Názov vlastnej firmy v lokálnej krajine, pre ktorú je vedený príslušný ekonomický systém. Tento názov musí byť obsiahnutý v licencii, inak sa spojenie spustí v režime len na čítanie.

Správanie položky:

• Pri prvom spustení systému (alebo ak je pole prázdne), automaticky sa doplní názov hlavnej firmy z licencie, prípadne text "Demoverzia".
• Pri aktivácii novej licencie alebo demo režimu sa obsah tohto poľa už automaticky nemení. Systém iba skontroluje, či je aktuálny názov platný v rámci novej licencie.
• Ak je systém v stave trial verzie, položku možno editovať ľubovoľne.
• Ak vlastníte licenciu na multiverziu a váš kľúč bol vygenerovaný s kontrolou platnosti firiem, položka je skrytý zoznam, kde musíte vybrať jednu z firiem obsiahnutých v licencii.
• Ak váš kľúč bol vygenerovaný bez kontroly platnosti firiem, položku možno editovať ľubovoľne. Vyššie uvedené obmedzenia (režim len na čítanie, blokácia uloženia) sa na tento typ licencie nevzťahujú.

Lokálne DIČ firmy

platné od

DIČ vlastnej firmy v lokálnej krajine (v prípade multiverzie firmy aktuálne spracovávanej, do ktorej ste prihlásení). Tj. daňové identifikačné číslo na platbu DPH. Toto daň. identifikačné číslo sa môže v čase zmeniť. Typicky v prípade skupinovej registrácie firiem k odvodom DPH. Potom má táto skupina firiem pridelené jedno spoločné (skupinové) DIČ. Členovia skupiny naďalej vystupujú ako samostatné osoby povinné k dani, ale od daného dátumu používajú skupinové DIČ namiesto svojho pôvodného DIČ (pôvodné DIČ jednotlivých členov prestanú od daného dátumu na účely DPH platiť).

Položka je tu k dispozícii na editáciu iba pre prvé zadanie DIČ. Spolu s ňou je k dispozícii na editáciu aj položka pre zadanie dátumu platnosti, odkedy dané DIČ platí:

Po uložení sa zneprístupní na editáciu a naopak sa sprístupní subzáložka Nastavenie pre DPH, kde možno sledovať históriu zmien DIČ a pokiaľ došlo k zmene DIČ, tak zadať ďalšie DIČ a dátum platnosti. V položke Lokálne DIČ firmy sa potom automaticky zobrazuje posledné zadané DIČ. Pri tlači dokladu sa použije to DIČ, ktoré bolo platné k dátumu daného dokladu.

IČD vlastnej firmy v lokálnej krajine (v prípade multiverzie firmy aktuálne spracovávanej, do ktorej ste prihlásení).

Ide o Daňové identifikačné číslo pre subjekty registrované u správcu dane bez ohľadu na to, či sú platiteľmi dane z pridanej hodnoty.

IČD u platiteľov DPH sa využije najmä v prípade, že sa líši od DIČ určeného pre platbu DPH. K tomu môže dôjsť typicky v prípade skupinovej registrácie k DPH.

IČD sa vypĺňa v prípade, že ide o osobu povinnú k dani - neplatiteľa DPH.

Nepovinná položka.

Udáva, či je firma platiteľ alebo neplatiteľ DPH v lokálnej krajine.

Ak je nastavený neplatiteľ, potom nie je na hlavičkách dokladov dostupná položka DPH (viď jej popis v hlavičkách príslušných dokladov, ktoré sa môžu vyskytovať aj s DPH) a nie je možné také doklady vystaviť ako daňové. Tj. neplatiteľ vystavuje iba nedaňové doklady. Platiteľ má možnosť voľby, tj. v hlavičke vystavovaných dokladov môže zvoliť, či ide o daňový doklad alebo nie. Táto položka tiež ovplyvňuje ponúkané typy obchodu.

Pre vydané daňové doklady platí, že by mali byť vystavené v zákonnej lehote od uskutočnenia zdaniteľného plnenia, teda najneskôr X dní od Dátumu plnenia. Ak tomu tak nie je, nie je možné doklad uložiť. Podrobnejšie viď validácia dátumu plnenia. Položka je k dispozícii na editáciu iba vtedy, ak je predchádzajúca položka Platiteľ DPH začiarknutá.

Tu teda zadáte limit, v počte dní, v ktorom ešte možno vystaviť daňový doklad spätne vzhľadom na dátum plnenia. Na zadaný počet dní sa bude vykonávať kontrola dátumu plnenia na doklade oproti dátumu vystavenia dokladu. Platí len pre vydané doklady, ktoré sú daňové, teda majú v hlavičke začiarknutú položku DPH.

Kontrolu tohto limitu možno potlačiť nastavením firemného parametra Brať ohľad na limit pre kontrolu dátumu plnenia.

Pri prijatých dokladoch s DPH (doklady na vstupe) vo všeobecnosti prebieha kontrola, či zadávané sumy základu a DPH zodpovedajú zadanej sadzbe DPH, a ak tomu tak nie je, potom program na túto skutočnosť upozorní, aby nedošlo k chybnému zadaniu omylom. K rozdielom môže dochádzať pomerne často (typicky pri zadávaní dokladov vystavených partnerskými dodávateľmi, keďže prijaté doklady zadávané do systému môžu byť všelijako zaokrúhlené). Ak dôjde k rozdielu, systém na túto skutočnosť upozorní, a to aj keď je rozdiel veľmi malý, čo môže byť pri veľkom počte takýchto zadávaných dokladov nepríjemné.

Preto si v tejto položke môžete nastaviť, aký veľký nesúlad sumy DPH oproti sume základu má program tolerovať. Ak je rozdiel väčší ako daná tolerancia, až potom sa objaví príslušné upozornenie. Veľkosť tu zadanej tolerancie sa počíta vždy v mene vystavovaného DPH dokladu. Objasníme na príklade:

Položka je k dispozícii na editáciu iba vtedy, ak je predchádzajúca položka Platiteľ DPH zaškrtnutá.

Pri zaškrtnutí tohto parametra sa v záhlaví systému ABRA Gen zobrazí lišta pre zvláštne upozornenie s informáciou, že spojenie je určené iba na testovacie účely. Lištu je možné skryť. K jej zobrazeniu dôjde pri opätovnom spustení systému ABRA Gen.

Príznak sa nastaví automaticky po obnovení zo zálohy, keďže sa vo väčšine prípadov predpokladá, že sa obnova robí preto, aby sa v danom spojení mohlo niečo otestovať.

Začiarknutie tohto parametra je nastavené automaticky v prípade, že je aktivačný kľúč nastavený ako Testovací. V takom prípade nie je možné začiarknutie tohto parametra zrušiť.

Parameter je začiarknutý automaticky aj v prípade, keď je v nástroji DBadmin.exe spojenie označené ako testovacie alebo keď je v tomto nástroji Typ prostredia nastavený ako testovací. V takom prípade nie je možné začiarknutie deaktivovať inde než v nástroji DBadmin.exe a následne vykonať manuálnu deaktiváciu v tomto parametri.

Položka je viditeľná len v prípade, že používateľ používa typ licencia Pomenovaní používatelia. Hodnotami Áno alebo Nie je možné nastaviť, či bude mať systém možnosť automaticky sťahovať licenčný kľúč. Vo východiskovom stave je nastavená hodnota Áno, čo je odporúčaná voľba, keďže sa používateľ nemusí starať o manuálne sťahovanie a následnú aktiváciu licencie, ale táto činnosť prebieha automaticky. Viac viď Správa licencií - Úspešná kontrola kľúča.

Položka typu skrytý zoznam. Z neho vyberiete, o aký typ organizácie sa u vás jedná. Po prvom výbere typu organizácie sa automaticky doplnia záznamy do agendy Účtový rozvrh, Účtovné predkontácie a Definícia uzávierky podľa vzorov pre vybraný typ organizácie.

Vybraný typ organizácie je možné zmeniť aj neskôr. Po tejto zmene sa už žiadne automatické aktualizácie nevykonávajú, používateľ si ich však môže vykonať ručne porovnaním so vzorom pre aktuálne zvolený typ organizácie. Ďalej viď Dodávané vzory (účtovný rozvrh, predkontácie a definícia uzávierky miezd) a aktualizácia podľa vzorov.

Kód lokálnej krajiny (z číselníka Krajina), tj. kód vlastnej krajiny, v ktorej sa účtuje. Ide o údaj automaticky vyplňovaný z dodávaných inicializačných dát v závislosti od lokalizácie a nie je možné ho používateľsky meniť.

Lokálna krajina je pre systém dôležitá, pretože sa podľa nej najmä určuje, či vystavované doklady sú tuzemské doklady alebo nie, a podľa toho sa líši aj ďalšie správanie a spôsob zadávania dokladov. Podrobnejšie viď popisy položiek "Krajina" v hlavičkách dokladov (podľa typu dokladu a pri zvolenom Type obchodu v hlavičke daného dokladu môže ísť o položky Krajina, Krajina odoslania, Krajina určenia a i.).

Kód lokálnej meny (z číselníka Meny), tj. vlastnej meny, v ktorej sa účtuje. Ide o údaj automaticky vyplňovaný z dodávaných inicializačných dát v závislosti od lokalizácie a nie je možné ho používateľsky meniť.

Lokálna mena je pre systém dôležitá, pretože určuje, v akej mene je vedené účtovníctvo a či vystavované doklady sú v "cudzej" mene či nie a či sa teda pre ne bude vykonávať prepočet do tuzemskej meny a do akej. Podrobnejšie viď položky "Mena" v hlavičkách dokladov.

Cenník, ktorý sa aktuálne používa ako hlavný cenník. Ide o jednu z možností nastavenia cenníka ako hlavného, čiže priradenia cenníka ako hlavného.

Ako hlavný môže byť aktuálne nastavený iba jeden z nadefinovaných cenníkov, viď Pravidlá týkajúce sa použitia cenníkov. Ak nejaký cenník zvolíte ako hlavný a predtým bol ako hlavný nastavený iný cenník, tak tento po uložení firemného nastavenia prestane byť hlavným cenníkom. Ďalší výklad viď popis agendy Cenníky.

Ak je nejaký cenník nastavený ako hlavný, skladová položka z vystavovaného predajného dokladu je v ňom uvedená a má ceny vyplnené a v agende Firemné údaje je v parametri "Pre predajné ceny použiť cenník" nastavené "Iba hlavný" alebo "Postupne skladový a hlavný", tak sa v položke jednotková cena ponúkajú ceny z tohto cenníka. Ďalej sa tento cenník môže uplatniť na vyčíslenie východiskovej predajnej ceny predvyplnenej do jednotkovej predajnej ceny.

Existencia hlavného cenníka je iba jedným z mnohých faktorov, ktorý ovplyvňuje (alebo môže ovplyvňovať) výpočet východiskovej predajnej ceny. Podrobný popis výpočtu vrát. príkladov viď algoritmus stanovenia východiskovej predajnej ceny. Podrobný popis ponúkania cien v položke jednotková cena viď výber jednotkovej predajnej ceny z ponuky.

Možnosť nastavenia tolerancie pre kontrolu neuhradených pohľadávok po splatnosti vykonávanú, ak používateľ nemá prístupové právo na vystavovanie predajných a expedičných dokladov dlžníkom s pohľadávkami po splatnosti. Podrobný popis vrátane príkladu viď právo Vystaviť dlžníkom po splatnosti.

V tejto položke možno nastaviť veľkosť tolerovanej dlžnej sumy. Tolerovaná suma je celé číslo a je uvedená v lokálnej mene.

Možnosť nastavenia tolerancie pre kontrolu neuhradených pohľadávok po splatnosti vykonávanú, ak používateľ nemá prístupové právo na vystavovanie predajných a expedičných dokladov dlžníkom s pohľadávkami po splatnosti. Podrobný popis vrátane príkladu viď právo Vystaviť dlžníkom po splatnosti.

V tejto položke možno nastaviť, koľko dní po splatnosti možno pri danej firme ešte tolerovať dlžnú sumu z predchádzajúcej položky. Tu zadaná tolerancia sa použije pre všetky firmy z agendy Adresár firiem, ktoré nemajú zaškrtnuté, že sa má použiť ich vlastná tolerancia po splatnosti. V opačnom prípade sa pre danú firmu počet dní tolerancie použije podľa hodnoty z agendy Adresár firiem.

Možnosť nastavenia tolerancie stavu uhradenia na dobropisoch a faktúrach. V minulosti sa dobropisovaná či fakturovaná suma čerpala z hlavičky dokladu, aktuálne sa čerpá zo súčtu na riadkoch. Pri niektorých dokladoch sa vinou poškodených riadkov v minulosti mohlo stať, že po tejto zmene výpočtu sa doklady zobrazujú v reportoch Odsúhlasenie pohľadávok, alebo Kniha faktúr vydaných spätne k dátumu zaúčtovania, kde sa načítava iná dobropisovaná suma, než je uvedená na doklade.

Nastavením hodnoty do tohto poľa určujete, aká má byť veľká miera tolerancie takých rozdielov, aby ste dosiahli to, že sa vám doklady v reportoch zobrazovať nebudú.

Možnosť zvoliť právnu formu:

• Právnická osoba
• Fyzická osoba
• Odštepný závod - (OZ)
• Organizačná zložka - (OrZ)
• Zahraničný zamestnávateľ - (ZZ)

Používa sa napr. pre predvyplnenie údajov pre DPH priznanie resp. KV DPH a pod. Určujú okrem iného príslušný kód pre daný typ zamestnávateľa potrebný napr. pre vyplnenie registračného listu resp. výkazov záloh na verejné zdravotné poistenie. Posledné tri voľby majú charakter Právnickej osoby (tzn. že s touto voľbou sa program bude správať ako pri voľbe "Právnická osoba" na účely DPH priznania resp. KV DPH a pod.).

V prípade fyzickej osoby sa sprístupnia na editáciu nasledujúce doplňujúce údaje, ktoré je potrebné zadať:

Ďalšie súvisiace položky:
Titul pred menom	Údaje o zamestnávateľovi, ak je FO. Využíva sa napr. pre: Pre zostavenie reportov DPH z agendy Uzávierky DPH Pre zostavenie niektorých výstupov z miezd, napr. registračných listov FO (Registračné listy ďalej viď Prihlášky/odhlášky k poisteniu) a Výkazov záloh na verejné zdravotné poistenie (viď mzdové reporty a exporty). A pod.
Meno, Priezvisko
Titul za menom
Rodné číslo
Číslo povolenia k pobytu

Položka je určená na predvyplňovanie dátumu splatnosti, a to:

• Na predajných dokladoch (FV, DP, ZLV, SF, DDP).

  Ak je položka vyplnená, potom sa pri vytváraní nového uvedeného dokladu vystavovaného na firmu, ktorá nemá v agende Adresár firiem stanovenú svoju vlastnú splatnosť pre predvyplňovanie dátumu splatnosti, podľa nej predvyplní "Dátum splatnosti", a to nasledovne: dátum vystavenia dokladu plus počet dní z tejto položky.

  Ak má daná firma zadanú nenulovú splatnosť v agende Adresár firiem (položka Splatnosť), potom sa splatnosť z agendy Adresár firiem uprednostní a dátum splatnosti sa predvyplní obdobne, ale podľa hodnoty splatnosti z agendy Adresár firiem.

  Ak je táto položka nastavená na hodnotu 0 a súčasne je položka Splatnosť v agende Adresár firiem tiež nastavená na hodnotu 0, ako dátum splatnosti na dokladoch sa predvyplňuje dátum vystavenia dokladu.

• Na nákupných dokladoch (FP, DV, ZLP, DDV, JCD, OSV).

  Ak je položka vyplnená, potom sa pri vytváraní nového uvedeného dokladu vystavovaného na firmu, ktorá nemá v agende Adresár firiem stanovenú svoju vlastnú splatnosť pre predvyplňovanie dátumu splatnosti, podľa nej predvyplní "Dátum splatnosti", a to nasledovne: dátum vystavenia dokladu plus počet dní z tejto položky.

  Ak daná firma má zadanú nenulovú splatnosť v agende Adresár firiem (položka Splatnosť pre nákup), potom sa splatnosť z agendy Adresár firiem uprednostní a dátum splatnosti sa predvyplní obdobne, ale podľa hodnoty splatnosti z agendy Adresár firiem.

  Ak je táto položka nastavená na hodnotu 0 a súčasne je položka Splatnosť pre nákup v agende Adresár firiem tiež nastavená na hodnotu 0, ako dátum splatnosti na dokladoch sa predvyplňuje dátum vystavenia dokladu.

  Vo väčšine prípadov je potrebné predvyplnený dátum upraviť ručne podľa údaja uvedeného na prijatom doklade.

Pri kopírovaní dokladov sa uplatňuje parameter Pri kópii dokladu preberať dátum a obdobie. Preberá sa avšak iba dátum dokladu a obdobie; dátum splatnosti sa dopočíta podľa rovnakých pravidiel ako pri vytváraní nového dokladu.

Pri následnej editácii dokladov dochádza k prepočtom podľa uvedených pravidiel v nasledujúcich situáciách:

• zmena firmy: prepočet dátumu splatnosti a splatnosti (počtu dní splatnosti)
• zmena dátumu (vystavenia) dokladu: prepočet dátumu splatnosti a splatnosti (počtu dní splatnosti)
• zmena splatnosti (počtu dní splatnosti): prepočet dátumu splatnosti
• zmena dátumu splatnosti: prepočet splatnosti (počtu dní splatnosti)

Väčšina dokladov v ABRA Gen má zadanie firmy v hlavičke povinné. Tu si môžete zadať kód firmy z agendy Adresár firiem, ktorú si želáte predvyplňovať na doklady a urýchliť si tak zadávanie dokladu. Použitie objasníme na príklade:

Väčšina dokladov v ABRA Gen má zadanie vlastného bankového účtu v hlavičke povinné. Ak máte viac vlastných bankových účtov, môžete si tu zvoliť, ktorý z nich si želáte predvyplňovať na doklady a urýchliť si tak zadávanie dokladu.

Položka na urýchlenie zadávania rezervácií skladových položiek. Udáva počet dní, počas ktorých chcete štandardne tovar rezervovať, ak zadávate nejakú rezerváciu. Ak je položka vyplnená, potom sa pri zadaní novej rezervácie (viď napr. záložka Detail objednávky prijatej, subzáložka Rezervácie) podľa nej predvyplní dátum "Rezervovať do" a to nasledovne: dátum "Rezervovať od" plus počet dní z tejto položky. (Dátum "Rezervovať od" je predvyplnený dátumom vystavenia dokladu). Oba predvyplnené dátumy však možno pri konkrétnej rezervácii samozrejme zmeniť.

Ak chcete zadávať časovo neobmedzené rezervácie, potom túto položku nevypĺňajte (nastavte ju na nulu), zbytočne by sa vám predvyplňoval dátum "Rezervovať do" a museli by ste ho potom zbytočne mazať.

Percento na výpočet úroku z omeškania pri tvorbe nových sankčných faktúr alebo upomienok. Kedy sa použije tu zadané percento a kedy sa preberie odinakiaľ, viď Stanovenie percenta úroku z omeškania.

Ide o jednu z možností stanovenia percenta úroku z omeškania.

Spôsob úhrady, ktorý sa používa pri operáciách s hotovosťou na kase pokladničného predaja. Ak nie je nastavený, nemožno vykonávať vklad ani výber hotovosti v pokladničnom predaji. Ak nie je vyplnený, program na to upozorní a korektne ukončí agendu. Jeho nastavenie nie je nutné pre agendy Odvod tržieb a Pokladňa.

Zadáte kód jedného zo spôsobov úhrady v hotovosti alebo ho vyberiete z číselníka.

Ide o podporu pre obmedzenie platieb v hotovosti pre účtenky vznikajúce na kasách maloobchodného predaja, resp. reštauračného predaja.

Ak je hodnota položky nenulová, nemožno vykonať vyššiu hotovostnú platbu (jednak jednorazovú a jednak v súčte na zákazníka za daný deň). Tj. nemožno:

• zaplatiť jednu platbu v hotovosti vyššiu, než je tu zadaná suma
• nemožno od jedného zákazníka celkom za daný deň prijať v hotovosti viac, než je tu zadaná suma. Kontrola sa vykonáva súčtom cez všetky prevádzky. Kontrola sa nevykonáva iba pre východiskovú firmu na kase nastavenú v položke Firma na predvyplnenie v údajoch prevádzky.

Funkcionalita je k dispozícii aj v SK lokalizácii, aj keď podľa legislatívy SR zatiaľ nie je požadovaná.

Umožňuje zadať kraj, ktorý sa má predvyplňovať do skladového riadku dokladu do položky Kraj pôvodu, resp. Kraj určenia na riadku dokladu, ak sú tieto položky na riadku daného dokladu k dispozícii (viď popis daných položiek). Predvyplnenú hodnotu však možno na konkrétnom doklade v prípade potreby zmeniť. Hodnota pre predvyplnenie tej istej položky môže byť nastavená aj v iných častiach systému. Ktorá hodnota sa potom nakoniec predvyplní, viď pravidlá pre predvyplňovanie v popise položiek Kraj pôvodu, resp. Kraj prijatia na riadku dokladu.

Kód kraja zadáte z klávesnice alebo vyberiete z číselníka Krajov.

Umožňuje zadať finančný limit daný metodikou na zostavenie výkazu INTRASTAT, ktorý určuje, či ide o malú zásielku.

Sumu zadáte pomocou klávesnice.

Umožňuje zvoliť menu, v ktorej je zadaný finančný limit pre vykazovanie malých zásielok.

Kód zadáte z klávesnice alebo vyberiete z číselníka Meny.

Umožňuje zadať kód kombinovanej nomenklatúry zodpovedajúci malým zásielkam.

Kód zadáte z klávesnice alebo vyberiete z číselníka Kombinovaná nomenklatúra.

Poradové číslo spravodajskej jednotky pre štatistické výkazy. Tento údaj môžu používať rôzne štatistické zostavy, preto je umiestnený tu v rámci centrálnych nastavení firmy.

Funkčné tlačidlo na vyvolanie formulára pre nastavenie automatického generovania kódu firiem v agende Adresár firiem a zadanie jeho štruktúry. Kód firmy v agende Adresár firiem môžete pre každú novú firmu zadávať sami, alebo môžete s výhodou využiť automatické vytváranie. Pre možnosť automatického generovania kódu musíte najprv zvoliť, akú bude mať štruktúru.

DIČ pridelené v danej krajine v rámci danej registrácie DPH (v prípade multiverzie firmy aktuálne spracúvanej, do ktorej ste prihlásení). Určená na využitie v tlač. zostavách, napr. v dph priznaní pre danú krajinu.

Tolerance nedoplatenia (alebo preplatenia) sumy dokladu v lokálnej mene.

Ak platí nasledujúce:

• suma Limit je nastavená na hodnotu rôznu od nuly,
• absolútna hodnota rozdielu predpisu platby a už zaplatenej sumy je nižšia alebo rovná sume Limit v absolútnej hodnote,
• prihlásený používateľ má pridelené právo Automatické vyrovnanie platieb dokladu a použitie funkcie "Doplatiť",

potom sa v okamihu ukladania "nepresnej" platby automaticky vygeneruje doklad typu Ostatné príjmy (OSP)alebo Ostatné výdaje (OSV) na rozdielovú sumu, aby bol platený doklad zaplatený presne.

Rad dokladov, v ktorej sa budú generovať dorovnávacie doklady typu Ostatné príjmy (OSP).

Rad dokladov, v ktorom sa budú generovať dorovnávacie doklady typu Ostatné výdaje (OSV).

Účtovné predkontácie, ktorá sa bude používať ako predpis na vytváranie účtovných zápisov do žiadostí alebo priamo do účtovného denníka (ku generovaným Ostatným príjmom).

Ak položku nevyplníte, použije sa základná predkontácia pre typ dokladov Ostatný príjem.

Účtovné predkontácie, ktorá sa bude používať ako predpis na vytváranie účtovných zápisov do žiadostí alebo priamo do účtovného denníka (ku generovaným Ostatným výdavkom).

Ak položku nevyplníte, použije sa základná predkontácia pre typ dokladov Ostatný výdaj.

Účet z účtovného rozvrhu.

• Ak používate zadávanie účtov priamo na riadkoch dokladov, vloží sa tu zadaný účet priamo na vygenerovaný doklad typu Ostatný príjem.
• V opačnom prípade je v položke Ostatný príjem - kontácia potrebné nastaviť predkontáciu s kódom Doplatiť, dodávanú výrobcom, ktorá sa vo svojej definícii odkazuje na účet zadaný na tomto mieste.

Doklad typu Ostatný príjem sa vygeneruje pri dorovnávaní nedoplatku alebo preplatku pohľadávky (s kladným alebo záporným znamienkom). V oboch uvedených prípadoch sa účet použije na strane MD.

Účet z účtového rozvrhu.

• Ak používate zadávanie účtov priamo na riadkoch dokladov, vloží sa tu zadaný účet priamo na vygenerovaný doklad typu Ostatný výdaj.
• V opačnom prípade je v položke Ostatný výdaj - kontácia potrebné nastaviť predkontáciu s kódom Doplatiť, dodávanú výrobcom, ktorá sa vo svojej definícii odkazuje na účet zadaný na tomto mieste.

Doklad typu Ostatný výdaj sa vygeneruje pri dorovnávaní nedoplatku alebo preplatku záväzku (s kladným alebo záporným znamienkom). Zadaný účet sa použije na strane Dal.

Položka ovplyvňuje Faktúry vydané (FV) vystavované pre firmy, ktoré majú v agende Adresár firiem položku Použitie skont nastavenú na hodnotu Podľa globálneho nastavenia.

Ak je spomenutá položka v agende Adresár firiem nastavená na hodnotu Použiť alebo Nepoužiť, nemá zaškrtnutie tejto položky na faktúry vystavované pre príslušnú firmu žiadny vplyv.

K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

• Nepoužiť - Skontá sa nepoužívajú. Na hlavičke faktúr vystavených na firmy, ktoré majú položku Použitie skont nastavenú na hodnotu Podľa globálneho nastavenia, nebude funkčné tlačidlo Skonto aktívne a skonto doklady sa k týmto faktúram nebudú generovať (žiadnym z dostupných spôsobov).

• Generovať pri platbe - Skontá sa generujú automaticky po vytvorení úhrady alebo na vyžiadanie tlačidlom Skontá na záložke Zoznam v agende Faktúry vydané (napríklad na opätovné vygenerovanie ručne zmazaného skonta).

• Generovať hromadne - Skontá sa negenerujú automaticky po vytvorení úhrady, je možné ich generovať iba niektorým z nasledujúcich spôsobov:

  • na vyžiadanie tlačidlom Skontá v agende Faktúry vydané
  • naplánovanou úlohou typu Generovanie dokladov skont z faktúr vydaných

  • pomocou skriptovania

    V skriptovaní slúži na tento účel špeciálna funkcia:

    function CFxScontoDocGen.CreateScontoDocument(ADestination: TNxCustomBusinessObject; const AVisual: Boolean; var AMessage: string): Boolean';

  Hromadným generovaním sa v tomto prípade rozumie, že sa jedným zavolaním funkcie Skontá, prípadne jedným spustením naplánovanej úlohy typu Generovanie dokladov skont z faktúr vydaných hromadne vygenerujú doklady skont k niekoľkým faktúram. Každá faktúra sa avšak spracováva zvlášť a ku každej sa vygeneruje samostatný dobropis a samostatný vzájomný zápočet.

  Vyššie uvedené platí aj v prípade, že sú si faktúry spracovávané funkciou Skontá alebo naplánovanou úlohou dostatočne podobné na to, aby na ne bolo možné aplikovať funkciu Hromadný dobropis z označených faktúr vydaných a vygenerovať k nim jeden hromadný dobropis. Funkcia Skontá aplikovaná na tú istú množinu faktúr vygeneruje niekoľko dobropisov.

Východisková tolerancia nedoplatenia (alebo preplatenia) sumy dokladu v lokálnej mene v prípade uplatnenia skonta.

Ovládací prvok typu predvoľba aktivuje celý kontrolný mechanizmus. Ak nie je predvoľba zaškrtnutá, je možné používať ľubovoľné heslá.

Ku kontrole dochádza pri každom ukladaní business objektu Používateľ, ak sa nové heslo líši od pôvodného.

Minimálna povolená dĺžka hesla v znakoch.

Doplňujúce podmienky definujúce minimálnu komplexnosť hesla.

Otvorí agendu Rady dokladov prefiltrovanú podľa Typu dokladu Interné doklady. Vyberie sa požadovaný rad interných dokladov, pre ktorý sa nastavia účty pre jednotlivé typy vyrovnania.

Otvorí Účtový rozvrh, z ktorého sa vyberie účet pre centové vyrovnanie pre stranu MD a pre stranu D.

Otvorí Účtový rozvrh, z ktorého sa vyberie účet pre kurzový rozdiel pre stranu MD a pre stranu D.

Otvorí Účtový rozvrh, z ktorého sa vyberie ľubovoľný účet pre ostatné vyrovnanie pre stranu MD a pre stranu D.

Tenant v prostredí MS SharePoint predstavuje samostatnú inštanciu služby, ktorá je vyhradená pre konkrétnu organizáciu. Každý Tenant zahŕňa všetky weby, knižnice dokumentov, používateľov, oprávnenia a nastavenie, ktoré sú spravované v rámci danej organizácie.

Hodnotu položky Tenant vám oznámi správca vášho SharePointu.

Položka určuje pre dané spojenie východiskovú cestu, ktorá sa používateľom zobrazí po prístupe do SharePointu.

Povolené weby slúžia ako filter. Možno tu zadať, aké weby a k nim aké prvoúrovňové adresáre sa budú používateľom po prístupe do SharePointu zobrazovať.

Príklad zadania povolených webov.

ctrl+S alebo shift+ctrl+S

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii iba vtedy, ak je prevádzkované sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Podrobný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatná kap. - Sledovanie zmien v agendách.