Faktúry vydané - záložka Detail

K dispozícii len vtedy, ak má zmysel ju zobrazovať, tj. ak ide o doklad vystavený ako daňový a ak sa na riadkoch dokladu zadávajú aj nenulové sadzby a sumy DPH (tj. nemá zmysel ju zobrazovať pre niektoré typy obchodu, pretože suma DPH je nulová a pod.)

V priebehu zadávania riadkov je tu možné sledovať celkovú sumu dokladu bez dane. Táto suma je vypočítavaná po zmene či pridaní každého riadku ako celkový súčet vrátane aplikácie všetkých zliav nastavených v Hlavičke dokladu. Ak je doklad v inej mene než lokálnej, potom je uvedená aj suma prepočítaná na lokálnu menu.

V priebehu zadávania riadkov je tu možné sledovať celkovú sumu dokladu (vrátane DPH, ak ide o doklad s DPH). Táto suma je vypočítavaná po zmene či pridaní každého riadku ako celkový súčet vrátane aplikácie všetkých nastavených zliav. Ak je doklad v inej mene než lokálnej, potom je uvedená aj suma prepočítaná na lokálnu menu.

Skratka označujúca rad dokladov zodpovedajúceho typu. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka. Ak existuje len jediný rad dokladov daného typu, ku ktorému má prihlásený užívateľ prístupové práva Použiť, predvyplní sa, , v opačnom prípade ho vyberieme z tých, ktoré sa v daný moment ponúkajú z číselníka radov. Na už existujúcich záznamoch zadaný rad už nie je možné meniť.

Číselníková položka na voľbu účtovnej predkontácie, ktorá sa má použiť na zaúčtovanie daného dokladu do účtovníctva, ak ide o doklad, ktorý sa má účtovať. Vyberať možno iba z predkontácií pre daný typ dokladu.

Spôsob, akým sa predkontácie ponúkajú do dokladu a potom vyhodnocujú, bol opísaný v kapitole Predkontácie a ich aplikácia na doklady. Vykonané predkontovanie je vidieť na záložke Rozúčtovanie, kde možno ešte vykonať prípadné korekcie či prípadné rozúčtovanie.

Firma z číselníka Adresár firiem, na ktorú bude daný doklad vystavený. Povinná položka. Ak nechcete na niektorý doklad konkrétnu firmu z nejakého dôvodu uvádzať, možno využiť nejaké fiktívne na tento účel nadefinované. Kód firmy zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka Adresár firiem. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, možno nastaviť.) Položka sa môže predvyplniť podľa toho, odkiaľ a ako je tvorba novej FV vyvolaná, ale možno samozrejme zadať inú. Napr.:

• Pri dokladoch vystavovaných samostatne sa predvyplňuje firmou nastavenou v agende Firemné údaje.
• Pri dokladoch vystavovaných podľa iného záznamu sa môže preberať z neho.
• Podľa servisného listu, pokiaľ ide o vyúčtovanie s-zákazky.
• A pod.

Adresu vybranej firmy, príp. ďalšie údaje o nej možno prezerať v subzáložke Firma, kde možno ďalej vybrať jednu z prevádzkarní danej firmy alebo zadať odkaz na osobu.

Vedľa firmy ďalej môže byť s ohľadom na nastavenie firemných parametrov a splnenie príslušných podmienok:

• zobrazená ikona indikujúca, či je firma spoľahlivá alebo nespoľahlivá podľa registra platcov. Viď Kontrola spoľahlivosti platcov.
• zobrazená ikona indikujúca stav overenia DIČ. Viď Overovanie DIČ v dph v systéme VIES - všeobecne.

Slúži na zostavenie KV DPH/KH DPH. Ak ho nezostavujete, nemusíte sa položkou zaoberať alebo ju môžete využiť na iné účely. Viac viď Číslo dokladu pre KV/KH DPH na výstupných dokladoch - Doplnkové číslo. Položka k dispozícii iba, ak je nastavený parameter Editácia doplnkového čísla na výstupných dokladoch na Áno.

Maximálna dĺžka poľa je 32 znakov.

Položka je k dispozícii iba, ak je nastavené, že variabilný symbol na výstupných dokladoch má byť editovateľná položka. Ďalej viď popis parametra Editácia variabilného symbolu na výstupných dokladoch.

Zadáte kód alebo vyberiete z číselníkov nadefinovaných spôsobov úhrady. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať, resp. zobrazovať, možno nastaviť.) Nepovinná položka.

Viď tiež FAQ Predvyplňovanie nastavenia dealerských a kusových zliav a spôsobu úhrady na doklade.

Niektoré zvolené spôsoby úhrady (resp. zvolené spôsoby úhrady určitého typu) môžu vyvolať po uložení dokladu príslušné súvisiace akcie:

• Platba zloženkou či dobierkou - pri platbe zloženkou resp. dobierkou možno ihneď po uložení dokladu rovno zloženku resp. dobierku vytlačiť. Tlač resp. export po uložení musí byť nastavený, viď nastavenie tlače zloženky resp. dobierky vo funkcii Nastavenie tlače po uložení.

• V hotovosti - pri platbe v hotovosti možno ihneď po uložení faktúry vystaviť pokladničný príjem. Platí len pre nové doklady. Po uložení faktúry sa rovno ponúkne dialógové okno pre zadanie novej platby práve uloženej faktúry. Vzhľad a spôsob zadania novej platby je štandardný, akoby bola zadávaná nová platba v hotovosti rovno v záložke Platby. (Ide o jednu z možností zaevidovania novej platby dokladu. Spôsob zadania novej platby zadaním nového platiaceho dokladu z agendy plateného dokladu je obdobný pre všetky agendy a opisuje ho rovnomenná kapitola.) Viď tiež Akcie volané po uložení záznamu.

  Vystavenú pokladničnú príjemku možno ihneď po jej uložení rovno vytlačiť. Tlač resp. export pokladničnej príjemky po uložení musí byť nastavený, viď nastavenie tlače pokladničnej príjemky - pri platbe v hotovosti vo funkcii Nastavenie tlače po uložení.

  Ak z nejakého dôvodu nechcete, aby sa ponúkalo vystavenie účtenky po zadaní faktúry s platbou v hotovosti (napr. účtujete inej firme a zadávate doklady spätne a účtenky na platby v hotovosti už napr. máte zadané), môžete si nadefinovať a používať fiktívny spôsob úhrady pre tieto "hotovostné" platby, pri ktorom zvolíte iný druh úhrady než hotovosť (napr. šekom).

• Platba platobnou kartou či platobným terminálom - pri platbe kartou možno ihneď po uložení faktúry vytvoriť pripojenú platbu vo forme nového dokladu typu Ostatný príjem.

  Podmienkou zobrazenia dialógu na založenie nového ostatného príjmového dokladu je existencia aspoň jedného radu dokladov typu Ostatný príjem s nastaveným príznakom Elektronická platba, ku ktorému má prihlásený používateľ právo Použiť.

Zadáte kód alebo vyberiete z číselníkov nadefinovaných spôsobov dopravy. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, možno nastaviť.) Nepovinná položka.

Zadáte kód alebo vyberiete z číselníkov nadefinovaných dodacích podmienok. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, možno nastaviť.) Nepovinná položka.

Vlastný bankový účet. Zadáte číslo účtu alebo vyberiete z číselníka bankových účtov. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, možno nastaviť.)

Predvyplňuje sa prednostne účtom nastaveným v položke Bank. účet pre predajné doklady nastavenej na firme, na ktorú sa daný doklad vystavuje, prípadne podľa nastaveného účtu pri mene dokladu v položke Bankový účet pre predajné doklady v agende Meny. Ak ani v jednej položke nie je účet nastavený, potom sa predvyplní účtom nastaveným vo Firemných údajoch. Bankový účet je však možné zvoliť aj iný.

Dodacie listy
StoreDocQueue_IDalebo

Príjemky
ReceiptCardDocQueue_ID

Skratka označujúca rad skladových dokladov, pre prípadné vystavenie skladového dokladu na skladové karty. Táto položka má význam iba v editačnom režime a zadáva sa iba vtedy, ak sa spolu s predajným dokladom bude automaticky vystavovať aj nový skladový doklad.

Dve možnosti:

• Dodacie listy - na zadanie radu dokladov typu Dodacie listy. To prichádza do úvahy v prípade skladových riadkov s kladným množstvom. Tento doklad DL potom bude vytvorený v zadanom rade.
• Príjemky - na zadanie radu dokladov typu Príjemka. To prichádza do úvahy v prípade vrátenia tovaru. Táto Príjemka potom bude vytvorená v zadanom rade.

Za akých okolností sa s predajným dokladom vystavuje automaticky aj nový doklad Dodací list resp. Príjemka, bolo uvedené v popise funkcie Nový. Ak existuje rad daného typu iba jediný, štandardne sa rovno predvyplní.

Príznak, či ide o doklad vzniknutý v rámci EDI komunikácie, alebo odoslaný prostredníctvom EDI. Položka je viditeľná len v prípade, že je aktivovaná licencia EDI komunikácie.

Položka je vo východiskovom stave nezačiarknutá. K jej automatickému začiarknutiu dôjde v prípade, že je na hlavičke dokladu vybraná firma, ktorá má povolenú EDI komunikáciu. Ručné začiarknutie položky u firiem, ktoré nemajú povolenú EDI komunikáciu nemá žiadny vplyv a EDI komunikácia neprebehne.

Výběr hodnoty z číselníku Stavy spracovania importov a exportov. Podle tohoto stavu dochází k automatickému vytváření EDI zpráv dle nadefinovaných pravidel v číselníku Pravidlá spracovania exportov. Výchozí hodnota se přebírá z nastavení pole Stav zpracování z číselníku Nastavenie EDI komunikácie.

Položka typu predvoľba. Ak je začiarknutá, bude daný doklad vystavovaný ako daňový, v opačnom prípade bude vystavovaný ako nedaňový (nezamieňajte s dokladom, na ktorom je sadzba DPH 0%).

Položka DPH okrem iného ovplyvňuje:

• aké typy obchodov budú na doklade k dispozícii,
• či sa má doklad zahŕňať do evidencie DPH,
• či je v hlavičke dokladu k dispozícii položka Dátum plnenia,
• či je v hlavičke dokladu k dispozícii položka "Čiastky sú s DPH/bez DPH", viď ďalej,
• či sa v riadkoch dokladu na záložke Obsah zadávajú položky DPH sadzba a DPH index,
• či sa v hornej časti záložky Detail v paneli definovateľných údajov zobrazujú položky "Celkom bez dane" a celkom "DPH" a "Dobropisované bez dane",
• prípadnú aktualizáciu kurzu podľa dátumu plnenia, viď popis parametra Na dokladoch v cudzej mene predvyplňovať kurz

Položku už nie je možné meniť, pokiaľ už bol doklad dobropisovaný alebo pokiaľ už k dokladu existuje nejaká platba, viď záložka Platby.

Položka umožňuje nastaviť, akým spôsobom si prajete zadávať čiastky na danom doklade, tj. či čiastky bez DPH alebo s DPH, tj. ovplyvňuje metódu výpočtu DPH. Ak je nastavené s DPH, potom sa sprístupní tlačidlo Nastavenie, kde je ešte možné nastaviť parametre pre výpočet DPH metódou zhora. Viac viď metóda výpočtu DPH zhora/zdola. K dispozícii iba pre doklad vystavovaný ako daňový a len pre niektoré typy obchodu.

Predvyplňuje sa hodnotou naposledy použitou daným používateľom na jeho poslednom zadanom doklade z tejto agendy. Položku už nie je možné meniť, pokiaľ bol doklad už dobropisovaný.

Vpravo vedľa tohto údaja sa nachádza funkčné tlačidlo Nastavenie. Jeho stlačením je možné vyvolať dialóg slúžiaci na nastavenie parametrov pre výpočet DPH na úrovni dokladu.

Položka určuje dátum rozhodný pre opravu dane.

V slovenskej lokalizácii sa zobrazuje len na dokladoch s typom obchodu, pri ktorom je nastavená krajina priznania DPH dodávateľa Česká republika.

Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia (dátum odvodu DPH). Predvyplňuje sa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvyplňovanie dátumov. K dispozícii vtedy, ak ide o doklad vystavovaný ako daňový.

Položka umožňuje označiť daný doklad ako zjednodušený daňový doklad (resp. ako fyzickú osobu). Nijako neovplyvňuje ďalšie údaje dokladu. Viac viď zjednodušený daňový doklad (fyzická osoba). Položka je k dispozícii iba pre doklad vystavovaný ako daňový. Položku už nemožno meniť, pokiaľ už bol doklad dobropisovaný.

Slúži na zostavenie výkazu KV DPH/KH DPH. Umožňuje používateľsky ovplyvniť, do akej sekcie výkazu sa daný doklad premietne, príp. ho z KV DPH/KH DPH vylúčiť. Ak ho nezostavujete, nemusíte sa položkou zaoberať. Viac viď Preferencia výkazu DPH. Položka je k dispozícii iba pre doklad, na ktorom je kód krajiny priznania DPH CZ resp. SK.

Indikuje, že doklad podlieha osobitnej úprave, keď sa DPH uplatňuje až na základe prijatia platby z daného plnenia.

Či sa položka zobrazuje, závisí od zvoleného typu obchodu a od toho, či sa má režim k dátumu plnenia vystavovaného dokladu používať. Viac informácií nájdete v kapitole Uplatnenie DPH na základe prijatia platby.

Funkčné tlačidlo na vyvolanie modálneho dialógu typ obchodu na zadanie typu obchodu a ďalších položiek s tým súvisiacich. Vedľa funkčného tlačidla sa zobrazuje krátky popis aktuálne zvoleného typu obchodu.

Väčšinu údajov v dialógu typu obchodu už nie je možné meniť, ak už bol doklad dobropisovaný alebo ak už k dokladu existuje nejaká platba, viď záložka Platby.

Mena, v ktorej je daný doklad vystavovaný. Či je položka editovateľná a ako sa predvypĺňa, závisí od viacerých skutočností: od toho, akým spôsobom je doklad vystavovaný (napr. či podľa nejakého iného dokladu a pod.), od zvoleného typu obchodu pre tento doklad atď.

Predvypĺňa sa nasledovne:

• prednostne menou z importovaného dokladu, pokiaľ ide o procesnú tvorbu dokladu, v rámci ktorej sa mena, ako hlavičkový údaj, má preberať,
• alebo menou nastavenou pre firmu zadanú v hlavičke dokladu (pokiaľ má daná firma túto svoju preferovanú menu nastavenú), alebo lokálnou menou v opačnom prípade,
• alebo po zadaní krajiny určenia do hlavičky dokladu menou danej krajiny, pokiaľ firma zadaná v hlavičke nemá nastavenú vlastnú preferovanú menu,

• prípadne sa predvyplní podľa zadaného typu obchodu, pokiaľ daný typ obchodu vyžaduje zadanie nejakej konkrétnej meny (napr. podľa Krajiny priznania DPH dodávateľa). Ďalej viď tiež popis položky Mena pri jednotlivých typoch obchodov.

  Po zmene firmy resp. krajiny určenia sa môže zmeniť aj mena. Platí:

  • po zmene firmy sa vyvolá znovu predvyplnenie meny menou nastavenou pre firmu, ale IBA vtedy, pokiaľ ju táto má nastavenú a pokiaľ vystavovaný doklad zatiaľ nemá žiadny riadok či neexistujú iné skutočnosti, ktoré už znemožňujú menu zmeniť, viď ďalej (v opačnom prípade sa mena na doklade nijako nezmení)
  • po zmene krajiny určenia sa vyvolá znovu predvyplnenie meny menou danej krajiny, ale IBA vtedy, pokiaľ firma v hlavičke nemá preferovanú menu nastavenú a pokiaľ vystavovaný doklad zatiaľ nemá žiadny riadok či neexistujú iné skutočnosti, ktoré už znemožňujú menu zmeniť, viď ďalej (v opačnom prípade sa mena na doklade nijako nezmení)

Pokiaľ je zadaná mena iná než lokálna, sprístupní sa položka a funkčné tlačidlo Kurz na zadanie kurzu. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

• Načítať - načíta kurz z kurzového lístka platný pre dátum dokladu (položka Dátum v hlavičke dokladu) príp. dátum plnenia.
• Uložiť kurz - uloží kurz do kurzového lístka s dátumom dokladu (položka Dátum v hlavičke dokladu) príp. dátum plnenia. Použijete vtedy, ak nemáte v kurz. lístku zadaný aktuálny kurz, kurz doplníte na doklad ručne a želáte si ho súčasne uložiť do kurzového lístka.
• Kurzový lístok- vyvolá agendu Kurzový lístok

Po zadaní cudzej meny sa kurz predvyplní. V tomto prípade predvyplňovaný kurz závisí od stavu firemného parametra Na dokladoch v cudzej mene predvyplňovať kurz a Pri predvyplňovaní kurzu použiť kurz. Predvyplnený kurz možno zmeniť. Po zmene dátumov v hlavičke dokladu sa opäť automaticky zaktualizuje k príslušnému dátumu s ohľadom na nastavenie spomínaných parametrov. Ak je parameter Pri kópii dokladu preberať dátum a obdobie nastavený na Áno a ak ide o kópiu dokladu podľa iného dokladu, kurz sa, rovnako ako dátumy, preberie z kopírovaného dokladu.

Spôsoby prepočtu súm v cudzej mene na menu lokálnu, použitý kurzový lístok vzhľadom na vzťažnú menu atď. závisia od nastavenia denominácií pre jednotlivé meny v kurzovom lístku atď. viď kap. Vecný obsah-Cudzie meny - denominácie, EUR.

Mena sa už nedá meniť, pokiaľ bol doklad zaplatený. Platby totiž môžu byť vykonané v inej mene, a preto sa na dokladoch platby okrem iného pamätá "suma platby" v mene dokladu. Ak by sa mena dokladu spätne zmenila, sumy platby by boli chybné.

To isté platí pre zúčtovanie zálohy, pretože vykonané zúčtovanie nezdanenej zálohy zo zálohového listu (ZL) je vlastne platbou dokladu. Výnimkou je ale vystavovanie nového dokladu so zúčtovaním zálohového listu v inej mene. Pokiaľ vystavujete nový doklad a zúčtovávate doň zálohu (tj. vystavujete novú faktúru podľa ZL alebo ste zúčtovanie zadali až na záložke Zálohy), potom môžete menu dokladu ešte zmeniť (ručne, ak je editovateľná pre zvolený typ obchodu alebo zmenou krajiny DPH priznania a pod.). V tom prípade sa čiastky platby v záložke Zálohy príslušne zaktualizujú, aby boli v mene dokladu.

Obdobne nie je možné meniť menu, pokiaľ bolo do dokladu vykonané zúčtovanie zdanenej zálohy z daňového zálohového listu (DZL), tj. faktúra obsahuje aspoň jeden riadok typu 5, pretože DZL a faktúra musia mať zhodnú menu.

Ďalej menu už nie je možné meniť, pokiaľ bol doklad dobropisovaný.

Ďalej menu už nie je možné meniť, pokiaľ doklad obsahuje riadky, na ktorých už nie je možné menu meniť. Napr. doklad obsahuje riadky čerpané z príjemky, ktorú už nie je možné opravovať.

Pri tomto doklade je možné používať rôzne druhy zliav:

• dealerská - voľbou zo skrytého zoznamu vyberiete, či si ju prajete použiť a akým spôsobom
• kusová - voľbou zo skrytého zoznamu vyberiete, či si ju prajete použiť
• zľava za finančný objem - položka typu predvoľba, začiarknete, pokiaľ si prajete túto zľavu použiť
• riadková - položka typu predvoľba, začiarknete, pokiaľ si prajete túto zľavu použiť
• dodatočná - editačná položka, pokiaľ si ju prajete použiť, zadajte nenulové percento zľavy

Podrobne bol princíp prepracovaného zľavového systému ABRA Gen opísaný v kap. Zľavový systém. Tu bolo tiež vysvetlené využitie jednotlivých druhov zliav, možnosti ich kombinácií, spôsob definície zliav a význam jednotlivých volieb.

Aby používateľov, ktorí zadávajú zľavy vždy rovnakým spôsobom, nezdržiavalo zadávanie týchto položiek, je možné v agende Firemné údaje stanoviť, ako sa majú tieto položky na dokladoch predvyplňovať, viď popis globálnych parametrov v časti Zľavy a predajné ceny a to s ohľadom na to, či zadaný Spôsob úhrady je hotovostného alebo bezhotovostného typu. Pri zmene spôsobu úhrady z nejakého hotovostného na bezhotovostný alebo naopak sa predvyplnenie použitia zliav v hlavičke dokladu zaktualizuje podľa aktuálneho nastavenia príslušných globálnych parametrov pre daný typ platby, ale len vtedy, pokiaľ sa východiskové nastavenie zliav pre bezhotovostný a hotovostný predaj líši a súčasne nie je nastavené zmrazenie zliav.

Viď tiež FAQ Predvyplňovanie nastavenia dílerských a kusových zliav a spôsobu úhrady na doklade.

Nastavené zľavy sa môžu uplatňovať buď na jednotkovú alebo celkovú riadkovú cenu. Ďalej viď Uplatnenie zliav na jedn./celk. riadkovú cenu.

Ak je začiarknuté, vykoná sa "zmrazenie" niektorých zľavových percent platných na doklade v okamihu zmrazenia. Teda pri niektorých následných zmenách na doklade sa nebude vykonávať automatický prepočet zľavových percent podľa aktuálnych podmienok, ktorý by sa inak vykonal, ak by položka Neaktualizovať zľavy začiarknutá nebola.

Položka je začiarknutá automaticky po import objednávky prijatej (vystavenie predajného dokladu podľa objednávky), aby bolo možné na predajnom doklade zachovať rovnaké zľavové percentá, ktoré platili v okamihu zadania objednávky, a to aj po prípadných zmenách na predajnom doklade, ktoré by inak viedli k ich aktualizácii podľa aktuálne platných zľavových tabuliek, zľavových percent atď.

Pri akých zmenách sa vykonáva automaticky aktualizácia zliav na doklade, ktorých zliav sa zmrazenie týka a na aké riadky dokladu sa zmrazenie uplatní, je podrobne opísané v samostatnej kapitole Aktualizácia a zmrazenie zliav na dokladoch.

Funkčné tlačidlo vyvolá okno Definícia pre skonto, v ktorom je možné definovať pravidlá pre aplikovanie skonta na konkrétnej faktúre.

Vedľa tlačidla sa zobrazuje informácia, koľko takých pravidiel je k faktúre priradených.

Nastavenie zaokrúhlenia celkovej sumy dokladu. Spôsob zaokrúhlenia sa predvyplňuje podľa nastavenia v položkách Zaokrúhľovanie celkovej sumy na výstupných dokladoch v definícii meny, v ktorej je doklad vystavovaný, ale v prípade potreby ho môžete pri konkrétnom doklade zmeniť.

Zmena nastavenia je možná iba v režime režimu editácie dokladu po stlačení tlačidla Zmeniť celkové zaokr..

K dispozícii len pre typ riadka 3 na zadanie skladovej karty, ktorá sa bude expedovať. Ktorý údaj o skladovej karte sa bude v tejto položke v danom doklade zadávať a potom zobrazovať, závisí od nastavenia položky Zadávať v lište navigátora v spodnej časti záložky. Podrobnejšie viď popis riadka 3 - položka Sklad.karta.

Zadanie viacerých riadkov (skladových kariet) naraz:

Zadať môžete aj viac skladových kariet naraz, makrokartu alebo kartu s obalmi, príp. môžete zadávať množstvo vybraných označených kariet rovno nad číselníkom skladových kariet v prípade Režimu zadania expedovaného množstva priamo nad zoznamom skladových kariet. Podrobnejšie viď popis riadka 3 a popis zadania viacerých riadkov do dokladu naraz.

K dispozícii len pre typ 2 a 3 na zadanie množstva. Počet nemožno opravovať ľubovoľne. Pri opravách sa berie ohľad na prípadné čerpania zo zdrojových dokladov (DL, PR) a na prípadné inverzné doklady (DV).

Pokiaľ je zadané záporné množstvo (možno len pre niektoré typy sklad. kariet a len pre niektoré typy obchodov), ide o vrátenie tovaru na predajných dokladoch, ďalej viď podmienky vrátenia tovaru (typicky obalov) na predajných dokladoch.

Pokiaľ k danej skladovej položke existujú nejaké rezervácie platné k dátumu vyskladnenia a ide o prípad, keď sa bude vystavovať nový dodací list, uplatní sa podľa pravidiel pre uplatňovanie a čerpanie rezervácií.

K dispozícii len pre typ 2 a 3 na zadanie jednotkovej ceny.

K dispozícii len pre typ 2 a 3 na zobrazenie alebo zadanie celkovej ceny.

Položka umožňuje zvoliť účet z účtového rozvrhu, ktorý sa použije pri zaúčtovaní daného riadku do účtovníctva. Účet zadaný na tomto mieste má prednosť pred nastavením účtovnej predkontácie. Viac viď popis položky Zadávať účet na riadku dokladu v číselníku radov dokladov.

Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí od nastavenia voľby Zadávať účet na riadku dokladu pre použitý rad dokladov. Iba pre typy riadkov 1, 2 a 3.

Na zadanie percenta riadkovej zľavy, tj. ľubovoľnej zľavy, ktorá sa má uplatniť na daný riadok dokladu. Položka je k dispozícii jedine vtedy, ak je v hlavičke dokladu v položke Nastavenie zliav zaškrtnuté použitie tohto druhu zľavy.

Typ príjmu. Možnosť využitia v účtovných predkontáciách. Typ príjmu zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka Typov príjmov. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, možno nastaviť.) Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí od stavu parametra Používanie typu príjmu v agende Firemné údaje. Avšak odporúčame ju využívať, pretože vďaka nej možno napr. pomocou jednej predkontácie riešiť predkontovanie rôznych typov príjmov až na analytické účty.

Predvyplňuje sa:

• ak ide o skladový riadok typu 3, tak typom príjmu zadaným v položke Typ príjmu na skladovej karte (ak je vyplnený)
• inak typom príjmu zadaným v subzáložke Predvyplnenie agendy Rady dokladov

Stredisko pre daný riadok dokladu. Zadáte kód strediska alebo vyberiete z číselníka stredísk. Každý riadok dokladu môže byť v prípade potreby zadaný na iné stredisko.

Povinná položka. Zo zadaného strediska možno potom čerpať v účtovných predkontáciách a viesť tak automatizované strediskové účtovníctvo. Stredisko sa zadáva pri všetkých typoch riadkov (teda aj pri textových), na urýchlenie zadávania sa pri novom riadku stredisko predvyplňuje zadaným strediskom z predchádzajúceho riadku.

Zákazka pre daný riadok dokladu. Zadáte kód zákazky alebo vyberiete z číselníka zákaziek. Každý riadok dokladu môže byť v prípade potreby zadaný na inú zákazku.

Zo zákaziek zadaných na riadkoch dokladov možno potom čerpať v účtovných predkontáciách a vykonávať tak automatizované rozúčtovanie dokladov na zákazky. Zákazka sa zadáva pri všetkých typoch riadkov (teda aj pri textových), na urýchlenie zadávania sa pri novom riadku zákazka predvyplňuje zadanou zákazkou z predchádzajúceho riadku.

Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí od stavu parametra Používanie zákaziek v agende Firemné údaje.

Importovaný alebo čerpaný doklad. Tj. doklad, ktorý bol úplne alebo čiastočne naimportovaný do danej faktúry, príp. ktorý spolu s faktúrou vznikol (vznik iného dokladu tu prichádza do úvahy pre dodacie listy resp. príjemky) a z ktorého je daný riadok faktúry vydanej čerpaný.

Zobrazujú sa tu len vybrané doklady, a to tie, pri ktorých je v ich riadkoch evidované, koľko bolo čerpané do aktuálneho dokladu (typicky viď položka Čerpané v takých dokladoch). Zoznam všetkých takých dokladov naimportovaných do danej FV je k dispozícii v subzáložke Importované doklady, kde okrem iného možno celý taký doklad od danej faktúry odpojiť. Zoznam daných dokladov, ale aj iných súvisiacich, je k dispozícii aj na záložke X-väzby danej faktúry.

Položka má význam jedine pre riadok s väzbou na dodací list alebo na príjemku. Zobrazuje pri každom riadku informáciu, o aký režim importu alebo čerpania ide, viď Procesná tvorba dokladov - DL → FV - Režimy čerpania "S opravou DL"/"Bez opravy DL" resp. Procesná tvorba dokladov - PR → FV - Režimy čerpania "S opravou PR"/"Bez opravy PR". V zásade existujú nasledujúce možnosti:

• Nový riadok - v prípade, že pre daný riadok dodací list resp. príjemka ešte neexistuje, tj. riadok bol buď importovaný z riadka objednávky, ktorý ešte nebol čerpaný do žiadneho dodacieho listu alebo ide o novo ručne pridaný riadok. Na taký riadok bude po uložení faktúry automaticky vystavený zodpovedajúci nový dodací list resp. príjemka.
• Bez opravy DL - v prípade, že daný riadok sa bude z importovaného dodacieho listu iba čerpať, tj. nebude sa opravovať, tj. vtedy, ak ste v režime čerpania bez opravy DL, alebo ak riadok opravovať nemožno (pretože bol čerpaný do iného dokladu a pod.)
• Bez opravy DL, nemožno čerpať šarže/sér.čísla - špeciálny variant predchádzajúceho prípadu, keď je v riadku dokladu karta so šaržami/sér.číslami. Také riadky nemožno čiastočne čerpať, možno čerpať iba celý počet, viď Použitie šarží/sér. čísel na dokladoch.
• Bez opravy PR - v prípade, že daný riadok sa bude z importovanej príjemky iba čerpať, tj. nebude sa opravovať, tj. vtedy, ak ste v režime čerpania bez opravy PR.
• S opravou DL/PR - v zostávajúcich prípadoch, ak ste zvolili režim s opravou.

Vo všeobecnosti ide o sumu úhrady plateného dokladu. Udáva, akou sumou peňazí má byť platený doklad uhradený zadaným zúčtovaním zálohy, teda aká suma sa má na daný doklad zaznamenať ako jeho "zaplatenie", tj. pripočítať k celkovej sume platieb príp. od celkovej sumy platieb odpočítať (napr. v prípade vyrovnávania preplatkov a pod.).

Pri vystavovaní nového dokladu s nejakým zúčtovaním zálohy v inej mene je možné meniť menu v hlavičke vystavovaného dokladu. Ak k zmene dôjde, položky Suma platby a mena sumy platby sa pred uložením dokladu príslušne zaktualizujú tak, aby zodpovedali mene dokladu. Viď tiež popis položky Mena v hlavičke.

Číselníková položka pre voľbu účtovnej predkontácie, ktorá sa má použiť na zaúčtovanie daného zálohového listu do účtovníctva, ak ide o doklad, ktorý sa má účtovať.

Spôsob, akým sa predkontácie ponúkajú do dokladu a potom vyhodnocujú, bol opísaný v kapitole Predkontácie a ich aplikácia na doklady. Vykonané predkontovanie je vidieť v záložke Rozúčtovanie, kde možno ešte vykonať prípadné korekcie či prípadné rozúčtovanie.

Tu sa zobrazuje informácia, či bol doklad vystavený v režime Oprava dane ZDPH § 53b alebo Storno opravy dane ZDPH § 53b.

Kedy je začiarkávacie políčko dostupné, aký je jeho význam a popis súvisiacej akcie, nájdete v kap. funkcia pre režim editácie - Platobný príkaz.

Kedy je začiarkávacie políčko dostupné, aký je jeho význam a popis súvisiacej akcie, nájdete v kap. funkcia pre režim editácie - Pokladničný príjem.

Kedy je začiarkávacie políčko dostupné, aký je jeho význam a popis súvisiacej akcie, nájdete v kap. funkcia pre režim editácie - Pošta odoslaná.

Zaktualizuje údaje týkajúce sa zliav zapamätané na doklade podľa aktuálneho stavu a zaktualizuje vypočítané sumy zliav. Ďalej môže zaktualizovať predajné ceny. Je k dispozícii iba v editačnom režime.

Po stlačení funkčného tlačidla Aktualizácia sa ponúkne dialógové okno, kde môžete zvoliť, ktoré všetky aktualizácie si želáte vykonať:

Aktualizácia zliav

Sem patria možnosti:

• Aktualizácia dílerskej triedy a všetkých zliav

  Táto aktualizácia zmení rovnako menu v hlavičke dokladu, ak doklad zatiaľ nemá zadané riadky a ešte nebol uložený, na menu nastavenú pre firmu v agende Adresár firiem. Ak už má doklad riadky, mena v hlavičke dokladu sa nemení.

• Aktualizácia zliav podľa tabuliek na všetkých riadkoch
• Aktualizácia zliav podľa tabuliek na aktuálnom riadku

Na doklade možno zadať rôzne druhy zliav. Konkrétna výška zľavy na riadkoch dokladu potom môže byť závislá od rôznych údajov, ktoré sa môžu v čase meniť. Napr. od dílerskej triedy, do ktorej aktuálne patrí firma v hlavičke dokladu, od zadaného percenta dílerskej zľavy, od aktuálne zadaných percent zliav v tabuľkách zliav, od toho, ku ktorej zľavovej tabuľke je použitá skladová karta aktuálne priradená, či je použitá skladová karta aktuálne zo zliav vylúčená a pod. Tieto údaje sa však v čase môžu meniť. Ak potom opravujete doklad skôr vystavený alebo importujete údaje z iného dokladu vystaveného za iných podmienok, nebolo by žiaduce, aby program automaticky tieto údaje nahradil údajmi platnými v deň editácie dokladu. Preto sa tieto údaje na dokladoch pamätajú. Aktualizujú sa buď vďaka niektorým opravám dokladu, ktoré vyvolávajú automatickú aktualizáciu (napr. zmena skladovej karty v riadku dokladu) alebo ich možno zaktualizovať ručne prostredníctvom funkcie Aktualizácia. Podrobne viď výklad v kap. aktualizácia a zmrazenie zliav na dokladoch. Popis jednotlivých volieb na aktualizáciu zliav konkrétne, viď Ručná aktualizácia zliav na dokladoch.

Aktualizácia predajných cien

Sem patria možnosti:

• Aktualizácia predajných cien na všetkých riadkoch
• Aktualizácia predajnej ceny na aktuálnom riadku

Na predajných dokladoch môžete rôzne meniť predajné ceny. Ak chcete predvyplniť späť východiskové ceny alebo ak máte externú DLL na stanovenie predajných cien a zmenili sa údaje podstatné pre ich stanovenie a potrebujete cenu "stanoviť" znova, môžete použiť tieto funkcie.

Obe možnosti vykonajú znovu zistenie východiskovej jednotkovej predajnej ceny podľa pravidiel stanovenia východiskovej predajnej ceny na dokladoch. Okrem iného dôjde aj k vyvolaniu externej DLL na riešenie cenotvorby "na mieru", ak je taká k dispozícii.

Funkcia aktualizuje predajné ceny aj na importovaných riadkoch.

Funkcia na rýchle vystavenie nového dokladu podľa iných so vznikom x-väzby. Je k dispozícii iba v editačnom režime. Do vystavovaného dokladu umožní prevziať údaje z vybraného dokladu. Ide o jednu z možností vyvolania procesnej tvorby dokladov.

Pri importe daň. zálohového listu (DZL) ide potom o odúčtovanie zaplatenej zálohy zdanenej už skôr práve prostredníctvom DZL.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, po vyvolaní ktorého sa otvorí Sprievodca výberom dokladov, pomocou ktorého vyberiete požadované doklady na import. Tu je možné vybrať na import nasledujúce doklady (resp. ich časť (vybrané riadky)):

Dodací list

Možnosť importovania vybraných dodacích listov do editovanej FV. Ďalší postup je zhodný ako pri iných možnostiach procesnej tvorby faktúry vydanej. Ďalej viď Procesná tvorba dokladov - DL → FV.

Funkcia pracuje zhodne s funkciou Nový podľa dodacieho listu v záložke Zoznam FV s jediným rozdielom: tu ide o import do už rozeditovaného dokladu.

Objednávka prijatá

Možnosť importovania vybraných objednávok prijatých do editovanej FV. Ďalší postup je zhodný ako pri iných možnostiach procesnej tvorby faktúry vydanej. Ďalej viď Procesná tvorba dokladov - OP → FV.

Funkcia pracuje zhodne s funkciou Nový podľa objednávky prijatej v záložke Zoznam FV s jediným rozdielom: tu ide o import do už rozeditovaného dokladu.

Daňový zálohový list

Možnosť importovania alebo zúčtovania vybraných daňových zálohových listov vydaných do editovanej FV. Ide o zvláštny prípad procesnej tvorby dokladov, pričom vo faktúre pribudnú zodpovedajúce riadky typu 5 zúčtovanej zálohy a pri DZL pribudne zodpovedajúce Zúčtovanie v záložke Zúčtovanie. Postup je obdobný ako pri iných možnostiach procesnej tvorby faktúry vydanej. Ďalej viď postup zúčtovania DZL do faktúry v samostatnej kap., vrát. výkladu všeobecného princípu, účtovania a výkladu vzniku možných korekcií, viď problematika záloh.

Sprievodca umožňuje dohľadanie a výber požadovaného dokladu podľa rôznych kritérií, ak je vyvolaný z funkcie Import, má k dispozícii aj voľbu "podľa predvyplnených podmienok" (viď popis Sprievodcu). Ak ju použijete, ponúkne zoznam obmedzený len na doklady "čerpatelné - importovateľné". Význam tohto obmedzenia viď kap. Daňové zálohové listy - záložka obmedzenie.

Príjemka - prefakturácia resp. vrátenie tovaru

Možnosť importovania vybraných skladových príjemiek do editovanej FV. Ďalší postup je zhodný ako pri iných možnostiach procesnej tvorby faktúry vydanej. Voľba "prefakturácia" slúži na predaj tovaru podľa príjemky ako "vzoru", voľba "vrátenie tovaru" slúži na riešenie vrátenia tovaru (typicky obalov) na predajných dokladoch. Ďalej viď Procesná tvorba dokladov - PR → FV.

Funkcia pracuje zhodne s funkciou Nový podľa príjemky - prefakturácia resp. vrátenie tovaru v záložke Zoznam FV s jediným rozdielom: tu ide o import do už rozeditovaného dokladu.

Kompletizačný list

Možnosť importovania vybraných kompletizačných listov do editovanej FV. Ďalší postup je zhodný ako pri iných možnostiach procesnej tvorby faktúry vydanej. Ďalej viď Procesná tvorba dokladov - KL → FV. Je k dispozícii iba vtedy, ak sa prevádzkuje kompletizácia, viď čo je potrebné na prevádzku kompletizácie.

Funkcia pracuje zhodne s funkciou Nový podľa kompletizačného listu v záložke Zoznam FV s jediným rozdielom: tu ide o import do už rozeditovaného dokladu.

Výrobný list gastrovýroby

Možnosť importovania vybraných výrobných listov do editovanej FV. Ďalší postup je zhodný ako pri iných možnostiach procesnej tvorby vydanej faktúry. Ďalej viď Procesná tvorba dokladov - VLG → FV. Je k dispozícii iba vtedy, ak sa prevádzkuje gastrovýroba, viď čo je potrebné na prevádzku gastrovýroby.

Funkcia pracuje zhodne s funkciou Nový podľa výrobného listu v záložke Zoznam FV s jediným rozdielom: tu ide o import do už rozeditovaného dokladu.

Funkcia umožňuje vyhľadať sklad. kartu podľa EAN ľubovoľnej jednotky danej skladovej karty a automaticky pridať nový skladový riadok s touto kartou. Je k dispozícii iba v editačnom režime v subzáložke Obsah.

Ide o jednu z možností hľadania skladovej karty podľa EAN. Podrobnejšie viď popis funkcie Pridať podľa EAN v možnostiach hľadania skladovej karty podľa EAN.

Funkcia umožňuje vyhľadať skladovú kartu podľa externého kódu alebo externého názvu dodávateľa definovaného k danej karte a automaticky pridať nový skladový riadok s touto kartou. Je k dispozícii iba v editačnom režime v subzáložke Obsah.

Po vyvolaní funkcie sa objaví dialógové okno na zadanie časti alebo celého externého názvu alebo externého kódu dodávateľa, v ktorom používateľ vyberie požadovanú skladovú kartu, viď popis pri funkcii Hľadať podľa dodávateľa. Pri zadávaní prvého skladového riadku dokladu používateľ ďalej zvolí sklad a stredisko (pri ďalších riadkoch sa údaje predvyplnia automaticky z predchádzajúceho riadku).

Umožňuje zmeniť menu a kurz dokladu, avšak s tým, že sa do tejto meny príslušným kurzom prepočítajú ceny na riadkoch dokladu. Je k dispozícii iba v editačnom režime a iba vtedy, ak je doklad v takom stave, že je povolené na ňom ešte menu meniť. Ďalej viď popis položky Mena v hlavičke dokladu.

Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno na zadanie cieľovej meny a kurz. Predvyplňovaný kurz závisí pri dokladoch, ktoré obsahujú položku Dátum plnenia (napr. FV), od stavu firemného parametra Na dokladoch v cudzej mene predvyplňovať kurz. Ak doklady položku Dátum plnenia neobsahujú (napr. OP, NV, OV), predvyplní sa kurz zodpovedajúci Dátumu vystavenia dokladu bez ohľadu na hodnotu parametra Na dokladoch v cudzej mene predvyplňovať kurz.

Slúži na hromadnú oprava vybraných pevných riadkových položiek. Viď tiež Mazanie hodnôt pomocou hromadných opráv.

Vykoná hromadnú opravu podľa zadaných hodnôt na všetkých označených riadkoch. Je k dispozícii iba v editačnom režime. Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno s pevne daným výpočtom hromadne opraviteľných položiek, kde možno zadať, ktoré položky sa majú opraviť a na aké hodnoty.

Slúži na hromadnú opravu používateľských riadkových položiek vrátane možnosti vymazania hodnôt (viď mazanie hodnôt pomocou hromadných opráv). Je k dispozícii iba v editačnom režime a iba vtedy, ak sú nadefinované nejaké používateľsky definovateľné položky k triede Business objektov riadkov tejto agendy. (Business objektov zodpovedajúcich riadkom tohto dokladu).

Vykoná hromadnú opravu podľa zadaných hodnôt na všetkých označených riadkoch. Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno s definovateľným výčtom hromadne opraviteľných položiek, kde možno zadať, ktoré položky sa majú opraviť a na aké hodnoty.