Rady dokladov - záložka Detail

Typ dokladu, pre ktorý je daný rad dokladov zavedený.

Pokiaľ je číselník aktuálne obmedzený na nejaký typ dokladu (viď Obmedzovací panel za Typ dokladu v záložke Zoznam), potom je pri zadávaní nového záznamu kód tohto typu predvyplnený a nie je možné ho zmeniť. V opačnom prípade kód typu zadáte z klávesnice alebo vyberiete z číselníka Typy dokladov. Po uložení záznamu už nie je možné Typ dokladu opravovať (a to bez ohľadu na stav obmedzovacieho filtra v záložke Zoznam).

Skratka označujúca daný rad. Vo všeobecnosti môže ísť o ľubovoľný alfanumerický reťazec dlhý 1-4 znaky. Je to nepovinná položka, ale odporúčame ju určite využívať, keďže skratka radu je súčasťou štruktúry čísla dokladu. Používa sa v položkách číselníka na výber radu, na triedenie dokladov a pod. a ak zvolíte správny tvar skratky, uľahčí vám to orientáciu v zozname nadefinovaných radov. (Ak nemá používateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.) Skratka by mala byť unikátna a čo najvýstižnejšia.

Pri tých typoch dokladov, ktoré môžu byť uhrádzané bankovým prevodom a sú to výstupné doklady (napr. faktúra vydaná, ostatný príjem) a teda je pre ne potrebné generovať variabilný symbol, systém automaticky generuje tzv. prefix. Prefix je pre rad unikátny. Hodnotu prefixu nezadáva používateľ a pred uložením novo generovaného radu nie je položka používateľovi ani k dispozícii. Je v rozmedzí 100 - 999 alebo 1100 - 1999. Po uložení definície radu sa položka sprístupní na prezeranie a zobrazuje konkrétny trojčíselný kód prefixu. Pre doklady, pre ktoré sa variabilný symbol negeneruje, nemá význam ani generovať prefix a položka Prefix pre ne vôbec nie je k dispozícii.

Tento parameter sa tiež zobrazuje len v prípade, že v agende Firemné údaje, záložka Parametre, kategória Systémová konfigurácia je v parametri Spôsob generovania variabilného symbolu na výstupných dokladoch nastavená hodnota "Pôvodný spôsob generovania variabilných symbolov".

Položka je dostupná iba vtedy, ak má typ dokladu na záložke Detail nastavenú (začiarknutú) položku Bankou, tzn. pri dokladoch, ktoré môžu byť uhrádzané bankovým prevodom a sú to výstupné doklady (napr. faktúra vydaná, ostatný príjem). a ďalej len v prípade, že v agende Firemné údaje, záložka Parametre, kategória Systémová konfigurácia je v parametri Spôsob generovania variabilného symbolu na výstupných dokladoch nastavená hodnota Pôvodný spôsob generovania variabilných symbolov.

Východisková hodnota je Áno (začiarknuté). Začiarknutím položky je umožnené vygenerovať viac ako 999999 dokladov v jednom rade a období. V takom prípade však dôjde k duplicite variabilného symbolu, ktorý bol v minulosti na rade dokladov už použitý (variabilný symbol môže mať max. 10 miest).

Položka má význam predovšetkým pre zákazníkov, ktorí majú v rámci jedného účtovného obdobia viac ako 999999 dokladov v jednom rade. Maximum je 99 999 999 dokladov v jednom rade.

Pre každý nadefinovaný rad dokladov je možné nastaviť obdobie, od ktorého je možné rad používať (všetky nemusia nevyhnutne začínať v rovnakom období). Obdobie zadáte alebo vyberiete z číselníka nadefinovaných období. Položka potom slúži na kontrolu vystavovania dokladov spätne, tj. v danom rade nie je možné vystaviť doklad do obdobia staršieho, než je zadané prvé otvorené obdobie pre daný rad.

Pri radoch dokladov, ktoré sa uzatvárajú uzávierkami (uzávierka fakturácie, uzávierka ostatných dokladov), už nie je možné prvé otvorené obdobie editovať, ak už pre daný rad a obdobie bola uzávierka vykonaná.

Položka sa buď rovná položke Prvé otvorené obdobie, alebo obsahuje niektoré z období nasledujúcich. Nie je možné ju používateľsky editovať, program ju nastavuje automaticky. Položka má praktický význam iba pri niektorých radoch dokladov, ktoré sa pre jednotlivé obdobia uzatvárajú uzávierkami (uzávierka fakturácie, uzávierka ostatných dokladov). V takých radoch dokladov potom nie je možné vystaviť nový doklad spätne do obdobia staršieho, než je posledné otvorené (teda je možné vystaviť nový doklad jedine v období, ktoré je nastavené ako posledné otvorené alebo v ľubovoľnom nasledujúcom, nie je možné vystaviť, resp. opraviť doklad v predchádzajúcom období). Objasníme na príklade:

Číslo účtu v účtovnom rozvrhu, ku ktorému sa daný rad môže viazať. Ak použijete tento účet radu v účtovných predkontáciách namiesto pevne zadaného účtu z účtovného rozvrhu či inak definovaného účtu, budú sa pohyby s daným radom dokladu zanášať práve na tento účet. Ak priradíte každému radu iný analytický účet v účtovnom rozvrhu, môžete potom ľahko pomocou jednej predkontácie mať pohyby z každého radu daného typu na iných analytických účtoch a pod. Je tu možné zadať aj účet neúplný. Využitie objasníme na príklade:

Položka je k dispozícii len pre také typy dokladov, ktoré principiálne účtovať možno, viď popis položky "Účtovať" pri typoch dokladov. V položke začiarknete, či sa daný rad bude účtovať, tj. odosielať do žiadostí resp. do denníka. Objasníme na príkladoch:

Položka je k dispozícii iba vtedy, ak je položka "Rad sa účtuje" začiarknutá a súčasne je k dispozícii len pre také typy dokladov, ktoré principiálne možno účtovať súhrnne (napr. skladové a pokladničné doklady), viď popis položky "Spôsob účtovania" pri typoch dokladov. Predvyplní sa podľa stavu začiarknutia položky "Odporúčané účtovať súhrnne" pri typoch dokladov.

Položka je k dispozícii iba vtedy, ak je položka "Rad sa účtuje" začiarknutá. Určuje, či doklady vystavené v tomto rade budú do účtovníctva odoslané so sumou s rovnakým znamienkom, ako bolo na doklade, alebo s opačným. Objasníme na príklade:

Pre doklady záloh platí:

• Zálohové listy nedaňové (ZL) - pri radoch ZL nie je začiarkavacie políčko k dispozícii, keďže pre ne nemá význam (o predpise ZL sa z princípu neúčtuje). Účtuje sa až o vykonanom zúčtovaní, viď Zúčtovanie nezdanenej zálohy do cieľového (daňového) dokladu, a to spolu s dokladom, do ktorého bolo zúčtované. Či bude zúčtovanie ZL zaúčtované "obrátene", sa riadi nastavením položky "Účtovať obrátene" pri rade dokladov, do ktorého sa ZL zúčtováva (tj. napr. pri rade faktúr).
• Zálohové listy daňové (DZL) a ich dobropisy - pri DZL je situácia iná, keďže o samotnom DZL sa účtuje, preto je toto začiarkavacie políčko k dispozícii a štandardne ovplyvňuje znamienko zaúčtovania samotného DZL. Či bude zaúčtované "obrátene" aj zúčtovanie tohto DZL, viď Zúčtovanie zdanenej zálohy do cieľového (daňového) dokladu, sa však nenastavuje pri rade DZL a riadi sa nastavením špeciálnej položky "Účtovať kladne zúčtovanie daňového zálohového listu" (viď ďalej) pri rade dokladov, do ktorého sa ZL zúčtováva (tj. napr. pri rade faktúr).

Položka je k dispozícii iba vtedy, ak je položka "Rad sa účtuje" začiarknutá a súčasne je k dispozícii len pre také typy dokladov, pri ktorých prichádza do úvahy zúčtovanie daňových záloh (napr. FV a ich dobropisy), viď tiež popis položky "Účtovať kladne zálohy" pri typoch dokladov.

Určuje, či zaúčtovanie prípadnej daňovej zálohy zúčtovanej do dokladu vystaveného v tomto rade bude do účtovníctva odoslané so sumou s rovnakým znamienkom, ako bolo na doklade, alebo s opačným. Ide teda o obdobu predchádzajúcej položky Účtovať obrátene, avšak s tým, že táto položka ovplyvňuje výhradne zaúčtovanie zúčtovanej daňovej zálohy. Objasníme na príklade:

Položka je k dispozícii iba vtedy, ak je položka "Rad sa účtuje" zaškrtnutá, viď vyššie. Ak je pri danom rade nastavené, že sa účtuje, určuje sa ešte, či sa má pri doklade vystavenom v danom rade vyvolať preúčtovanie (v prípade, že doklad ešte nebol zaúčtovaný, tak zaúčtovanie) vždy pri jeho uložení bez ohľadu na to, aké zmeny na ňom boli vykonané, alebo len vtedy, ak nastala nejaká zmena či akcia, ktorá apriórne vyvoláva preúčtovanie, viď popis Kedy je vyvolané preúčtovanie dokladov.

Pozor! Pre Bankové výpisy (BV) a Vzájomné zápočty (VZ) vyššie uvedená poznámka neplatí a nastavenie funguje trochu odlišne než pri iných dokladoch: Ako bolo povedané v kap. Banka - všeobecne resp. Fakturačné doklady - všeobecne, pri doklade BV a VZ sa správa z hľadiska zaúčtovania každý riadok samostatne. Tj. ak sa v rámci opravy BV, VZ nezmení nič na danom riadku, riadok sa ani neukladá a teda sa preň proces preúčtovania nevyvolá. Toto správanie je zámerná vlastnosť, opak by bol nežiaduci: viedol by k tomu, že prostá oprava napr. jedného riadku na BV by spôsobila uloženie všetkých riadkov, čo by jednak bolo zbytočne časovo náročné a jednak by to spôsobilo preúčtovanie, ktoré pre ostatné riadky mohlo byť celkom nechcené a pridalo by prácu účtovníkovi. Objasníme na príklade:

Položka je k dispozícii iba vtedy, ak je položka "Rad sa účtuje" začiarknutá, viď vyššie. Súčasne možno položku vyplniť iba pre tie rady dokladov, ktoré sa účtujú.

Číselníková položka pre voľbu východiskovej účtovnej predkontácie. Kód predkontácie zadáte z klávesnice alebo vyberiete z číselníka Účtovné predkontácie, vybrať možno iba z predkontácií pre daný typ dokladu.

Jednu predkontáciu možno zadať na viac radov dokladov.

Položka je k dispozícii iba vtedy, ak je položka "Rad sa účtuje" začiarknutá, viď vyššie. Ak je pri danom rade nastavené, že sa účtuje, určuje sa ešte, či sa bude vykonávať účtovanie do žiadostí alebo priamo do účtovného denníka (ak to bude možné).

Položka je k dispozícii len pre niektoré typy dokladov (dané výrobcom).

• Spravidla ide o rady dokladov, ktoré principiálne možno účtovať, viď popis položky "Účtovať" pri typoch dokladov. V súčasnej dobe sú podporované nasledujúce typy dokladov:
  Bankové výpisy (BV), Dobropisy daňových zálohových listov prijatých (DDP), Dobropisy daňových zálohových listov vydaných (DDV), Dobropisy faktúr prijatých (DP), Dobropisy faktúr vydaných (DV), Daňové zálohové listy prijaté (DZP), Daňové zálohové listy vydané (DZV), Faktúry prijaté (FP), Faktúry vydané (FV), Ostatné príjmy (OSP), Ostatné výdaje (OSV), Pokladničné príjmy (PP), Pokladničné výdaje (PV), Vrátenia pokladničných príjmov (VP), Vrátenia pokladničných výdajov (VV) a Vzájomné zápočty (VZ).
• Okrem toho je položka k dispozícii aj na radoch dokladov niekoľkých ďalších typov, ktoré sa síce účtovať nedajú, ale prostredníctvom procesnej tvorby dokladov je z nich možné vytvoriť doklady iných typov, ktoré sa účtovať dajú a na ktoré sa nastavený účet prenáša, konkrétne:
  Ponuky vydané (NV), Objednávky prijaté (OP) a Objednávky vydané (OV).

Ide o položku typu skrytý zoznam s nasledujúcimi možnosťami:

• Voliteľne - pri editácii riadkov dokladov daného radu je v editovateľnom zozname na subzáložke Obsah k dispozícii stĺpec Účet, do ktorého je možné zadať účet, na ktorý bude suma na danom riadku zaúčtovaná a/alebo sa prenesie do následného dokladu v rámci procesnej tvorby dokladov. Ak sa doklad účtuje, účet zadaný na tomto mieste má prednosť pred nastavením účtovnej predkontácie - teda podobne, ako keby bol účet zadaný do položky Účet MD/D na záložke Rozúčtovanie.

  Ak má konkrétny účet v účtovnom rozvrhu vyplnenú položku DPHIndex, jeho zadanie do riadku dokladu navyše spôsobí predvyplnenie položiek %DPH (Sadzba DPH) a DPHIndex.

  Výnimkou sú dobropisy (DP, DV, DDP, DDV), na ktorých je možné zmeniť účet, ale sadzba DPH a dph index sú do riadkov dobropisu prenesené z dobropisovaného dokladu a nedajú sa upravovať - ani zadanie účtu s vyplnenou položkou DPHIndex nespôsobí ich prepísanie.

• Povinne - rovnaké správanie ako možnosť Voliteľne, ale zadávanie účtov na riadkoch dokladov z tohto radu je povinné.

  Účet nie je nutné vypĺňať v prípade, že celková suma riadku dokladu sa rovná 0 (aj v prípade, že je táto vlastnosť radu dokladu nastavená na hodnotu Povinne).

• Nepoužívať - vypĺňať účet na riadkoch dokladov nie je možné (stĺpec Účet sa nezobrazuje). Východisková hodnota.

Na každom riadku dokladu je možné zadať iba jeden účet - namiesto ktorého riadku predkontácie sa použije a na ktorú stranu sa príslušná suma zaúčtuje, uvádza nasledujúca tabuľka. Na ostatné typy riadkov a opačné strany účtov sa aplikujú pravidlá nadefinované v predkontáciách.

Typ dokladu	Uplatní sa namiesto riadku predkontácie typu	Použije sa pre stranu
Bankové výpisy (BV) alebo Pokladničné príjmy (PP)	Platba	MD
Pokladničné výdaje (PV)	Platba	D
Vzájomné zápočty (VZ)	Platba	výstupné doklady MD, vstupné doklady D
Dobropisy daňových zálohových listov prijatých (DDP), Dobropisy faktúr prijatých (DP), Daňové zálohové listy prijaté (DZP), Faktúry prijaté (FP), Ostatné výdaje (OSV) alebo Vrátenia pokladničných výdajov (VV) Poznámka - časové rozlíšenie... Pokiaľ je k dokladom zadané časové rozlíšenie, účet zadaný na riadku sa najprv v celej sume objaví na strane D a v nasledujúcich obdobiach sa suma postupne vracia späť na stranu MD. Faktúra prijatá z obdobia 8/2019, časové rozlíšenie nákladov do 5 období: Obdobie Účet MD Účet D Typ Suma 8/2019 50400   Základ 2000 8/2019   50400 Čas. rozl. základ 2000 8/2019 50400   Čas. rozl. rozpad 400 9/2019 50400   Čas. rozl. rozpad 400 10/2019 50400   Čas. rozl. rozpad 400 11/2019 50400   Čas. rozl. rozpad 400 12/2019 50400   Čas. rozl. rozpad 400	Základ	MD
Dobropisy daňových zálohových listov vydaných (DDV), Dobropisy faktúr vydaných (DV), Daňové zálohové listy vydané (DZV), Faktúry vydané (FV), Ostatné príjmy (OSP) alebo Vrátenia pokladničných príjmov (VP) Poznámka - časové rozlíšenie... Ak je k dokladom zadané časové rozlíšenie, účet zadaný na riadku sa najprv v celej sume objaví na strane MD a v nasledujúcich obdobiach sa suma postupne vracia späť na stranu D. Faktúra prijatá z obdobia 8/2019, časové rozlíšenie výnosov do 5 období: Obdobie Účet MD Účet D Typ Suma 8/2019   60200 Základ 2000 8/2019 60200   Čas. rozl. základ 2000 8/2019   60200 Čas. rozl. rozpad 400 9/2019   60200 Čas. rozl. rozpad 400 10/2019   60200 Čas. rozl. rozpad 400 11/2019   60200 Čas. rozl. rozpad 400 12/2019   60200 Čas. rozl. rozpad 400	Základ	D
Ponuky vydané (NV), Objednávky prijaté (OP) alebo Objednávky vydané (OV)	neúčtuje sa; slúži iba na predvyplňovanie následných dokladov v rámci procesnej tvorby dokladov Pri vytváraní objednávok vydaných z objednávok prijatých sa účet neprenáša.

Editovateľná položka, podľa ktorej je možné obmedzovať. Ak si používateľ nepraje napr., aby sa rad ponúkal pri vystavovaní nových dokladov, zaškrtne pri danom rade príznak Nepoužívaný rad.

Určuje, či sa po vymazaní dokladu, ktorý nebol posledným dokladom v rade dokladov a ktorého zmazaním teda vznikla " medzera" v rade dokladov, použije najnižšie dostupné číslo pre daný rad a obdobie zo záložky Nepoužité čísla, alebo či nový doklad dostane také číslo, ako keby k vymazaniu dokladu a vzniku "diery" nedošlo.

Parametr je k dispozici pouze pro skladové doklady. Zatržení parametru umožňuje automaticky spouštět ocenění skladových pohybů bez nutnosti provedení Skladové uzávěrky pro skladové karty a sklady obsažené v řádcích uloženého skladového dokladu (odtud selektivní, týká se jen těchto vybraných položek). Takto získané ocenění se projeví na příslušných dílčích skladových kartách v položce Průměrná skladová cena.

Nabízejí se tyto možnosti:

• Ne - selektivní oceňování se nespouští.
• Automatizačním serverem - automatické oceňování bude realizováno pomocí automatizačního serveru. Při této možnosti je nutné mít spuštěný automatizační server a nadefinovanou a připojenou naplánovanou úlohu Automatické oceňování skladových dokladů (tato naplánovaná úloha musí mít nastavenou volbu Naplánovat úlohu na hodnotu Nespouštět plánovaně). Zaplánování se provede automaticky ihned po uložení skladového dokladu vytvořeného v řadě dokladů, která má tento parametr nastavený na hodnotu “Automatizačním serverem”.

• Aplikací - ocenění položek z uloženého skladového dokladu proběhne ihned po uložení skladového dokladu přes aplikační server.

  Ocenění neproběhne, pokud doklad vzniká v rámci transakce, např. dodací list vznikající při ukládání faktury vydané.

  U této volby bude ocenění vyvoláno okamžitě, což může vést ke zpomalování systému ABRA Gen. Pokud by k tomu docházelo, doporučujeme zvolit variantu oceňování automatizačním serverem.

Viz video...

Viz též instruktážní video na toto téma.

Vo verzii 21.1 bol zmenený celkový vzhľad systému, na niektorých miestach došlo k úpravám usporiadania užívateľského rozhrania. Vzhľad produktu zachytený na obrázku/vo videu sa preto môže od aktuálnej verzie mierne líšiť. Bez ohľadu na vizuálne rozdiely obrázky/videá stále relevantným spôsobom osvetľujú danú problematiku.Viac viď Obrázky a videá v helpe.

Selektivní oceňování skladových dokladů

Parametr Ukládat průměrné skladové ceny na dílčí skladové karty v aktuální verzi ABRA Gen není k dispozici - ukládání průměrných skladových cen bylo optimalizováno, za normálních okolností již jej není třeba vypínat a proto byl parametr zrušen. Z technických důvodů (zpětná kompatibilita) je nicméně k dispozici parametr SaveAverageStorePrices (v Nexus.cfg) se stejnou funkcionalitou, kterým je možné ukládání napočítaných průměrných cen deaktivovat.

Položka je dostupná len na typoch zdrojových dokladov, ktoré podporujú generovanie dokladov reverse charge (DRC).

Ak je nová položka vyplnená, použije sa na predvyplnenie radu DRC na nových dokladoch reverse charge, a to tak pri automatickom generovaní dokladov reverse charge, ako aj pri hromadnom generovaní dokladov reverse charge.

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien k objektom posledných čísel dokladov v danom rade pre jednotlivé obdobia.

Je k dispozícii iba vtedy, ak sa prevádzkuje sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatná kap. - Sledovanie zmien v agendách.

Typ príjmu, ktorý bude predvyplňovaný do položky Typ p. daného Typu dokladu, pre ktorý je aktuálny rad dokladov zavedený. Kód Typu príjmu zadáte z klávesnice alebo vyberiete z číselníka Typy príjmov.

Položka nie je k dispozícii, ak má parameter Používanie typu príjmu hodnotu Nepoužívať.

Pokiaľ nemá Typ príjmu pre daný rad dokladov význam, položka nie je editovateľná.

Typ výdaja, ktorý bude predvyplňovaný do položky Typ v. daného Typu dokladu, pre ktorý je aktuálny rad dokladov zavedený. Kód Typu výdaja zadáte z klávesnice alebo vyberiete z číselníka Typy výdajov.

Položka nie je k dispozícii, pokiaľ má parameter Používanie typu výdaja hodnotu Nepoužívať.

Pokiaľ nemá Typ výdaja pre daný rad dokladov význam, položka nie je editovateľná.

Parameter určuje, či sa má na doklad tohto radu predvyplniť hodnota z položky Mena z firmy na doklade alebo či sa má použiť lokálna mena. Viditeľnosť tohto parametra je daná nastavením systémového parametra Predvyplnenie meny z firmy na type dokladu, ku ktorému tento rad patrí.

K dispozícii len pre rady typu Objednávka prijatá. Ak je začiarknuté, bude možné zadávať externé číslo nielen na hlavičke dokladu, ale aj na riadkoch. Tj. na riadkoch OP sa sprístupní položka Externé číslo.

Ide o možnosť zadávania a evidencie nejakého externého identifikátora (externého čísla či iného reťazca) na riadkoch objednávky prijatej (a to podľa objednávky vydanej vystavenej protistranou (odberateľom)). Využíva sa typicky na následnú automatickú kontrolu u protistrany (odberateľa), že sa mu fakturuje len to, čo si u nás objednal (porovnaním týchto externých identifikátorov riadkov prenesených z jeho objednávky vydanej, cez našu objednávku prijatú až do nami vystavenej faktúry vydanej (a u neho faktúry prijatej)). Pri použití elektronickej komunikácie vo formáte ISDOC môže tento proces prebiehať automaticky bez nutnosti ručnej kontroly človekom, čo veľké firmy (Telefonica, Česká sporiteľňa a pod.), používajúce ISDOC vo svojom nákupe, vyžadujú, aby nemusel každú faktúru kontrolovať človek.

K dispozícii len pre rady typu Objednávka prijatá. Zaškrtnutie spôsobí automatické vytváranie rezervácií na objednávkach vystavených do daného radu OP.