Mezitímní uzávěrka pokladen k datu

Průvodce nabídne ve formě seznamu se zatrhávacím polem pokladny, pro které lze zvolenou akci ke zvolenému datu provést, tj. pokladny, které ke zvolenému nebo vyššímu datu ještě nemají spočten kurzový rozdíl (tj. nemají provedenu mezitímní uzávěrku) a současně mají provedenu uzávěrku za období v předchozím období. Pokud žádná pokladna nesplňuje uvedené podmínky, je seznam prázdný a mezitímní uzávěrku k zadanému datu nelze provést.

Zvolenou akci můžete provést buď pro všechny nabídnuté nebo jen pro výběr z nich - vybrané jsou zatrženy:

Příklad nabídnutých pokladen, u kterých lze vygenerovat kurzové rozdíly ke zvolenému datu

Z nabídnutých tedy vyberete pokladny, pro něž chcete vygenerovat kurzové rozdíly k zadanému datu. Je možné třídit kliknutím na hlavičku sloupce a vybírat i hromadně pomocí lokální nabídky menu, viz popis provádění nové uzávěrky.

Dále zadáte následující položky:

Název	Popis
Řada dokladů	Zkratka řady dokladů typu Kurzové rozdíly pokladen. Pokud generujete kurzové rozdíly pokladny vedené v cizí měně a budou napočteny kurzové rozdíly, bude automaticky vygenerován doklad kurzových rozdílů pokladen v zadané řadě. Kurzový zisk i ztráta se generují s kladným znaménkem do téže řady, liší se jen typem řádku (typ kurzový zisk/ztráta). Podle toho lze pak nastavit odpovídající předkontaci pro zisk a odpovídající pro ztrátu. Pro zvolenou řadu dokladů existuje i odpovídající účetní řada dokladů a podle nastavení u řady dokladů se vzniklý doklad vyšle do účetních žádostí nebo rovnou do deníku (jsou-li správně nastaveny předkontace, viz dále). Pokud generujete kurzové rozdíly pro více pokladen, pro které vznikne kurzový rozdíl, bude vygenerován odpovídající počet dokladů, tj. pro každou pokladnu se generuje samostatný doklad. Objasníme na příkladu: Mějme 2 pokladny. Vygenerujeme kurzové rozdíly k datu. Pokladna 1 je v ATS, pokladna 2 v AUD. Nechť pro pokladnu 2 vznikne kurzový zisk 1950,-Kč a pro pokladnu 1 kurzová ztráta 353,-Kč. Vygenerují se dva doklady v zadané řadě, např. KRP-1/1999 na 1950,-Kč a KRP-2/1999 na 353 Kč a vyšlou se do účetnictví.
Středisko	Středisko, na které budou řádky vygenerovaných dokladů kurzových rozdílů pokladen vystaveny. Zadáte kód střediska nebo vyberete z číselníku středisek. Povinná položka. Ze středisek zadaných na řádcích dokladů lze pak čerpat v účetních předkontacích a vést tak automatizované střediskové účetnictví.
Předkontace	Číselníková položka pro volbu účetní předkontace, která se má použít pro zaúčtování daného dokladu do účetnictví, jedná-li se o doklad, který se má účtovat. Vybírat lze pouze z předkontací pro daný typ dokladu. Způsob, jakým se předkontace nabízejí do dokladu a poté vyhodnocují, byl popsán v kapitole Předkontace a jejich aplikace na doklady.
Zakázka	Zakázka, na kterou budou řádky vygenerovaných dokladů kurzových rozdílů pokladen vystaveny. Zadáte kód zakázky nebo vyberete z číselníku zakázek. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Ze zakázek zadaných na řádcích dokladů lze pak čerpat v účetních předkontacích a provádět tak automatizované rozúčtování dokladů na zakázky. Zda je položka k dispozici a zda je povinná, závisí na stavu parametru Používání zakázek ve Firemních údajích.
Obchodní případ	Totéž jako položka Zakázka, jen zde se jedná o Obchodní případ.
Projekt	Totéž jako položka Zakázka, jen zde se jedná o Projekt.

Po zadání všech položek a stisku Další program projde pokladny, ke kterým vygenerujete kurzové rozdíly k zadanému datu, a jejich měny. Pokud jsou mezi nimi cizí měny, vyžádá si zadání aktuálních kurzů. Kurzy jsou předvyplněny dle kurzovního lístku platného k datu, ke kterému generujete kurzové rozdíly. Kurzy lze libovolně editovat. K dispozici jsou i funkční tlačítka s volbou

pomocí kterých můžete zadaný kurz rovnou uložit do kurzovního lístku (uloží se s datem, ke kterému generujete kurzové rozdíly) anebo si naopak kurzy z lístku načíst.

Po stisku Dokončit program mezitímní uzávěrku provede. Tj. uzavře dané pokladny k zadanému datu proti dalším manipulacím, napočte kurzové rozdíly k zadanému datu a vygeneruje doklady kurzových rozdílů pokladen k zadanému datu. Dále doplní informaci o provedené mezitímní uzávěrce na subzáložku Mezitímní uzávěrky příslušných řad pokladních dokladů.

O případných vygenerovaných kurzových rozdílech je zobrazena Výsledná informace, tj. vypočtené kurzové zisky či ztráty pro tyto pokladny atd. K dispozici je funkce:

Název	Kl.	Doplňující popis:
Tisk k.rozdíl.	-	Vytiskne informace o kurzovém rozdílu pokladen, který byl vygenerován k zadanému datu. Funkce má smysl pouze pro pokladny vedené v cizí měně. Tato funkce je k dispozici také z agendy pokladen ze záložky Detail dané pokladny.

Informace o vypočteném kurzovém rozdílu je k dispozici v agendě pokladen v záložce Detail dané pokladny v seznamu Kurzové rozdíly v jednotlivých obdobích u příslušného období. Odtud je možno ji opakovaně vytisknout.

Příklad výpočtu kurzových rozdílů pokladen v průběhu období viz Kurzové rozdíly pokladen - KRP.