní, umožní s výstrahou alebo neumožní. Na rozdiel od vystavovania dokladu Faktúra vydaná alebo Zálohový list vydaný dochádza k výstrahe iba v prípade vyčerpania kreditu.

Východisková hodnota: Nie

Nastavenie, či sledovať kredit firiem na dokladoch Dodacie listy.

Hodnoty:

• Nie - Sledovanie kreditu na dokladoch Dodacie listy je vypnuté.
• Áno - Sledovanie kreditu na dokladoch Dodacie listy je zapnuté. Podľa nastavenia položky Nastavenie sledovania kreditu na firme alebo prevádzkarni systém vystavenie dokladu umožní, umožní s výstrahou alebo neumožní. Na rozdiel od vystavovania dokladu Faktúra vydaná alebo Zálohový list vydaný dochádza k výstrahe iba v prípade vyčerpania kreditu.

Východisková hodnota: Nie

Nastavenie, či sledovať kredit firiem na dokladoch Zálohové listy vydané.

Hodnoty:

• Nie - Sledovanie aj započítavanie do kreditu na dokladoch Zálohové listy vydané je vypnuté.
• Áno - Sledovanie kreditu na dokladoch Zálohové listy vydané je zapnuté. Zálohové listy vydané sa započítavajú do kreditu firmy alebo prevádzkarne. Podľa nastavenia položky Nastavenie sledovania kreditu na firme alebo prevádzkarni systém vystavenie dokladu umožní, umožní s výstrahou alebo neumožní.

Používateľom, ktorí mali už sledovanie kreditu nastavené z predchádzajúcich verzií, sa prenesie pôvodné nastavenie pomocou tohto kľúča:

Východisková hodnota: Nie

Nastavenie, či sledovať kredit firiem na dokladoch Faktúry vydané.

Hodnoty:

• Nie - Sledovanie kreditu na dokladoch Faktúry vydané je vypnuté. Započítavanie vydaných faktúr do kreditu však naďalej zostáva aktívne.
• Áno -Sledovanie kreditu na dokladoch Faktúry vydané je zapnuté. Podľa nastavenia položky Nastavenie sledovania kreditu na firme alebo prevádzkarni systém vystavenie dokladu umožní, umožní s výstrahou alebo neumožní.

Východisková hodnota: Nie

Používateľom, ktorí mali už sledovanie kreditu nastavené z predchádzajúcich verzií, sa prenesie pôvodné nastavenie pomocou tohto kľúča:

Doplnenie predchádzajúcich parametrov Sledovať kredit a Sledovať kredit na zálohových listoch vydaných o možnosť zohľadňovať pri sledovaní kreditu dátum splatnosti.

• Nie - Pri sledovaní kreditu sa nebude brať ohľad na dátum splatnosti
• Áno - Pri sledovaní sa bude brať ohľad na dátum splatnosti. Tj. do kreditu budú zahrnuté iba faktúry, ktorých dátum splatnosti bol prekročený. Faktúry, ktorých dátum splatnosti je väčší alebo rovný aktuálnemu dátumu, do kreditu zahrnuté nebudú.

Umožňuje nastaviť, čo sa má stať, ak je pri ukladaní dokladu zobrazené hlásenie o prečerpaní kreditu s otázkou, či napriek tomu doklad uložiť, a používateľ doklad neuloží. Parameter má význam jedine, ak sa kredit sleduje (viď popis parametrov Upozorňovať na nedostačujúci kredit firiem pri vystavovaní faktúr a Upozorňovať na nedostačujúci kredit prevádzkarní pri vystavovaní faktúr). Hodnoty:

• Áno - Potom sa po hlásení o prečerpaní kreditu a odpovedi, že doklad neukladať, kurzor automaticky presunie do subzáložky Nezaplatené doklady editovaného dokladu, so zobrazeným zoznamom dokladov, z ktorých sa suma prečerpania kreditu vyčíslila.
• Nie - Potom sa po hlásení o prečerpaní kreditu a odpovedi, že doklad neukladať, kurzor nikam nepresúva a zostane tam, odkiaľ bolo uloženie dokladu vyvolané.

Týmto parametrom ovplyvňujete, či sa budú v riadkoch dokladov v záložkách Obsah daného dokladu vyberať a kontrolovať zákazky podľa strediska, ku ktorému sú priradené, oproti stredisku z riadka dokladu a či bude možné zobrazenie zákaziek v číselníku zákaziek obmedzovať podľa stredísk. Ak so strediskami a zákazkami pracujete tak, že k danému stredisku patria len vybrané zákazky, potom môžete tento parameter využiť na podporu výberu takých zákaziek a pod.

• Áno - potom sa v číselníku Zákazky aktivuje obmedzovací panel podľa stredísk, teda číselník Zákazky bude vo svojej hornej časti obsahovať obmedzovací panel číselníkov podľa stredísk. Ďalej sa pri vyberaní zákazky v riadku (ľubovoľného) dokladu ponúkajú iba tie zákazky, ktoré majú priradené stredisko, ktoré je zadané v danom riadku dokladu. Teda ak je v číselníkovej položke pre zadanie zákazky vyvolaný číselník Zákazky, bude tento obsahovať vo svojej hornej časti obmedzovací panel číselníkov, v ktorom je predvyplnené stredisko z riadka dokladu a v zozname sú uvedené iba zákazky, ktoré sú pod toto stredisko priradené (viď položka Stredisko v definícii zákazky). Ak stredisko v riadku dokladu zatiaľ nebolo zadané, potom sa vyvolaný číselník zobrazuje Bez ohľadu na stredisko. Ďalej viď popis obmedzovacieho panelu v hornej časti záložky Zoznam agendy Zákazky.

  V prípade potreby však možno do dokladu vybrať aj zákazku, ktorá zadanému stredisku nie je priradená:

  • Buď tak, že vo vyvolanom číselníku zákaziek zrušíte obmedzenie za dané stredisko a zobrazíte si všetky zákazky Bez ohľadu na stredisko a potom ľubovoľnú vyberiete.
  • Alebo zadáte do položky Zákazka priamo kód danej zákazky z klávesnice bez vyvolania číselníka.

  V každom prípade sa však pri uložení dokladu kontroluje, či zákazky na doklade majú priradené strediská zhodné so strediskami na daných riadkoch. V prípade, že niektorá z nich nezodpovedá danému stredisku, je používateľ na túto skutočnosť upozornený, avšak nemusí na ňu brať zreteľ.

• Nie - potom v číselníku Zákazky nie je obmedzovací panel za stredisko aktivovaný, v číselníku Zákazky vyvolanom z dokladov sa ponúkajú všetky zákazky bez obmedzenia a žiadne kontroly použitej zákazky oproti stredisku pri ukladaní dokladu neprebiehajú.

To isté ako Ponúkanie a kontrola zákaziek podľa strediska, len tu platí pre obchodné prípady.

To isté ako Ponúkanie a kontrola zákaziek podľa strediska, len tu platí pre projekty.

Týmto parametrom ovplyvňujete, či sa budú v riadkoch dokladov v záložkách Obsah daného dokladu vyberať a kontrolovať zákazky podľa firmy, ku ktorej sú priradené, voči firme z hlavičky dokladu, príp. zadanej inde (podľa typu agendy), a či bude možné zobrazenie zákaziek v číselníku Zákazky obmedzovať podľa firiem. Ak s firmami a zákazkami pracujete tak, že k danej firme patria len vybrané zákazky, potom môžete tento parameter využiť na podporu výberu takých zákaziek a pod.

Hodnoty:

• Áno - potom sa v číselníku Zákazky vzniknutých opravami v agende Adresár firiem. Teda ak je v číselníkovej položke na zadanie zákazky vyvolaný číselník Zákazky, bude tento obsahovať vo svojej hornej časti obmedzovací panel číselníkov, v ktorom je predvyplnená firma z hlavičky dokladu a v zozname sú uvedené len zákazky, ktoré sú priradené pod túto firmu, resp. niektorého z jej predchodcov (viď položka Firma v definícii zákazky). Ak firma zatiaľ nebola zadaná, potom sa vyvolaný číselník zobrazuje Bez ohľadu na firmu. Ďalej viď popis obmedzovacieho panelu v hornej časti záložky Zoznam agendy Zákazky.

  V prípade potreby však možno do dokladu vybrať aj zákazku, ktorá zadanej firme priradená nie je:

  • Buď tak, že vo vyvolanom číselníku Zákazky zrušíte obmedzenie za danú firmu a zobrazíte si všetky zákazky Bez ohľadu na firmu a potom ľubovoľnú vyberiete.
  • Alebo zadáte do položky Zákazka priamo kód danej zákazky z klávesnice bez vyvolania číselníka.

  V každom prípade sa však pri uložení dokladu kontroluje, či zákazky na doklade majú priradenú firmu zhodnú s firmou v hlavičke dokladu. V prípade, že niektorá z nich nezodpovedá danej firme, je používateľ na túto skutočnosť upozornený, avšak nemusí na ňu brať zreteľ.

• Nie - potom v číselníku Zákazky nie je obmedzovací panel za firmu aktivovaný, v číselníku Zákazky vyvolanom z dokladov sa ponúkajú všetky zákazky bez obmedzenia a žiadne kontroly použitej zákazky voči firme pri ukladaní dokladu neprebiehajú.

To isté ako Ponúkanie a kontrola zákaziek podľa firmy, len tu platí pre obchodné prípady.

To isté ako Ponúkanie a kontrola zákaziek podľa firmy, len tu platí pre projekty.

Týmto parametrom môžete ovplyvniť, či sa na výstupných dokladoch bude variabilný symbol prideľovať automaticky alebo či bude možná jeho editácia používateľom. To má okrem iného napr. ten kladný dôsledok, že je potom možné pomocou otvoreného rozhrania už pri vytváraní nového dokladu určiť iný variabilný symbol, než aký by automaticky predvyplnil systém ABRA Gen. Tento parameter sa netýka vstupných dokladov, pretože pri tých ho možno editovať vždy.

Hodnoty:

• Nie - na výstupných dokladoch nebude možná editácia variabilného symbolu, bude prideľovaný automaticky v definovanom tvare.
• Áno - s upozornením - na výstupných dokladoch bude možná editácia variabilného symbolu. Ak v priebehu editácie dokladu variabilný symbol nebude zadaný používateľom (teda používateľ ponechá položku nevyplnenú), potom ho program pri ukladaní dokladu automaticky doplní ako v predchádzajúcom prípade. Pri oprave dokladu sa variabilný symbol programom automaticky nijako nedogenerováva, teda zostane taký, aký bol zadaný, pokiaľ ho používateľ opäť ručne nezmení. Ak variabilný symbol nebol vyplnený, zobrazí sa pri ukladaní nového dokladu upozornenie a VS bude automaticky vygenerovaný.
• Áno - vrátane validácie - bude možná editácia variabilného symbolu a používateľ ho bude musieť zadať, teda nebude povolené ponechať položku variabilný symbol nevyplnenú. Z toho teda vyplýva, že v tomto prípade sa automatické doplnenie variabilného symbolu programom vôbec neuplatní. Výnimkou je doklad Ostatný príjem (OSP), ak je vystavovaný ako platba iného dokladu. V tom prípade program povolí ponechať položku Variabilný symbol nevyplnenú a doplní ju pri ukladaní dokladu sám ako v predchádzajúcom prípade.
• Áno - bez upozornenia - na výstupných dokladoch bude možná editácia variabilného symbolu. Ak v priebehu editácie dokladu variabilný symbol nebude zadaný používateľom (teda používateľ ponechá položku nevyplnenú), potom ho program pri ukladaní dokladu automaticky doplní ako v predchádzajúcom prípade. Pri oprave dokladu sa variabilný symbol programom automaticky nijako nedogenerováva, teda zostane taký, aký bol zadaný, pokiaľ ho používateľ opäť ručne nezmení. Ak variabilný symbol nebol vyplnený, pri ukladaní nového dokladu sa upozornenie nezobrazí, ale VS bude automaticky vygenerovaný.

Týmto parametrom môžete ovplyvniť, či bude možné zadávať na začiatok VS nuly alebo nie. Ide o riešenie prípadov, keď napr. na dodávateľských dokladoch (napr. faktúrach) sú uvádzané variabilné symboly začínajúce nulou, ale vaša banka tieto nuly orezáva (niektoré banky tak robia). Ak by v takom prípade bol pri zadaní faktúry do systému ABRA Gen variabilný symbol zadaný s nulami, tak by sa pri zadaní bankového výpisu príslušný doklad podľa variabilného symbolu nedohľadal a muselo by sa párovať ručne. Preto ak má parameter hodnotu Nie, systém nepovolí uloženie variabilného symbolu s nulami na začiatku.

To platí:

• V agendách prijatých dokladov príp. iných agendách, kde var. symbol vždy zadáva používateľ (tj. doklady prijaté ako napr. Faktúry prijaté, Ostatné výdaje, JCD, Dobropis prijatý, Zálohový list prijatý, Dobropis daň. zál. listu prijatého a ďalej Opakované zrážky, Zrážky, Zdravotné poisťovne, Zamestnanci, Opakované platby, Platobné príkazy a pod.).
• V agendách vydaných dokladov, ak na nich var. symbol zadáva používateľ (tj. v závislosti od hodnoty parametra Editácia variabilného symbolu na výstupných dokladoch).

Týmto parametrom môžete ovplyvniť, či na výstupných dokladoch bude možné zadávať položku Doplnkové číslo. Iba na dokladoch typu FV, PP, DZV, DV, VP, DDV, OSP.

Táto položka umožňuje okrem iného riešiť požiadavka, keď je potrebné z nejakého dôvodu na niektorých dokladoch mať okrem čísla dokladu (generovaného automaticky systémom ABRA Gen) ešte nejaké iné identifikačné číslo, pod ktorým má daný doklad vystupovať. Čiže ide o akúsi používateľskú identifikáciu čísla dokladu.

Využitie je predovšetkým na účely zostavenia KV DPH/KH DPH, keď je potrebné v určitých prípadoch do tejto položky zadávať údaj, pod ktorým potom doklad bude vykázaný v príslušnom výkaze/hlásení. Podrobnejšie vrátane príkladu viď Číslo dokladu pre KV/KH DPH na výstupných dokladoch - Doplnkové číslo.

Zadávanie konštantného symbolu nie je povinné v medzifiremnom styku (tj. firma-firma), ale vo vzťahu firma-štát táto povinnosť je. Teda podľa toho, aký typ vzťahov u vás prevažuje, si môžete týmto parametrom nastaviť, či má program vyžadovať vyplnenie položky Konštantný symbol alebo nie na vystavovaných dokladoch, žiadostiach o platobné príkazy (a to zadávaných ručne, generovaných z agend dokladov či miezd), na platobných príkazoch atď.

Týmto parametrom si nastavíte, či chcete pri tvorbe upomienok a sankčných faktúr vyčísľovať aj prípadný úrok z omeškania z predchádzajúcich sankčných faktúr. Ďalej viď kap. Vecný obsah - upomienky a sankcie.

Pri tvorbe novej upomienky alebo sankčnej faktúry program predvyplňuje riadky s vypočítaným úrokom z omeškania z neuhradenej faktúry, resp. z predchádzajúcich sankčných faktúr (podľa stavu predchádzajúceho parametra), a to podľa výšky dlžných súm a dátumu, ku ktorému sa úrok z omeškania má vyčísliť. Predvyplnené riadky s dátumami a sumami úrokov z omeškania je možné týmto parametrom zakázať editovať alebo naopak povoliť editovať. Ďalej viď kap. Vecný obsah - upomienky a sankcie.

Nasledujúce parametre opíšeme naraz, keďže všetky ovplyvňujú automatické párovanie platieb.

Pomocou ich kombinácie možno nastaviť, podľa čoho sa má hľadať potenciálny doklad na spárovanie (či len podľa zhody VS, alebo podľa zhody VS + neuhradenej sumy), či sa majú potenciálne doklady na spárovanie hľadať vo všetkých existujúcich, alebo či sa z hľadania majú vylúčiť už celkom uhradené (ktoré sú už uhradené niekedy v minulosti a teda sa ich párovaná platba pravdepodobne nijako netýka) a pokiaľ je nájdených viac zhodných vo VS + sume, či sa má pripárovať k prvému z nich:

Automaticky párovať platbu, pokiaľ je dohľadaný podľa variabilného symbolu len jeden doklad

Prvý z parametrov, ktoré upravujú automatické párovanie platieb bankovými výpismi s platenými dokladmi vykonávané automaticky priamo pri zadávaní riadku BV alebo vykonávané dodatočne pre platby bez predpisu pomocou funkcie Párovať platby. Pomocou tohto možno (z vyššie uvedených možností) nastaviť, či automaticky spárovať platbu, pokiaľ je dohľadaný IBA jeden doklad spĺňajúci podmienky:

• buď: zhoduje sa vo VS (na zhodu sumy sa neprihliada)
• alebo: zhoduje sa vo VS + nezaplatenej sume

  Či sa hľadá vo všetkých dokladoch alebo len v nezaplatených dokladoch, sa nastavuje 3. parametrom Pri automatickom párovaní platby ignorovať úplne zaplatené doklady.

Hodnoty:

• Vždy - pokiaľ je dohľadaný IBA jeden doklad so zhodným VS, ako je zadaný na riadku BV, platba sa k nemu automaticky pripáruje, a to vždy, teda aj v prípade, že by sa nezhodovala suma platby zadaná na BV s neuhradenou sumou dohľadaného dokladu.

  Ak je pri tomto nastavení dohľadaných VIAC dokladov so zhodným VS, môže aj napriek tomu ešte prebehnúť prípadné spárovanie k jednému z nich (buď k tomu, ktorý sa zhoduje aj sumou, ak je len jediný taký, alebo len k prvému z nich), ak je toto nastavené v 2. parametri Automaticky párovať platbu, pokiaľ je dohľadaných viac dokladov zhodujúcich sa vo variabilnom symbole.

  Zároveň to znamená, že v tomto prípade stačí na bankovom výpise zadať len variabilný symbol a sumu nechať nulovú, pričom suma sa do riadku výpisu doplní automaticky (ak nebola zadaná ručne) podľa dlžnej sumy z dohľadaného dokladu.

  Majme v tomto parametri nastavenú hodnotu "Vždy".

  • a) Majme FV-1 s nezaplatenou sumou 1000,- a VS=123456. Nech je dohľadaný len jeden doklad s týmto VS (buď žiadny iný kreditný doklad s týmto VS v systéme neexistuje alebo síce existuje, ale je už zaplatený a pomocou parametra Pri automatickom párovaní platby ignorovať úplne zaplatené doklady je nastavené hľadať len v nezaplatených). Ak do BV zadáme sumu 800 a VS 123456, platba sa ihneď spáruje s FV-1, aj keď je nezaplatená suma iná.
    

  • b) Majme FV-1 s nezaplatenou sumou 1000,- a VS=123456 a ďalej FV-2 s tým istým VS=123456 a nezaplatenou sumou 800,-. Ak do BV zadáme sumu 800,- a VS 123456, platba sa na základe tohto samotného parametra nespáruje, aj keď existuje len jeden doklad zhodný vo VS + sume (keďže je nájdených VIAC dokladov zhodujúcich sa vo VS). Ak by sme chceli, aby sa aj tak spárovala k dokladu FV-2, museli by sme v 2. parametri súčasne nastaviť hodnotu "Áno, práve k jednému".

• Len ak sa zhoduje so sumou dokladu - v tomto prípade sa posudzuje ešte aj zhoda sumy na výpise s dlžnou sumou na dokladoch s daným VS (tj. sumou, ktorá na nich ešte zostáva k úhrade). Ak je dohľadaný LEN jeden doklad so zhodným VS + nezaplatenou sumou, platba sa k nemu priradí.

Ak je pri tomto nastavení dohľadaných VIAC dokladov so zhodným VS + nezaplatenou sumou, môže aj napriek tomu ešte prebehnúť prípadné spárovanie k jednému z nich (k prvému z nich), ak je toto nastavené v 2.parametri Automaticky párovať platbu, ak je dohľadaných viac dokladov zhodujúcich sa vo variabilnom symbole.

Zároveň to znamená, že v tomto prípade je potrebné mať na riadku BV zadaný nielen variabilný symbol, ale aj sumu, aby prípadné spárovanie podľa zhody VS + sumy správne fungovalo. Pozor, v prípade platby v cudzej mene sa musia zhodovať variabilný symbol, suma aj mena, aby sa doklad automaticky priradil. Objasníme na príkladoch:

Majme v tomto parametri nastavenú hodnotu "Len ak sa zhoduje so sumou dokladu".

• a) Majme FV-1 s nezaplatenou sumou 1000,- a VS=123456 z predchádzajúceho príkladu 1. Nech žiadny iný kreditný doklad s týmto VS v systéme neexistuje.  Ak do BV zadáme sumu 800,- a VS 123456, platba sa tentoraz nespáruje s ničím (keďže nie je nájdený žiadny doklad zhodujúci sa vo VS + sume; FV-1 sa síce zhoduje vo VS, ale zadaná suma na BV sa nezhoduje s nezaplatenou sumou na FV). Ak platba aj napriek tomu k FV-1 patrí, musí si používateľ pri tomto nastavení vykonať spárovanie takého prípadu ručne.
• b) Majme FV-1 s nezaplatenou sumou 1000,- a VS=123456 a ďalej FV-2 s tým istým VS=123456 a nezaplatenou sumou 800,-. Ak do BV zadáme sumu 800,- a VS 123456, platba sa tentoraz ihneď spáruje, a to s FV-2 (pretože je nájdený LEN jeden doklad zhodujúci sa vo VS + sume a to FV-2; FV-1 sa síce tiež zhoduje vo VS, ale nezhoduje sa v sume). Ak by náhodou platba patrila k FV-1 (išlo by o čiastočnú platbu FV-1), musel by používateľ vykonať prepárovanie ručne. Ak by sme do BV zadali napr. sumu 600,-, nespárovalo by sa s ničím.
• c) Majme FV-1 s VS=123456 na 60 USD. Na bankový účet vedený takisto v USD príde platba vo výške 80 CHF. Kurz USD je 1:32, kurz CHF 1:24. Ak zadáme na riadok bankového výpisu príslušný variabilný symbol a sumu 80 CHF, ktorá sa prepočíta na 60 USD, FV-1 sa automaticky nespáruje, pretože je vystavená na 60 USD, nie 80 CHF. Ak však zadáme na riadok BV 60 USD, platba sa automaticky spáruje, pretože zadaná suma a variabilný symbol na BV sú totožné s údajom na FV.

Automaticky párovať platbu, ak je dohľadaných viac dokladov zhodujúcich sa vo variabilnom symbole

Druhý z parametrov, ktoré upravujú automatické párovanie platieb bankovými výpismi s platenými dokladmi vykonávané automaticky priamo pri zadávaní riadku BV alebo vykonávané dodatočne pre platby bez predpisu pomocou funkcie Párovať platby. Pomocou tohto možno ošetriť, či a ako pokračovať v automatickom párovaní, ak je dohľadaných viac potenciálnych dokladov (a nemožno teda spárovať len podľa 1.parametra), čo možno povedať takto:

• tj. ak sa hľadá zhoda len vo VS a je nájdených viac so zhodným VS, tak či buď nepárovať, alebo či porovnať ešte aj zhodu súm a pripárovať buď k tomu, ktorý sa zhoduje aj sumou, ak je LEN jeden taký, alebo k prvému z nich, ak je viac takých
• tj. ak sa hľadá zhoda vo VS + nezaplatenej sume a je nájdených viac so zhodným VS + nezaplatenou sumou, tak či buď nepárovať, alebo pripárovať k prvému z nich)

Z vyššie uvedených možností spárovania tento (oproti predchádzajúcemu parametru) ošetruje navyše v podstate iba toto:

• ak je dohľadaných viac zhodných vo VS + nezaplatenej sume, či spárovať k 1. nájdenému Áno či Nie

Hodnoty:

• Nie - pokiaľ je nájdených viac dokladov so zhodným VS a v tomto parametri je nastavená hodnota NIE, tak sa prihliadne na nastavenie predchádzajúceho parametra Automaticky párovať platbu, pokiaľ je dohľadaný podľa variabilného symbolu len jeden doklad. Pokiaľ je v ňom hodnota:
  • "Vždy" (tj. posudzuje sa len zhoda VS) - potom sa platba so žiadnym z nich nespáruje, a to ani v prípade, že by sa LEN jeden z nich zhodoval aj v sume.
  • "Len pokiaľ sa zhoduje so sumou dokladu" (tj. posudzuje sa zhoda vo VS + neuhradenej sume) - potom sa skontroluje aj zhoda sumy a pokiaľ je v množine dokladov so zhodným VS dohľadaný LEN jeden doklad so zhodným VS + nezaplatenou sumou, platba sa k nemu pripáruje. Ak je pri tomto nastavení dohľadaných VIAC dokladov so zhodným VS + nezaplatenou sumou, potom sa platba so žiadnym z nich nespáruje.

    Zároveň to znamená, že v tomto prípade je potrebné mať na riadku BV zadaný nielen variabilný symbol, ale aj sumu, aby prípadné spárovanie podľa zhody VS + sumy správne fungovalo.

    Čiže táto hodnota 2. parametra neprináša nič navyše oproti samotnému 1. parametru (pretože: ak sa hľadá zhoda len podľa VS a je dohľadaný len jeden vyhovujúci doklad, spáruje sa, ak ich je viac, nespáruje sa, a ak sa hľadá zhoda podľa VS+sumy a je dohľadaný len jeden vyhovujúci doklad, spáruje sa, ak ich je viac, nespáruje sa - čo je presne to, čo rieši samotný 1.parameter).
    

• Áno, práve k jednému (pokiaľ len jeden vyhovuje nezaplatenou sumou) - pokiaľ je nájdených viac dokladov so zhodným VS, ale LEN jeden z nich sa zhoduje aj nezaplatenou sumou, platba sa k nemu pripáruje. Ak je pri tomto nastavení dohľadaných VIAC dokladov so zhodným VS + nezaplatenou sumou, potom sa platba so žiadnym z nich nespáruje.

  Zároveň to znamená, že v tomto prípade je potrebné mať na riadku BV zadaný nielen variabilný symbol, ale aj sumu, aby prípadné spárovanie podľa zhody VS + sumy správne fungovalo.

  Ide o rovnaký prípad, ako je pri 1. parametri pri hodnote "Len pokiaľ sa zhoduje so sumou". Čiže pokiaľ v 1. parametri máte hodnotu "Len pokiaľ sa zhoduje so sumou", potom vám táto hodnota 2. parametra nič ďalšie neprinesie. Má prínos len vtedy, pokiaľ v 1. parametri máte hodnotu "Vždy". Potom umožní v prípade viacerých dokladov so zhodným VS ešte predsa len pripárovať, pokiaľ sa LEN jeden z nich zhoduje aj sumou.

• Áno, k prvému nájdenému (ktorý vyhovuje aj nezaplatenou sumou) - obdoba predchádzajúcej voľby s tým, že pokiaľ je nájdených viac dokladov so zhodným VS + nezaplatenou sumou, platba sa automaticky spáruje k prvému nájdenému.

Táto hodnota 2. parametra má prínos v kombinácii s oboma hodnotami 1. parametra, pretože: ak sa podľa 1. parametra hľadá zhoda len podľa VS a ak ich je viac, hľadá sa pri tejto voľbe 2. parametra ďalej zhoda podľa sumy, a ak je aj takých viac zhodných vo VS + nezaplatenej sume, spáruje sa k 1. nájdenému. Obdobne ak sa hľadá priamo zhoda podľa VS+sumy a ak ich je viac, spáruje sa k 1. nájdenému.

Pokiaľ zadávate v jednom bankovom výpise viac riadkov s rovnakým variabilným symbolom a rovnakou čiastkou naraz, prvý nájdený doklad spĺňajúci zadané podmienky sa priradí ku každému z nich. Teda prvý nájdený doklad bude preplatený a ďalšie doklady spĺňajúce zadané podmienky zostanú nezaplatené. Párovanie je potom potrebné opraviť ručne.

Pri automatickom párovaní platby umožniť párovať kreditný riadok aj s preplatenou vydanou faktúrou

Piaty parameter umožňuje párovať kreditný riadok aj s preplateným dokladom Faktúry vydané.

Hodnoty:

• Áno - Podľa variabilného symbolu sa bude automaticky párovať preplatená Faktúra vydaná ku kreditnému riadku bankového výpisu.
• Nie - K automatickému párovaniu preplatenej Faktúry vydané ku kreditnému riadku bankového výpisu nedôjde.

Pri automatickom párovaní platby ignorovať úplne zaplatené doklady

Tretí z parametrov, ktoré upravujú automatické párovanie platieb bankovými výpismi s platenými dokladmi vykonávané automaticky priamo pri zadávaní riadku BV alebo vykonávané dodatočne pre platby bez predpisu pomocou funkcie Párovať platby. Pomocou tohto možno (z vyššie uvedených možností) nastaviť, v akých dokladoch hľadať:

• buď: hľadá sa vo všetkých dokladoch
• alebo: hľadá sa len v nezaplatených dokladoch

Hodnoty:

• Áno - v tomto prípade sa hľadá len v nezaplatených, čiže pri hľadaní dokladov so zhodným VS sa vylúčia presne zaplatené (suma nezaplatené (v mene dokladu) = 0), pri ktorých je nepravdepodobné, že by mali byť dokladom, ku ktorému sa má aktuálna platba priradiť. Tým sa zúži výsledná množina dokladov, ktoré by mohli prichádzať do úvahy. Následné spárovanie prebehne podľa predchádzajúcich dvoch parametrov. Zmyslom parametra je predovšetkým ošetriť prípad, keď sa po mnohých rokoch variabilné symboly začnú opakovať (v systéme ABRA Gen po 10 rokoch, viď štruktúra variabilného symbolu), vďaka čomu sa pri párovaní len podľa zhody VS prestane párovať (keďže je dohľadaných viac zhodných než len jeden).

  Z textu vyššie je zrejmé, že tento parameter s hodnotou Áno má prínos vtedy, ak má používateľ nastavené predchádzajúce dva parametre na kombináciu "Vždy" + "Nie" (tj. neposudzuje sa zhodnosť súm), a po vylúčení úplne zaplatených dokladov zostane práve jeden so zhodným VS (a teda sa spáruje, pritom bez ignorovania zaplatených by sa nespároval).

• Nie - v tomto prípade sa hľadá vo všetkých dokladoch.

Majme FV-1/93 vystavenú v r. 1993 a už úplne uhradenú. Vystavíme FV-1/13 v roku 2013, ktorá dostane zhodný VS. Automatické párovanie v 1. a 2. parametri majme nastavené tak, že chceme párovať vtedy, ak je nájdený práve jeden doklad so zhodným VS a neprihliada sa na zhodu súm. Tj. kombinácia  "Vždy" + "Nie". Tzn. , že keď sme zadávali platbu FV-1/93, tak po zadaní VS do riadka BV (bez ohľadu na sumu zadanú do riadka BV) sa ihneď automaticky spárovala s FV-1/93 (keďže bol dohľadaný práve jeden doklad so zhodným VS). Teraz, keď máme v systéme aj FV-1/13, to bude takto:

• a) Majme nastavené ignorovanie zaplatených na Nie. Potom ak zadáme do riadka BV platbu s daným VS, platba sa nespáruje (pretože boli dohľadané dva doklady so zhodným VS).
• b) Ak ale budeme mať nastavené ignorovanie zaplatených, z množiny dokladov so zhodným VS (v našom príklade FV-1/93, FV-1/13) sa vylúčia úplne zaplatené (FV-1/93), a keďže potom zostane práve jeden (FV-1/13), tak sa platba k nemu automaticky priradí.

Pri automatickom párovaní platby ignorovať už spárované doklady

Štvrtý z parametrov, ktoré upravujú automatické párovanie platieb bankovými výpismi s platenými dokladmi vykonávané automaticky priamo pri zadávaní riadka BV alebo vykonávané dodatočne pre platby bez predpisu pomocou funkcie Párovať platby. Pomocou tohto možno (z vyššie uvedených možností) nastaviť, v akých dokladoch hľadať:

• buď: hľadá sa vo všetkých dokladoch
• alebo: hľadá sa len v nespárovaných dokladoch

Hodnoty:

• Áno - v tomto prípade sa hľadá len v nespárovaných, čiže pri hľadaní dokladov so zhodným VS a sumou sa vylúčia už spárované, pri ktorých by potom dochádzalo k preplateniu už spárovaného dokladu. Tým sa zúži výsledná množina dokladov, ktoré by mohli prichádzať do úvahy.

  Z textu vyššie je zrejmé, že tento parameter s hodnotou Áno má prínos vtedy, ak má používateľ nastavený parameter "Automaticky párovať platbu, ak je dohľadaný podľa variabilného symbolu len jeden doklad" na "Vždy" a parameter "Automaticky párovať platbu, ak je dohľadaných viac dokladov zhodujúcich sa vo variabilnom symbole" na hodnotu "Áno, k prvému nájdenému (ktorý vyhovuje aj nezaplatenou sumou)".

• Nie - v tomto prípade sa hľadá vo všetkých dokladoch.

Majme vystavené FP-1/2014 a FP-2/2014. Obe na sumu 45 EUR, so zhodnými VS (napr. 9) a od rôznych firiem. Automatické párovanie v 1. parametri majme nastavené na "Vždy" a v 2. parametri na "Áno, k prvému nájdenému (ktorý vyhovuje aj nezaplatenou sumou)". Teraz vystavme BV s riadkom debet na sumu 45 EUR a VS 9. Platba sa v tomto riadku spáruje s FP-1/2014. Ďalej zadajme zhodne druhý riadok. Potom:

• a) Majme nastavené ignorovanie spárovaných na Nie. V tomto prípade by sa platba v druhom riadku opäť pripárovala k FP-1/2014, ktorá by teda bola preplatená.
• b) Ak však budeme mať nastavené ignorovanie spárovaných, vylúči sa z množiny dokladov už spárovaná FP-1/2014, a systém platbu automaticky pripáruje k ďalšiemu nájdenému dokladu, teda riadne k FP-2/2014.

Voľba, či sa má pri otvorení dialógu dohľadania dokladov na párovanie platieb v režime rozpadu platby, viď obrázok, uplatniť posledné použité nastavenie (voľba Áno) alebo východiskové systémové nastavenie (voľba Nie).

Východisková hodnota: Nie

V prípade nastavenia voľby Áno si systém ABRA Gen zapamätá orámované voľby.

Nastavenie, či povoliť zaúčtovať doklad mimo obdobie jeho vystavenia.

Hodnoty:

• Nepovoliť - Neumožní zaúčtovať doklad v inom období, než v akom bol vystavený.
• Povoliť s výstrahou - Povolí zaúčtovať doklad v inom období, než v akom bol vystavený, ale pred uložením zobrazí upozornenie. Táto hodnota je východisková.
• Povoliť bez výstrahy - Obdoba predchádzajúcej voľby s tým, že nezobrazuje upozornenie a uloženie rovno povolí.

Viď tiež Parametre ovplyvňujúce validáciu dátumov na daňových dokladoch.

Nastavenie, či doklady Pokladničné príjmy (PP) resp. Pokladničné výdaje (PV), ktoré sú resp. majú byť platbou nejakého predpisu platby (tj. sú tvorené v záložke na zadanie platieb či iných foriem vyrovnania z agendy predpisov, alebo sú tvorené v agende PP/PV, ale majú zadanú väzbu na platený doklad, či podľa nich je vystavovaný daňový zálohový list apod.), môžu byť vystavené v rade, ktorý má aktuálne nastavené súhrnné účtovanie, viď nastavenie pri radoch dokladov. Prejaví sa ako pri vystavovaní novej PP/PV ako platby, tak pri použití už existujúcej PP/PV ako plateného dokladu.

Zámer je, aby používateľ taký rad na vystavenie novej platby resp. takýto účtenku ako platbu nepoužil omylom. Dôvodom je to, že pri platbe dokladu sa predpokladá, že po svojom zaúčtovaní (ktoré sa v tomto prípade nevykonáva ihneď po uložení) bude spárovaná do jednej súvzťažnej (saldokontnej) skupiny s plateným dokladom. To by ale nebolo splnené v prípade použitia súhrnne účtovaného radu, pretože doklady súhrnne účtované si po svojom zaúčtovaní párujú vždy do novej samostatnej saldokontnej skupiny. Podrobnejšie viď Párovanie dokladov do saldokontných skupín.

Môže nadobúdať tri hodnoty:

• Nepovoliť - Ak použijete pri tvorbe platby rad PP/PV s nastaveným súhrnným účtovaním, potom program nepovolí taký doklad uložiť. Obdobne, ak sa pokúsite použiť ako platbu už existujúcu PP/PV vystavenú v rade so súhrnným účtovaním (tj. pripojiť ju spätne ako platbu, vystaviť podľa nej DZL apod.)
• Povoliť s výstrahou - Povolí doklad PP/PV vystavený v rade so súhrnným účtovaním použiť ako platbu, ale pred uložením zobrazí upozornenie.
• Povoliť bez výstrahy - Obdoba predchádzajúcej voľby, s tým, že nezobrazuje upozornenie a uloženie rovno povolí.

Nastavenie, či sa má pri vystavovaní dokladu automaticky predvyplniť prevádzkareň.

Hodnoty:

• Áno - V tomto prípade sa pri vystavovaní nového dokladu k firme zadanej v subzáložke hlavička dokladu alebo v subzáložke Firma automaticky predvyplní tzv. východisková prevádzkareň, tj. prvá prevádzkareň nadefinovaná k danej firme v adresári firiem. Výhodné pre firmy, ktoré prevádzkarne nepoužívajú a nechcú sa teda ich zadávaním obťažovať. Avšak predvyplnenú prevádzkareň možno na doklade samozrejme zmeniť.
• Nie - V tomto prípade sa prevádzkareň do dokladu nepredvyplní, a to ani v prípade, že pre danú firmu existuje iba jediná, a je na používateľovi, aby ju zadal. Využijú firmy, ktoré prevádzkarne používajú a chcú zaistiť, aby sa obsluha vedome zaoberala zadaním prevádzkarne do dokladu.

Nastavenie, či sa pri vystavovaní dokladu má pri riadkoch s počtom predvyplňovať automaticky množstvo 1.

Hodnoty:

• Áno - V tomto prípade sa pri vystavovaní nového dokladu bude na riadkoch s počtom predvyplňovať počet 1. Týka sa dokladov, ktoré majú riadky s počtom a pri ktorých má také predvyplňovanie zmysel, tj. napr. skladových dokladov, vydaných faktúr, pokladničných príjmov, vydaných ponúk, prijatých objednávok, vydaných objednávok. Ale môže sa týkať aj iných miest, kde sú riadky obdobné skladovým riadkom dokladov, napr. Sprievodca zaistením zdrojov. V takom prípade je to v popise daného miesta uvedené.
• Nie - V tomto prípade sa počet v riadku nijako nepredvyplňuje.

Nastavenie, či sa pri vystavovaní dokladu má v prípade, že je použitý hromadný výber skladových kariet, predvyplňovať automaticky množstvo 1 v položke Počet v dialógovom okne Potvrdenie výberu pri zadaní viacerých skladových kariet, makrokarty alebo karty s obalmi do dokladu.

Hodnoty:

• Áno - V tomto prípade sa pri vystavovaní nového dokladu bude pre hromadne vybrané skladové karty predvyplňovať počet.

  Ak je pre hlavnú jednotku danej skladovej karty zadané nedeliteľné množstvo, potom je počet predvyplnený týmto nedeliteľným množstvom, v opačnom prípade je predvyplnený počtom 1. Týka sa dokladov, ktoré majú riadky s počtom a pri ktorých má také predvyplňovanie zmysel, tj. napr. skladových dokladov, vydaných faktúr, pokladničných príjmov, prijatých/vydaných objednávok.

• Nie - V tomto prípade sa počet nijako nepredvyplňuje a je potrebné ho zadať ručne.

Parameter umožňuje nastaviť, akým spôsobom sa má predvyplňovať dátum účtovania dokladu.

Hodnoty:

• Podľa dátumu odvodu (výstupné doklady) / odpočtu (vstupné doklady) - V tomto prípade sa pri vystavovaní nového dokladu, o ktorom sa účtuje, predvyplní dátum účtovania podľa dátumu odvodu alebo odpočtu, v závislosti od toho, či ide o výstupný alebo vstupný doklad. Ak je vybraná táto možnosť a nejde o daňový doklad, potom sa dátum účtovania predvyplní podľa dátumu vystavenia dokladu.

• Podľa dátumu vystavenia dokladu - V tomto prípade sa pri vystavovaní nového dokladu, o ktorom sa účtuje, predvyplní dátum účtovania priamo podľa dátumu dokladu.

• Podľa dátumu plnenia - V tomto prípade sa vždy predvyplní dátum plnenia, bez ohľadu na to, či ide o výstupný alebo vstupný doklad.

  Z praxe vyplýva, že hodnota "Podľa dátumu plnenia" je audítormi najčastejšie vyžadovaná. Ak máte nastavenú túto hodnotu, potom je potrebné mať tiež prevzatú aktuálnu predkontáciu pre FP obsahujúcu riadok pre neskorší odpočet. Viac viď Príklad 1 v kapitole Odpočet DPH.

Umožní pre daňové doklady (ako FP, DP, PV, VV, JCD, OSV, DZP a DDP) povoliť:

• Zadanie dátumu uplatnenia odpočtu DPH vyššieho než je dátum dokladu: Toto je potrebné najmä kvôli prevádzke systému v iných krajinách, kde sú iné požiadavky na východiskové nastavenie. Predvolené nastavenie je zvolené tak, aby čo najlepšie zodpovedalo aktuálne platnej legislatíve. Napr.:
  • pre CZ: nepovoliť,
  • pre SK: povoliť bez výstrahy
• Zadanie dátumu uplatnenia odpočtu do predchádzajúcich období: Toto je potrebné typicky na prelome účtovných období, keď je vystavovaný storno doklad (napr. dobropis), ktorý sa má z pohľadu DPH zahrnúť do predchádzajúceho obdobia, tj. doklad napr. s týmito dátumami:
  • Obdobie: 1. 1. 2005 - 31. 12. 2005
  • Dátum dokladu: 18. 2. 2005
  • Dátum uplatnenia odpočtu: 11. 11. 2004
  • Dátum účtovania: 18. 2. 2005

Parameter môže nadobúdať tri hodnoty:

• Nepovoliť - Zabráni uloženiu daňového dokladu so zadaným dátumom uplatnenia odpočtu DPH vyšším, než je dátum vystavenia dokladu alebo s dátumom upl. odpočtu, ktorý je mimo obdobie zadané v hlavičke dokladu.
• Povoliť s výstrahou - V prípade, že ukladaný daňový doklad vyššie uvedeného typu má zadaný dátum uplatnenia odpočtu DPH vyšší, než je dátum vystavenia dokladu, alebo dátum upl. odpočtu leží mimo obdobie zadané v hlavičke dokladu, program na tento nesúlad upozorní, ale povolí taký doklad uložiť.
• Povoliť bez výstrahy - Obdoba predchádzajúcej voľby, s tým, že na nesúlad nijako neupozorňuje.

Viď tiež Parametre ovplyvňujúce validáciu dátumov na daňových dokladoch.

Umožní pre výstupné alebo príjmové daňové doklady (ako FV, DV, PP, VP,...) povoliť zadanie dátumu uplatnenia odpočtu DPH vyššieho, než je dátum dokladu. Túto možnosť využijete napríklad na Slovensku pri vystavovaní dokladov na opakované platby (napr. FV na nájomné za rok 2010, ktorú vystavíte v januári 2010, pričom podľa platnej legislatívy je dátum dodania služby 31. 12. 2010 a je teda potrebné pri vystavovaní FV zadať dátum plnenia tiež 31. 12. 2010. Pozor: Ak však dôjde v priebehu roku 2010 k zaplateniu FV na nájomné, dátum plnenia sa zmení (rovná sa dátumu zaplatenia FV) a je potrebné DPH odviesť v tom období, keď bola FV zaplatená.). Z uvedeného vyplýva, že je potrebné hodnotu parametra nastaviť uvážlivo a je na plnej zodpovednosti používateľa, aby zadával doklady v súlade s platnou legislatívou.

Predvolené nastavenie je zvolené tak, aby čo najlepšie zodpovedalo aktuálne platnej legislatíve. Napr.:

• pre CZ: nepovoliť,
• pre SK: povoliť bez výstrahy

Parameter nadobúda tri hodnoty:

• Nepovoliť - Zabráni uloženiu daňového dokladu so zadaným dátumom uplatnenia odpočtu DPH vyšším, než je dátum vystavenia dokladu.
• Povoliť s výstrahou - V prípade, že ukladaný daňový doklad vyššie uvedeného typu má zadaný dátum uplatnenia odpočtu DPH vyšší, než je dátum vystavenia dokladu, program na tento nesúlad upozorní, ale povolí taký doklad uložiť.
• Povoliť bez výstrahy - Obdoba predchádzajúcej voľby, s tým, že nijako na nesúlad neupozorňuje.

Viď tiež Parametre ovplyvňujúce validáciu dátumov na daňových dokladoch.

Týka sa podávania hlásenia INTRASTAT v prípade obchodu s krajinami EÚ, a to príjem tovaru (tj. týka sa dokladov na vstupe). Používateľ v závislosti od celkového objemu obchodu s krajinami EÚ musí podávať hlásenie INTRASTAT úplné, môže podávať hlásenie zjednodušené alebo ho nemusí podávať vôbec. Viď tiež asimilačný prah a špecifický prah. Všetky údaje týkajúce sa hlásenia INTRASTAT sú na dokladoch nepovinné. Hodnota parametra ovplyvňuje, či sa bude kontrolovať zadanie položiek potrebných pre výkaz INTRASTAT a ďalej spôsob tlače niektorých položiek do výkazu INSTRASTAT:

• Úplné - Ak je nastavené úplné hlásenie, mal by používateľ zadávať všetky položky týkajúce sa hlásenia INTRASTAT, teda bude pri nevyplnení ľubovoľnej z položiek pre INTRASTAT varovaný mäkkou validáciou. Sprievodca kontrolou záznamov pre INTRASTAT vypíše všetky spracovávané doklady, ktoré nemajú vyplnenú aspoň jednu položku týkajúcu sa INTRASTATu.
• Zjednodušené - Ak je nastavené zjednodušené hlásenie, nemusí používateľ vykazovať Dodacie podmienky, preto sa nekontroluje nevyplnenosť týchto položiek. Tj. používateľ bude varovaný, ak bude nevyplnená niektorá zo zostávajúcich položiek pre INTRASTAT. Položky Dodacie podmienky sa v tomto prípade vo výkaze INTRASTAT budú tlačiť prečiarknuté (bez ohľadu na to, či vo východiskových dokladoch boli alebo neboli do nich zadané nejaké hodnoty). Sprievodca kontrolou záznamov pre INTRASTAT vypíše len tie spracovávané doklady, ktoré nemajú vyplnenú aspoň jednu položku týkajúcu sa INTRASTATu potrebnú pre zjednodušené hlásenie, tj. nevyplnenosť položiek nepovinných pre zjednodušené hlásenie neprekáža.

  V lokalizácii pre SR sa do zjednodušeného hlásenia uvádza len prvých 10 najdôležitejších položiek z hľadiska fakturovanej sumy. Toto sa ale neodvodzuje od aktuálne nastavenej hodnoty tohto parametra, ale rieši sa priamo v rámci definície danej tlač. zostavy. Ďalej viď popis zostavenia hlásenia INTRASTAT.

• Žiadne - Ak bude nastavené žiadne hlásenie, nevykonáva sa žiadna kontrola nevyplnenia položiek pre INTRASTAT.

Týka sa podávania hlásenia INTRASTAT v prípade obchodu s krajinami EÚ, a to výdaj tovaru (tj. týka sa dokladov na výstupe). Význam a hodnoty parametra sú obdobné predchádzajúcemu parametru.

Nastavenie, ako má program reagovať, ak je na ukladanom doklade nevyplnená položka externé číslo.

• Neupozorňovať - Na nevyplnené externé číslo na dokladoch nereaguje.
• Upozorňovať na daňových dokladoch - Ak je na ukladanom daňovom doklade nevyplnená položka Externé číslo, zobrazí upozornenie (ale povolí doklad uložiť).
• Upozorňovať na všetkých dokladoch okrem platieb - To isté ako predchádzajúca voľba, ale platí aj pre nedaňové doklady.

Nastavenie hodnoty zaokrúhlenia koeficientu pre výpočet DPH zo základu zahŕňajúceho daň, teda v prípade, keď je na daňovom doklade zadávaná cena s daňou - to znamená, že ide o prípad daňového dokladu vystavovaného s metódou výpočtu DPH zhora. Táto možnosť je tu preto, že požiadavka na zaokrúhlenie koeficientu môže byť v legislatívach rôznych krajín rôzna. Teda v rôznych lokalizáciách je možné nastaviť si zaokrúhlenie rôzne.

Pri dokladoch na výstupe (napr. faktúra vydaná) je možné presnosť zaokrúhlenia koeficientu predvyplnenú z firemného nastavenia ešte ručne korigovať, viď parametre pre výpočet DPH v rámci položky "Čiastky sú" na hlavičkách takých dokladov. Pri dokladoch na vstupe (napr. faktúra prijatá) sa iba zohľadňuje nastavenie tohto parametra, na dokladoch sa už nijako ručne nekoriguje.

Prednastavenie, akou sadzbou DPH sa má zdaniť prípadné zaokrúhlenie vzniknuté na doklade na výstupe pri výpočte DPH metódou zhora. Možnosti sú tri:

• Nezdaňovať - v tom prípade nebude prípadne vzniknuté zaokrúhlenie zahrnuté do základu žiadnej nenulovej DPH.

• Zdaniť najnižšou sadzbou - prípadne vzniknuté zaokrúhlenie bude zahrnuté do základu najnižšej DPH sadzby použitej na danom doklade. Najnižšou sadzbou sa nemyslí nulová sadzba. Tzn., že pokiaľ je tu nastavená táto hodnota a je vystavovaný doklad, kde sú sadzby 0 % a 5 %, tak sa pre zaokrúhlenie použije DPH sadzba 5 %. Iba pokiaľ by v doklade bola iba sadzba 0 %, použila by sa aj pre zaokrúhlenie.
• Zdaniť najvyššou sadzbou - prípadne vzniknuté zaokrúhlenie bude zahrnuté do základu najvyššej DPH sadzby použitej na danom doklade.

Nastavuje, či systém povolí prečerpanie čerpateľných (tj. obstarávacích, súvisiacich) dokladov vo výdavkoch obstarania, zmenách vstupnej ceny, príjemkách, kooperáciách a pod. Viď čerpanie súm z jedného dokladu do iného a pravidlá pre záložky Výdavky (obstaranie, zmeny ceny a pod.) - všeobecne. Môže nadobúdať hodnoty:

• Nepovoliť - Zabráni uloženiu čerpania na vyššiu sumu, než je suma, ktorú ešte z daného dokladu možno čerpať (s ohľadom na celkovú sumu na doklade a s ohľadom na iné čerpania).

  Kontrola prečerpania sumy čerpateľných (súvisiacich) dokladov sa nevzťahuje na Vratky príjemiek, pretože vratka príjemky ešte nemusí mať v čase čerpania dokladu vypočítanú správnu skladovú cenu.

• Povoliť s výstrahou - V prípade, že čerpaná suma je vyššia, než z daného dokladu ešte možno čerpať, program na tento nesúlad upozorní, ale povolí vám také čerpanie uložiť. Túto voľbu využijete napr. vtedy, pokiaľ používate daňové zálohové listy a výdavky obstarania nechcete čerpať z daňových zálohových listov (DZL), ale priamo z faktúr, do ktorých boli DZL zúčtované. Ďalej viď popis položky Suma v záložke Výdavky obstarania.

Umožní nastaviť, či brať ohľad na nastavený limit pre kontrolu data plnenia a či bude možné doklady FV, DV, PP, VP, DZV, DDV vystaviť s dátumom plnenia nižším než dátum vystavenia dokladu.

Môže nadobúdať tri hodnoty:

• Áno - Ak rozdiel dátumu dokladu a dátumu plnenia na uvedených dokladoch presahuje limit pre kontrolu, potom taký doklad nepovolí uložiť.
• Nie s výstrahou - Ak rozdiel dátumu dokladu a dátumu plnenia na uvedených dokladoch presahuje limit pre kontrolu, program na tento nesúlad upozorní, ale povolí taký doklad uložiť.
• Nie - Kontrolu dátumu plnenia oproti dátumu vystavenia dokladu vôbec nevykonáva.

Tento parameter potom mj. umožňuje vystavenie vymenovaných dokladov s dátumom plnenia do predchádzajúceho obdobia. Toto je potrebné typicky na prelome účtovných období, keď je vystavovaný storno doklad (napr. dobropis), ktorý sa má z pohľadu DPH zahrnúť do predchádzajúceho obdobia, tj. doklad napr. s týmito dátumami:

• Obdobie: 1. 1. 2005 - 31. 12. 2005
• Dátum dokladu: 18. 2. 2005
• Dátum plnenia: 11. 11. 2004
  • Dátum účtovania: 18. 2. 2005

Viď tiež Parametre ovplyvňujúce validáciu dátumov na daňových dokladoch.

Jeden z parametrov, ktorý sa týka použitia kurzu pri práci s dokladmi v cudzích menách, a to parametrov, ktorými je možné nastaviť, k akému dátumu sa má predvyplňovať kurz z kurzového lístka do vystavovaného dokladu. Tento parameter sa týka iba inverzných dokladov (pri doklade Dobropis faktúry vydanej sa to týka viazaného dobropisu typu 0 a 1).

Podľa aktuálnej legislatívy platí, že pri oprave základu dane a výšky dane na dobropise alebo vrubopise musí byť pre prípadný prepočet cudzej meny na lokálnu menu použitý rovnaký kurz, aký bol u platiteľa dane platný ku dňu uskutočnenia pôvodného plnenia. Keďže toto môže byť časom opäť zmenené a keďže v iných lokalizáciách to môže byť inak, je k dispozícii tento parameter, ktorý stanoví, aký kurz sa bude predvyplňovať pri vystavovaní inverzného dokladu (dobropisu, vrátenia príjmu) v cudzej mene:

• Platný ku dňu vystavenia dokladu - lokálne sumy inverzného dokladu sú prepočítané kurzom na inverznom doklade.
• Platný ku dňu uskutočnenia pôvodného plnenia / odpočtu - lokálne sumy inverzného dokladu sú prepočítané kurzom z príslušného zdrojového dokladu. To neplatí pre voľné inverzné doklady, keď sa vždy použije kurz z inverzného dokladu.

Jeden z parametrov, ktorý sa týka použitia kurzu pri práci s dokladmi v cudzích menách, a to parametrov, ktorými možno nastaviť, k akému dátumu sa má predvyplňovať kurz z kurzového lístka do vystavovaného dokladu. Tento parameter sa netýka inverzných dokladov (kurz pre inverzné doklady rieši parameter Pri vystavení inverzného dokladu použiť kurz) a zúčtovania zdanených záloh (kurz pre zúčtovanie zdanených záloh rieši parameter Pri zúčtovaní zdanených záloh v cudzej mene použiť kurz).

• Podľa dátumu plnenia (výstupné doklady) / odpočtu (vstupné doklady) - tj. použije kurz platný ku dňu uskutočnenia plnenia alebo odpočtu, v závislosti od toho, či ide o výstupný alebo vstupný doklad.
• Podľa dátumu vystavenia dokladu - tj. použije kurz platný ku dňu vystavenia dokladu
• Podľa dátumu plnenia - tj. použije kurz platný ku dňu uskutočnenia plnenia

Dátum, ktorý je na základe nastavenia tohto parametra získaný, môže byť ešte o deň posunutý s ohľadom na parameter Pri predvyplňovaní kurzu použiť kurz.

Dátum plnenia sa väčšinou používa na predvyplnenie dátumu účtovania, viď predvyplňovanie dátumov, preto sa použitie dátumu plnenia javí ako presnejšie. Avšak používateľ si môže nastaviť hodnotu podľa svojho uváženia. Predvyplňovanie nastáva iba, ak sa vystavuje nový doklad. Pokiaľ ide o nedaňový doklad, kurz sa predvyplňuje podľa dátumu vystavenia dokladu bez ohľadu na stav tohto parametra. Pri zmene dokladu z daňového na nedaňový a naopak (začiarknutím/odčiarknutím položky DPH v hlavičke dokladu) sa predvyplnený kurz príslušne zaktualizuje podľa dátumu DPH, ale len vtedy, ak je parameter nastavený na predvyplňovanie podľa dátumu DPH a súčasne ak sa na doklade dátum plnenia a dátum vystavenia dokladu líšia. V opačnom prípade zmena dokladu z daňového na nedaňový aktualizáciu kurzu nevyvolá (v takom prípade by zmena kurzu pravdepodobne nebola žiaduca). Ak ide o doklad, kde možno nastaviť príznak daňového dokladu, ale nie je k dispozícii položka Dátum plnenia resp. odpočtu DPH (napr. objednávky), potom sa kurz predvyplňuje a aktualizuje podľa dátumu vystavenia dokladu.

Jeden z parametrov, ktorý sa týka použitia kurzu pri práci s dokladmi v cudzích menách, a to parametrov, ktorými možno nastaviť, k akému dátumu sa má predvyplňovať kurz z kurzového lístka do vystavovaného dokladu.

Dôvodom je to, že napr. v SR (a zrejme aj v niektorých iných krajinách s lokálnou menou EUR) predpisy vyžadujú používať na dokladoch vystavovaných v daný deň kurz vyhlásený bankou ku dňu predchádzajúcemu. A to preto, že banka vyhlasuje kurzy k danému dňu až v priebehu dňa (cca o 14:30), teda dovtedy nie je "dnešný" kurz k dispozícii. Teda napr. na doklade z 24. 2. sa má použiť kurz, ktorý ECB zverejňuje pod dátumom 23. 2.

Hodnoty:

• Vydaný k dátumu
• Vydaný k dátumu o deň skôr

Spomínaný "dátum" sa podľa typu dokladu vyhodnotí na základe ostatných parametrov určujúcich, ku ktorému dátumu sa má na danom doklade kurz prevziať, a to:

• parametra Na dokladoch v cudzej mene predvyplňovať kurz
• parametra Pri vystavení inverzného dokladu použiť kurz
• parametra Pri platbe nezdanených záloh zmeniť kurz zálohy podľa dokladu platby
• parametra Pri zúčtovaní nezdanených záloh v cudzej mene použiť kurz

Ďalej viď tiež popis parametra Pri zúčtovaní zdanených záloh v cudzej mene použiť kurz.

Nastavenie, ako sa má systém zachovať, ak je na dokladoch vynulovaná jednotková cena a zadáva sa celková cena.

Hodnoty:

• Ponechať celkovú cenu - V tomto prípade, ak sa zmení jednotková cena z nenulovej na nulu, sa celková cena nezmení, iba sa stáva editovateľnou.
• Nulovať celkovú cenu - V tomto prípade, ak sa zmení jednotková cena z nenulovej na nulu, zmení sa celková cena tiež na nulu a je na používateľovi, aby ju zadal. Využijete v prípade, keď sa chcete uistiť, aby sa obsluha vedome zaoberala zadaním celkovej ceny do dokladu.

Nastavenie, či sa pri vystavovaní dokladu majú predvyplňovať spomínané položky. Týka sa len dokladu bankový výpis.

Hodnoty:

• Predvyplňovať - V tomto prípade sa pri vystavovaní nového bankového výpisu budú na novom riadku predvyplňovať spomínané položky podľa hodnôt predchádzajúceho riadku. Využijete v prípade, keď zadávate výpisy prevažne ručne a väčšina riadkov má spomínané položky zhodné.
• Nepredvyplňovať - V tomto prípade sa spomínané položky na riadkoch bankového výpisu nebudú nijako predvyplňovať a je na používateľovi, aby ich zadal. Využijete v prípade, keď sa väčšinou tieto položky líšia a chcete zabezpečiť, aby sa obsluha vedome zaoberala ich zadaním do dokladu.

Nastavenie, či sa na novom riadku má preberať (predvyplňovať) účtovná predkontácia z predchádzajúceho riadku. Týka sa len dokladu bankový výpis.

Hodnoty:

• Predvyplňovať - Ak je na riadku bankového výpisu na záložke Obsah resp. Rozúčtovanie riadku uvedená hodnota v položke Kontácia, táto hodnota sa prevezme (predvyplní) do ďalšieho (novo zadávaného) riadku.
• Nepredvyplňovať - Do položky Kontácia sa hodnota z predchádzajúceho riadku nepreberá a je nutné ju vždy doplniť ručne.

Nastavenie, či sa pri zadávaní riadkov vybraných vstupných dokladov (FP, PV, DZP, DRC) má zaokrúhľovať DPH. Hodnoty:

• Nie - Potom sa DPH na riadku spomenutých dokladov nijako automaticky zaokrúhľovať nebude.
• Áno - Potom sa DPH na riadku spomenutých dokladov automaticky zaokrúhli, a to podľa aktuálneho nastavenia Zaokrúhlenie DPH v agende Firemné údaje resp. Zaokrúhlenie DPH v rámci nastavenia v agende DPH registrácia v iných krajinách. Využijete v prípade, keď na došlých dokladoch, ktoré zadávate, sú väčšinou sumy DPH príslušne zaokrúhlené a chcete si uľahčiť prácu pri ich editácii. Potom sa sumy DPH predvyplňujú príslušne zaokrúhlené, ale môžete ich prípadne zmeniť. Zaokrúhlenie sa uplatňuje na jednotlivých riadkoch, nijako sa netýka celkového zaokrúhlenia dokladu a nijako neovplyvňuje položku centové vyrovnanie na doklade.

  Ak sa zaokrúhlenie používa, potom sa nevykonáva kontrola nesúladu DPH (viď tiež popis Tolerance nesúladu v DPH v agende Firemné údaje resp. Tolerance nesúladu v DPH v rámci v rámci nastavenia v agende DPH registrácia v iných krajinách).

  Ako sa zaokrúhlenie vyčísli, závisí tiež od toho, o aký doklad konkrétne ide a ako máte v hlavičke dokladu nastavenú položku Spôsob zadania súm (bez dane, s daňou, ...).

Umožňuje nastaviť, či si ako "zodpovedné osoby" na niektorých dokladoch (napr. aktivitách, ponukách vydaných) prajete zadávať konkrétnych používateľov alebo jednotlivé používateľské roly (kedy konkrétnymi používateľmi potom budú tí, ktorí majú danú rolu aktuálne pridelenú). Ktorá hodnota je vhodná pre vás, závisí od toho, akým spôsobom ste sa rozhodli roly používať a podľa akého scenára máte roly zavedené. Podrobný výklad vrátane príkladov viď Roly všeobecne a Roly verzus Používatelia.

Hodnoty:

• Rola - potom budete zodpovednú osobu pre daný proces vyberať z číselníka Roly
• Používateľa - potom budete zodpovednú osobu pre daný proces vyberať z číselníka Používatellia

Ak používate projektové riadenie, potom je potrebné nastaviť hodnotu Rola. Viď čo je potrebné na prevádzku projektového riadenia.

Týmto parametrom môžete nastaviť, či sa v systéme budú riešiť revízie dát.

• Áno - Ak je parameter nastavený na hodnotu Áno, potom pri vybraných dokladoch v systéme bude k dispozícii záložka Revízie a budú k dispozícii funkcie na tvorbu revízií a prácu s nimi.
• Nie - Túto hodnotu použijete, ak nepotrebujete riešiť revízie vybraných dokladov. Potom sa záložka Revízie v príslušných agendách skryje.

Každý riadok dokladu má svoje poradové číslo. Číslo udáva poradie riadkov v doklade. Poradie riadkov možno meniť pomocou funkcií na zmenu poradia v lište navigátora v záložkách Obsah. Na niektorých dokladoch je ale požadované mať možnosť číslo riadka nielen vidieť, ale aj editovať a súčasne mať možnosť číslovať riadky po inom intervale než po jednej. Zadané čísla riadkov potom môžu byť využité napr. na lepšiu orientáciu a identifikáciu vo viacriadkových dokladoch pri obchodných rokovaniach. Typické využitie je napr. v ponukovom konaní. Táto možnosť sa nastavuje práve týmto parametrom. Týka sa len dokladov NV, OP a OV.

Hodnoty:

• Nie - Potom sa riadky číslujú automaticky vždy po jednom. Čísla riadkov nie sú používateľsky viditeľné a nie je možné ich editovať.
• Áno - Potom sú čísla riadkov viditeľné v položke Číslo v riadkoch dokladov a možno ich pri tvorbe/oprave dokladu používateľsky meniť. Pre tento prípad si možno v položke Interval číslovania riadkov nastaviť interval, s akým sa budú nové riadky automaticky číslovať. Predvyplnené čísla možno používateľsky meniť. Potom platí:
  • Riadky sú číslované podľa zadaného intervalu (napr. ak je interval 10, potom sú riadky číslované 10, 20, 30 …).
  • Ak je nový riadok pridaný na začiatok dokladu, dostane číslo podľa nastaveného intervalu. Ak je toto číslo už obsadené, dôjde k prečíslovaniu nasledujúcich riadkov o nastavený interval.
  • Ak je nový riadok pridaný na koniec dokladu, dostane číslo odvodené od posledného riadku dokladu, zvýšené o nastavený interval.
  • Ak je nový riadok vložený doprostred dokladu, dostane číslo odvodené od predchádzajúceho riadku zvýšené o jednotku. Ak je toto číslo už obsadené, dôjde k prečíslovaniu nasledujúcich riadkov o nastavený interval.
  • Používateľ má možnosť číslo riadku skorigovať, po zmene dôjde k zoradeniu riadkov podľa ich čísel. Ak používateľ zadá číslo, ktoré je už obsadené, opäť dôjde k prečíslovaniu nasledujúcich riadkov o nastavený interval.
  • Ak používateľ riadok zmaže, ostatné riadky sa nijako neprečíslujú.

Týmto parametrom možno pre celý systém povoliť alebo zakázať čerpanie nezaplatených zálohových listov do koncových dokladov.

Hodnoty:

• Nie - Potom nie je dovolené do žiadneho dokladu zúčtovať zo zálohových listov viac, než bolo zaplatené, a to k dátumu vykonávaného zúčtovania (kontrola k dátumu sa teda vykonáva aj spätne). Kontrola samozrejme prebieha aj z druhej strany - teda nie je dovolené upraviť platby zálohových listov tak, aby celková zaplatená suma bola nižšia než už zúčtovaná suma. To isté platí samozrejme aj v prípade mazania platieb zálohových listov.

  Ďalej, ak má parameter hodnotu Nie, potom „prebíja“ aj prípadné povolenie čerpania nezaplatených ZL do DZL. Tj. potom povolenie práva Čerpať nezaplatené Zálohové listy nemá žiadny vplyv.

• Áno - Potom je dovolené zúčtovať zo zálohových listov viac, než bolo k dátumu zúčtovania zaplatené. Ak má byť zúčtovanie nezaplatených častí zálohových listov povolené aj pre agendy Daňových zálohových listov prijatých a vydaných, treba ešte navyše nastaviť špeciálne prístupové právo Čerpať nezaplatené Zálohové listy.

Umožňuje nastaviť, odkiaľ sa má čerpať percento úroku z omeškania na stanovenie úroku z omeškania na vystavovaných upomienkach a sankčných faktúrach, ak firma z hlavičky vystavovaných dokladov nemá zadané vlastné percento úroku z omeškania. Ak firma nemá zadané vlastné percento úroku z omeškania a parameter má hodnotu Áno, potom sa výška úroku z omeškania bude uvádzať v riadkoch sankčných dokladov a bude sa do nich preberať z agendy Sadzby úrokov z omeškania. Popis stanovenia percenta úroku z omeškania vrátane zohľadnenia stavov tohto parametra podrobne viď Stanovenie percenta úroku z omeškania.

Možnosť nastaviť si, či sa bude automaticky predvyplňovať nákupná cena na vydaných objednávkach.

• Áno - Ak je parameter nastavený na hodnotu Áno, potom sa pri vystavovaní vydaných objednávok nákupná cena predvyplňuje podľa pravidiel na predvyplňovanie príslušnej položky pri danom doklade. Ďalej viď položka Jednotková cena pri vydaných objednávkach. (Ďalej viď tiež položka Východisková nákupná cena.)
• Nie - Ak je parameter nastavený na hodnotu Nie, potom sa nákupná cena nepredvyplní a zostane nulová. Využijete napr. v prípade, keď sa obstarávacia cena danej skladovej položky bežne diametrálne líši a nie je žiaduce, aby sa táto predvyplňovala, ale naopak, aby ju doplnil používateľ.

Určuje, či sa pri kópii dokladu budú preberať dátum vystavenia dokladu a obdobie z kopírovaného dokladu.

Hodnoty:

• Áno - Ak je parameter nastavený na hodnotu Áno, potom sa pri kopírovaní dokladu preberá na nový kopírovaný doklad z pôvodného dokladu aj dátum a obdobie. Spolu s tým sa kopírujú aj niektoré ďalšie položky, ako napr. dátum plnenia, dátum dodania, kurz a pod.

  Ako je to v tomto prípade s kopírovaním dátumu splatnosti, viď popis položky Splatnosť v agende Firemné údaje.

• Nie - Ak je parameter nastavený na hodnotu Nie, potom sa pri kopírovaní dokladu na nový kopírovaný doklad z pôvodného dokladu obsah položiek Dátum a Obdobie nepreberá, ale je predvyplnený aktuálnym, "dnešným" dátumom a obdobím, viď kapitola Predvyplňovanie dátumov. Následkom toho sa tiež obsah položiek Dátum plnenia, Dátum splatnosti, Dátum dodania, Dátum INTRASTAT a pod. líši od hodnôt uvedených na pôvodnom doklade, pretože sa počítajú z dátumu vystavenia dokladu. Kurz sa načíta z kurzového listu (k akému dátumu, závisí od ostatných parametrov ovplyvňujúcich dátum, ku ktorému sa má kurz na danom doklade predvyplniť).

Určuje, či sa pri kópii dokladu zohľadňuje parametricky nastavená splatnosť (na úrovni firmy použitej na doklade alebo celého systému), alebo sa preberá počet dní splatnosti z kopírovaného dokladu.

Hodnoty:

• Nie - Ak je parameter nastavený na hodnotu Nie, bude sa na skopírované doklady predvyplňovať dátum splatnosti vychádzajúci z predvyplneného dátumu dokladu, ku ktorému sa pripočíta počet dní nastavený v agende Adresár firiem (položky Splatnosť, prípadne Splatnosť pre nákup). Ak nie je počet dní splatnosti nastavený na úrovni firmy, použije sa nastavenie položky Splatnosť z agendy Firemné údaje.

• Áno - Ak je parameter nastavený na hodnotu Áno, nastavenie položiek Splatnosť / Splatnosť pre nákup v agende Adresár firiem aj položky Splatnosť v agende Firemné údaje sa bude ignorovať a dátum splatnosti skopírovaného dokladu sa prednastaví tak, aby medzi predvyplneným dátumom dokladu a predvyplneným dátumom splatnosti bol rovnako dlhý interval ako na zdrojovom doklade.

Východisková hodnota: Nie

Umožňuje vyradiť kontrolu nedeliteľného množstva na niektorých vstupných dokladoch - Príjemky, Objednávky vydané, Požiadavky na objednávky vydané, Naskladnenie do pozícií, Presun medzi pozíciami.

Hodnoty:

• Vždy - Nedeliteľné množstvo je kontrolované na všetkých dokladoch (okrem INM a INP, viď upozornenie nižšie).
• Iba na výstupných dokladoch - Nedeliteľné množstvo je kontrolované na všetkých dokladoch okrem príjemiek, objednávok vydaných, požiadaviek na objednávky vydané, naskladnenia do pozícií, presunu medzi pozíciami, pri ktorých je dovolené zadať aj iné ako nedeliteľné množstvo.

Východisková hodnota: Vždy

Určuje, aký identifikátor sa bude prenášať do poľa popis v agendách Žiadosti o platobné príkazy a Platobné príkazy z dokladov Faktúra prijatá, JCD, Zálohový list prijatý, Ostatný výdaj, Dobropis faktúry vydanej alebo Dobropis daňového zálohového listu listu vydaného, ak k týmto dokladom bude vytvorená žiadosť o platobný príkaz.

Hodnoty:

• Externé číslo - Ak je parameter nastavený na túto hodnotu, potom sa do položky Popis v agendách Žiadosti o platobné príkazy a Platobné príkazy prenesie Externé číslo. Ak ho nemajú vyplnené, prenesie sa interné číslo. Pri dokladoch Ostatný výdaj, Dobropis faktúry vydanej a Dobropis daňového zálohového listu listu vydaného, ktoré nemajú externé číslo, sa pri tejto voľbe prenesie interné číslo.
• Interné číslo - Ak je parameter nastavený na túto hodnotu, potom sa do položky Popis v agendách Žiadosti o platobné príkazy a Platobné príkazy prenesie číslo dokladu.
• Variabilný symbol - Ak je parameter nastavený na túto hodnotu, potom sa do položky Popis v agendách Žiadosti o platobné príkazy a Platobné príkazy prenesie Variabilný symbol.
• Popis z dokladu - Ak je parameter nastavený na túto hodnotu, potom sa do položky Popis v agendách Žiadosti o platobné príkazy a Platobné príkazy prenesie obsah položky popis z dokladu.

Východisková hodnota: Externé číslo

Určuje, či sa majú počítať uzávierkové kurzové rozdiely z nezúčtovaných zaplatených záloh. Nadobúda hodnoty:

• Áno - Pri uzávierke fakturácie sa rady dokladov, ktoré sú predpisom zálohy, tj. Daňové zálohové listy vydané, Daňové zálohové listy prijaté, Dobropisy daňových zálohových listov vydaných, Dobropisy daňových zálohových listov prijatých, uzavrú a vypočítajú sa k nim nerealizované kurzové rozdiely - KZN.
• Nie - Pri uzávierke fakturácie sa rady dokladov, ktoré sú predpisom zálohy, tj. Zálohové listy vydané, Zálohové listy prijaté, Daňové zálohové listy vydané, Daňové zálohové listy prijaté, Dobropisy daňových zálohových listov vydaných, Dobropisy daňových zálohových listov prijatých, iba uzavrú. Nerealizované kurzové rozdiely sa k nim nepočítajú.

Jeden z parametrov, ktorý sa týka použitia kurzu pri práci s dokladmi v cudzích menách. Parameter určuje, odkiaľ sa preberá kurz pri zúčtovaní zdanených záloh v cudzej mene do daňových dokladov (Faktúry vydané, Faktúry prijaté).

Hodnoty:

• Uzávierkový - Kurz, s ktorým sa zúčtováva daňový zálohový list do daňového dokladu, je ovplyvnený dátumom zúčtovania:

  • Ak k daňovému zálohovému listu neexistuje žiadny doklad nerealizovaného kurzového rozdielu KZN a daňový zálohový list je zúčtovávaný v rovnakom účtovnom období, keď bol vystavený, preberie sa pri zúčtovaní kurz z hlavičky zúčtovávaného daňového zálohového listu (daňového zálohového listu vydaného - DZV, daňového zálohového listu prijatého - DZP).
  • Ak k daňovému zálohovému listu neexistuje žiadny doklad nerealizovaného kurzového rozdielu KZN a daňový zálohový list je zúčtovávaný v niektorom z účtovných období nasledujúcich po účtovnom období, keď bol vystavený, preberie sa pri zúčtovaní daňového zálohového listu kurz z kurzového lístka platný k poslednému dňu účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho účtovnému obdobiu, v ktorom sa vykonáva zúčtovanie daňového zálohového listu do daňového dokladu. (Ak nie je kurz k poslednému dňu predchádzajúceho obdobia v kurzovom lístku zadaný, nemožno daňový zálohový list do faktúry zúčtovať.)

    Kurz z kurzového lístka sa preberá k poslednému dňu účtovného obdobia bez ohľadu na hodnotu parametra Pri predvyplňovaní kurzu použiť kurz. Tj. daňový zálohový list sa zúčtováva kurzom z kurzového lístka k poslednému dňu obdobia aj v prípade, že hodnota parametra Pri predvyplňovaní kurzu použiť kurz je Vydaný k dátumu o deň skôr. Rovnako pri uzávierke fakturácie za obdobie sa predvyplňuje kurz posledného dňa obdobia bez ohľadu na hodnotu tohto parametra.

  • Ak k daňovému zálohovému listu doklad nerealizovaného kurzového rozdielu (KZN) vypočítaný pri uzávierke fakturácie existuje, preberie sa pri zúčtovaní daňového zálohového listu kurz z tohto dokladu KZN, pretože daňový zálohový list bol pri uzávierke týmto KZN precenený.

    Pri tejto hodnote parametra nie je k dispozícii možnosť vykonávať priebežnú uzávierku fakturácie a ostatných dokladov, pretože pri zúčtovaní daňového zálohového listu do daňového dokladu s dátumom nasledujúcim po dni, ku ktorému sa vykonáva priebežná uzávierka, ale pred faktickým vykonaním tejto uzávierky, by dochádzalo k nesprávnemu vygenerovaniu nerealizovaných kurzových rozdielov. Objasníme na príklade:

    Zúčtovanie daňového zálohového listu po vykonaní priebežnej uzávierky k dátumu:
    a) uzávierka bola vykonaná v rovnaký deň, ku ktorému sa uzatvára, tj. DZL sa zúčtováva už precenený uzávierkou:

    Dátum	Doklad	Kurz		USD	CZK			MD	D
    1. 9.	PP	1:30	Platba DZV	100	3000			211	395
    	DZL	1:30	základ DPH	84	2520			395	324
    			DPH 19 %	16	480			395	343
    Medzitýmna uzávierka fakturácie k 30. 9. vykonaná 30. 9. (tj. kurz KZN) je 31 CZK/USD
    30. 9.	KZN	1:31	precenenie DZL (v kurze uzávierky) - kurz. strata	0=(84-84)	84=(2604-2520)			563	324
    Situácia po zúčtovaní celého DZL do FV:
    1. 10.	FV	1:33	základ FV (pred zúčtovaním)	84	2772	311	6xx	-	-
    			DPH (pred zúčtovaním)	16	528	311	343	-	-
    			zúčtovanie DZL (v kurze uzávierky, tj.1:31) - základ	-84	-2604	311	324	-	-
    			zúčtovanie DZL (v kurze uzávierky, tj.1:31) - DPH	-16	-496	311	343	-	-
    			Celkom po zúčtovaní DZL (v kurze uzávierky) - základ	0=(84-84)	-168=(2772-2604)			-	-
    			Celkom po zúčtovaní DZL (v kurze uzávierky) - DPH	0=(16-16)	-32=(528-496)			-	-
    			Zaúčtovanie FV - výnosu	84	2772			311	6xx
    			Zaúčtovanie FV - vykonaného zúčtovania DZL	-84	-2604			311	324
    			Zaúčtovanie FV - DPH po vykonanom zúčtovaní DZL	0	-32			311	343
    	KRFV		KR k FV (kurz. strata)	0	200=(2772+528-2604-496)			563	311

    b) uzávierka bola vykonaná neskôr než v deň, ku ktorému sa uzatvára, tj. DZL sa zúčtováva pred faktickým vykonaním uzávierky a je teda pri zúčtovaní dosiaľ neprecenený uzávierkou:

    Dátum	Doklad	Kurz		USD	CZK			MD	D
    1. 9.	PP	1:30	Platba DZV	100	3000			211	395
    	DZL	1:30	základ DPH	84	2520			395	324
    			DPH 19 %	16	480			395	343
    Situácia po zúčtovaní celého DZL do FV:
    1. 10.	FV	1:33	základ FV (pred zúčtovaním)	84	2772	311	6xx	-	-
    			DPH (pred zúčtovaním)	16	528	311	343	-	-
    			zúčtovanie DZL (v kurze DZL, uzávierka zatiaľ fakticky neprebehla) - základ	-84	-2520	311	324	-	-
    			zúčtovanie DZL (v kurze DZL, uzávierka zatiaľ fakticky neprebehla) - DPH	-16	-480	311	343	-	-
    			Celkovo po zúčtovaní DZL (v kurze DZL) - základ	0=(84-84)	-252=(2772-2520)			-	-
    			Celkovo po zúčtovaní DZL (v kurze DZL) - DPH	0=(16-16)	-48=(528-480)			-	-
    			Zaúčtovanie FV - výnosu	84	2772			311	6xx
    			Zaúčtovanie FV - vykonaného zúčtovania DZL	-84	-2520			311	324
    			Zaúčtovanie FV - DPH po vykonanom zúčtovaní DZL	0	-48			311	343
    	KRFV		KR k FV (kurz. strata)	0	300=(2772+528-2520-480)			563	311
    Medzitýmna uzávierka fakturácie k 30. 9. vykonaná 5. 10. (tj. kurz KZN) je 31 CZK/USD
    30. 9.	KZN	1:31	precenenie DZL (v kurze uzávierky) - kurz. strata	0=(84-84)	84=(2604-2520)			563	324

    Z uvedeného príkladu vyplýva, že pokiaľ je DZL zúčtovaný do faktúry po dátume, ku ktorému má byť (a bude) vykonaná priebežná uzávierka fakturácie, ale táto priebežná uzávierka fakticky dosiaľ neprebehla, čo je situácia v praxi obvyklá, DZL sa do faktúry zúčtuje kurzom DZL, tj. neprecenený, pretože k jeho preceneniu dôjde až neskôr pri faktickom vykonaní priebežnej uzávierky k dátumu. Keď je potom fakticky vykonaná priebežná uzávierka, k DZL sa vygeneruje nerealizovaný kurzový rozdiel KZN, pretože k dátumu vykonania uzávierky nie je DZL zúčtovaný. Toto precenenie DZL ale nie je zahrnuté do faktúry, pretože k zúčtovaniu DZL do faktúry došlo vo chvíli, keď DZL precenený ešte nebol.
    Vzhľadom na to nie je možnosť vykonávania priebežnej uzávierky k dátumu povolená, pokiaľ má parameter Pri zúčtovaní zdanených záloh v cudzej mene použiť kurz hodnotu Uzávierkový.

• Zo zálohového listu - Kurz sa preberá vždy zo zúčtovávaného daňového zálohového listu (Daňové zálohové listy vydané - DZV, Daňové zálohové listy prijaté - DZP).
• Z faktúry - Kurz sa preberá vždy z hlavičky faktúry, do ktorej sa zúčtováva daňový zálohový list (DZV, DZP).

• Podľa hodnoty výsledku zúčtovania - Zdroj použitého kurzu závisí od výsledku zúčtovania daňového zálohového listu do faktúry. Obdobne ako ostatné možnosti ovplyvňuje spôsob zúčtovania DZV do FV aj DZP do FP.

  Výsledkom sa rozumie rozdiel medzi sumou faktúry a celkovou výškou zdanených záloh (teda DZL), ktoré sú do príslušnej faktúry importované. Pokiaľ je suma faktúry vyššia než suma záloh, je výsledok považovaný za kladný, v opačnom prípade je považovaný za záporný.

  • Pokiaľ je výsledok pri zúčtovaní kladný (suma DZL je nižšia než suma faktúry, do ktorej sa importuje), vzniknutý rozdiel sa prepočíta kurzom platným k dátumu uskutočneného plnenia. Celá faktúra je prepočítaná kurzom z hlavičky "doplatkovej" faktúry (faktúry na tento kladný rozdiel).

  • Pokiaľ je výsledok pri zúčtovaní nulový alebo záporný (suma DZL je rovnaká alebo vyššia, než suma faktúry, do ktorej sa importuje), vzniknutý rozdiel sa prepočíta kurzom platným pri priznaní DPH zo zálohy. Na prepočet celej faktúry sa použije kurz z DZL - kurz použitý na hlavičke faktúry sa prepíše kurzom z posledného naimportovaného daňového zálohového listu (pokiaľ je ich viac než jeden).

Príklady zúčtovania daňových zálohových listov do faktúr v závislosti od hodnoty parametra Pri zúčtovaní zdanených záloh v cudzej mene použiť kurz sú uvedené v kapitole Výpočet kurzových rozdielov realizovaných (KR) podrobne, viď Príklad výpočtu KR_DZL a následného KR_FV.

Určuje, či sa pri vytváraní odoslanej pošty podľa dokladu z inej agendy, viď funkcie v editácii dokladu, má predvyplňovať údaj o hmotnosti a o jednotke hmotnosti z dokladu (pokiaľ je na ňom k dispozícii). Ďalej viď popis položky Hmotnosť pri odoslanej pošte.

Hodnoty:

• Áno
• Nie

Určuje, kde sa prednostne bude hľadať východisková nákupná cena, ktorá sa predvyplní do nákupných dokladov. Týka sa dokladov PR a OV (netýka sa INP a PHV).

Uplatní sa iba vtedy, pokiaľ nie je predvyplňovanie nákupnej ceny pri daných dokladoch potlačené, a to pri PR parametrom Predvyplňovať nákupnú cenu na príjmových dokladoch a pri OV parametrom Predponúkať nákupné ceny na objednávkach vydaných.

Hodnoty:

• Od dodávateľov na karte
• Z dodávateľského cenníka
• Posledná nákupná

Pravidlá pre predvyplňovanie príslušnej položky pri danom doklade viď položka Jednotková cena pri príjemkách, Jednotková cena pri objednávkach vydaných.

Na základe tohto nového parametra sa dosadzuje nákupná cena v Objednávkach vydaných. Parameter sa zohľadní aj v tlačidle Aktualizácia a ďalej vo validácii/softvalidácii v závislosti od hodnoty parametra “Kontrola nákupnej ceny podľa dodávateľského cenníka”.

Parameter má vplyv iba v prípade, keď je v parametri “Východisková nákupná cena“ nastavená hodnota “Z dodávateľského cenníka“ - iba pri tomto spôsobe určenia nákupnej ceny hrá dátum rolu.

Uplatní sa iba vtedy, pokiaľ nie je predvyplňovanie nákupnej ceny pri daných dokladoch potlačené, a to pri PR parametrom Predvyplňovať nákupnú cenu na príjmových dokladoch a pri OV parametrom Predponúkať nákupné ceny na objednávkach vydaných.

Hodnoty:

• Aktuálny dátum (východisková hodnota)
• Dátum dokladu
• Dátum dodania z riadku (pokiaľ je tento dátum nevyplnený, berie sa aktuálny dátum)

Umožňuje nastaviť, či sa bude kontrolovať, či nákupná cena zadaná na riadku dokladu nie je vyššia ako cena v dodávateľskom cenníku pre daného dodávateľa. Týka sa dokladov PR a OV (netýka sa INP a PHV). Kontrola sa samozrejme nevykonáva, pokiaľ cena v dodávateľskom cenníku neexistuje alebo ak je nulová.

Hodnoty:

• Nekontrolovať - kontrola sa nevykonáva
• Upozorniť, ak je zadaná cena vyššia - v prípade, že je zadaná cena vyššia, je na to používateľ upozornený, ale vyššiu cenu povolí uložiť
• Nedovoliť zadať vyššiu cenu - v prípade, že je zadaná cena pri akejkoľvek skladovej karte daného dokladu vyššia, nie je možné doklad uložiť

Určuje, či a za akých okolností sa majú tlačiť likvidačné listy o zaúčtovaní dokladu.

Hodnoty:

• Nie - Ak má parameter hodnotu Nie, likvidačný list sa pri zaúčtovaní dokladu netlačí.
• Len pri účtovaní zo žiadostí - Možnosť tlače likvidačného listu sa ponúka iba pri účtovaní dokladov z účtovných žiadostí do účtovného denníka, ak sú splnené podmienky pre tlač likvidačného listu, viď popis tlače likvidačného listu. Po zaúčtovaní dokladu do Účtovného denníka priamo z agendy tohto dokladu, ak je na doklade nastavený spôsob účtovania priamo do denníka, sa tlač likvidačného listu neponúka.
• Vždy - Pri účtovaní dokladov z účtovných žiadostí do účtovného denníka je situácia rovnaká ako pri hodnote parametra Len pri účtovaní zo žiadostí. Rozdiel nastáva po zaúčtovaní dokladu do účtovného denníka priamo z agendy tohto dokladu, ak je na doklade nastavený spôsob účtovania priamo do denníka a zaúčtovanie do denníka sa podarilo (tj. pomocou predkontácií sa podarilo doplniť všetky informácie potrebné na zaúčtovanie). Potom sa tiež ponúka tlač likvidačného listu, ak sú splnené podmienky pre tlač likvidačného listu, viď popis tlače likvidačného listu.

Východisková hodnota: Nie

Určuje, podľa čoho sa rozpočítavajú vedľajšie výdavky, ktoré sú vyčíslené na riadku, ktorý má v položke Do Intrastat uvedenú hodnotu 2 - Rozpočítavať ako dopravu, pre potreby hlásenia intrastat na predajných dokladoch. Vyhodnocujú sa len riadky predajného dokladu, ktoré majú v položke Do Intrastat nastavenú hodnotu 1 - Započítavať, a platia tieto pravidlá:

• Ak je na jednom predajnom doklade aspoň jeden riadok s tovarom, ktorý nemá zadanú doplnkovú mernú jednotku, na hodnotu parametra sa neprihliada a vedľajšie výdavky pre potreby hlásenia intrastat sa rozpočítajú v pomere súm v položke C.cena na jednotlivých riadkoch dokladu.
• Ak majú na jednom predajnom doklade všetky riadky s tovarom zadanú doplnkovú mernú jednotku, ale táto doplnková merná jednotka nie je na všetkých riadkoch rovnaká, vedľajšie výdavky sa rozpočítavajú podľa hmotnosti tovaru, a to aj v prípade, že má parameter hodnotu podľa Množstva. Tj. v tomto prípade nie je rozpočítavanie podľa množstva povolené.
• Podľa množstva sa vedľajšie výdavky môžu rozpočítavať iba v prípade, že sa na jednom predajnom doklade vyskytuje na všetkých riadkoch iba tovar s rovnakou doplnkovou mernou jednotkou.

Podrobnejšie viď príklady v popise začiarkavacieho políčka Položka sa na predajných dokladoch započíta do hlásenia intrastat ako doprava.

Hodnoty parametra:

• Hmotnosti - Použije sa iba v prípade, že na jednom predajnom doklade majú všetky riadky s tovarom zadanú doplnkovú mernú jednotku. Vedľajšie výdavky sa rozpočítavajú podľa hmotnosti tovaru zodpovedajúcej hmotnosti doplnkovej jednotky.
• Množstvo - Použije sa iba v prípade, že sa na jednom predajnom doklade vyskytuje iba tovar so rovnakou doplnkovou mernou jednotkou. Vedľajšie výdavky sa potom rozpočítavajú podľa množstva tovaru prepočítaného vzťahom doplnkovej mernej jednotky.

Východisková hodnota: Hmotnosti

Určuje, ako bude pri obmedzovaní za riadkové údaje predvyplnený obmedzujúci prvok Rozšíriť o doklad bez riadkov. Hodnota parametra nijako nemení uložené obmedzenia. Východisková hodnota parametra je Áno. Hodnoty parametra:

• Áno - prvok Rozšíriť o doklad bez riadkov bude automaticky zaškrtnutý (ak sa obmedzuje za Riadky, tj. ak používateľ fyzicky zaškrtol prvok Riadky alebo ak sa za Riadky obmedzuje z dôvodu zohľadnenia prístupových práv k chráneným objektom (podrobne viď popis prvku Rozšíriť o doklad bez riadkov).
• Nie - prvok Rozšíriť o doklad bez riadkov nebude automaticky zaškrtnutý.

Predvyplnené zaškrtnutie spomenutého prvku si používateľ samozrejme môže následne zmeniť podľa potreby.

Parameter bol zrušený. Namiesto neho bol zavedený parameter Vyplňovať medzery po vymazaných dokladoch na radoch dokladov, účtovných radoch dokladov a radoch aktivít.

Tento parameter umožňuje nastaviť dátum zúčtovania daňových zálohových listov tak, aby sa vhodne dopĺňal s parametrom Predvyplnenie dátumu účtovania, ktorý ovplyvňuje, či sa dátum účtovania dokladu rovná dátumu vystavenia dokladu alebo dátumu plnenia dokladu, a tým zabezpečiť, aby report Daňové zálohové listy vydané spätne k dátumu zaúčtovania respektíve Daňové zálohové listy prijaté spätne k dátumu zaúčtovania zodpovedal stavu v účtovnom denníku aj v prípadoch, keď je dátum vystavenia dokladu v inom mesiaci než dátum plnenia. Odporúčané kombinácie oboch parametrov:

• Predvyplnenie dátumu účtovania=Podľa dátumu plnenia, Dátum zúčtovania daňových zálohových listov=Podľa dátumu plnenia zúčtovacieho dokladu
• Predvyplnenie dátumu účtovania=Podľa dátumu dokladu, Dátum zúčtovania daňových zálohových listov=Podľa dátumu vystavenia zúčtovacieho dokladu

Objasníme na príklade:

Určuje, či bude v záložke Zúčtovanie v agendách Daňové zálohové listy prijaté a Daňové zálohové listy vydané v položke Dátum zúčtovania uvedený dátum vystavenia alebo dátum plnenia faktúry, do ktorej je daňový zálohový list zúčtovaný.

Hodnoty:

• Podľa dátumu vystavenia zúčtovacieho dokladu - Pri zúčtovaní daňového zálohového listu je do záložky Zúčtovanie daňového zálohového listu prenesený dátum vystavenia faktúry.
• Podľa dátumu plnenia (výstupné doklady) / odpočtu (vstupné doklady) zúčtovacieho dokladu - Pri zúčtovaní daňového zálohového listu je do záložky Zúčtovanie daňového zálohového listu prenesený dátum plnenia alebo odpočtu faktúry.
• Podľa dátumu plnenia zúčtovacieho dokladu - Pri zúčtovaní daňového zálohového listu je do záložky Zúčtovanie daňového zálohového listu zo zúčtovacieho dokladu vždy prenesený dátum plnenia, bez ohľadu na to, či ide o vstupný alebo výstupný doklad.

Ovplyvňuje, akým spôsobom sa vyčíslia sumy DPH pri importe viacerých daňových zálohových listov vydaných (DZV) do faktúry vydanej (FV).

• Odchýlku vysporiadať do riadkov so zúčtovaním záloh - import DZV do FV prebieha rovnako ako v predchádzajúcich verziách pred zavedením tohto parametra. Tj. systém v prípade potreby vykoná korekciu sumy DPH na riadku zúčtovanej zálohy tak, aby výsledná suma DPH na finálnej faktúre zodpovedala sume DPH, ktorá by sa vyčíslila zo zvyšku daného plnenia, ktorý zostáva na úhradu, tj. v súlade s výpočtom podľa bodu 2 nasledujúceho príkladu.

• Odchýlku nevysporiadať, sumy odčítať - Pri importe DZV do FV sa už nebude prepočítavať znovu suma na importovaných riadkoch (typ riadka 5), ale ich sumy (cena s daňou, daň, cena bez dane) tak v lokálnej ako aj v cudzej mene sú považované za nedotknuteľné a importujú sa presne v tej podobe, ako boli na danom DZV a tak sa tiež odčítajú od celkových súm (cena bez dane, DPH, cena s daňou) faktúry vydanej po jednotlivých sadzbách DPH. Tj. výsledná suma DPH na finálnom doklade je v súlade s výpočtom podľa bodu 3 nižšie uvedeného príkladu.

  Rozdiel medzi týmito dvoma spôsobmi objasníme na príklade.

  Príklad...

  1) Majme dva daňové zálohové listy vydané (DZV) na sumu 444 Kč. Ceny nech sú s DPH 20 % (metóda zhora), čo znamená, že DZV-1 a DZV-2 vyzerajú takto (predpokladajme, že je na všetkých dokladoch nastavené "Nezaokrúhľovať"):

  DZLV-1: Celková suma: 444 Kč; Cena bez dane 369,99 Kč; DPH: 74,01 Kč
  DZLV-2: Celková suma: 444 Kč; Cena bez dane 369,99 Kč; DPH: 74,01 Kč

  2) Celkové plnenie nech je na celkovú sumu 1000 Kč, cena je zadaná vrátane dane (metóda zhora). Zákon o DPH hovorí o tom, že v tomto prípade sa DPH počíta iba z tej neuhradenej časti (čo je v prípade metódy zhora cena s daňou znížená o sumy zaplatené na DZV)

  Výpočet zostávajúcej časti na úhradu:
  Dodanenie zvyšku: 1000 - 888 = 112 Kč (Toto je cena s daňou, z ktorej sa má dopočítať daň do celkového plnenia 1000 Kč); Teda: Cena bez dane 93,33 Kč; DPH: 18,67 Kč

  Teda - keď všetko zrekapitulujeme, výška dane z celého plnenia by mala vyzerať podľa zákona o DPH takto:
  DZV-1: Celková suma: 444 Kč; Cena bez dane: 369,99 Kč; DPH: 74,01 Kč
  DZV-2: Celková suma: 444 Kč; Cena bez dane: 369,99 Kč; DPH: 74,01 Kč

  zvyšok: Celková suma: 112 Kč; Cena bez dane: 93,33 Kč; DPH: 18,67 Kč
  ⇒ Celkom: 1000 Kč; Cena bez dane: 833,31 Kč; DPH: 166,69 Kč

  3) Vytvoríme na základe týchto faktov Faktúru vydanú - FV-1 (ceny sú vrátane DPH) (tu nastane problém)

  - Celková suma: 1000 Kč; Cena bez dane: 833,30 Kč; DPH: 166,70 Kč (sumy sa samozrejme líšia od celkových súm viď ad 2)
  - Zúčtovanie oboch DZV: -888 Kč; Cena bez dane:-739,98 Kč; DPH:-148,02 Kč

  ⇒ Po jednoduchom odčítaní: Celkom: 112 Kč; Cena bez dane: 93,32 Kč; DPH: 18,68 Kč

  Je vidieť, že suma DPH sa nezhoduje presne so sumou vypočítaného zvyšku na úhradu viď ad2, ktorá by mala byť podľa zákona o DPH fakticky odvedená. Teda čím viac jednotlivých DZV vstupuje do jednej FV, tým sa zvyšuje táto odchýlka vďaka zaokrúhľovaniu súm DPH a základov (presne podľa zákona) na každom jednotlivom DZV (k istému zaokrúhleniu pri výpočtoch samozrejme môže dochádzať, aj keď máme na dokladoch nastavené "nezaokrúhľovať" a DPH vyčísľujeme na haliere).

  Na finálnom doklade sa musí vykonať korekcia tak, aby suma DPH na FV zodpovedala sume, ktorá by sa zo zvyšku mala odviesť.

  Preto systém vie pri vystavení finálneho dokladu FV vykonať korekciu tak, aby suma DPH na FV zodpovedala sume, ktorá by sa zo zvyšku mala odviesť, viď ad2. Avšak túto korekciu vykonáva na riadkoch so zálohami, čo niektorým používateľom prekáža (pretože tie sumy DPH sú už odvedené, existujú na ne platné doklady (DZV), preto sa napríklad zákazník, ktorý dostane takúto finálnu faktúru, môže oprávnene pozastaviť nad tým, že sumy dane uvedené ako odpočítané na FV nesedia na halier presne oproti už vystaveným DZV) a uprednostňujú vystavenie FV presne tak, ako vychádza po jednoduchom odčítaní súm záloh, viď vyššie ad3.

  Preto je k dispozícii parameter, ktorým si používateľ môže nastaviť, čomu dá prednosť. Výsledok na FV potom vyzerá nasledovne:
  
  4a) Ak má parameter hodnotu "Odchýlku vysporiadať do riadkov so zúčtovaním záloh":
  ⇒
  k úhrade Celkom: 112 Kč; Cena bez dane: 93,33 Kč; DPH: 18,67 Kč. (Na vytlačenej FV je v tomto prípade uvedené: Už uplatnené bez DPH -739,97 a DPH -148,03 (tj. 2x74,01+korekcia)).
  V záložke Zúčtovanie dokladov DZV bude v tomto prípade uvedené:
  DZV-1: Už zúčtované s daňou: 444 Kč; Už zúčtované bez dane: 369,98 Kč; Korekcia bez dane: 0,01 Kč
  DZV-2: Už zúčtované s daňou: 444 Kč; Už zúčtované bez dane: 369,99 Kč; Korekcia bez dane: 0 Kč
  
  4b) Ak má parameter hodnotu "Odchýlku nevysporiadať, sumy odpočítať":
  ⇒
  k úhrade Celkom: 112 Kč; Cena bez dane: 93,32 Kč; DPH: 18,68 Kč. (Na vytlačenej FV je v tomto prípade uvedené: Už uplatnené bez DPH -739,98 a DPH -148,02 (tj. 2x74,01), teda presne tak, ako bola na DZV). Avšak zvyšná suma DPH na FV nezodpovedá výpočtu podľa výkladu zákona).
  V záložke Zúčtovanie dokladov DZV bude v tomto prípade uvedené:
  DZV-1: Už zúčtované s daňou: 444 Kč; Už zúčtované bez dane: 369,99 Kč; Korekcia bez dane: 0 Kč
  DZV-2: Už zúčtované s daňou: 444 Kč; Už zúčtované bez dane: 369,99 Kč; Korekcia bez dane: 0 Kč

• Odchýlku vysporiadať do riadkov s plnením DPH - Odchýlka je vysporiadaná do riadkov FV s plnením DPH (s rovnakou sadzbou), nie do riadkov záloh ako v prvom prípade.

  • Ak je riadkov s danou sadzbou DPH viac, odchýlka sa rozpustí medzi všetky také riadky v pomere zodpovedajúcom výške súm vrátane DPH.

  • Ak neexistuje žiadny riadok s danou DPH, zobrazí sa softvalidačné upozornenie (Riadkom daňových záloh so sadzbou DPH x % nebolo možné rozpočítať odchýlku DPH, pretože doklad neobsahuje riadky plnenia DPH s rovnakou sadzbou.).

    Táto situácia je skôr hypotetická a v praxi by nemala nastávať (aby riadok zálohy obsahoval sadzbu DPH, ktorá by sa nevyskytovala na žiadnom riadku faktúry, ktorej sa zálohová platba týka).

  Opäť demonštrujeme na príklade.

  Príklad...

  Firma poskytuje odberateľovi pravidelne tovar, za ktorý každý mesiac prijíma zálohy, ktoré následne zdaní. Cena mesačného paušálu je 474 Kč vrátane DPH 21 %. Ide teda o 12 záloh:

  Doklad zálohy	Celkom	Suma bez DPH	DPH
  DZLV-1/2019	474,00 Kč	391,71 Kč	82,29 Kč
  DZLV-2/2019	474,00 Kč	391,71 Kč	82,29 Kč
  DZLV-3/2019	474,00 Kč	391,71 Kč	82,29 Kč
  DZLV-4/2019	474,00 Kč	391,71 Kč	82,29 Kč
  DZLV-5/2019	474,00 Kč	391,71 Kč	82,29 Kč
  DZLV-6/2019	474,00 Kč	391,71 Kč	82,29 Kč
  DZLV-7/2019	474,00 Kč	391,71 Kč	82,29 Kč
  DZLV-8/2019	474,00 Kč	391,71 Kč	82,29 Kč
  DZLV-9/2019	474,00 Kč	391,71 Kč	82,29 Kč
  DZLV-10/2019	474,00 Kč	391,71 Kč	82,29 Kč
  DZLV-11/2019	474,00 Kč	391,71 Kč	82,29 Kč
  DZLV-12/2019	474,00 Kč	391,71 Kč	82,29 Kč
  Celkom	5688,00 Kč	4700,52 Kč	987,48 Kč

  Celková cena vrátane DPH je na konci roka 6000 Kč.

  Je potrebné dodaniť rozdiel, 6000 Kč - 5688 Kč (312 Kč celkom, z toho 257,84 bez DPH a 54,16 Kč DPH).

  Keď sčítame prijaté zálohy s tým, čo je potrebné dodaniť, vyjdú nám nasledujúce sumy:

  • Celkom: 12 * 474 Kč + 312 Kč = 6000 Kč
  • Suma bez DPH: 12 * 391,71 Kč + 257,84 Kč = 4958,36 Kč
  • DPH: 12 * 82,29 Kč + 54,16 Kč = 1041,64 Kč

  Tieto sumy musia byť uvedené na finálnom doklade (faktúre). Lenže bez korekcie by vyšli sumy mierne odlišné (na faktúre). Predpokladajme, že faktúra bude obsahovať dva riadky plnenia, jeden s celkovou sumou 1500 Kč vrátane DPH a druhý so sumou 4500 Kč vrátane DPH.

  Riadok finálnej FV	Celkom	Suma bez DPH	DPH
  1 (bez korekcie)	1500,00 Kč	1239,60 Kč	260,40 Kč
  2 (bez korekcie)	4500,00 Kč	3718,80 Kč	781,20 Kč
  Celkom	6000,00 Kč	4958,40 Kč	1041,60 Kč

  Ako vidíme, suma bez DPH a samotná DPH sa od požadovaných hodnôt líši, konkrétne o 4 haliere. Pri importovaní záloh sa teda musí dopočítavať(priebežne) korekcia do riadkov s plnením tak, aby celková cena bez dane na riadkoch so sadzbou 21 % bola 4958,36 Kč a DPH 1041,64 Kč - alebo 4 haliere rozdielu sa rozpočítajú medzi jednotlivé plnenia s danou sadzbou DPH v pomere 1500/6000 a 4500/6000. Teda po korekciách riadkov po naimportovaní dvanástej zálohy bude finálna FV vyzerať nasledovne:

  Riadok finálnej FV	Celkom	Suma bez DPH	DPH
  1	1500,00 Kč	1239,59 Kč	260,41 Kč
  2	4500,00 Kč	3718,77 Kč	781,23 Kč
  Celkom	6000,00 Kč	4958,36 Kč	1041,64 Kč

  Uvedeným spôsobom systém skutočne pracuje, pokiaľ je parameter Spôsob vysporiadania odchýlky DPH pri importe DZV do FV nastavený na možnosť Odchýlku vysporiadať do riadkov s plnením DPH.

  Celková rekapitulácia vrátane záloh potom bude vyzerať nasledovne:

  	Suma bez DPH	DPH	Celkom
  v sadzbe 21 %	4958,36 Kč	1041,64 Kč	6000,00 Kč
  už uhradené	4700,52 Kč	978,48 Kč	5688,00 Kč
  Zostáva na úhradu	257,84 Kč	54,16 Kč	312,00 Kč

  Ak by na faktúre figurovali riadky plnenia s rôznymi sadzbami DPH, vykonalo by sa opísané rozpočítanie pre každú sadzba zvlášť.

Parameter, ktorým môžete do vytváraných PDF vkladať fonty použité na tlačových zostavách. Využijete v prípade, ak vlastníte určité špecifické fonty (grafické a pod.), ktoré ste v tlačovej zostave použili a ktoré nemá doručiteľ daného PDF súboru. V opačnom prípade nemá význam fonty vkladať, pretože sa tým zväčšuje veľkosť výsledného PDF (tieto parametre navyše možno pre každú tlačovú zostavu v jej vlastnostiach nastaviť individuálne). Parameter môže mať tieto hodnoty:

• Nevkladať žiadne fonty - Do PDF sa nebudú vkladať žiadne fonty.
• Vkladať kompletné použité fonty - Do PDF sa budú vkladať celé použité fonty.

• Vkladať len použité tvary fontov - Do PDF sa budú vkladať iba tvary (obrysy) znakov skutočne použitých v danom PDF dokumente.

Ovplyvňuje, či sa pred generovaním platobných príkazov z požiadaviek o PLP bude v Sprievodcovi vytvorením platobných príkazov zobrazovať krok s možnosťou zmeniť dátum splatnosti. Využijete to vtedy, ak typicky nechcete používať dátumy splatnosti uvedené na zahrnutých žiadostiach o PLP, ale nechcete tieto dátumy na žiadostiach editovať pred generovaním ostrého PLP, ale chcete mať možnosť tento dátum zadať až v sprievodcovi pri generovaní ostrého PLP. Viac viď popis spomenutého sprievodcu.

Ovplyvňuje, či sa v agende Účtovné predkontácie na záložke Detail zobrazí subzáložka Rozúčtovanie. Ak je záložka zobrazená, je možné pre jednotlivé riadky predkontácií stanoviť pravidlá pre automatické rozúčtovanie. Viac viď popis subzáložky Rozúčtovanie, prípadne kap. Predkontácie a spôsob ich aplikácie na doklady.

Umožňuje nastaviť, či pri kópii dokladu bude dátum zaúčtovania skopírovaný z kopírovaného dokladu alebo či bude doplnený podľa pravidiel predvyplňovania dátumov.

Pri vystavovaní dokladov s typom obchodu 5 - Do inej krajiny EÚ alebo mimo EÚ (DPH bude priznaná v inej krajine) je vo východiskovom nastavení dodávanom výrobcom mena neprístupná a vyplní sa automaticky menou podľa zvolenej krajiny priznania v hlavičke daného dokladu (inak by nešlo vyčísliť priznanie DPH, chýbal by kurz prepočtu tejto meny dokladu na menu priznania DPH). Ak však používateľ napriek tomu chce vystaviť takýto doklad v inej mene, než je mena dph priznania pre krajinu priznania (napriek tomu si je vedomý, že z údajov v systéme ABRA Gen potom nebude možné zostaviť report s riadne vyčísleným priznaním DPH pre danú krajinu kvôli chýbajúcej informácii o kurze), potom si to môže týmto parametrom povoliť.

Hodnoty:

• Nepovoliť - Neumožní editovať menu na dokladoch s typom obchodu 5.
• Povoliť s výstrahou - Povoliť editovať menu a zadať inú menu, než je mena podľa krajiny DPH priznania, ale pred uložením zobrazí upozornenie.
• Povoliť bez výstrahy - Obdoba predchádzajúcej voľby, s tým, že nezobrazuje upozornenie a uloženie rovno povolí.

Umožňuje nastaviť, aký režim DPH sa má predvyplniť na novom doklade (faktúra vydaná, prijatá) v prípade, že ide o typ obchodu 1 - Tuzemský a doklad je vystavovaný ako daňový.

Hodnoty:

• Režim DPH - potom bude v dialógu Typu obchodu odškrtnutá položka Režim prenesenia daňovej povinnosti pri dokladoch na výstupe (FV) resp. položka Režim prenesenia daňovej povinnosti pri dokladoch na vstupe (FP)
• Režim Prenesenia daňovej povinnosti - potom budú vyššie uvedené položky vo východiskovom stave zaškrtnuté a v riadkoch dokladu budú dostupné položky súvisiace s týmto režimom.

Parametre riešia prípad iného výkladu zákona, keď niektoré iné systémy postupujú inak pri výpočte DPH na daňových dokladoch v cudzej mene -  keď je DPH vypočítaná až po prepočte na koruny, zatiaľ čo v systéme ABRA Gen sa postupuje opačne, tj. najskôr je vyčíslená DPH, potom prepočet na koruny. Avšak aby bolo možné aj taký doklad do systému zaevidovať úplne presne tak, ako sú sumy na ňom uvedené, je k dispozícii tento parameter. Týka sa dokladov: FP, DP, PV, VV, DZP, DDP.

Hodnoty:

• Nie - Potom sumy vypočítané systémom ABRA Gen z údajov v cudzej mene nemožno nijako ovplyvňovať.
• Áno - Potom sa pri dokladoch spĺňajúcich podmienky (Cudzia mena, doklad s DPH, DPH sadzba <> 0) na riadku zviditeľnia stĺpce Ručne, Bez dane (lok.), DPH (lok.), Celkom (lok.) a je možné meniť lokálne sumy v stĺpcoch korešpondujúcich so stĺpcami v mene dokladu. V takom prípade potom pri uložení dokladu nedôjde k prepočítaniu súm nastaveným kurzom podľa firemného parametra.
  Ak sa potom lokálna suma na riadku nebude rovnať sume prepočítanej kurzom, systém zobrazí varovanie.

V čom môže spočívať rozdiel, objasníme na príklade:

Umožňuje nastaviť, či pri vystavovaní vstupných dokladov typom obchodu 5 - Z inej krajiny EÚ alebo mimo EÚ (DPH bude uplatnená v inej krajine) resp. výstupných dokladov s typom obchodu 5 - Do inej krajiny EÚ alebo mimo EÚ (DPH bude priznaná v inej krajine) bude možné v položke "krajina odpočtu/priznania DPH" vybrať krajinu EÚ, ktorá je zadaná v číselníku DPH registrácia v iných krajinách, ale nie je pri nej k dátumu dokladu nastavené, že je firma používateľa platiteľ DPH v danej krajine. Funkčnosť možno použiť na evidenciu zaplatenej DPH v inej krajine EÚ a uplatnenie nároku na vrátenie DPH z inej krajiny EÚ, aj keď v nej používateľ nie je registrovaný ako platiteľ DPH.

Hodnoty:

• Nepovoliť - Nebude možné zadať krajinu, v ktorej nie je k dátumu dokladu nastavené platiteľstvo DPH v danej krajine.

  Majme v číselníku DPH registrácia v iných krajinách zadanú krajinu DE takto:
  1. 1. 2010 Platiteľ DPH = Áno
  1. 1. 2011 Platiteľ DPH = Nie
  Na doklade s dátumom 1. 1. 2012 nebude možné pre typ obchodu 5 túto krajinu vybrať.

• Pre doklady na vstupe - V položke Krajina odpočtu DPH pri dokladoch na vstupe s typom obchodu 5 sa budú ponúkať na výber všetky krajiny, pre ktoré existuje záznam v číselníku DPH registrácia v iných krajinách bez ohľadu na to, či je k dátumu dokladu nastavené platiteľstvo DPH v tejto krajine.
• Pre doklady na výstupe - Obdoba predchádzajúcej voľby, s tým, že sa týka položky Krajina priznania DPH dodávateľa pri dokladoch na výstupe.
• Pre doklady na vstupe aj výstupe - Obdoba predchádzajúcej voľby, s tým, že platí pre doklady na vstupe aj výstupe.

  Z hľadiska vyššie uvedeného vrátenia DPH, kvôli ktorému je predovšetkým táto možnosť k dispozícii, majú pravdepodobne zmysel len prvé dve voľby.

Umožňuje nastaviť, či sa pri tlači výstupných platených dokladov FV a ZL bude tlačiť QR kód pre QR platbu Paylibo, resp. PAY by square. Na doklade musí byť tiež k dispozícii bankový účet. (Viď Často kladené otázky "Podporuje systém QR platbu PayLibo, resp. PAY by Square?" a QR kód v reportoch.)

Hodnoty:

• Nie - QR kód pre QR platbu sa nebude tlačiť.
• Áno - QR kód pre QR platbu sa bude tlačiť.

Slúži na nastavenie kontroly spoľahlivosti platiteľov. Viac viď Kontrola spoľahlivosti platiteľov - všeobecne. Parameter určuje, či a akým spôsobom bude kontrola spoľahlivosti vykonávaná:

• Kontrolu nespoľahlivých platiteľov nepoužívať - celá funkcionalita je vypnutá
• Kontrolovať DIČ - sťahovať iba zoznam nespoľahlivých platiteľov - kontrola firmy prebieha proti zoznamu nespoľahlivých platiteľov - tzn. ak firma nie je nájdená v stiahnutých protokoloch nespoľahlivých DIČ, je vyhlásená za spoľahlivú

Popis procesu vykonávanej kontroly podrobnejšie, viď Kontrola spoľahlivosti platiteľov - všeobecne - Vlastná kontrola a validácia.

Slúži na nastavenie kontroly spoľahlivosti platiteľov. Viac viď Kontrola spoľahlivosti platiteľov - všeobecne. Umožňuje nastaviť, či bude pri ukladaní vybraných dokladov prebiehať kontrola firmy, na ktorú je doklad vystavený, podľa protokolov zistených z Registra nespoľahlivých platiteľov a prípadne, či povoliť uložiť doklad s platiteľom DPH, ktorý bol v registri platiteľov DPH označený ako nespoľahlivý.

Hodnoty:

• Nekontrolovať - Doklady nebudú pri ukladaní kontrolované.
• Povoliť uložiť doklad bez výstrahy - Doklady budú kontrolované, ale ak bude existovať protokol, že je firma nespoľahlivá, systém na túto skutočnosť nebude brať zreteľ.
• Povoliť uložiť doklad s výstrahou - Doklady budú kontrolované, a ak bude existovať protokol, že je firma nespoľahlivá, zobrazí sa výstraha. Doklad však bude možné uložiť.
• Nepovoliť uložiť doklad - Doklady budú kontrolované, a ak bude existovať protokol, že je firma nespoľahlivá, doklad nebude možné uložiť.

Ak je nastavená iná hodnota než Nekontrolovať a ak je nastavený predchádzajúci parameter Spôsob kontroly nespoľahlivých platiteľov DPHna inú hodnotu než Nepoužívať a sú splnené ďalšie požadované podmienky, bude sa na hlavičke kontrolovaných dokladov vedľa poľa Firma zobrazovať ikona indikujúca stav kontroly nespoľahlivosti. Podrobnejšie viď Kontrola spoľahlivosti platiteľov - všeobecne - Stavy overenia a indikácie na dokladoch.

Slúži na nastavenie kontrol spoľahlivosti bankových účtov. Viac viď Kontrola spoľahlivosti platiteľov - všeobecne. Umožňuje nastaviť, či bude pri ukladaní vybraných dokladov prebiehať podľa protokolov kontrola, či je v Registri čísel bankových účtov na ekonomickú činnosť zverejnený bankový účet firmy, na ktorú je doklad vystavený a prípadne, či povoliť uložiť doklad s účtom, ktorý v registri platiteľov DPH nie je zverejnený.

Hodnoty:

• Nekontrolovať - Doklady nebudú pri ukladaní kontrolované.
• Povoliť uložiť doklad bez výstrahy - Doklady budú kontrolované, ale ak bude existovať protokol s nezverejneným bankovým účtom, systém na túto skutočnosť nebude brať zreteľ.
• Povoliť uložiť doklad s výstrahou - Doklady budú kontrolované, a ak bude existovať protokol s nezverejneným bankovým účtom, zobrazí sa výstraha. Doklad však bude možné uložiť.
• Nepovoliť uložiť doklad - Doklady budú kontrolované, a ak bude existovať protokol s nezverejneným bankovým účtom, doklad nebude možné uložiť.

Ak je nastavená iná hodnota než Nekontrolovať a sú-li splnené ďalšie požadované podmienky, bude sa na hlavičke kontrolovaných dokladov vedľa poľa Bankový účet firmy zobrazovať ikona indikujúca stav kontroly nespoľahlivosti. Podrobnejšie viď Kontrola spoľahlivosti platiteľov - všeobecne - Stavy overenia a indikácie na dokladoch.

Slúži na nastavenie kontrol spoľahlivosti platiteľov. Viac viď Kontrola spoľahlivosti platiteľov - všeobecne. Nastavuje, ako často bude prebiehať kontrola platnosti údajov nespoľahlivých platiteľov (tj. za ako dlho sa vystaví nový protokol od posledného protokolu). Pokiaľ posledná kontrola nespoľahlivosti platiteľa DPH je staršia než zvolený interval, bude vykonaná aktualizácia z registra platiteľov DPH. Inak bude použitá hodnota z poslednej kontroly. Aktualizácia je vykonaná vždy, pokiaľ posledná kontrola nemá Výsledok kontroly hodnotu OK.

Hodnoty:

• Nevykonávať automatickú kontrolu - Kontrola sa nebude vykonávať
• Kontrolovať vždy - Kontrola sa bude vykonávať vždy.

  Interval "Kontrolovať vždy" v skutočnosti znamená raz za minútu. Je to kvôli tomu, aby náhodou nevznikli dva a viac dopytov z jednej IP adresy, čo podmienky Finančnej správy neumožňujú.

• 1 hod - Kontrola sa bude vykonávať po 1 hod.
• 2 hod - Kontrola sa bude vykonávať po 2 hod.
• 4 hod - Kontrola sa bude vykonávať po 4 hod.
• 8 hod - Kontrola sa bude vykonávať po 8 hod.
• 12 hod - Kontrola sa bude vykonávať po 12 hod.
• 1 deň - Kontrola sa bude vykonávať po 1 dni.
• 7 dní - Kontrola sa bude vykonávať po 7 dňoch.
• atď.

Slúži na nastavenie kontrol spoľahlivosti platiteľov. Viac viď Kontrola spoľahlivosti platiteľov - všeobecne. Umožňuje nastaviť, či sa má kontrolovať nespoľahlivosť firiem na dokladoch spätne, a pokiaľ áno, o koľko mesiacov. Pri kontrole nespoľahlivosti firmy bude tento parameter zohľadnený a pokiaľ vo zvolenom období bude mať firma status "nespoľahlivá", bude ako nespoľahlivá vyhodnotená.

Tento parameter je k dispozícii preto, aby nedošlo k nezachyteniu nespoľahlivosti: napr. dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia (DUZP) na došlom doklade nech je v období, keď firma bola nespoľahlivá, ale k aktuálnemu dátumu, keď je zadávaný nákupný doklad v ABRA Gen, už register hlási, že spoľahlivá je. Používateľ sa pokúsi vytvoriť nákupný doklad pre firmu A. Pokiaľ by nebol k dispozícii tento parameter, ABRA Gen by nahlásila, že je firma spoľahlivá, pretože register aktuálne odpovedal, že spoľahlivá je.

Hodnoty:

• Kontroly spätne neuplatňovať  - Kontrola spätne sa neuplatňuje.
• 1 mesiac - Kontrola prebieha o 1 mesiac spätne.
• 2 mesiace - Kontrola prebieha o 2 mesiace spätne.
• 3 mesiace - Kontrola prebieha o 3 mesiace spätne.
• 6 mesiacov - Kontrola prebieha o 6 mesiacov spätne.
• 12 mesiacov - Kontrola prebieha o 12 mesiacov spätne.

Nastavením na hodnotu ÁNO sa budú záznamy pridané do agendy Zákazky správať ako chránené objekty. To znamená, že bude potrebné pridať používateľom oprávnenie na jednotlivé zákazky, aby mohli používatelia vidieť doklady, ktoré majú na sebe zákazku ako chránený objekt. Oprávnenie je možné nastaviť v agendách Roly alebo Skupiny rolí, na záložke Práva k objektom. Viac o právach všeobecne nájdete v kapitole Právo k objektom.

Východisková hodnota: Nie

Nastavením na hodnotu ÁNO sa budú záznamy pridané do agendy Obchodné prípady správať ako chránené objekty. To znamená, že bude potrebné pridať používateľom oprávnenie na jednotlivé obchodné prípady, aby mohli používatelia vidieť doklady, ktoré majú na sebe obchodný prípad ako chránený objekt. Oprávnenie je možné nastaviť v agendách Roly alebo Skupiny rolí, na záložke Práva k objektom. Viac o právach všeobecne nájdete v kapitole Právo k objektom.

Východisková hodnota: Nie

Nastavením na hodnotu ÁNO sa budú záznamy pridané do agendy Projekty správať ako chránené objekty. To znamená, že bude potrebné pridať používateľom oprávnenie na jednotlivé projekty, aby mohli používatelia vidieť doklady, ktoré majú na sebe projekt ako chránený objekt. Oprávnenie je možné nastaviť v agendách Roly alebo Skupiny rolí, na záložke Práva k objektom. Viac o právach všeobecne nájdete v kapitole Právo k objektom.

Východisková hodnota: Nie

Slúži na nastavenie overenia DIČ. Viac viď Overovanie DIČ v systém VIES - všeobecne. Umožňuje nastaviť, či a za akých podmienok bude používané overovanie DIČ v systéme VIES:

• Nepoužívať - overovanie DIČ sa nebude na daňových dokladoch používať a funkcia Overiť DIČ v agende Adresár firiem nebude k dispozícii.
• Používať iba v adresári firiem - bude sprístupnená funkcia Overiť DIČ v agende Adresár firiem.
• Používať aj na dokladoch - pri chybe nepovoliť uloženie dokladu - bude sprístupnená funkcia Overiť DIČ v agende Adresár firiem. Ďalej bude DIČ kontrolované pri ukladaní vybraných dokladov. Ak DIČ nebude v systéme VIES nájdené, nebude možné doklad uložiť.
• Používať aj na dokladoch - pri chybe povoliť uloženie s výstrahou - bude sprístupnená funkcia Overiť DIČ v agende Adresár firiem. Ďalej bude DIČ kontrolované pri ukladaní vybraných dokladov. Ak DIČ nebude v systéme VIES nájdené, zobrazí sa upozornenie, ale doklad bude možné uložiť.
• Používať aj na dokladoch - pri chybe povoliť uloženie bez výstrahy - bude sprístupnená funkcia Overiť DIČ v agende Adresár firiem. Ďalej bude DIČ kontrolované pri ukladaní vybraných dokladov. Ak DIČ nebude v systéme VIES nájdené, doklad bude možné uložiť a výstraha sa nezobrazí.

Popis procesu vykonávanej kontroly podrobnejšie, viď Overovanie DIČ v systém VIES - všeobecne - Vlastná kontrola a validácia.

Ak je nastavená niektorá z hodnôt Používať aj na dokladoch a sú splnené ďalšie požadované podmienky, bude sa na hlavičke kontrolovaných dokladov vedľa poľa Firma zobrazovať ikona indikujúca stav overenia DIČ. Podrobnejšie viď Overovanie DIČ v systém VIES - všeobecne - Stavy overenia a indikácia na dokladoch.

Slúži na nastavenie overenia DIČ. Viac viď Overovanie DIČ v systéme VIES - všeobecne. Ak je posledné overenie DIČ v systéme VIES staršie ako zvolený interval, bude vykonané overenie webovou službou systému VIES. Inak bude použitá hodnota z posledného overenia. Overenie webovou službou je vykonané vždy, keď DIČ nebolo pri poslednom overení platné.

• Vždy overovať webovou službou - kontrola DIČ bude vykonávaná vždy
• 1/2/4/8/12 hod. - interval bude nastavený v rade hodín
• 1 deň - interval bude nastavený na jeden deň. Toto je východiskové nastavenie.
• 7/14 dní - interval bude nastavený v rade dní
• 1/3/6/12 mesiacov - interval bude nastavený v rade mesiacov

Umožňuje nastaviť, čo sa má stať, ak je dodatočne opravovaný doklad už zahrnutý do uzávierky DPH a v akom prípade má byť taký doklad v zozname dokladov danej uzávierky označený ako opravený, tj. kedy sa má stav dokladu zmeniť na Opravený:

• Po zmene akéhokoľvek údaja - Potom je opravený doklad považovaný za zmenený vzhľadom na uzávierku DPH (stav dokladu bude Opravený) po akomkoľvek rozeditovaní a uložení dokladu, bez ohľadu na to, čo konkrétne bolo na doklade zmenené. Nevykonáva sa žiadny test na to, či sa doklad pred uložením nejako zmenil.
• Po zmene údaja týkajúceho sa DPH - Opravený doklad je považovaný za zmenený (stav Opravený), ak pri oprave došlo k zmene údaja vzťahujúceho sa k DPH. Tj. napr. suma, DPH sadzba, DPH index a pod.

Jeden z parametrov týkajúcich sa kurzov na dokladoch. Týmto parametrom možno nastaviť, či sa pri platbe zálohového listu platbou v cudzej mene má nejako upraviť kurz na zálohovom liste a ak áno, tak ako. Tento parameter sa týka iba nezdanených záloh, tj. zálohových listov vydaných (ZLV) a zálohových listov prijatých (ZLP).

Hodnoty:

• Nie - potom sa po zaplatení ZL (zadaní novej platby v cudzej mene k danému ZL) kurz na danom ZL nijako nezmení

• Zadaným kurzom alebo z kurzového lístka k dátumu platby - potom po zadaní novej platby v cudzej mene k danému ZL, sa kurz dokladu ZL zaktualizuje a budú prepočítané lokálne čiastky a to kurzom zadaným na doklade platby (v hlavičke dokladu, resp. v riadku dokladu). Ak doklad platby (platiaci doklad) nemá zadaný kurz (napr. ide o riadok bankového účtu v lokálnej mene, kde bola zadaná platba v cudzej mene), je kurz ZL aktualizovaný kurzom z kurzového lístka:

  • k dátumu platby, ak je súvisiaci parameter Pri predvypĺňaní kurzu použiť kurz nastavený na hodnotu Vydaný k dátumu
  • k dátumu bezprostredne predchádzajúcemu dátumu platby, ak je súvisiaci parameter Pri predvypĺňaní kurzu použiť kurz nastavený na hodnotu Vydaný k dátumu o deň skôr

  Ak je platieb daného ZL viac, potom k aktualizácii kurzu dôjde samozrejme len vtedy, ak je zadávaná platba najaktuálnejšia, tj. ide o platbu s vyšším alebo minimálne rovnakým dátumom, než má posledná existujúca platba daného ZL.

• Zadaným kurzom alebo kurzom vypočítaným z čiastok platby - obdobne ako predchádzajúca hodnota, iba ak platiaci doklad nemá zadaný kurz, je kurz ZL aktualizovaný kurzom vypočítaným z čiastok platby (z pomeru čiastky v cudzej a lokálnej mene).

Jeden z parametrov, ktorý sa týka použitia kurzu pri práci s dokladmi v cudzích menách. Parameter určuje, odkiaľ sa preberá kurz pri zúčtovaní nezdanenej zálohy (ZL) do cieľového (daňového) dokladu. Možnosti:

Jeden z parametrov týkajúcich sa kurzov na dokladoch. Týmto parametrom možno nastaviť, aký kurz sa má použiť pri zúčtovaní nedaňových záloh. Tento parameter sa teda týka zúčtovania iba nezdanených záloh, tj. zálohových listov vydaných (ZLV) a zálohových listov prijatých (ZLP).

• Zo zálohového listu - potom sa použije kurz zúčtovania zálohy z predpisu zálohy, tj. z hlavičky zálohového listu

• K dátumu poslednej platby bez kurzových rozdielov - kurz sa prevezme z poslednej platby, ak je v rovnakej mene ako ZL, inak z kurzového lístka k dátumu platby. V tomto prípade neberie do úvahy kurzové rozdiely, ak sú tieto poslednou platbou. Ak doklad poslednej platby (platiaci doklad) nemá zadaný kurz (napr. ide o riadok bankového účtu v lokálnej mene, kde bola zadaná platba v cudzej mene), je kurz ZL aktualizovaný kurzom z kurzového lístka k dátumu platby, alebo k dátumu bezprostredne predchádzajúcemu.

• Z cieľového dokladu - kurz sa prevezme z hlavičky cieľového dokladu, pokiaľ je v rovnakej mene ako ZL, inak z kurzového lístka k dátumu cieľového dokladu, alebo k dátumu bezprostredne predchádzajúcemu.

  Z akého dátumu cieľového dokladu sa bude vychádzať závisí od nastavenia parametra Na dokladoch v cudzej mene predvyplňovať kurz.

  Kurz zúčtovania sa z cieľového dokladu preberá automaticky iba pri zadávaní nového zúčtovacieho dokladu. Pri oprave už kurz platby nie je zmenený, ani keď bol na hlavičke cieľového dokladu kurz nastavený na inú hodnotu.

• K dátumu zúčtovania - kurz sa prevezme z kurzového lístka k dátumu zúčtovania, zadanému v rámci vykonávaného zúčtovania, alebo k dátumu bezprostredne predchádzajúcemu.

• K dátumu poslednej platby vrátane kurzových rozdielov - obdobne ako voľba "K dátumu poslednej platby bez kurzových rozdielov", len sa v tomto prípade pri dohľadaní kurzu pre zúčtovanie ZL zohľadní aj platba závierkovým kurzovým rozdielom (KZN). Vhodné najmä pre prípady zúčtovania nezúčtovaných nedaňových záloh prechádzajúcich cez obdobie. V tomto prípade sa pre zúčtovanie ZL použije kurz k dátumu KZN.

  Majme ZL v cudzej mene vystavený a zaplatený v roku 2016, ale zúčtovaný až v nasledujúcom roku. Nech máme nastavené, že sa aj k ZL majú generovať závierkové kurz. rozdiely (teda nech hodnota parametra Počítať uzávierkové kurzové rozdiely z nezúčtovaných zaplatených záloh je nastavená na Áno), a nech pri uzávierke fakturácie vznikne k danému ZL závierkový kurz. rozdiel, ktorý danú pohľadávku/záväzok precení kurzom platným ku koncu uzatváraného obdobia. Ak potom nasledujúci rok daný ZL zúčtovávame do faktúr a máme nastavenú hodnotu tohto parametra na "K dátumu poslednej platby vrátane kurzových rozdielov", použije sa pre prepočet zúčtovanej čiastky do lokálnej meny práve kurz z KZN.

Umožňuje nastaviť, čo sa má pri výstupných dokladoch exportovať ako číslo dokladu do KH DPH. Uplatní sa iba, ak nie je na doklade vyplnené Doplnkové číslo, v opačnom prípade sa do KH DPH exportuje prednostne Doplnkové číslo. Viac viď Číslo dokladu pre KV/KH DPH na výstupných dokladoch - Doplnkové číslo. K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

• Interné číslo dokladu - interné číslo dokladu prideľované systémom
• Variabilný symbol - obsah položky variabilný symbol (či už je generovaný automaticky systémom alebo editovateľný v závislosti od nastavenia ďalších parametrov).

Parameter využijú len tí používatelia, ktorí majú v agendách výstupných dokladov upravené procesy tvorby a uloženia iného čísla dokladu a jeho tlače tak, že namiesto interného čísla dokladu prideľovaného systémom v tvare [zkratka řady dokladů]-[pořadové číslo]/[období] (napr. FV-1/2016) na daný účel používajú Variabilný symbol. Ak takíto používatelia na dokladoch namiesto interného čísla dokladu používajú variabilný symbol a tak aj doklady tlačia, využijú tento parameter.

Obdoba podobného parametra pre CZ Kontrolné hlásenie DPH.

Umožňuje nastaviť, čo sa má pri výstupných dokladoch exportovať ako číslo dokladu do KV DPH. Uplatní sa iba, ak nie je na doklade vyplnené Doplnkové číslo, v opačnom prípade sa do KV DPH exportuje prednostne Doplnkové číslo. Viac viď Číslo dokladu pre KV/KH DPH na výstupných dokladoch - Doplnkové číslo. K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

• Interné číslo dokladu - interné číslo dokladu prideľované systémom
• Variabilný symbol - obsah položky variabilný symbol (či už je generovaný automaticky systémom alebo editovateľný v závislosti od nastavenia ďalších parametrov).

Určuje, či bude pred spustením účtovných výkazov vykonaná kontrola zhodnosti cesty zaregistrovaného OLE servera NxServ.dll a spúšťacieho adresáraABRA Gen. Viac viď Účtovné výkazy - vecný obsah.

• Áno - V tomto prípade je pred spustením aplikácie Excel / OpenOffice Calc v agende Účtovné výkazy vykonaný test, či je v registroch Windows prítomná registrácia OLE servera NxServ.dll. V prípade, že registrácia nie je nájdená, spustenie Excel / OpenOffice Calc nie je vykonané a je zobrazená adekvátna informačná správa s návodom riešenia. Obdobne je zobrazené upozornenie, pokiaľ je registrácia nájdená, ale líši sa od východiskovej hodnoty (štartovací adresár ABRA Gen + NxServ.dll).
• Nie - V tomto prípade sa vykoná iba test na úplne chýbajúcu registráciu. Pokiaľ registrácia chýba úplne, varovné hlásenie sa zobrazí a Excel/OpenOffice sa nespustí. Pokiaľ je registrácia NxServ.dll v registroch nájdená, ale líši sa od spúšťacieho adresára systému ABRA Gen, žiadne hlásenie sa neobjaví a výkazy sa rovno spustia.

Umožňuje nastaviť, čo sa má pri vstupných dokladoch exportovať ako dátum plnenia do KH DPH (do sekcie B1) v prípade, že ide o prenesenie tuzemskej daňovej povinnosti, tj. vystavuje sa DRC. Dátum plnenia sa môže preberať z vystaveného DRC alebo zo zdrojového dokladu. Preberanie zo zdrojového dokladu je navyše možné podmieniť typom obchodu.

Možnosti:

• Dátum plnenia z DRC - vždy sa prevezme dátum z DRC.
• Dátum plnenia zo zdr. dokladu (len tuzemský typ obchodu) - prevezme sa dátum zo zdrojového vstupného dokladu (napríklad z prijatej faktúry), ale iba v prípade, že ide o tuzemský typ obchodu. V prípade ostatných typov obchodu sa dátum prevezme z DRC. Východisková hodnota.
• Dátum plnenia zo zdr. dokladu (bez tuzemského typu obchodu)- prevezme sa dátum zo zdrojového vstupného dokladu, ale iba v prípade, že sa nejedná o tuzemský typ obchodu. V prípade tuzemského obchodu sa dátum prevezme z DRC.
• Dátum plnenia zo zdr. dokladu (všetky typy obchodu)- dátum zo zdrojového vstupného dokladu bez ohľadu na typ obchodu.

Umožňuje nastaviť si farbu slúžiacu na vizuálne odlíšenie bežiaceho systému ABRA Gen v prípade prevádzky viacerých systémov ABRA Gen resp. bežiaceho spojenia pri použití viacerých spojení na databázu. V prípade, že je zvolená niektorá z ponúkaných farieb, zobrazuje sa v prihlasovacom dialógu, v okne pre spúšťanie agend a v hlavnom okne aplikácie zodpovedajúca farebná identifikácia. Viď popis jednotlivých okien.

Parameter, ak je nastavený na Áno, umožňuje na účtovných žiadostiach a na zápisoch v účtovnom denníku meniť firmu (samozrejme za predpokladu, že nie sú auditované, tj. nemajú nastavený príznak Audit, podrobnejšie viď Opravy a mazanie účtovných záznamov). Firmu možno meniť aj hromadne (firma sa v tomto prípade ponúka v rámci funkcie Hromadná oprava v agende Účtovné žiadosti či v agendách účtovného denníka).

V lokalizácii pre ČR je tento parameter k dispozícii z dôvodu možnosti zostavenia riadneho výkazu PKP. V ABRA Gen totiž existujú aj doklady, ktoré sa účtujú, ale firma sa na nich nezadáva a tým pádom sú na úč. záznamoch nevyplnené (napr. účtovné zápisy z modulu Majetok). Na generovanie výkazov PKP (výkazy PKP III. a V.) je ale firma na účtovnom zázname zásadná informácia. Preto v prípade, že máte povinnosť zostavovať tento výkaz a máte účtovné záznamy, na ktorých potrebujete firmu doplniť, využite tento parameter.

V lokalizácii pre SR sa daný výkaz nezostavuje, avšak možnosť meniť firmu bola implementovaná aj tu. Oprávnenosť jej využitia je na používateľovi.

Umožní vytvoriť časové rozlíšenie zo sumy vrátane dane na vstupných dokladoch za predpokladu, že je na príslušnom DPH indexe povolené pre časové rozlíšenie použiť sumu vrátane dane.

Podľa nastavenia tohto parametra bude pri zaúčtovaní do denníka vytvorený párovací znak pre agendu Saldokonto - účtovný denník súvzťažne podľa párovacích znakov

Hodnoty:

• Interné číslo - je pridelené interné číslo dokladu (východiskové nastavenie)
• Variabilný symbol - je pridelený variabilný symbol dokladu. Ak ho doklad nemá, potom je pridelené interné číslo.

Ak je tento parameter nastavený na hodnotu Áno, pri zadaní krajiny banky (v agendách Adresár firiem, Bankové účty alebo Žiadosti o platobné príkazy) dôjde v príslušnom formulári k automatickému vyplneniu kódu a krajiny adresy banky.

V rámci procesnej tvorby dokladov (napríklad pri použití funkcie Vytvoriť) sa v okne sprievodcu ponúka zaškrtávacie pole Neuzatvárať novootvorenú agendu. Parameter určuje východiskovú hodnotu pre túto položku.

Viď video...

Viď tiež inštruktážne video na túto tému.

Možnosť neuzatvárať agendu nadväzného dokladu

Vo verzii 21.1 bol zmenený celkový vzhľad systému, na niektorých miestach došlo k úpravám usporiadania užívateľského rozhrania. Vzhľad produktu zachytený na obrázku/vo videu sa preto môže od aktuálnej verzie mierne líšiť. Bez ohľadu na vizuálne rozdiely obrázky/videá stále relevantným spôsobom osvetľujú danú problematiku.Viac viď Obrázky a videá v helpe.

Nastavenie tohto parametra určuje, aký dátum sa bude používať na predvyplňovanie dátumu splatnosti na príjmových dokladoch (Faktúry prijaté, Ostatné výdaje, JCD, Dobropisy faktúr vydaných). K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

• Podľa dátumu dokladu - pri predvyplňovaní dátumu splatnosti sa vychádza z dátumu dokladu (dátum dokladu + splatnosť = dátum splatnosti). Predvolená hodnota.
• Podľa dátumu plnenia - pri predvyplňovaní dátumu splatnosti sa vychádza z dátumu plnenia (dátum plnenia + splatnosť = dátum splatnosti).

Pokiaľ je táto voľba aktivovaná, v agende Dobropisy faktúr vydaných sa na záložke Obsah v lište navigátora objaví tlačidlo Pridať, umožňujúce do dokladu vložiť nové riadky bez väzby na riadky zdrojovej faktúry vydanej. Možnosť sa v praxi využíva na dofakturáciu ďalších nákladov spojených s vrátením tovaru (napr. dopravy späť k dodávateľovi). Riadky sa zadávajú so zápornou sumou, pretože znižujú celkovú hodnotu dobropisu.

Určuje, ktorý dátum sa má použiť ako dátum uplatnenia odpočtu importovaných dokumentov ISDOC prijatých.

• Dátum plnenia zo vstupného ISDOC - Dátum sa predvyplní z importovaného dokladu.
• Dátum dokladu - Dátum sa vyplní z vytvoreného dokumentu, teda typicky aktuálnym dátumom.

Východisková hodnota: Dátum plnenia zo vstupného ISDOC.

Umožňuje kontrolovať najnižší prípustný dátum zmeny historických položiek a pri pokuse o uloženie novej hodnoty pred tento dátum nepovolí uloženie záznamu.

• Nie - Pri pokuse o zmenu dátumu sa vyplní prvý možný dátum aktívneho mzdového obdobia.
• Áno - Validácia prebehne a pri pokuse o zmenu dátumu sa zobrazí validačná chyba.

Východisková hodnota: Nie

Parameter ovplyvňuje spôsob predvyplnenia hodnôt pre položky Spôsob úhrady, Spôsob dopravy a Dodacie podmienky na vybraných dokladoch nákupu a predaja. Položky sa na predvyplnenie nastavujú na zázname firmy v agende Adresár firiem.

• Poslednou použitou hodnotou - Pri vytvorení nového dokladu sa do položiek Spôsob úhrady, Spôsob dopravy a Dodacie podmienky predvyplní posledná použitá hodnota. Táto hodnota zostane vyplnená aj v prípade, že sa na doklade zmení výber v položke Firma na firmu, ktorá nemá vyplnený spôsob úhrady, spôsob dopravy a dodacie podmienky.
• Nepredvypĺňať, ale nemazať - Pri vytvorení nového dokladu zostanú položky Spôsob úhrady, Spôsob dopravy a Dodacie podmienky nevyplnené. Zvolením firmy, ktorá má predvyplnený spôsob úhrady, spôsob dopravy a dodacie podmienky, a potom vybraním firmy, ktorá tieto hodnoty nemá vyplnené, zostane vyplnená posledná použitá hodnota z firmy, ktorá mala položky vyplnené.
• Nepredvypĺňať a zmazať - Pri vytvorení nového dokladu zostanú položky Spôsob úhrady, Spôsob dopravy a Dodacie podmienky nevyplnené. Zvolením firmy, ktorá má predvyplnený spôsob úhrady, spôsob dopravy a dodacie podmienky, sa tieto položky vyplnia podľa nastavenia na firme, ale ak je potom vybraná firma, ktorá tieto hodnoty vyplnené nemá, hodnoty na položkách sa zmažú.

Východisková hodnota: Poslednou použitou hodnotou

Určuje, aký kurz sa bude používať pri vytváraní dokladov v cudzej mene.

• Aktuálny kurz (denný) - pri vytváraní dokladov v cudzej mene sa použije stiahnutý aktuálny denný kurz.
• Pevný kurz (mesačný/ročný) - pri vytváraní dokladov v cudzej mene sa použije stiahnutý pevný kurz (typicky mesačný).

Východisková hodnota: Aktuálny kurz (denný)

Určuje, či sa z faktúry prijatej budú doklady reverse charge vytvárať automaticky alebo ich bude používateľ vytvárať ručne.

• Automaticky - Ak doklad Faktúra prijatá spĺňa podmienky automatického generovania dokladu Doklad reverse charge, bude Doklad reverse charge automaticky vygenerovaný.
• Ručne - Tvorba Doklad reverse charge je ponechaná na používateľovi, automaticky k vytvoreniu nedôjde.

Východisková hodnota: Ručne

Umožňuje nastaviť, či sa má tlačiť QR kód pre rýchle zadanie platby na tlačových zostavách Priznanie k dani z pridanej hodnoty v agende Uzávierky DPH.

• Áno - Na tlačovej zostave Priznanie k dani z pridanej hodnoty sa tlačí QR kód pre rýchle zadanie platby.
• Nie - Na tlačovej zostave Priznanie k dani z pridanej hodnoty sa netlačí QR kód pre rýchle zadanie platby.

Predvolená hodnota: Áno

Nastavenie, či sa má v rámci softvalidácie pri ukladaní dokladu Faktúra vydaná upozorňovať na existenciu nevyčerpaných zálohových listov či daňových zálohových listov.

• Upozorňovať len na voľné nevyčerpané zaplatené zálohové listy - Pri ukladaní dokladu bude systém upozorňovať len na nevyčerpané zálohové listy. Na ďalšie doklady sa nebude brať ohľad.
• Upozorňovať len na voľné nevyčerpané daňové zálohové listy - Pri ukladaní dokladu bude systém upozorňovať len na nevyčerpané daňové zálohové listy. Na ďalšie doklady sa nebude brať ohľad.
• Upozorňovať na voľné nevyčerpané zaplatené zálohové listy a daňové zálohové listy - Pri ukladaní dokladu bude systém upozorňovať na voľné nevyčerpané zálohové listy a na voľné nevyčerpané daňové zálohové listy.

Predvolená hodnota: Neupozorňovať na voľné nevyčerpané zaplatené zálohové listy a daňové zálohové listy

Nastavenie, či sa má na doklade Zálohový list vydaný v rámci validácie riadka zálohy kontrolovať vyplnenie sadzby DPH.

• Áno - Pri tejto možnosti systém kontroluje, či majú všetky riadky dokladu nastavené sadzby DPH. Bez ich nastavenia nie je možné doklad uložiť.
• Nie - Pri tejto možnosti systém nekontroluje, či je na riadkoch DPH sadzba nastavená.

Východisková hodnota: Nie