Jak začít - Splátkový prodej
Zde naleznete informace, jak začít používat agendy modulu: Splátkový prodej
V modulu Splátkový prodej se evidují splátkové kalendáře k fakturám vydaným a upomínky ke splátkovým kalendářům, které jsou pojaty jako doklady. Viz Věcný obsah, základní pojmy - Splátkový prodej. Vystavované doklady musí obsahovat všechny položky povinné pro doklady jako takové.
Proto prvním předpokladem používání skupiny Splátkový prodej je správně provedená nutná část implementace a to pro účely této skupiny minimálně definice Období, jelikož období je nedílnou součástí struktury čísla dokladu. Dále musíte nadefinovat Řady dokladů pro doklady typu splátkové kalendáře, faktury vydané, upomínky splátkových kalendářů se správně nastaveným způsobem účtování pro všechny doklady, které se mají zaúčtovávat a zavedeny k nim odpovídající Účetní řady.
Jelikož jednou z povinných položek na záznamech uvedených dokladů je středisko, musíte mít nadefinovaná střediska. Pokud nehodláte používat střediskovou evidenci, pak si nadefinujte alespoň jedno středisko. Pokud chcete používat vazbu splátkových kalendářů na Zakázky nebo na Obchodní případy, je dobré si předem rozvrhnout způsob použití těchto vazeb a oba číselníky si naplnit.
Dále musíte mít nadefinované vlastní bankovní účty. Bankovní účty budete vybírat při zadání hlaviček dokladů placených převodem.
Nezapomeňte, že pro každý bankovní účet, který definujete, je třeba mít založenu vlastní řadu dokladů typu bankovní výpis a platební příkaz, viz kap. Jak začít používat skupinu Banka.
Pokud uvedené definice neučiníte předem, systém vás bude varovat v průběhu zadávání dat. Budete moci odpovídající definice zavést rovnou v průběhu zadávání dat (pokud budete mít odpovídající přístupová práva), ale ztratíte pak zbytečně čas.
Jelikož řady dokladů, účetní řady dokladů, střediska a vlastní bankovní účty patří mezi tzv. chráněné objekty, musíte mít pro nově přidané řady a bankovní účty správně nastavena přístupová práva, viz dále!
Dále je třeba zmínit položku Firma. V této skupině jsou doklady, které mají položku Firma povinnou. Proto, pokud na takových dokladech budete chtít konkrétní firmy zadávat, naplňte si nejdříve Adresář firem. Pokud nechcete na některé z uvedených dokladů zadávat konkrétní existující firmu, nadefinujte si v agendě Adresář firem jakousi pomocnou fiktivní firmu a tuto pro tento účel můžete používat (takovou si můžete nastavit např. i jako předvyplňovanou).
V účetním deníku je povoleno mít i záznamy s nezadanou firmou.
Pokud chcete zadávat i doklady v cizích měnách, musíme mít naplněn číselník měn (defaultně dodáván předvyplněný) a nastavený aktuální kurzovní lístek a zavedeny řady kurzových rozdílů.
Dále byste měli mít zavedenu účetní osnovu. U všech dokladů, které budete chtít účtovat, byste měli zkontrolovat, příp. nadefinovat účetní předkontace pro jednotlivé účetní případy, aby se později kontování provádělo automaticky a minimalizovala se pak práce účetního.
Je také vhodné zkontrolovat a příp. upravit nastavení všech parametrů systému v agendě Firemní údaje. Nejen parametrů v sekci Obecná nastavení, ale i ostatních, jelikož mohou významně ovlivnit chování systému. Jedná se o jednu z možností zákaznické modifikovatelnosti systému.
Dále je nutné nastavení přístupových práv k objektům a zejména funkcím pro jednotlivé definované role či pro definované skupiny rolí a přidělení rolí uživatelům podle jejich pravomocí !!!
U všech výstupů, které budete chtít tisknout, byste měli zkontrolovat, zda vám vyhovují přednastavené dodávané tiskové formuláře. Jelikož tiskové výstupy jsou plně uživatelsky definovatelné, můžete provést jejich úpravy dle vlastních požadavků, příp. si jejich úpravy dle vlastních požadavků objednat u servisních oddělení dodavatele, resp. výrobce.